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1、浙江众安房地产开发管 理 运 作 手 册北大纵横治理征询公司二OO三年一月十四日目 录一、开展部11 部门岗位设置12 部门职责13 部门发布或监视执行的规章制度24 部门执行的业务流程35 部门参与的主要业务流程3二、总经理办公室41 部门岗位设置42 部门职责43 部门发布或监视执行的规章制度64 部门执行的业务流程74 部门参与的主要业务流程7三、人力资源部81 部门岗位设置82 部门职责83 部门发布或监视执行的规章制度94 部门执行的业务流程105 部门参与的主要业务流程10四、前期部111 部门岗位设置112 部门职责113 部门发布或监视执行的规章制度124 部门执行的业务流程1
2、25 部门参与的主要业务流程13五、预算部141 部门岗位设置142 部门职责143 部门发布或监视执行的规章制度154 部门执行的业务流程165 部门参与的主要业务流程16六、总师办181 部门岗位设置182 部门职责183 部门发布或监视执行的规章制度204 部门执行的业务流程205 部门参与的主要业务流程20七、工程工程部221 部门岗位设置222 部门职责223 部门发布或监视执行的规章制度244 部门执行的业务流程245 部门参与的主要业务流程25八、营销部261 部门岗位设置262 部门职责263 部门发布或监视执行的规章制度284 部门执行的业务流程285 部门参与的主要业务流程
3、28九、财务部291 部门岗位设置292 部门职责293 部门发布或监视执行的规章制度314 部门执行的业务流程315 部门参与的主要业务流程31十、运营部331 部门岗位设置332 部门职责333 部门发布或监视执行的规章制度344 部门执行的业务流程355 部门参与的主要业务流程35说明：1、 业务流程参见附件：浙江众安房地产开发业务流程体系2、 各部门的岗位职责详细说明参见浙江众安房地产开发职务说明书手册3、 各部门规章制度参见详细制度文件。浙江众安房地产开发治理运作手册一、开展部1 部门岗位设置2 部门职责开展部是负责协助董事长进展投资决策、对外投资治理、高级人才引进和严重法律事务处理
4、的综合性支持部门。2.1 开展决策支持和工程规划1. 负责搜集并研究国家宏观经济政策、房地产及相关行业的市场信息，建立内部市场信息数据库2. 依照公司的内外部环境和资源情况，拟订公司的开展战略3. 负责公司房地产投资方向研究，研究、拟定土地储藏规划4. 组织对拟投资工程的可行性分析论证，编制可行性分析报告5. 协助董事长进展土地投标工作6. 编制工程规划建议书，初步提出总体规划思想和工程的可选定位，组织专家组及相关部门进展开发工程的前期论证7. 参与审核各工程的营销筹划方案是否符合工程规划定位2.2 对下属公司的治理8. 依照公司开展要求初步拟订公司年度运营目的，供董事长决策参考9. 负责搜集
5、、分析下属公司运营数据材料，对下属公司运营情况进展监控10. 协助董事长进展整体资源调配11. 搜集下属公司高层领导考核材料，协助董事长对下属公司的考核12. 负责下属公司高级治理人员薪酬方案的拟订和适用性分析2.3 高级人才引进13. 负责为公司寻找、推荐各类高级运营治理人才2.4 法律事务处理14. 负责区域投资法律环境评估和严重投资工程法律条件审核15. 负责下属公司重要商务合同的法律审查16. 负责处理公司严重的债权债务法律纠纷2.5 上级交办的其它任务3 部门发布或监视执行的规章制度序号规章制度名称状态部门责任备注1工程规划设计治理方法待拟定执行2内部审计工作规定待拟定执行3法律事务
6、治理方法待拟定监视454 部门执行的业务流程(1) 工程可行性分析流程(2) 工程规划设计流程5 部门参与的主要业务流程(1) 营销筹划方案编制流程二、总经理办公室1 部门岗位设置2 部门职责总经理办公室负责公司行政治理、部门协调和沟通、计划治理、对外公关联络等工作，为公司正常运转提供根本条件保障。2.1 行政治理事务1. 负责组织拟定公司运营计划，并监视计划执行情况2. 负责起草公司各类文件、报告3. 负责编写月工作总结，全面总结公司月内各项工作4. 负责公司文件、材料的收发、传阅，以及归档、借阅和分类保管5. 督办、检查公司决议和公司领导安排任务的完成情况6. 负责公司会议及各类公司活动的
7、通知、筹办、组织7. 编写公司大事记，定期编辑、发布公司内部通讯8. 负责处理各类办公事务性工作，如：公司文件、材料的打印、复印9. 负责公司有关印章的保管、使用10. 负责公司部门间的协调和沟通工作2.2 接待来访、对外公关和联络11. 负责接待、处理各类投诉、来函等工作12. 负责接待公司的来访客人13. 负责公司形象建立，宣传公司品牌14. 协助领导和相关政府部门关系的建立、维护15. 组织参加外部评比，负责预备有关的材料16. 负责组织公司公关活动筹划和有关施行工作；协助其他部门开展各类业务公关活动2.3 合同与档案治理17. 负责公司档案（除财务档案以外）的归档整理、保管和借阅18.
