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1、2013上半年工作总结 以股东会批准的2013年度经营工作规划以下简称规划为纲领，以总经理为首的经营管理层带领全体职工认真领会和学习规划中提出的目标、方针、措施和方法，以“稳”、“创”、“赢”总体工作思路为指导，以开展“执行管理年”活动为主题，努力开展各方面工作，上半年公司各方面工作取得了较大的进展和不错的工作业绩，但也暴暴露出较多问题和不足。一、工作完成情况简述 一财务指标完成情况。上半年主要财务指标完成情况见表1。表中数据说明；从时间上看，时间过半任务尚未过半，从历年情况来看这属正常现象；各项指标从实际发生额与同期实绩比照有较大幅度的增长，特别是正能量指标 销售额、销售数量、生产量、回款额
2、、净利润比同期普遍增幅超过100%；负能量指标主要费用开支比同期正能指标增加幅度要小，但是管理费用增加的幅度超过了100%、财务费用超计划，比同期也增加50%以上，必须引起重视。对财务费用的控制，第一、加大回款力度是从源头控制财务费用的主要途径；第二、在融资过程中研究金融政策，抓住融资机遇，提高融资技巧，选择最正确融资方式，降低融资成本；第三、销售部门加大推销YZ3产品的力度、调整库存结构，从而降低财务成本提高利润。二营销方面，订货指标过半，销售收入、回款、发货、费用均接近过半，与行业发展的规律性较为一致。售后工作基本能保证发出设备的安装调试、故障处理等售后服务需要，在配件销售方面有了较大进步
3、，站点建设及管理还有一定距离。大客户工作、网络营销、租赁业务、国外市场拓展进展较慢，有的工作还没动。售后人员还没完全树立服务意识，服务型人才队伍建设还有相当长过程。三 生产供给方面，上半年公司总体完成生产产量44台，其中有2台为集成式设备。期间还协助售后完成了3次空冷器更换，1次安装改造工作，实现了重、轻伤零事故安全生产，开展了6S管理活动。供给工作基本保障了生产需要，供给链体系逐渐完善，库房管理上了台阶。同时截止公司6月30日，公司现有库存成品30台，其中YZ3系列12台，YZ4系列18台，且在原材料库存上，YZ3系列还有16台套备料，YZ4系列为21台套备料，积压资金到达384万元，已付款
4、项226万元。但从目前市场整体的产品型号销量情况来看，YZ3系列产品将会有积压风险，1-6月份YZ3系列产品仅发货6台。表12013 年上半年主要财务指标统计表 序号 指标名称 单位 本年计划 半年实际发生额 同期实绩 占计划 比同期增长 备注 1 销售收入 元 57000000 21017863 9840171 36.87%+113.59%2 销售数量 台 80 31 13 38.75%+138.46%3 生产数量 台 90 44 48.89%+136.56%4 回款额 元 60000000 25719850 11334605 42.86%+126.91%5 其中：新货款 元 3990000
5、0 12575850 7911600 31.52%+58.95%6 老货款 元 20100000 13144000 3423005 65.39%+284%7 销售费用 元 5700000 2335366 1658932 40.97%+40.78%8 其中：售后服务费 元 1425000 470511 374812 33.02%+25.53%9 管理费用 元 7125000 2930890 1425584 41.14%+105.59%10 财务费用 元 2016250 1186439 775570%+%11 净利润额 元 11000000 2615970 625959%12 政府政策性补助 力兀
6、 30 56 10 四技术研发方面，引进了业内专家和经验丰富的高技术人才，研发力量得到了较大加强，PT2000液压平推已进入试生产阶段、3YZ大排量机即将进行输出设计评审、定向开发CNG高速机的各项工作正在落实，三大项目开发进展不一样，但都在按预期进行。现有产品的升级优化完善工作正在加紧进行，特别是在外观设计和撬装集成系列方面取得了较大进展。但大部分技术工作人员的设计能力还有待提高，产品开发体系还需要进一步健全。五质量内控方面，在加强外检过程中保证了与供给生产同步，出货产品合格率到达了100%，根据组织结构的调整，重新修订了质量管理体系，下发了流程文件和作业指导书，催促体系文件的正常运行，质量
