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1、 企业财务标准规章制度7篇 一、为标准我公司财务行为和财务治理制度，有效运作资产，积极增收节支，提高公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制定本制度。 二、依据公司治理会计核算的详细要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。 三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进展登记。 四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进展会计核算与监视。 五、本公司遵守国家有关现金治理的规定和银行结算方法，建立现金治理方法。 六、财务部对各种应收款
2、及预付款加强核算、治理，掌握限额，确定回收时间，确保企业治理循环和周转准时清算和催收。 七、严格流淌资金治理，确定最正确现金余额，避开现金闲置，保证现金安全。不准将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴用现金结算，其他结算必需用转帐结算。 八、公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司赐予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且准时还清借款，否则下次不予借支。 九、公司对出差人员赐予肯定的借款，借款的金额由经理核定批准。在返回公司3天内报销差旅费。 十、参加制定本公司经营治理财务规划，资金治理，收支规划，分析考核猜测经济成果，严格收支范围，仔细审核费用支出，
3、凡支出款项必需有经理签字。 十一、公司应定期对会计人员进展岗位培训，财务人员必需每二年培训一次，跟上新形式下财务核算的要求。市场推广人员薪资标准一。工作职责在公司指定场所(地铁商铺、商厦、办公楼、卖场等)根据公司市场推广操作流程进展市场推广活动。 企业财务标准规章制度篇2 一、业务发生时,必需由承接业务的负责人开具业务流程单,并收取50%定金(固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长期定点签单协议),特别状况需要协调的报总经理或副总经理签字批准。定金和业务流程单准时交给财务部。 二、每天分类整理存放好当日业务流程单，定时承受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询; 三、次日十点以前出纳必需将当日
4、所收现款入帐，支票类必需在规定时限内准时入账。 四、未签定签单客户申请表的零散客户谢绝签单; 五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签字确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章; 六、副总经理催促财务部每月月底(与客户有特别商定的除外)整理好签单客户的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签字后再发给客户方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后准时催收欠款; 六、每月22日前由执行部做好上月工资表,副总审核后上报总经理签字确认后28日发放。 七、对报销原
5、始凭证的规定及审核：对原始凭证的技术性要求：报销凭证必需填写金额大写，大写与小写必需相符。购置实物的原始凭证，除经办人在凭证上签字外，必需交给实物保管人员或使用人员进展验收并在凭证上签字。报销凭证上至少有三个人的签字方可报销。 八、财务部每月18日前整理好具体精确的财务报表提请全部股东审核签字存档。 九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签字; 十、当月无违反以上规定者奖b分20分，违规者每次扣b分20分。 企业财务标准规章制度篇3 1、全面统筹规划公司财务治理战略，拟定公司财务规划方案。 2、根据企业战略进展规划的要求，全面主持财务体系的运作治理。 3、以合
6、理的企业资源本钱适时制定、修正、和完善财务组织体系，指导下属员工的有效职责分工和高效协作。 4、负责主持编制预算并监视其执行。 5、负责公司投资、筹资等工作，负责向公司提交可行性方案。 6、负责财税政策法规的讨论，定期供应财税信息报告和专题讨论报告;分析企业经济环境，供应财税询问，筹划财税解决方案。 7、主持财务会计政策和职能范围内的财务制度的讨论、设计、和提审核。 8、建立财务风险的预警与防范体系;确保不会消失资金安全风险、税务风险等财务风险。 9、向公司高层决策者供应有关财务治理、会计核算等方面的建议，致力于提高公司的盈利水平。 10、执行公司预算治理和本钱掌握制度与规程，节约本部门各类办
