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1、 企业财务外包的规章制度7篇 一、本单位的业务收支审批由园长负责或由园长授权的分管领导审批本园的各项货币资金业务，授权书由园长室与会计人员分别保存。 二、但凡开具行政事业单位统一收据对外收费，一律根据县物价局审批的收费工程和收费标准进展。此项工作由会计人员负责监视，发觉问题准时制止和订正。假如制止和订正无效，应当向本单位领导汇报，恳求作出处理。 三、支付申请。任何部门任何人需要购物或个人用款时，必需填制购物申请单及个人用款单并注明款项的用途、支付金额、支付方式等内容，并附有效的相关证明，报主管负责人审核签字。 四、支付审批。审批人应严格遵守审批权限、审批程序的规定，在预算经费中支出，对不符合规
2、定的支付申请，审批人应当拒绝。 1、金额在5000元以下由园长审批;金额在5000元以上由核心组会议集体争论。 2、大批、大件设备选购、基建修理申报审批程序 (1)核心组会议集体争论通过后，由详细操办人提出书面预算规划。 (2)预算规划报校产治理站审批(包括报局审批)。 (3)预算审批同意后，报区政府选购部门。 五、复核支付。出纳岗位人员对批准后的货币资金支付申请进展复核，主要复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单据、凭证是否齐全，金额计算是否精确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后按规定办理支付手续，准时登记现金和银行存款日记账。 六、会计人员应仔细审核有关收
3、支工程的内容是否与实际状况相符，是否超出开支标准和限额，经办手续是否齐全以及存在其他问题等内容。对不符合规定的货币资金支付申请，应准时予以订正。 企业财务外包的规章制度篇2 依据高县教育局关于贯彻教育经费治理实施细则的通知精神，结合我校实际，特制订如下制度： 一、学校财会人员必需按章办事，廉洁奉公，实事求是，不假公济私，搞好学校财务工作; 二、一切原始凭证在合法的前提下经校长签字报销; 三、出纳在付款前必需先审查原始凭证的合法性： 1、必需有承受凭证单位名称; 2、凭证日期必需是近期; 3、有实物的数量、单价、金额且必需吻合; 4、必需加盖签发凭证单位的公章和经办签字; 5、购置实物必需有经办
4、人或实物验收人签字; 四、但凡购置物品，大金额的，购置前由单位领导集体讨论打算，且有文字记录，购置时有两人及以上的经办人，购置后同时作财产登记;未经领导批准，出纳员不得私自购置; 五、但凡会议伙食和来客接待由领导指定专人联系，报销时必需附件说明事由、人数，必需取得经营单位的合法凭证，自办伙食必需有附件支出明细、经办人和证明人的签字; 六、凡属1000元以上的修建或修理工程，开工前经校行政集体讨论打算，并要有预算或合同，竣工后要有决算，并由详细经办人员和验收人员同时签字有效; 七、出纳取现金后，应开给对方合法的收款凭证，工程必需填写完整; 八、出纳员应建立日记帐，按教办会计要求设立工程，按月向学校交收支报表，期末按工程给教师公布帐; 九、出纳员一律不得私自把公款借给外单位或个人;一经发觉，公款应马上归还，并按银行同期贷款利息付息给单位，并追究其责任; 十、出纳员应按时把教师工资或补助发到教师手中，做到热忱效劳，公正效劳; 十一、学校预算内外经费帐由教办会计治理，出纳每月要按时上报报表和单据，做好月结工作。 企业财务外包的规章制度篇3 1、严格执行国家有关的现金治理制度，娴熟把握收付方法和手续。 2、仔细审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。 3、记账凭证的填制要精确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规章，做到