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1、科目科目代码科目名称助记码科目类别余额方向外币核算全名期末调汇往来业务核算1001库存现金流动资产借所有币别库存现金是否1002银行存款流动资产借所有币别银行存款是否1012其他货币资金流动资产借所有币别其他货币资金否否1012.01存出投资款流动资产借所有币别其他货币资金_存出投资款否否1012.02银行汇票存款流动资产借所有币别其他货币资金_银行汇票存款否否1012.03银行本票存款流动资产借所有币别其他货币资金_银行本票存款否否1012.04信用卡存款流动资产借所有币别其他货币资金_信用卡存款否否1012.05信用证保证金存款流动资产借所有币别其他货币资金_信用证保证金存款否否1012.
2、06外埠存款流动资产借所有币别其他货币资金_外埠存款否否1012.07保函保证金流动资产借所有币别其他货币资金_保函保证金否否1012.08票据保证金流动资产借所有币别其他货币资金_票据保证金否否1121应收票据流动资产借所有币别应收票据是否1122应收账款流动资产借所有币别应收账款是否1122.01非关联单位流动资产借所有币别应收账款_非关联单位是否1122.02关联单位流动资产借所有币别应收账款_关联单位是否1122.02.01分支机构流动资产借所有币别应收账款_关联单位_分支机构否否1122.02.02工程项目流动资产借不核算应收账款_关联单位_工程项目否否1123预付账款流动资产借不核
3、算预付账款否否1123.01非关联单位流动资产借所有币别预付账款_非关联单位是否1123.02关联单位流动资产借不核算预付账款_关联单位否否1123.02.01分支机构流动资产借所有币别预付账款_关联单位_分支机构是否1123.02.02工程项目流动资产借所有币别预付账款_关联单位_工程项目是否1124待摊费用流动资产借不核算待摊费用否否1124.01初始待摊费用流动资产借不核算待摊费用_初始待摊费用否否1124.02待摊费用摊销额流动资产贷不核算待摊费用_待摊费用摊销额否否1131应收股利流动资产借不核算应收股利否否1132应收利息流动资产借不核算应收利息否否1204内部结算资金流动资产借所
4、有币别内部结算资金是否1204.01分支机构流动资产借所有币别内部结算资金_分支机构是否1204.02工程项目流动资产借所有币别内部结算资金_工程项目是否1205内部往来流动资产借所有币别内部往来是否1205.01分支机构流动资产借所有币别内部往来_分支机构是否1205.02工程项目流动资产借所有币别内部往来_工程项目是否1221其他应收款流动资产借所有币别其他应收款是否1221.01非关联单位流动资产借不核算其他应收款_非关联单位否否1221.01.01职员流动资产借不核算其他应收款_非关联单位_职员否否1221.01.02保证金流动资产借所有币别其他应收款_非关联单位_保证金是否1221.