8、 负责对征地、拆迁、规划设计、安装、市政、监理、高级装修、修缮、材料设备采购、销售等业务合同进展登记保管，加强合同治理2.4 参与招投标19. 负责搜集勘查、规划设计、建筑施工、工程监理、材料设备采购相关的市场价格信息，并经预算审核后建立公司价格信息库20. 负责办理招标登记，发布招标公告，发出招标邀请书21. 负责接收投标单位的投标申请及资历预审文件、投标书22. 负责回访公司的各类供给商单位，验证有关信息2.5 固定资产治理23. 负责公司固定资产的实物治理2.6 公司计算机信息系统建立、维护24. 负责公司自动化办公设备的购置以及网络系统建立和维护25. 负责公司有关业务和治理信息数据库
9、的建立与维护26. 负责公司内部计算机网络及相关设备的维护、保养2.7 后勤事务27. 负责部分办公用品的统一采购、发放28. 负责公司领导及各级干部办公的后勤支持，如：出差安排订票、订餐、礼仪安排等29. 负责公司车辆的调配、保养维护等30. 负责员工食堂、宿舍的治理31. 负责办公区的平安、卫生等治理32. 负责其它公司事务：如礼品采买、节日礼品发放等2.8 上级交办的其它工作3 部门发布或监视执行的规章制度序号规章制度名称状态部门责任备注1计划治理方法待拟定执行2公文处理方法待拟定组织3公章使用治理方法待拟定执行4信息治理方法待拟定执行5档案治理制度待拟定执行6工程档案归档制度待拟定监视
10、7保密工作条例待拟定监视8办公设备及用品治理方法待拟定组织9值班制度待拟定组织10车辆治理方法待拟定执行11通讯工具及费用治理方法待拟定组织12固定资产治理方法待拟定执行4 部门执行的业务流程(1) 公司内部开发工程文件的构成和归档流程(2) 年度运营计划制定流程(3) 月度工作计划制定流程(4) 计划施行过程监视流程(5) 计划目的修正流程(6) 发文处理流程(7) 收文处理流程(8) 办公用品计划治理流程(9) 档案治理流程(10) 员工出差流程(11) 公务用车流程(12) 办公设备维修流程(13) 投诉处理流程4 部门参与的主要业务流程(1) 勘察招标流程(2) 设计招标流程(3) 工
11、程招标流程(4) 监理招标流程(5) 材料设备采购招标流程(6) 工程文件的归档、移交流程(7) 年度运营计划制定流程(8) 月度工作计划制定流程三、人力资源部1 部门岗位设置2 部门职责人力资源部负责公司员工招聘、调配、培训、考核、薪酬治理等工作。它的职责包括：1. 负责员工人事信息的搜集，并建立、治理员工档案2. 负责组织公司和员工劳动合同的签订，以及合同保管和条款解释3. 负责提出各部门岗位设置、人员装备、调动等方案并依照领导决策施行落实4. 负责组织施行新员工的考核、转正工作5. 负责员工的培训组织工作，包括理解、分析员工的培训需求，制定、施行培训计划，评估培训效果6. 负责公司薪酬制
12、度的制订和修正完善，并详细执行7. 负责制订、完善公司考核制度及其鼓励体系，并组织执行8. 建立、完善公司的奖惩制度并组织施行9. 提出员工职务晋升、工资晋级等方案并组织施行，提出员工行政职务任免方案并组织施行10. 负责拟定和执行员工福利、保险制度11. 理解员工个人开展意愿，结合公司开展规划指导员工的职业开展规划12. 搜集员工建议，及时向高层领导反应，保持信息渠道畅通13. 负责处理员工的有关纠纷与投诉14. 负责宣传公司企业文化，保持和各层员工的良好沟通联络15. 负责办理员工技术职务评定、晋升有关的事务16. 负责办理公司引进人才的户口、档案落户有关手续17. 建立公司人才库并定期理