7、管理工作有了较大提升。在对关重件、关键工序的质量控制上还需加大力度，杜绝缸筒热处理、气阀等问题的重复发生。六 财务融资方面，除完成日常财务工作外，超额完成了全年的融资任务，到达1774万元，有力保障了生产经营需要，同时也为系列化压缩机产业化基地建设项目开展保障了资金。此外，还根据经营需要，将半年一次的财务工作分析缩短为每月一次，便于及时掌握公司经营情况，控制风险。七在组织系统和执行文化建设方面，一是增设人资部，售后部纳入营销系统进行统一管理，期间对领导分工进行了合理调整，完善了组织机构。二是加强班子建设，组织系列化培训和学习，不断提高班子成员共识力、领导力、管理力；三是在“执行管理年”着力构建
8、“计划、责任、措施、检查、激励、改良”执行模式，提高执行力，打造执行文化；四是开展文化梳理，构建以“齐心协力，共达小康”为核心的新的企业文化体系，并展开二五发展战略规划的起草编制工作。五是优化和正在构建符合齐达康的人力资源管理体系，从招聘、薪酬、绩效考核、培训、劳资等各个方面进行修订和完善。上半年共招聘职工36人次，公司现有职工102人，其中，不满1年新进职工达半数以上，公司培训管理工作需要进一步加强。八综合管理工作方面，一是承担了经营计划性工作，较好地保障了生产经营正常运行；二是为企业成功申报了多项政策性资金，共计56万元，年底有可能到达或超过100万元；三是协助完成了武汉齐达康能源装备设立
9、工作，承担了生产基地建设项目的日常性工作；四是主持梳理了企业文化工作，协助开展了二五发展战略规划起草编制工作；五是组织修订完善流程、表格、制度等体系建设工作，加强了基础管理；六是展开了信息化建设工作，从硬件和软件方面对现有网络进行清理和改造，有效控制网络资源，搭建了OA平台，利用信息化工具为企业高效管理服务；七是按照执行管理年要求，组织全公司开展了“比学赶超，传帮带”活动，以提高新进职工的技能和责任；八是较好地完成了车辆、食堂、办公室等后勤管理工作，保障了职工的正常工作环境和中餐伙食。从上半年财务分析报告和各部门工作总结来看，公司各方面工作总体运行在预期区间。财务融资、供给生产、品质检验超额完
10、成了半年工作任务，综合、人资、售后基本做到了时间过半，任务过半，营销、技术除销售收入、回款、发货、研发等指标外，也基本完成了半年工作目标和任务。在重大专项工作方面，经营管理层审时度势，大胆提出在“二五”时期建设系列化天然气压缩机产业化基地项目，并召开股东会讨论通过，设立武汉齐达康能源装备，成立专班展开基地项目建设各项工作，暂时搁置年度规划中提出的挂三板等工作。二五发展战略规划编制起草工作正在进行，对公司文化进行详细梳理，初步确定了企业愿景、使命、基本价值观等文化体系。二、存在问题 一高管团队的共识力较弱，贯彻落实公司会议精神不够彻底；跨部门指挥，越级指挥时有发生；协作性、领导水平还需要提高。主
11、要通过标准高管行为，定期组织学习，互相帮助，坦诚沟通，加强监督和检查等方式来改善。同时对经常违反制度纪律、经教育依然不改、业绩较差的高管要进行降级免职处理。二部门本位主义依然严重，互相推诿，躲避责任。通过加强企业文化建设，责任锁定，加强监督和检查，对不负责任行为进行批评教育，倡导并实践“忠诚敬业，创新超越，求实诚信、公正共享”基本价值观，积累正能量。三原材料、产成品库存积压过大。主要是YZ3备料和成品积压过大，通过采取引导销售，降低价格，折扣销售等方法来增加YZ3机组销售量，从面降低库存，减少资金占用费用。四营销管理能力较弱，售后服务型人才较缺。五执行环节中，检查、激励、改良环节还较弱，需要拿
12、出具体方法，深化执行环节落实，确保业绩达成。三、下半年工作实施重点 一认清形势，把握方向 西方国家经济发展复苏缓慢，世界经济发展处于深度调整期，而我国经济形势总体发展稳中有进，基本面是好的。天然气行业受非居民用气调价的影响，对上下游产业带来不同程度的冲击，对上游产业如开发、输送等利好，下游产业利差，对加气站行业发展短期内产生了一定的冲击，以中东部地区负面影响最大。因此，行业政策变化并没有对我公司重点区域市场造成影响。此为天时。作为国家中心城市地位确立，复兴大武汉已成为武汉政府和人民的共同梦想，“工业倍增”，“新兴产业”，“两型社会”等重大战略举措出台为在武汉的节能环保产业带来了重大机遇，唐良智