5、01.02.01质量保证金流动资产借所有币别其他应收款_非关联单位_保证金_质量保证金是否1221.01.02.02投标保证金流动资产借所有币别其他应收款_非关联单位_保证金_投标保证金是否1221.01.02.03履约保证金流动资产借所有币别其他应收款_非关联单位_保证金_履约保证金是否1221.01.04住房公积金流动资产借不核算其他应收款_非关联单位_住房公积金否否1221.01.05暂付款项流动资产借所有币别其他应收款_非关联单位_暂付款项是否1221.02关联单位流动资产借不核算其他应收款_关联单位否否1221.02.01分支机构流动资产借不核算其他应收款_关联单位_分支机构否否12
6、21.02.02工程项目流动资产借不核算其他应收款_关联单位_工程项目否否1231坏账准备流动资产贷不核算坏账准备否否1231.01应收帐款流动资产贷不核算坏账准备_应收帐款否否1231.02其他收应款流动资产贷不核算坏账准备_其他收应款否否1231.03长期应收款流动资产贷不核算坏账准备_长期应收款否否1403主要材料流动资产借不核算主要材料否否1403.01原材料流动资产借不核算主要材料_原材料否否1403.01.01钢材流动资产借不核算主要材料_原材料_钢材否否1403.01.01.01I级钢筋流动资产借不核算主要材料_原材料_钢材_I级钢筋否否Page 1科目1403.01.01.02
7、II级钢筋流动资产借不核算主要材料_原材料_钢材_II级钢筋否否1403.01.01.03板材流动资产借不核算主要材料_原材料_钢材_板材否否1403.01.01.04管材流动资产借不核算主要材料_原材料_钢材_管材否否1403.01.01.05钢绞线流动资产借不核算主要材料_原材料_钢材_钢绞线否否1403.01.01.06螺纹钢流动资产借不核算主要材料_原材料_钢材_螺纹钢否否1403.01.01.07元钢流动资产借不核算主要材料_原材料_钢材_元钢否否1403.01.01.08冷扎螺纹钢流动资产借不核算主要材料_原材料_钢材_冷扎螺纹钢否否1403.01.02水泥流动资产借不核算主要材料
8、_原材料_水泥否否1403.01.03木材流动资产借不核算主要材料_原材料_木材否否1403.01.04片石流动资产借不核算主要材料_原材料_片石否否1403.01.05沥青流动资产借不核算主要材料_原材料_沥青否否1403.01.06粉煤灰流动资产借不核算主要材料_原材料_粉煤灰否否1403.01.07石灰流动资产借不核算主要材料_原材料_石灰否否1403.01.08代耗物品流动资产借不核算主要材料_原材料_代耗物品否否1403.01.09矿粉流动资产借不核算主要材料_原材料_矿粉否否1403.01.10商品砼流动资产借不核算主要材料_原材料_商品砼否否1403.01.11土工布流动资产借不
9、核算主要材料_原材料_土工布否否1403.01.12土工格栅流动资产借不核算主要材料_原材料_土工格栅否否1403.01.13砂流动资产借不核算主要材料_原材料_砂否否1403.01.14碎石流动资产借不核算主要材料_原材料_碎石否否1403.01.15油料流动资产借不核算主要材料_原材料_油料否否1403.01.15.01汽油流动资产借不核算主要材料_原材料_油料_汽油否否1403.01.15.02柴油流动资产借不核算主要材料_原材料_油料_柴油否否1403.01.15.03导热油流动资产借不核算主要材料_原材料_油料_导热油否否1403.01.15.04燃料油流动资产借不核算主要材料_原材
10、料_油料_燃料油否否1403.01.15.05其他油料流动资产借不核算主要材料_原材料_油料_其他油料否否1403.01.16机械配件流动资产借不核算主要材料_原材料_机械配件否否1403.01.18砖流动资产借不核算主要材料_原材料_砖否否1403.01.19装饰材料流动资产借不核算主要材料_原材料_装饰材料否否1403.01.19.01内装材料流动资产借不核算主要材料_原材料_装饰材料_内装材料否否1403.01.19.02外装材料流动资产借不核算主要材料_原材料_装饰材料_外装材料否否1403.01.19.03内装材料农贸市场流动资产借不核算主要材料_原材料_装饰材料_内装材料农贸市场否