13、解和处理有关事项18. 负责组织党、团、工会的有关工作19. 上级交办的其它工作3 部门发布或监视执行的规章制度序号规章制度名称状态部门责任备注1人力资源规划治理方法待执行执行2招聘治理方法执行执行3培训治理方法待执行执行4考核治理方法待执行监视5薪酬治理方法待执行组织6新员工治理方法待执行执行7劳动合同与人事档案治理方法待拟定组织8员工手册待执行执行9福利治理方法执行执行10114 部门执行的业务流程(1) 人力资源规划流程(2) 固定薪酬的计算、发放流程(3) 奖金计算、发放流程(4) 年度培训计划制定流程(5) 一般员工内部招聘流程(6) 员工外部招聘流程(7) 员工职前教育流程(8)
14、一般员工年度考评流程(9) 部门经理年度考评流程(10) 员工奖励流程(11) 员工过失处理流程(12) 员工级别晋升流程(13) 员工离任流程(14) 员工申述根本流程5 部门参与的主要业务流程(1) 年度运营计划制定流程(2) 月度工作计划制定流程四、前期部1 部门岗位设置2 部门职责前期部是负责办理房地产开发过程中的各种证件、批文等前期手续，协调开发工程与当地政府部门、居民相关各种事务的部门。它的职责包括：2.1 前期手续办理1、 负责依照工程开发总体计划拟订工程前期工作的计划2、 协助公司领导签订土地合同，确定规划条件和用地指标3、 负责办理计委立项批文和工程批文4、 负责办理建立局规
15、划处的选址意见书和方案审批意见5、 负责办理建立用地许可证、征用土地批准通知书、土地使用权证、破人行道临时施工许可证、审图批准书、建筑消防设计防火审核意见书、建立工程规划许可证、建立工程防雷设计平安证书、建立工程施工许可证等手续6、 协助运营部办理中标通知书、质量监测报告7、 负责办理商品房预售许可证8、 负责各种规费的缴纳2.2 配套专业公司的联络9、 负责就安装事宜联络电力、自来水、有线电视、通讯等部门，安排施工安装人员与施工现场的接洽联络10、 协助工程工程部办理现场水、电等的临时安装中碰到的对外协调工作2.3 维护公司与有关政府部门及房地产配套专业公司的关系11、 负责建立并维护公司与
16、房地产开发相关政府部门的关系12、 负责建立并维护公司与房地产配套工程专业公司的关系2.4 现场周边事务的处理13、 负责处理施工过程中与当地政府、居民等的协调性事务2.5 上级交办的其他工作3 部门发布或监视执行的规章制度序号规章制度名称状态部门责任备注1房地产开发前期事务操作规程待拟定执行234 部门执行的业务流程(1) 计委立项流程(2) 建立工程规划许可证申办流程(3) 施工许可证申办流程(4) 商品房预售许可证申办流程5 部门参与的主要业务流程(1) 公司内部开发工程文件的构成和归档流程(2) 年度运营计划制定流程(3) 月度工作计划制定流程(4) 计划目的修正流程五、预算部1 部门
17、岗位设置2 部门职责预算部是负责房产开发工程的造价测算、工程工程的预决算、工程造价过程监视与操纵的部门，它的职责包括：2.1 工程预决算治理1、 负责拟定公司的工程预算治理制度2、 负责房地产开发工程的土地本钱测算、可行性研究投资估算、初步设计概算，为领导工程决策提供信息3、 负责依照施工图编制工程工程预算4、 审查施工单位提供的各工程、各幢号的工程决算材料，核对有关决算过程文件5、 负责零星工程决算，审核付款材料2.2 工程造价过程监视与操纵6、 参与建筑施工图纸的会审工作7、 参与施工组织总设计会审工作8、 参与各类施工单位、材料设备采购等有关合同会审工作9、 负责审核工程工程部提交的施工
18、联络单，计算工程造价10、 负责审核施工单位工程量进度报告，并进展现场签证、确认11、 依照工程预算以及施工合同商定，和对工程款的支付金额12、 参与审核乙方总包范围内的材料和设备的采购2.3 参与招投标和材料设备采购工作13、 参与编制勘查、设计、建筑施工、工程监理、材料设备采购需要的有关招标文件和相关材料，对标底提出审核意见14、 参与评审标书，对招标评审提供决策支持15、 参与勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购等合同的会签16、 参与审核材料设备采购价格，并与公司价格信息库价格进展比照17、 参与材料设备采购的会谈工作，并参与合同的会签18、 协助总经办建立公司价格信息库2.4