7、公费用。 企业财务标准规章制度篇4 1、依据公司中/长期经营规划，编制公司年度综合财务规划; 2、建立/健全公司财务治理体系，负责公司财务年度预算/资金运作等全面掌握; 3、主持公司财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策供应准时有效的财务分析，保证财务信息有效地监视检查财务制度/预算的执行状况以及适当准时的调整; 4、对公司税收进展整体筹划与治理，完成税务申报以及年度审计事宜; 5、准确监控和猜测公司现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理构造，统筹治理和运作公司资金并对其进展有效的风险掌握; 6、对公司重大的投资/融资/并购等经营活动供应建议和决策支持，参加风险评估/指导/跟踪和掌握;
8、7、负责与财政/税务/银行等相关政府部门及会计师事务所等相关机构建立并保持良好的关系; 8、负责本部门的员工队伍建立及日常/培训/考核; 9、完成总经理交付的其它事宜。 企业财务标准规章制度篇5 (一)有关零用金之设置划分如下： 1、公司本部由财务部负责各单位之零星支付。 2、工地总务组负责设置零用金治理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。 (二)零用金额暂定，工地每月常常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。 (三)零用金借支程序如下： 1、各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借(还)款通知单，交零用金治理人员，即凭单支给现金。 2、零用金之暂支
9、，不得超过1000元，特殊事故者应由企业部经理核准。 3、零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后，交零用金治理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。 (四)零用金保管及作业程序如下： 1、零用金之收支应设立零用金帐户，并编制收支日报送呈经理核阅。 2、零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务部。 3、财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。 4、财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发觉所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续，
10、如经手人延搁不办得照有关规定办理。 5、零用金帐户应逐月清结。 (五)零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有缺少概由保管人员负责赔偿。 (六)本细则经奉准后实施。 企业财务标准规章制度篇6 为了更好的治理公司财务，特地订立此规章制度供财务工作人员遵守，望大家遵照执行。 一、工作职责 1、严格根据企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求，搞好财务核算，并于每月10日前编报好上月会计报表。 2、严格根据税法要求，于每月X日前搞好本月进项税额的认证抵扣工作。 3、严格根据税法要求，于每月X日前搞好上月的纳税申报和税款入库工作。 4、严格根据税法要求，搞好发票及收据的领购及缴销工作。 5、严格
11、根据税法要求，搞好发票及收据的开具工作。 6、严格根据税法要求，搞好发票及收据保管工作。 7、严格根据统计法要求，搞好统计工作。 8、严格根据公司规定的X元库存现金额预留保险柜库存现金。 9、对业务员及代理商所交现金应准时开具现金收款收据，对无法确认的现金，应准时向部门领导汇报，由部门领导与销售协调落实，办理收款手续。 10、严格仔细登记现金和银行存款日记账，编制银行存款余额调整表，做到日清月结，账账相符、账款相符。 二、惩罚规章 1、对未按规定时间上报集团及公司领导所需各种报表的，视状况而定，对主要责任人处以X元/次罚款，对次要责任人处以X元/次罚款;未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务
12、部要求进展会计核算的，视状况而定，处以X元X元罚款或调离岗位。 2、因工作失职，造成发票不能认证给公司造成的损失，查明缘由后，由相关责任人担当全部损失金额。 3、因工作失职，未能准时申报和缴纳税款受到税务惩罚的，查明缘由后，由相关责任人担当全部惩罚金额 4、因工作失职，造成发票及收据缴销过期受到税务惩罚的，查明缘由后，由相关责任人担当全部惩罚金额。 5、未按规定开具发票及收据受到税务惩罚及给公司造成其他经济损失的，查明缘由后，由相关责任人担当全部惩罚金额和损失金额。 6、因工作失职，造成发票、收据遗失受到税务惩罚的，查明缘由后，由相关责任人担当全部惩罚金额。 7、因工作失职，受到统计执法部门惩
13、罚的，查明缘由后，由相关责任人担当全部惩罚金额。 8、因超规定预留现金造成的损失，由责任人担当全部损失金额。 9、未经批准，擅自挪用现金或支付款项的，一经查处，除责令其归还所挪用现金、所支付款项外，并处以相关责任人挪用现金、支付款项额X倍罚款。 10、对外办理结算业务，除农副产品收购业务外，结算金额在X元以上的，一律办理银行转账结算;未经批准而办理现金支付的，一经查处，按所办业务金额处以X倍罚款。 11、因工作失职，造成现金货款未入账或未能准时入账，给业务员销售业务带来影响和损失的，视同挪用现金处理，处以所收现金额X倍罚款。 12、因工作失职，造成公司货币资金损失，由责任人担当全部损失金额。