11、否1403.01.20PHC桩流动资产借不核算主要材料_原材料_PHC桩否否1403.01.21水泥涵管流动资产借不核算主要材料_原材料_水泥涵管否否1403.01.22墙地砖流动资产借不核算主要材料_原材料_墙地砖否否1403.01.23双壁波纹管流动资产借不核算主要材料_原材料_双壁波纹管否否1404材料成本差异流动资产借不核算材料成本差异否否1408委托加工物资流动资产借不核算委托加工物资否否1409自行加工物资流动资产借不核算自行加工物资否否1410周转材料流动资产借不核算周转材料否否1411其他材料流动资产借不核算其他材料否否1412低值易耗品流动资产借不核算低值易耗品否否1413产
12、成品流动资产借不核算产成品否否1471存货跌价准备流动资产贷不核算存货跌价准备否否1472合同预计损失流动资产贷不核算合同预计损失否否1501持有至到期投资流动资产借不核算持有至到期投资否否1502持有至到期投资减值准备 流动资产贷不核算持有至到期投资减值准备否否1504可供出售金融资产减值准备流动资产贷不核算可供出售金融资产减值准备否否1511长期股权投资长期资产借不核算长期股权投资否否1512长期股权投资减值准备长期资产贷不核算长期股权投资减值准备否否1513拨付所属资金长期资产借不核算拨付所属资金否否1513.01拨予分公司资金长期资产借不核算拨付所属资金_拨予分公司资金否否1513.0
13、2拨予项目部资金长期资产借不核算拨付所属资金_拨予项目部资金否否1521投资性房地产长期资产借不核算投资性房地产否否Page 2科目1521.01房屋建筑物长期资产借不核算投资性房地产_房屋建筑物否否1521.02土地使用权长期资产借不核算投资性房地产_土地使用权否否1522投资性房地产减值准备长期资产贷不核算投资性房地产减值准备否否1522.01房屋建筑物投资性房地产减值准备长期资产贷不核算投资性房地产减值准备_房屋建筑物投资性房地产减值准备否否1522.02土地使用权投资性房地产减值准备长期资产贷不核算投资性房地产减值准备_土地使用权投资性房地产减值准备否否1531长期应收款长期资产借不核
14、算长期应收款否否1532未实现融资收益长期资产贷不核算未实现融资收益否否1601固定资产长期资产借不核算固定资产否否1601.01自行使用固定资产长期资产借不核算固定资产_自行使用固定资产否否1601.02经营出租固定资产长期资产借不核算固定资产_经营出租固定资产否否1602累计折旧长期资产贷不核算累计折旧否否1603固定资产减值准备长期资产贷不核算固定资产减值准备否否1604在建工程长期资产借不核算在建工程否否1605工程物资长期资产借不核算工程物资否否1606固定资产清理长期资产借不核算固定资产清理否否1607在建工程减值准备长期资产贷不核算在建工程减值准备否否1608工程物资减值准备长期
15、资产贷不核算工程物资减值准备否否1701无形资产长期资产借不核算无形资产否否1702累计摊销长期资产贷不核算累计摊销否否1703无形资产减值准备长期资产贷不核算无形资产减值准备否否1711商誉长期资产借不核算商誉否否1712商誉减值准备长期资产贷不核算商誉减值准备否否1801长期待摊费用长期资产借不核算长期待摊费用否否1802临时设施长期资产借不核算临时设施否否1802.01在建临时设施长期资产借不核算临时设施_在建临时设施否否1802.02在用临时设施长期资产借不核算临时设施_在用临时设施否否1803临时设施摊销长期资产贷不核算临时设施摊销否否1811递延所得税资产长期资产借不核算递延所得税
16、资产否否1901待处理财产损溢长期资产借不核算待处理财产损溢否否2001短期借款流动负债贷所有币别短期借款是否2101交易性金融负债流动负债贷不核算交易性金融负债否否2201应付票据流动负债贷不核算应付票据否否2202应付账款流动负债贷不核算应付账款否否2202.01非关联单位流动负债贷所有币别应付账款_非关联单位是否2202.01.01暂估入帐流动负债贷不核算应付账款_非关联单位_暂估入帐否否2202.01.02开具发票结算流动负债贷不核算应付账款_非关联单位_开具发票结算否否2202.02关联单位流动负债贷所有币别应付账款_关联单位是否2202.02.01分支机构流动负债贷所有币别应付账款