19、 工程配套工作19、 负责房价的本钱计算，为价格决策提供数据20、 搜集房产核价材料，办理核价手续21、 负责计算各工程、各幢号的建筑规划面积22、 负责计算设计费用面积23、 负责计算商品房销售面积2.5 完成上级交办的其它工作3 部门发布或监视执行的规章制度序号规章制度名称状态部门责任备注1建筑工程预算治理制度待拟定执行2建筑工程决算治理制度待拟定执行344 部门执行的业务流程(1) 建筑工程预算流程(2) 建筑工程决算流程5 部门参与的主要业务流程(1) 工程规划设计流程(2) 勘察招标流程(3) 设计招标流程(4) 工程招标流程(5) 监理招标流程(6) 材料设备采购招标流程(7) 乙
20、方技术变更联络单会签流程(8) 乙方施工联络单会签流程(9) 甲方要求变更设计审批流程(10) 甲方施工联络单会签流程(11) 工程进度付款流程(12) 图纸外工程量确认流程(13) 乙方总包范围内的无价材料、设备采购治理流程(14) 甲供材料、设备采购流程(15) 公司内部开发工程文件的构成和归档流程(16) 营销治理流程(17) 销售治理流程(18) 年度运营计划制定流程(19) 月度工作计划制定流程(20) 计划目的修正流程六、总师办1 部门岗位设置2 部门职责总师办是负责工程规划、设计对设计院接口联络，对工程施工进展技术监视指导并提供技术征询题支持的部门。它的职责包括：2.1 规划设计
21、联络1、 负责依照有关工程定位和规划要求的材料，编制规划设计任务委托书，向设计单位下达设计条件和任务2、 负责对规划设计单位日常联络，协调有关规划设计方案变更事项3、 审查施工图，联络修正事宜4、 参与施工图的会审工作2.2 质量监视治理5、 制订公司工程质量治理制度并监视执行6、 参与审批施工单位提交的施工组织总设计和监理大纲7、 负责严重质量操纵点现场监视工作的检查8、 负责组织对工程工程质量的质量巡查工作9、 负责组织对上报的工程质量事故的协调处理工作10、 参与审核工程工程量、工程进度的付款11、 参与工程竣工交接及工程质量评比、验收工作2.3 工程技术支持12、 拟定公司工程技术治理
22、制度并监视施行13、 参与施工前的设计交底工作14、 负责工程施工过程中的设计变更、技术征询题的处理等技术支持工作15、 负责审批工程变更联络单，把好技术关16、 负责所有工程的相关工程图纸、技术文件和联络单的搜集、归档和治理17、 负责审批新技术、新工艺、新材料评估报告，并决定其推行应用2.4 参与招投标和材料设备采购工作18、 参与编制勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购招标的技术性文件19、 参与审查勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购投标单位的资质，对资历预审提出意见20、 参与施工单位招投标开标、评标工作，参与评审投标文件的技术性文件21、 依照需要参与和勘查、设计、
23、建筑施工、工程监理和材料设备采购中标单位的会谈工作，并参与合同的会签22、 依照需要参与材料设备采购的会谈工作，并参加合同的会签2.5 完成上级交办的其他工作3 部门发布或监视执行的规章制度序号规章制度名称状态部门责任备注1总工程师工作制度待拟定执行24 部门执行的业务流程(1) 工程规划设计流程(2) 甲方要求变更设计审批流程5 部门参与的主要业务流程(1) 勘察招标流程(2) 设计招标流程(3) 工程招标流程(4) 监理招标流程(5) 材料设备采购招标流程(6) 建筑工程预算流程(7) 乙方技术变更联络单会签流程(8) 乙方施工联络单会签流程(9) 甲方施工联络单会签流程(10) 乙方总包