14、13、利用账户替其他单位和个人套取现金的，一经查处，处以相关责任人套取现金金额2倍以上罚款。 14、积极为公司各部门特殊是销售部门搞好效劳工作，如发觉有工作不主动或效劳态度生硬等现象，一经核实，处以X元/次罚款。 15、本部门人员违反制度当月罚款达X元以上，部门、车间负责人按其金额的X%惩罚。 三、考核的内容与目的 对公司财务人员的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，力量凹凸一个样”的弊端，激发上进心，调动积极，开掘内在潜力，为公司准时发觉、选拔、重用人才制造条件，以提高公司的整体效益。主要是个
15、人德、勤、能、绩四个方面。其中： “德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为标准。 企业财务标准规章制度篇7 为了更好的治理公司财务，特地订立此规章制度供财务工作人员遵守，望大家遵照执行。 一、工作职责 1、严格根据企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求，搞好财务核算，并于每月10日前编报好上月会计报表。 2、严格根据税法要求，于每月_日前搞好本月进项税额的认证抵扣工作。 3、严格根据税法要求，于每月_日前搞好上月的纳税申报和税款入库工作。 4、严格根据税法要求，搞好发票及收据的领购及缴销工作。 5、严格根据税法要求，搞好发票及收据的开具工作。 6、严格根据税法要求，搞好发票及收据保管工
16、作。 7、严格根据统计法要求，搞好统计工作。 8、严格根据公司规定的_元库存现金额预留保险柜库存现金。 9、对业务员及代理商所交现金应准时开具现金收款收据，对无法确认的现金，应准时向部门领导汇报，由部门领导与销售协调落实，办理收款手续。 10、严格仔细登记现金和银行存款日记账，编制银行存款余额调整表，做到日清月结，账账相符、账款相符。 二、惩罚规章 1、对未按规定时间上报集团及公司领导所需各种报表的，视状况而定，对主要责任人处以_元/次罚款，对次要责任人处以_元/次罚款;未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进展会计核算的，视状况而定，处以_元_元罚款或调离岗位。 2、因工作失职，造成
17、发票不能认证给公司造成的损失，查明缘由后，由相关责任人担当全部损失金额。 3、因工作失职，未能准时申报和缴纳税款受到税务惩罚的，查明缘由后，由相关责任人担当全部惩罚金额 4、因工作失职，造成发票及收据缴销过期受到税务惩罚的，查明缘由后，由相关责任人担当全部惩罚金额。 5、未按规定开具发票及收据受到税务惩罚及给公司造成其他经济损失的，查明缘由后，由相关责任人担当全部惩罚金额和损失金额。 6、因工作失职，造成发票、收据遗失受到税务惩罚的，查明缘由后，由相关责任人担当全部惩罚金额。 7、因工作失职，受到统计执法部门惩罚的，查明缘由后，由相关责任人担当全部惩罚金额。 8、因超规定预留现金造成的损失，由
18、责任人担当全部损失金额。 9、未经批准，擅自挪用现金或支付款项的，一经查处，除责令其归还所挪用现金、所支付款项外，并处以相关责任人挪用现金、支付款项额_倍罚款。 10、对外办理结算业务，除农副产品收购业务外，结算金额在_元以上的，一律办理银行转账结算;未经批准而办理现金支付的，一经查处，按所办业务金额处以_倍罚款。 11、因工作失职，造成现金货款未入账或未能准时入账，给业务员销售业务带来影响和损失的，视同挪用现金处理，处以所收现金额_倍罚款。 12、因工作失职，造成公司货币资金损失，由责任人担当全部损失金额。 13、利用账户替其他单位和个人套取现金的，一经查处，处以相关责任人套取现金金额2倍以
19、上罚款。 14、积极为公司各部门特殊是销售部门搞好效劳工作，如发觉有工作不主动或效劳态度生硬等现象，一经核实，处以_元/次罚款。 15、本部门人员违反制度当月罚款达_元以上，部门、车间负责人按其金额的_%惩罚。 三、考核的内容与目的 对公司财务人员的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，力量凹凸一个样”的弊端，激发上进心，调动积极，开掘内在潜力，为公司准时发觉、选拔、重用人才制造条件，以提高公司的整体效益。主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中： “德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为标准。 “勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。 “能”主要是指工作力量，完成任务的效率，完成任务的质量、出过失率的凹凸等。 “绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展制造性的工作等等。 四、人事异动 1、公司给财务人员签订劳动合同的事宜，根据劳动法的相关规定执行。 2、财务人员要辞职的，公司要辞退员工的，也根据劳动法的相关规定执行。 五、出勤治理 1、财务人员的上班时间根据公司的正常上班时间确定。 2、财务人员的请假、放假也都是根据公司员工的规章制度执行。 企业财务标准规章制度