13、市长表示，武汉要打一场“创新驱动、转型发展”的大战役，预备设立100亿元战略性新兴产业发展基金，培育新的经济增长点。这是地利。从行业竞争情况来看，一直把齐达康作为对手的万泰逐渐淡出市场，目前主要竞争对手是四川金科、北京普发科技，在价格上我们占据优势，通过持续改良质量，不断加强服务，逐渐形成齐达康较好的口碑，今年较往年中标率有较大提高，市场订货形势较好。产品技术不断升级，系列化拓展有序进行，规格型号不断增多，行业标准即将颁布生效，技术优势明显。企业运营管理逐渐标准，组织系统能力不断加强，信息化建设稳步展开，管理效率显著提升。此为人和。天时地利人和，外在环境，内部条件为齐达康快速发展带来了较好的机
14、遇。我们的威胁和风险来自哪里，需要有清醒认识和充分准备。第一，竞争对手创新速度和能力高于我们，特别是金科在产品外观上要优于我们，所以我们一定要在产品外观设计上进行改良提升，为打造第一品牌扫清障碍；第二，业务单一，新产品开发较慢，持续发展后劲不足，我们正在开发新产品，把高速机作为齐达康新的经济增长点进行培育；第三，战略管理能力较弱，表现高管共识力，领导力等还跟不上企业发展的需要，新进职工较多，还不能胜任岗位工作要求，办事效率较低，增加经营成本，使得利润降低。在这些方面公司一方面加强班子建设，提高高管团队的凝聚力和领导力，同时，也采取一系列措施和手段，提高工作效率，控制成本费用；第四，生存发展空间
15、受限，硬件条件较差，需要尽快解决，为了解决生存空间问题，齐达康公司决定在阳逻江北工业园建设生产基地，该项工作正在进行，预计明年年中首期厂房交付使用；第五，企业发展所需的中高端人才较少，特别是营销管理型，服务型人才较缺，一方面通过猎头招聘，一方面通过加强训练和培训来有效缓解矛盾。我们要时刻分析和研究企业发展所依赖的内外部环境和条件的变化，以及这种变化给企业带来的机遇和风险，牢牢把握发展机遇，切实做好抵御各种风险应对措施，化危为机，保持企业平稳健康发展。二适度调整年度工作计划，依然以“稳”、“创”、“赢”总体工作思路为指导，以开展“执行管理年”活动为主题，克难奋进，发扬“团结奋进，开拓创新，包容感
16、恩，无私奉献”企业精神，全面超额完成全年工作目标和任务。“挂三板”工作以基地建设项目取代，同时，在10月份展开战略合作方洽谈工作，年度经营工作目标和任务、方针、措施等均保持不变。着重构建以“齐心协力，共达小康”为核心的企业文化体系，并要求从上到下进行宣贯和实施。三重点工作 1、10月份前编制并完成二五发展战略规划。从文化战略、发展目标、价值战略、竞争战略、人才战略五个方面来进行起草编制，并多次组织研讨会，融合贯穿，经股东会批准后在全公司宣贯实施。2、全面启动基地建设的各项工作，确保在明年年中投入使用。充分利用江北公司代建条件，重点把好设计关，规划报建手续关，承包方选择关，施工质量和进度控制关，
17、确保投资合理，实用美观，质量达标，安全可靠。3、各级领导和部门要把“优化流程，设计表单，评估机制”作为体系建设的核心深入开展下去，依据本部门特点把“比学赶超，传帮带”活动深入开展下去，并与人才培训工作结合起来，持续提升全体职工的责任心，胜任岗位的作业能力水平。加大执行模式中“检查、激励、改良”三个环节力度，把每项工作做好，全面提升公司整体执行力。4、以大客户为重点，兼顾民营散客户，狠抓销售管理工作，培育网络营销等新型营销模式；以沉淀现有客户为基础，全面提升服务能力。大客户主要是把各省市中石油销售公司、中石油昆仑能源股份公司下属公司、中石化各地省公司、中国燃气、港华燃气、华润燃气、中能燃气、中油
18、节能、北京燃气集团、深圳燃气、奥德燃气等全国性建站公司作为市场工作对象，由公司主要领导和主管领导挂帅，片区经理配合，推进入围入网，打开突破口。同时售后服务人员要树立牢固的服务意识，把现有的130个客户要经营和服务好，沉淀为齐达康最大资产。加大营销管理型和服务型招聘和培训工作，解决人才紧缺的矛盾，并要大胆使用符合条件和要求的营销管理型和服务型人才走上工作岗位。5、扎实推进三项新产品开发的各项工作，加强过程检查，提高设计质量和水平，确保成功率；加大现有产品的技术升级力度，尽快全面提高所有规格型号的外观水平。6、安全为重，质量第一，克服酷暑严寒，全面超额完成生产制造任务和目标。依据研发项目进度，适时组建机械式压缩机的试制小组。7、严格执行成本控制管理制度，有效控制成本，降低费用。加大YZ3销售力度，有效降低YZ3库存原材料和产成品，改变库存结构，减少资金占用。8、充分利用国家金融政策对实体经济的支持，以较低的财务成本进行融资，解决生产基地建设所需首期资金要求。9、启动战略合作方洽谈工作，力争年底前完成合作协议签署。10、从11月份开始，收集整理全年各项经营数据，并结合市场调查情况，按照二五发展战略规划起草编制2014年度的经营工作规划。武汉齐达康环保科技唐广洲于2013/8/2