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1、会计学1往来往来(wngli)管理管理第一页，共12页。【教学目的与要求】【教学目的与要求】系统的学习往来账查询的方法以及系统的学习往来账查询的方法以及往来账管理中往来两清的处理方法。往来账管理中往来两清的处理方法。掌握掌握(zhngw)：往来账查询的一般：往来账查询的一般方法，往来两清的处理方法。方法，往来两清的处理方法。了解：往来催款单的作用和往来账龄了解：往来催款单的作用和往来账龄分析的一般方法。分析的一般方法。第1页/共12页第二页，共12页。4.1 基础设置基础设置4.2 往来账查询往来账查询4.3 往来账管理往来账管理第2页/共12页第三页，共12页。4.1 基础基础(jch)设置
2、设置提示提示:对客户和供应商是否进行分类取决于建立账套时对分类信息对客户和供应商是否进行分类取决于建立账套时对分类信息(xnx)的设置，如果在建立账套时选择了不对客户或供应商进的设置，如果在建立账套时选择了不对客户或供应商进行分类，则在系统中就不能对客户或供应商进行分类，否则可行分类，则在系统中就不能对客户或供应商进行分类，否则可以进行分类。以进行分类。如果不对客户及供应商进行分类，则客户及供应商档案可以如果不对客户及供应商进行分类，则客户及供应商档案可以直接设置，否则应在设置客户及供应商分类后再设置他们的档直接设置，否则应在设置客户及供应商分类后再设置他们的档案。案。第3页/共12页第四页，
3、共12页。4.2 往来往来(wngli)账查询账查询 4.2.1 往来往来(wngli)余额表余额表例例4-1 4-1 查询查询20112011年年1 1月月“客户余额表客户余额表”中中“申优公司申优公司”的应收账套余额。的应收账套余额。提示提示(tsh)(tsh)：依此方法还可以查询如依此方法还可以查询如“供应商科目余额表供应商科目余额表”等余额表的情况。等余额表的情况。第4页/共12页第五页，共12页。4.2 往来账查询往来账查询(chxn)4.2.2 往来明细账往来明细账例例4-2 4-2 查询申优公司的客户往来明细账。查询申优公司的客户往来明细账。提示：提示：依此方法依此方法(fngf
4、)(fngf)还可以查询如还可以查询如“供应商明细账供应商明细账”等明细账的情况。等明细账的情况。第5页/共12页第六页，共12页。4.3 往来往来(wngli)账管理账管理 往来往来(wngli)两清两清 1.自动勾对自动勾对第6页/共12页第七页，共12页。4.3 往来账管理往来账管理 往来两清往来两清(lin qn)2.手工勾对手工勾对 例例4-3 4-3 对申优公司的往来账进行两清处理。对申优公司的往来账进行两清处理。提示：提示：往来款业务的记账凭证应在总账中进行填制，在往来管理系统往来款业务的记账凭证应在总账中进行填制，在往来管理系统中可以进行往来账的查询及往来两清的处理。中可以进行
5、往来账的查询及往来两清的处理。在进行往来账查询和往来两清处理时均可以联查到往来款的总账在进行往来账查询和往来两清处理时均可以联查到往来款的总账和记账凭证。和记账凭证。一般应在记账完成一般应在记账完成(wn chng)(wn chng)后或期末查询、打印往来账前进行后或期末查询、打印往来账前进行往来两清处理工作。往来两清处理工作。已进行往来勾对的业务将不显示在往来两清窗口中。已进行往来勾对的业务将不显示在往来两清窗口中。第7页/共12页第八页，共12页。4.3 往来账管理往来账管理(gunl)4.3.2 往来催款单往来催款单 例例4-4 4-4 向申优公司发出客户往来催款单。函证信息为：由于我公
6、司向申优公司发出客户往来催款单。函证信息为：由于我公司业务需要，请贵公司尽快偿还尚欠我公司的货款。业务需要，请贵公司尽快偿还尚欠我公司的货款。提示提示(tsh)(tsh)：客户往来催款单可以进行打印或另存为其他的文件格式。客户往来催款单可以进行打印或另存为其他的文件格式。第8页/共12页第九页，共12页。4.3 往来账管理往来账管理(gunl)4.3.3 往来账龄分析催款单往来账龄分析催款单 例例4-5 20114-5 2011年年1 1月月3131日，对申优公司进行账龄分析。日，对申优公司进行账龄分析。提示：提示：系统定义了系统定义了6 6个账龄区间段，并提供个账龄区间段，并提供(tgng)
7、(tgng)各账龄区间段的各账龄区间段的客户数量，及该区间段金额占总额的百分比。客户数量，及该区间段金额占总额的百分比。单击单击“详细详细”按钮可以查询各客户账龄的详细情况。按钮可以查询各客户账龄的详细情况。单击单击“比率比率”按钮可以查询各客户各账龄区间段的金额占总按钮可以查询各客户各账龄区间段的金额占总额的百分比。额的百分比。第9页/共12页第十页，共12页。复习思考题复习思考题1.在在“客户明细账客户明细账”中是否可以联查到总账中是否可以联查到总账和相应的记账凭证？和相应的记账凭证？2.如何查询如何查询“供应商往来余额供应商往来余额(y)表表”？3.如何进行如何进行“往来账龄分析往来账龄分析”？第10页/共12页第十一页，共12页。用友用友ERPERP系列图书系列图书强强联手，倾力打造！强强联手，倾力打造！清华大学出版社第11页/共12页第十二页，共12页。