17、_关联单位_分支机构是否2202.02.02工程项目流动负债贷所有币别应付账款_关联单位_工程项目是否2203预收账款流动负债贷不核算预收账款否否2203.01非关联单位流动负债贷所有币别预收账款_非关联单位是否2203.02关联单位流动负债贷所有币别预收账款_关联单位是否2203.02.01分支机构流动负债贷不核算预收账款_关联单位_分支机构否否2203.02.02工程项目流动负债贷不核算预收账款_关联单位_工程项目否否2204预提费用流动负债贷不核算预提费用否否2204.01大修费流动负债贷不核算预提费用_大修费否否2204.02借款利息流动负债贷不核算预提费用_借款利息否否2204.03
18、其他流动负债贷不核算预提费用_其他否否2211应付职工薪酬流动负债贷不核算应付职工薪酬否否2221应交税费流动负债贷不核算应交税费否否2231应付利息流动负债贷不核算应付利息否否2232应付股利流动负债贷不核算应付股利否否2241其他应付款流动负债贷不核算其他应付款否否2241.01非关联单位流动负债贷所有币别其他应付款_非关联单位是否2241.01.01押金流动负债贷不核算其他应付款_非关联单位_押金否否Page 3科目2241.01.01.01工程承包风险抵押金流动负债贷不核算其他应付款_非关联单位_押金_工程承包风险抵押金否否2241.01.01.01.01应收工程承包风险抵押金 流动负
19、债贷不核算其他应付款_非关联单位_押金_工程承包风险抵押金_应收工程承包风险抵押金否否2241.01.01.01.02应付工程承包风险抵押金 流动负债贷不核算其他应付款_非关联单位_押金_工程承包风险抵押金_应付工程承包风险抵押金否否2241.01.01.02安全风险抵押金流动负债贷不核算其他应付款_非关联单位_押金_安全风险抵押金否否2241.01.01.02.01分支机构流动负债贷不核算其他应付款_非关联单位_押金_安全风险抵押金_分支机构否否2241.01.01.02.02工程项目流动负债贷不核算其他应付款_非关联单位_押金_安全风险抵押金_工程项目否否2241.01.01.03经营风险
20、抵押金流动负债贷不核算其他应付款_非关联单位_押金_经营风险抵押金否否2241.01.01.03.01应收经营风险抵押金流动负债贷不核算其他应付款_非关联单位_押金_经营风险抵押金_应收经营风险抵押金否否2241.01.01.03.02应付经营风险抵押金流动负债贷不核算其他应付款_非关联单位_押金_经营风险抵押金_应付经营风险抵押金否否2241.01.01.04票据押金流动负债贷不核算其他应付款_非关联单位_押金_票据押金否否2241.01.01.04.01分支机构流动负债贷不核算其他应付款_非关联单位_押金_票据押金_分支机构否否2241.01.01.04.02工程项目流动负债贷不核算其他应
21、付款_非关联单位_押金_票据押金_工程项目否否2241.01.02保证金流动负债贷不核算其他应付款_非关联单位_保证金否否2241.01.03暂收款项流动负债贷不核算其他应付款_非关联单位_暂收款项否否2241.01.04职工教育经费流动负债贷不核算其他应付款_非关联单位_职工教育经费否否2241.01.05代扣个人应承担社保部份 流动负债贷不核算其他应付款_非关联单位_代扣个人应承担社保部份否否2241.01.05.01代扣个应承担社保部份养老保险流动负债贷不核算其他应付款_非关联单位_代扣个人应承担社保部份_代扣个应承担社保部份养老保险否否2241.01.05.02代扣个应承担社保部份医疗
22、保险流动负债贷不核算其他应付款_非关联单位_代扣个人应承担社保部份_代扣个应承担社保部份医疗保险否否2241.01.05.03代扣个应承担社保部份失业保险流动负债贷不核算其他应付款_非关联单位_代扣个人应承担社保部份_代扣个应承担社保部份失业保险否否2241.01.05.04代扣个应承担社保部份住房公积金流动负债贷不核算其他应付款_非关联单位_代扣个人应承担社保部份_代扣个应承担社保部份住房公积金否否2241.01.05.05代扣个人应承担社保部份综合保险流动负债贷不核算其他应付款_非关联单位_代扣个人应承担社保部份_代扣个人应承担社保部份综合保险否否2241.01.06单位应承担社保部份流动