24、范围内的无价材料、设备采购治理流程(11) 甲供材料、设备采购流程(12) 公司内部开发工程文件的构成和归档流程(13) 工程文件的归档、移交流程(14) 营销治理流程(15) 销售治理流程(16) 年度运营计划制定流程(17) 月度工作计划制定流程(18) 计划目的修正流程七、工程工程部1 部门岗位设置2 部门职责工程工程部是负责组织协调开发工程现场施工作业，进展质量、进度、本钱和平安治理，组织工程验收，参与招投标工作的部门。它的职责包括：2.1 制定计划1、 负责协同监理一起审查总包单位制定的各项计划，并依照施工组织总设计制订工程工作计划，包括工程进度计划、质量操纵计划、材料需求计划、资金
25、计划等2.2 质量、进度、本钱和平安治理2、 负责组织施工图会审和技术交底工作3、 负责协同监理公司一起审查总包单位制定的技术方案4、 负责联络处理施工过程中的各种工程变更，负责工程变更联络单的技术初审工作5、 对妨碍工程进度、质量以及造价的风险要素及时提出建议6、 负责建立和推行工程现场质量操纵体系7、 协助质量监视机构对工程的抽检工作8、 协助总师办进展质量巡查9、 负责工程重点、难点工程项的质量监视和技术支持、协调工作；10、 负责对工程进度进展操纵，对计划与实际进度的偏向进展质询，要求监理方提交进度分析报告和进度纠偏方案11、 负责协调预备施工条件，保障建筑施工单位按计划施工作业12、
26、 负责协调施工单位配合配套专业公司进场施工作业13、 负责工程量确认和工程进度款支付的审核14、 负责工程的平安治理，执行工程平安技术标准，发觉平安隐患，敦促监理单位采取措施进展纠正2.3 负责工程现场施工治理和协调15、 负责协调与监理公司关系，促使监理公司尽职尽责16、 负责与工程相关的周边关系协调处理17、 参与甲供材料、设备的选择和确定工作，负责甲供材料的收发以及相关单据的传递；负责乙供材料、设备的质量抽检工作18、 负责工程现场施工图、工程变更单的传递、交存工作19、 负责工程相关各种单据、图纸、联络单等的传递工作20、 负责现场施工材料文件的治理工作21、 负责工程竣工后的图纸、材
27、料的移交工作22、 协助配合处理销售部门提出的有关征询题23、 负责工程部现场的必要办公、饮食起居条件预备等后勤保障工作2.4 参与招投标工作24、 负责依照工程进度提出材料设备采购计划25、 参与对建筑施工、监理及材料、设备供给商等单位的资历审查26、 参与评审标书27、 参与与中标单位的商务洽谈工作，并对有关合同的签订提供专业意见2.5 组织工程验收28、 负责组织隐蔽工程验收和其他阶段性验收，并参与签证，对施工方的日常报验材料及时检验答复29、 组织工程竣工验收，并参与签证2.6 负责办理工程竣工与物业公司的交接工作2.7 完成上级交办的其他工作3 部门发布或监视执行的规章制度序号规章制
28、度名称状态部门责任备注1工程工程部治理制度待拟定执行2现场治理细则待执行执行3质量治理制度待执行执行4工程验收制度待执行执行4仓库治理制度已执行执行4 部门执行的业务流程(1) 工程建立施工流程(2) 工程建立质量操纵规程(3) 工程建立进度操纵规程(4) 工程建立本钱操纵规程(5) 乙方技术变更联络单会签流程(6) 乙方施工联络单会签流程(7) 甲方施工联络单会签流程(8) 工程进度付款流程(9) 图纸外工程量确认流程(10) 采购物资出入库工作流程(11) 乙方总包范围内的无价材料、设备采购治理流程(12) 建筑材料质量检验流程(13) 工程竣工验收流程(14) 工程文件的归档、移交流程(
29、15) 材料款支付流程5 部门参与的主要业务流程(1) 工程规划设计流程(2) 勘察招标流程(3) 设计招标流程(4) 工程招标流程(5) 监理招标流程(6) 材料设备采购招标流程(7) 建筑工程预算流程(8) 甲方要求变更设计审批流程(9) 甲供材料、设备采购流程(10) 建筑工程决算流程(11) 公司内部开发工程文件的构成和归档流程(12) 营销治理流程(13) 营销筹划方案编制流程(14) 销售治理流程(15) 物业治理流程(16) 年度运营计划制定流程(17) 月度工作计划制定流程(18) 计划施行过程监视流程(19) 计划目的修正流程八、营销部1 部门岗位设置2 部门职责营销部主要负
