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1、借方金额贷方金额借方金额贷方金额本期余额（-表示贷）借方金额贷方金额1库存现金2,170.00100,369.00101,929.00-1,560.00610.002银行存款834,450.001,016,080.501,283,928.60-267,848.10566,601.903应收票据72,500.00725,400.00725,400.00797,900.004应收账款166,750.00200,000.0058,000.00142,000.00308,750.005其他应收款1,500.001,200.001,500.00-300.001,200.006原 材 料442,000.0
2、0580,300.00542,000.0038,300.00480,300.007在途物资580,000.00580,000.000.000.000.008生产成本142,000.00561,580.00572,000.00-10,420.00131,580.009库存商品646,000.00572,000.00699,000.00-127,000.00519,000.0010待摊费用27,000.003,600.003,600.000.0027,000.0011固定资产1,359,000.00758,500.003,000.00755,500.002,114,500.0012累计折旧278,
3、000.002,400.0010,872.00-8,472.00286,472.0013待处理财产损溢900.00900.000.000.0014短期借款850,000.00250,000.00150,000.00100,000.00750,000.0015应付票据134,000.000.00134,000.0016应付账款83,000.0043,000.0070,200.00-27,200.00110,200.0017应付职工薪酬44,070.00112,560.00128,318.40-15,758.4059,828.4018应交税费207,900.00306,075.00387,425.
4、39-81,350.39289,250.3919应付利息12,000.003,825.003,725.00100.0011,900.00科 目 汇 总 表（代试算平衡表）2017 年 01 月 01 日至 2017 年 04 月 21 日 凭证自 1 号至 88 号 共 92 张期 初 数本 期 发 生 数期 末 余 额科 目第 1 页，共 2 页20应付股利123,664.04-123,664.04123,664.0421其他应付款14,000.0012,231.00-12,231.0026,231.0022实收资本1,600,000.00900,000.00-900,000.002,500
5、,000.0023资本公积232,000.000.00232,000.0024盈余公积182,000.0046,374.02-46,374.02228,374.0225本年利润1,000,839.891,310,000.00-309,160.11309,160.1126利润分配56,400.00170,038.06170,038.06113,638.0627制造费用50,700.0050,700.000.000.000.0028主营业务收入1,200,000.001,200,000.000.000.000.0029主营业务成本699,000.00699,000.000.000.000.0030
6、其他业务收入110,000.00110,000.000.000.000.0031其他业务支出100,000.00100,000.000.000.000.0032主营税金及附加12,452.5012,452.500.000.000.0033财务费用3,775.003,775.000.000.000.0034管理费用28,420.0028,420.000.000.000.0035销售费用5,400.005,400.000.000.000.0036营业外支出600.00600.000.000.000.0037所得税152,272.89152,272.890.000.000.0038合 计3,693,370.003,693,370.009,351,287.849,351,287.840.005,061,079.965,061,079.96第 2 页，共 2 页