23、负债贷不核算其他应付款_非关联单位_单位应承担社保部份否否2241.01.06.01单位应承担社保部份养老保险流动负债贷不核算其他应付款_非关联单位_单位应承担社保部份_单位应承担社保部份养老保险否否2241.01.06.02单位应承担社保部份医疗保险流动负债贷不核算其他应付款_非关联单位_单位应承担社保部份_单位应承担社保部份医疗保险否否2241.01.06.03单位应承担社保部份失业保险流动负债贷不核算其他应付款_非关联单位_单位应承担社保部份_单位应承担社保部份失业保险否否2241.01.06.04单位应承担社保部份住房公积金流动负债贷不核算其他应付款_非关联单位_单位应承担社保部份_单
24、位应承担社保部份住房公积金否否2241.01.06.05单位应承担社保部份综合保险（养老）流动负债贷不核算其他应付款_非关联单位_单位应承担社保部份_单位应承担社保部份综合保险（养老）否否2241.01.06.06单位应承担社保生育保险 流动负债贷不核算其他应付款_非关联单位_单位应承担社保部份_单位应承担社保生育保险否否2241.01.06.07单位应承担社保工伤保险 流动负债贷不核算其他应付款_非关联单位_单位应承担社保部份_单位应承担社保工伤保险否否2241.01.06.08单位应承担社保部份综合保险（失业）流动负债贷不核算其他应付款_非关联单位_单位应承担社保部份_单位应承担社保部份综
25、合保险（失业）否否2241.01.06.09单位应承担社保部分大病统筹流动负债贷不核算其他应付款_非关联单位_单位应承担社保部份_单位应承担社保部分大病统筹否否2241.01.07工会经费流动负债贷不核算其他应付款_非关联单位_工会经费否否2241.01.08暂扣费用流动负债贷不核算其他应付款_非关联单位_暂扣费用否否2241.01.09扣协作单位质保金流动负债贷不核算其他应付款_非关联单位_扣协作单位质保金否否2241.02关联单位流动负债贷不核算其他应付款_关联单位否否2241.02.01分支机构流动负债贷不核算其他应付款_关联单位_分支机构否否2241.02.02工程项目流动负债贷不核算
26、其他应付款_关联单位_工程项目否否2401递延收益流动负债贷不核算递延收益否否2501长期借款长期负债贷所有币别长期借款是否2502应付债券长期负债贷不核算应付债券否否2701长期应付款长期负债贷不核算长期应付款否否2701.01应付融资租入固定资产的租赁费长期负债贷所有币别长期应付款_应付融资租入固定资产的租赁费是否2701.02分期付款方式购入固定资产长期负债贷所有币别长期应付款_分期付款方式购入固定资产是否2701.03安全费用长期负债贷不核算长期应付款_安全费用否否2701.04其他长期应付款长期负债贷所有币别长期应付款_其他长期应付款是否2702未确认融资费用长期负债借不核算未确认融
27、资费用否否2711专项应付款长期负债贷不核算专项应付款否否2801预计负债长期负债贷不核算预计负债否否2901递延所得税负债长期负债贷不核算递延所得税负债否否4001实收资本所有者权益贷不核算实收资本否否4002资本公积所有者权益贷不核算资本公积否否4101盈余公积所有者权益贷不核算盈余公积否否4103本年利润所有者权益贷不核算本年利润否否4104利润分配所有者权益贷不核算利润分配否否4104.01其他转入所有者权益贷不核算利润分配_其他转入否否Page 4科目4104.02提取法定盈余公积所有者权益贷不核算利润分配_提取法定盈余公积否否4104.03提取法定公益金所有者权益贷不核算利润分配_
28、提取法定公益金否否4104.04提取储备基金所有者权益贷不核算利润分配_提取储备基金否否4104.05提取企业发展基金所有者权益贷不核算利润分配_提取企业发展基金否否4104.06提取职工奖励及福利基金所有者权益贷不核算利润分配_提取职工奖励及福利基金否否4104.07利润归还投资所有者权益贷不核算利润分配_利润归还投资否否4104.08应付优先股股利所有者权益贷不核算利润分配_应付优先股股利否否4104.09提取任意盈余公积所有者权益贷不核算利润分配_提取任意盈余公积否否4104.10应付普通股股利所有者权益贷不核算利润分配_应付普通股股利否否4104.11转作资本（或股本）的普通股股利所有
