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1、 费 用 报 销 单 报销部门:年 月 日 附件共张 用 途 金 额(元）备 注 部门 会 计 签 批 部门经理审核 合 计 注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。金额大写：万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款：元 应退余款：元 出纳 复核 报销人 借 款 审 批 单 年 月 日 附件共张 借款部门 借 款 人 借款事由 借款金额（大写）拾 万 仟 佰 拾 元(小写）￥部门会计签批 部门经理审核 注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需总经理
2、审批.出纳 复核 借款人 差 旅 费 报 销 单 报销部门：年 月 日 附件共张 姓名姓 名 职 别 出差事由 部门会计签批 部门经理审核 出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天 日期 起讫地点 天数 机票费 车船费 市内 交通费 住宿费 出差 补助 其他 小计 月 日 合 计 注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批.总计金额(大写）万 仟 佰 拾 元 角 分 预支元 补助元 出纳 复核 报销人 付 款 审 批 单 年 月 日 附件共张 付款部门 领 款 人 付款事由 借款金额（大写）拾 万 仟 佰 拾 元(小写）￥部门会计签批 部门经理审核 注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部）数额5000 元、10000 元、（轮胎门市）20000元、40000 元、（轮胎、铝圈销售部)40000 元、100000 元分别需财务经理和总经理审批.出纳 复核领款人 收 款 收 据 单 年 月 日 附件共张 客户名称 收款项目 名 称 单位 数量 单 价 金 额 万 仟 佰 拾 元 角 分 审批方式可先ECT 短信 电话 后签字。合 计人民币（大写）拾 万 仟 佰 拾 元（小写）￥出纳 复核收款人