30、责组织房产工程的营销筹划和推行，承担房产销售任务，建立和维护客户关系网络，参与房产开发工程规划设计等方面的工作。它的职责包括：2.1 参与工程规划1、 搜集工程所在地的房地产市场信息，参与土地资源治理及土地投标工作2、 参与制定房地产工程总体规划方案和施行计划3、 依照需要参与房地产开发工程规划设计招标、工程初步设计和扩大初步设计方案审核2.2 房产工程营销筹划4、 负责组织工程开发过程中的营销筹划工作，组织拟定营销筹划方案(包括广告、公关、新闻筹划、促销推行筹划等)并施行5、 负责搜集筹划、广告公司的信息，并与之联络接洽，为领导确定筹划、广告公司提供决策支持6、 配合公司公关活动筹划和有关施
31、行工作7、 负责公司新闻等软性宣传的筹划和发布8、 负责建立媒介、促销、制造等相关效劳和所用材料的价格档案，治理相关台帐9、 负责制定样板间、展台、售楼处装饰布置筹划方案，并组织施行10、 负责制造促销材料(宣传单页、楼书等) ，预备常规性公关礼品11、 负责积累和整合可利用的媒体传播资源，监播公司投放的影视广告12、 负责监测和分析各营销筹划方案的施行效果2.3 房产销售治理13、 负责拟定公司房产销售策略和销售政策，并组织施行14、 负责拟定年度/季度/月度销售计划、销售回款计划，并进展销售目的分解15、 负责房产的销售及房款回笼，完成公司下达的销售指标16、 负责对月度/季度/年度销售情
32、况（含各项综合指标）进展统计与分析17、 参与公司房产销售价格确实定及调整18、 预备商品房预售意向书及预（销）售合同，与客户签订销售合同，并对（预）销售合同进展整理和保管19、 协调与银行、律师和政府相关部门的关系，为顾客办理按揭贷款所需的各种手续20、 负责办理银行按揭贷款购房人的产权手续21、 负责老客户回访、客户意见的搜集及反应意见处理，建立客户材料档案2.4 上级交办的其它工作3 部门发布或监视执行的规章制度序号规章制度名称状态部门责任备注1营销治理方法待拟定执行2销售治理方法待拟定执行3销售奖励方法待执行执行4 部门执行的业务流程(1) 营销治理流程(2) 营销筹划方案编制流程(3
33、) 销售治理流程(4) 销售统计报告流程5 部门参与的主要业务流程(1) 工程可行性分析流程(2) 工程规划设计流程(3) 年度运营计划制定流程(4) 月度工作计划制定流程(5) 计划施行过程监视流程(6) 计划目的修正流程九、财务部1 部门岗位设置2 部门职责财务部是负责公司会计核算、财务治理、统计工作，并对下属公司财务工作进展指导监视的部门，它的职责包括：2.1 制度和计划1、 依照国家的法律法规拟定公司的会计核算和财务治理制度2、 负责拟定公司财务工作规划和年度计划2.2 会计核算3、 负责办理公司的银行结算和现金收付业务4、 负责审核和编制会计凭证，登记各类会计账簿，编制财务报告5、
34、负责保管公司的财务印鉴、收据和票据等6、 负责保管会计档案7、 负责公司的本钱核算，审核公司各项费用开支8、 负责公司日常的纳税申报工作9、 负责与相关部门相协调，定期核对固定资产和存货，保证资产帐实相符10、 负责对公司的业务活动进展财务监视11、 负责建立公司财务信息治理系统2.3 财务治理12、 负责组织拟定公司年度财务预算，监视预算的执行并按程序对预算进展调整13、 负责依照公司运营计划拟定资金运用计划，对公司的资金流淌进展统筹安排14、 依照公司日常业务活动，向上级提出资金使用建议，合理调度资金15、 负责筹集资金，办理银行贷款，保证公司资金需要16、 就公司对外投资决策提出建议，为