29、者权益贷不核算利润分配_转作资本（或股本）的普通股股利否否4104.12未分配利润所有者权益贷不核算利润分配_未分配利润否否4104.12.01分支机构所有者权益贷不核算利润分配_未分配利润_分支机构否否4104.12.02工程项目所有者权益贷不核算利润分配_未分配利润_工程项目否否4301上级拨入资金所有者权益贷不核算上级拨入资金否否5001生产成本生产成本借不核算生产成本否否5101制造费用生产成本借不核算制造费用否否5201劳务成本其他成本借不核算劳务成本否否5301开发支出其他成本借不核算开发支出否否5401工程施工工程成本借不核算工程施工否否5401.01自行组织施工成本工程成本借不
30、核算工程施工_自行组织施工成本否否5401.01.01小学校工程工程成本借不核算工程施工_自行组织施工成本_小学校工程否否5401.01.02华江沟改造工程成本借不核算工程施工_自行组织施工成本_华江沟改造否否5401.01.03农贸市场工程成本借不核算工程施工_自行组织施工成本_农贸市场否否5401.01.04其他工程工程成本借不核算工程施工_自行组织施工成本_其他工程否否5401.01.05总平工程工程成本贷不核算工程施工_自行组织施工成本_总平工程否否5401.01.06教师公寓内装工程成本借不核算工程施工_自行组织施工成本_教师公寓内装否否5401.01.07教师公寓外装工程成本贷不核
31、算工程施工_自行组织施工成本_教师公寓外装否否5401.01.08新增盖板工程工程成本贷不核算工程施工_自行组织施工成本_新增盖板工程否否5401.01.09农贸市场内装工程工程成本贷不核算工程施工_自行组织施工成本_农贸市场内装工程否否5401.01.10彩色砼实验工程成本借不核算工程施工_自行组织施工成本_彩色砼实验否否5401.01.11麓山国际社区S3组团工程成本借不核算工程施工_自行组织施工成本_麓山国际社区S3组团否否5401.01.12土方工程工程成本借不核算工程施工_自行组织施工成本_土方工程否否5401.01.13B1岛工程成本借不核算工程施工_自行组织施工成本_B1岛否否5
32、401.01.14教师公寓公装工程成本贷不核算工程施工_自行组织施工成本_教师公寓公装否否5401.01.15数码装修工程工程成本贷不核算工程施工_自行组织施工成本_数码装修工程否否5401.01.16数码装修工程成本贷不核算工程施工_自行组织施工成本_数码装修否否5401.01.17企业别墅工程成本贷不核算工程施工_自行组织施工成本_企业别墅否否5401.01.18农贸市场外装工程成本贷不核算工程施工_自行组织施工成本_农贸市场外装否否5401.01.19边界征地围网工程成本贷不核算工程施工_自行组织施工成本_边界征地围网否否5401.02协作施工单项工程成本工程成本借不核算工程施工_协作施
33、工单项工程成本否否5401.03毛利工程成本借不核算工程施工_毛利否否5402工程结算工程成本贷不核算工程结算否否5403机械作业工程成本借不核算机械作业否否5403.01单车核算考核工程成本借不核算机械作业_单车核算考核否否5403.01.01成本费用工程成本借不核算机械作业_单车核算考核_成本费用否否5403.01.02设备利用考核收入工程成本借不核算机械作业_单车核算考核_设备利用考核收入否否5403.01.03成本费用2工程成本贷不核算机械作业_单车核算考核_成本费用2否否5403.02非单车核算考核工程成本借不核算机械作业_非单车核算考核否否5404间接费用工程成本借不核算间接费用否
34、否5404.01现场管理人员工资工程成本贷不核算间接费用_现场管理人员工资否否5404.02职工福利费工程成本借不核算间接费用_职工福利费否否5404.03办公费工程成本借不核算间接费用_办公费否否5404.03.01享受通讯补助工程成本贷不核算间接费用_办公费_享受通讯补助否否5404.03.02办公室电话费工程成本贷不核算间接费用_办公费_办公室电话费否否Page 5科目5404.03.03办公用品购置工程成本贷不核算间接费用_办公费_办公用品购置否否5404.03.04邮寄、报刊杂志费用工程成本贷不核算间接费用_办公费_邮寄、报刊杂志费用否否5404.03.05水电费工程成本贷不核算间接
