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1、费费 用用 报报 销销 单单报销部门：年月日附件共张用途合计部门会计签批部门经理审核金额（元）备注注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销人借借 款款 审审 批批 单单年月日附件共张借款部门借 款 人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。出纳复核借款人可编辑 word 文档差差 旅旅 费费 报报 销销
2、单单报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期月 日起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。总计金额（大写）万仟佰拾元角分 预支元补助元出纳复核报销人付付 款款 审审 批批 单单年月日附件共张付款部门领 款 人付款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额5000 元、10000 元、（轮胎门市）20000元、40000 元、（轮胎、铝圈销售部）40000 元、100000 元分别需财务经理和总经理审批。出纳复核领款人可编辑 word 文档审批方式可先ECT短信电话后签字。收收 款款 收收 据据 单单年月日附件共张客户名称名称收款项目合计人民币单位数量单价金额万仟佰 拾 元角 分（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥出纳复核收款人此文档可自行编辑修改，如有侵权请告知删除，感谢您的支持，我们会努力把内容做得更好 可编辑 word 文档