35、领导提供决策支持17、 负责对公司财务情况进展分析、评价，对各工程开发本钱进展分析，向公司领导提出建议18、 拟订公司利润分配计划，对利润的使用与分配提出建议19、 参与审查各类经济合同及工程、工程招标文件20、 负责治理应收应付款项，及时协调清理债权、债务2.4 统计21、 负责公司数据统计和对外报送工作2.5 对下属公司财务工作的指导和监视22、 负责对下属公司的财务工作进展指导和监视，稽核财务报表，审查财务治理规章制度和流程2.6 联络外部单位办理相关事务23、 负责办理有关证书的年检、新公司注册登记、营业执照变更、增资、验资、信誉等级证书的申办等事务2.7 完成上级交办的其他工作3 部
36、门发布或监视执行的规章制度序号规章制度名称状态部门责任备注1会计核算制度待拟定执行2财务治理信息系统治理方法待拟定执行3会计电算化治理方法待拟定执行4出纳工作制度待拟定执行5财务审批权限规定待拟定监视6财务预算治理方法待拟定组织7流淌资产治理方法待拟定执行8对外投资治理方法待拟定执行9本钱治理方法待拟定执行10会计档案治理方法待拟定执行11财务稽核制度待拟定执行12融资治理方法待拟定执行134 部门执行的业务流程(1) 会计记账和编制报表流程(2) 财务预算编制流程(3) 公章使用流程(4) 超预算审批流程(5) 现金开支报销流程(6) 出差借款流程5 部门参与的主要业务流程(1) 工程进度付
37、款流程(2) 甲供材料、设备采购流程(3) 建筑工程决算流程(4) 销售治理流程(5) 销售统计报告流程(6) 年度运营计划制定流程(7) 月度工作计划制定流程(8) 计划施行过程监视流程(9) 计划目的修正流程十、运营部1 部门岗位设置2 部门职责运营部主要负责招标工作的组织、甲供材料和设备的采购、合同治理和配套工程业务洽谈工作，它的职责包括：2.1 招投标组织工作1、 搜集勘查、规划设计、建筑施工、工程监理、材料设备供给商等有关单位的市场信息，建立相关数据库2、 依照工程开发计划要求，拟订勘查、规划设计、建筑施工、工程监理、材料设备采购招投标工作计划3、 负责组织编制招标文件，预备材料，报
38、招标评审小组评审4、 负责与投标单位联络接洽，向投标单位发放招标书、设计图纸、技术材料，组织现场踏勘和答疑5、 负责组织开标和评标工作，参与评审投标文件，办理并发送中标通知书6、 组织与中标单位的商务洽谈工作，组织拟定合同文本，并组织合同的会签7、 参与施工等合同执行过程中法律纠纷的处理2.2 甲供材料、设备采购8、 拟定公司甲供材料、设备采购治理制度9、 依照工程计划要求，拟定甲供材料、设备的采购计划、资金配套需求计划10、 负责调查甲供材料、设备的市场行情，对甲供材料、设备的技术质量指标、价格、售后效劳等各方面进展分析和比拟11、 负责搜集材料、设备供给商的信誉、产品材料，建立合格供给商数
39、据库12、 负责组织并参与采购洽谈，拟订甲供材料、设备等的采购合同13、 负责办理材料、设备采购事务，并保证及时供给到位14、 负责协调处理甲供材料、设备采购合同执行过程中的合同变更、法律纠纷等事务2.3 其他15、 组织有关通讯系统、绿化工程等配套工程的业务洽谈，负责审查合同并组织办理签约工作16、 负责公司业务合同执行过程中的协调工作2.4 完成上级交办的其它工作3 部门发布或监视执行的规章制度序号规章制度名称状态部门责任备注1招投标治理方法待拟定执行2经济合同治理方法待拟定执行3材料设备采购操作标准待拟定执行4 部门执行的业务流程(1) 勘察招标流程(2) 设计招标流程(3) 工程招标流程(4) 监理招标流程(5) 材料设备采购招标流程(6) 甲供材料、设备采购流程5 部门参与的主要业务流程(1) 工程规划设计流程(2) 采购物资出入库工作流程(3) 乙方总包范围内的无价材料、设备采购治理流程(4) 公司内部开发工程文件的构成和归档流程(5) 年度运营计划制定流程(6) 月度工作计划制定流程(7) 计划施行过程监视流程(8) 计划目的修正流程35