35、费用_办公费_水电费否否5404.03.06业务招待费工程成本贷不核算间接费用_办公费_业务招待费否否5404.03.07网络服务费工程成本贷不核算间接费用_办公费_网络服务费否否5404.03.08邮寄、报刊杂志费用2 工程成本贷不核算间接费用_办公费_邮寄、报刊杂志费用2否否5404.03.99其他工程成本贷不核算间接费用_办公费_其他否否5404.04差旅费工程成本贷不核算间接费用_差旅费否否5404.04.01市内交通费工程成本贷不核算间接费用_差旅费_市内交通费否否5404.04.02车船机票工程成本贷不核算间接费用_差旅费_车船机票否否5404.04.03住宿费工程成本贷不核算间接
36、费用_差旅费_住宿费否否5404.04.99其他工程成本贷不核算间接费用_差旅费_其他否否5404.05财产保险费工程成本贷不核算间接费用_财产保险费否否5404.06行政车辆使用费工程成本贷不核算间接费用_行政车辆使用费否否5404.07设备折旧大修费工程成本贷不核算间接费用_设备折旧大修费否否5404.08工程保修费工程成本贷不核算间接费用_工程保修费否否5404.09工程排污费工程成本贷不核算间接费用_工程排污费否否5404.10临时设施费（办公生活区）工程成本贷不核算间接费用_临时设施费（办公生活区）否否5404.11劳动保护费工程成本贷不核算间接费用_劳动保护费否否5404.12安全
37、投入工程成本贷不核算间接费用_安全投入否否5404.13工程水电费工程成本借不核算间接费用_工程水电费否否5404.14业务费用工程成本贷不核算间接费用_业务费用否否5404.15行政车辆使用费2工程成本贷不核算间接费用_行政车辆使用费2否否5404.16临时设施费（办公生活区）2工程成本贷不核算间接费用_临时设施费（办公生活区）2否否5405工程其他直接费工程成本借不核算工程其他直接费否否5405.01设计和技术援助费工程成本借不核算工程其他直接费_设计和技术援助费否否5405.02生产工具和用具使用费工程成本借不核算工程其他直接费_生产工具和用具使用费否否5405.03检验实验费工程成本借
38、不核算工程其他直接费_检验实验费否否5405.04工程定位复测费工程成本借不核算工程其他直接费_工程定位复测费否否5405.05工程点交费用工程成本借不核算工程其他直接费_工程点交费用否否5405.06场地清理费用工程成本借不核算工程其他直接费_场地清理费用否否5405.07临时设施摊消费工程成本借不核算工程其他直接费_临时设施摊消费否否5405.08环境保护费工程成本借不核算工程其他直接费_环境保护费否否5405.10安全施工费工程成本借不核算工程其他直接费_安全施工费否否5405.11临时设施费（工程）工程成本借不核算工程其他直接费_临时设施费（工程）否否5405.13大型机械设备进出场及
39、安拆费工程成本借不核算工程其他直接费_大型机械设备进出场及安拆费否否5405.14混凝土、钢筋混凝土模板及支架费工程成本借不核算工程其他直接费_混凝土、钢筋混凝土模板及支架费否否5405.15脚手架费工程成本借不核算工程其他直接费_脚手架费否否5405.16已完工程设备保护费工程成本借不核算工程其他直接费_已完工程设备保护费否否5405.17施工排水费、降水费工程成本借不核算工程其他直接费_施工排水费、降水费否否5405.18其他措施费工程成本借不核算工程其他直接费_其他措施费否否5405.19生产工具和用具使用费2 工程成本贷不核算工程其他直接费_生产工具和用具使用费2否否5405.20检验
40、实验费2工程成本贷不核算工程其他直接费_检验实验费2否否5405.21场地清理2工程成本贷不核算工程其他直接费_场地清理2否否5405.22临时设施摊销费2工程成本贷不核算工程其他直接费_临时设施摊销费2否否5405.23临时设施费（工程）2 工程成本贷不核算工程其他直接费_临时设施费（工程）2否否5405.24其他措施费2工程成本借不核算工程其他直接费_其他措施费2否否5405.99其他工程成本借不核算工程其他直接费_其他否否5701加工成本加工成本借不核算加工成本否否6001主营业务收入营业收入贷不核算主营业务收入否否6051其他业务收入其他收益贷不核算其他业务收入否否6052补贴收入其他
41、收益贷不核算补贴收入否否6101公允价值变动损益其他收益贷不核算公允价值变动损益否否6111投资收益其他收益贷不核算投资收益否否6301营业外收入其他收益贷不核算营业外收入否否Page 6科目6401主营业务成本营业成本及税金借不核算主营业务成本否否6402其他业务支出其他损失借不核算其他业务支出否否6405营业税金及附加营业成本及税金借不核算营业税金及附加否否6601销售费用期间费用借不核算销售费用否否6602管理费用期间费用借不核算管理费用否否6603财务费用期间费用借不核算财务费用否否6603.01利息支出期间费用借不核算财务费用_利息支出否否6603.02利息收入期间费用借不核算财务费
42、用_利息收入否否6603.03汇兑损益期间费用借不核算财务费用_汇兑损益否否6603.04现金折扣期间费用借不核算财务费用_现金折扣否否6603.05金融机构手续费期间费用借不核算财务费用_金融机构手续费否否6603.06与投标相关的手续费期间费用借不核算财务费用_与投标相关的手续费否否6603.07票据贴息期间费用借不核算财务费用_票据贴息否否6603.99其他相关费用期间费用借不核算财务费用_其他相关费用否否6701资产减值损失其他损失借不核算资产减值损失否否6711营业外支出其他损失借不核算营业外支出否否6801所得税费用所得税借不核算所得税费用否否6901以前年度损益调整以前年度损益调
43、整贷不核算以前年度损益调整否否Page 7科目数量金额辅助核算计量单位现金科目银行科目出日记账现金等价物科目记息日利率否是否否否否0否否是否否否0否否是是否否0否否是是否否0否否是是否否0否否是是否否0否否是是否否0否否是是否否0否否是是否否0否否是是否否0否否是是否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否
44、否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0是重量组-吨 否否否否否0Page 8科目是重量组-吨 否否否否否0是重量组-吨 否否否否否0是重量组-吨 否否否否否0是重量组-吨 否否否否否0是重量组-吨 否否否否否0是重量组-吨 否否否否否0是重量组-吨 否否否否否0是重量组-吨 否否否否否0是体积组-立方米否否否否否0是体积组-立方米否否否否否0是重量组-吨 否否否否否0是体积组-立方米否否否
45、否否0是重量组-吨 否否否否否0是重量组-吨 否否否否否0是重量组-吨 否否否否否0是体积组-立方米否否否否否0是长度组-米 否否否否否0是长度组-米 否否否否否0是体积组-立方米否否否否否0是体积组-立方米否否否否否0是体积组-立方米否否否否否0是体积组-立方米否否否否否0是体积组-立方米否否否否否0是体积组-立方米否否否否否0是体积组-立方米否否否否否0是体积组-立方米否否否否否0是体积组-立方米否否否否否0是数量组-匹 否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0是长度组-米 否否否否否0是匹-匹否否否否否0是长度组-米 否否否否否0否否否否否否0否
46、否否否否否0否否否否否否0是重量组-吨 否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0Page 9科目否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0
47、否否否否否否0是面积组-平方米否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0Page 10科目否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否
48、否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否
49、否否否0否否否否否否0否否否否否否0Page 11科目否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0
50、是体积组-立方米否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0Page 12科目否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否否否0否否否否