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1、财务印章管理管控规章制度总则第一条 为规范公司财务印章的管理管控，加强对财务事项的监控力度，防范财务管理管控 风险，结合公司实际情况，特制订本规章制度。第二条 公司财务印章管理管控遵循“明确责任、严格审批、合理使用、妥善保管”原则。 第三条财务印章的分类：1 .对外专用财务印章：对外具有法律效力，并在相关部门机构备案的印章。包括 财务专用章、法人章、发票专用章；.对内专用财务印章：仅供公司内部管理管控需要的印章。包括现金收、付讫章， 支票收、付讫章，银行收、付讫章、个人人名章、稽核章、已开发票章和作废 章等。第四条本规章制度适用于集团公司、各分、子公司及其所属分支机构财务部。第一章财务印章的管
2、理管控第五条集团财务中心相关相关项FI印章的监督管理管控工作，并不定期检查各公司财务印 章的使用及管理管控情况。第六条 各公司财务部设专人相关相关项目保管财务印章。1 .财务印章必须由责任心强、能坚持原则、秉公办事、作风正派的相关人员相关相关项目 保管；.银行预留印鉴必须分别保管。一般情况下，财务专用章由财务相关相关项目人保管，法 人章及相关票据由相关出纳保管；2 .对外专用财务印章必须存放在保险柜中保存；对内专用财务印章由保管人自行妥善保管;.财务印章保管相关人员因请假等原因，需由他人临时保管时，应履行代保管手续，并注 明代保管规定时间和代保管人，在原保管人回来后，应立即将印章交还原保管人；
3、3 .财务印章保管人离职或异动时，须办理印章交接手续，由相应直属的上级领导人进行监 交或收回，交接手续应记录印章交接的规定时间、枚数、名称；.企业名称变更或印章受损，需要更换相应卬章时，应提前做好有关准备工作，确保及时 更换银行预留印鉴和通知各有关单位。4 .财务印章如有丢失、毁损、被盗、误用情况，应立即书面逐级上报详细情况，并迅速采 取应急措施防范风险。5 .停用、废旧的印章应及时送交行政部封存或销毁，个人不得擅自处理。第七条各公司应随时将财务印章刻制、变更、注销及保管等信息上报集团财务中心备案。第八条 集团财务中心相关相关项目财务印章保管登记表的统计和更新工作。第二章财务印章的使用第九条财
4、务印章使用必须基于真实、合法、手续完备的经营活动。第十条使用财务印章应办理批准手续，严格登记。1 .日常财务活动使用财务印章，实行授权制，由财务相关相关项目人授权相关相关人员严 格按照印章管理管控要求使用：（1） 银行预留印鉴除用于日常结算票据的支付、收款外均应审批、登记；发票专用章除用于已开普通发票、增值税票、营业税票等税票的本相关项目联系相 关公司正式正式生效方法或盖章外均应审批、登记；（2） 其他对内专用章严格按照要求使用。2 .非日常财务活动使用财务印章，实行审批制，由使用人填写用印申请表经财务相关 相关项H人或财务总监审批；.加盖财务印章时，应加盖于规定位置；3 .严禁为空白支票、发
5、票、信函、表格、合同协议等加盖公司财务印章；.财务印章由专人保管，不得一章多人使用、保管；4 .严禁将对外专用财务卬章携带外出使用。若属特殊情况，使用部门机构或个人须书面申 请，经部门机构相关相关项目人和财务相关相关项目人或财务总监审批后，到财务部门 机构办理财务印章领用手续，携带外出使用。使用后应立即归还印章，不得贻误。5 .月末，印章保管人须将用印申请表按顺序装订成册，存档备案。第三章财务印章的刻制第十一条财务印章由公司统一刻制、授权使用。1 .因工作需要刻制财务印章，由各财务部填写*刻制印章申请表向行政部提交刻章申请，经审批后由行政部办理刻章;.各公司财务部申请刻制财务印章需财务总监审批
6、同意；2 .各类财务印章名称应以上级主管部门机构批准确定的名称为准，并使用全称和法定名称, 不得使用简称：3 .印章刻制完毕，财务部向行政部申领并登记备案；.各类财务印章同一内容、同一序号不得刻制多枚。第十二条各公司财务部为财务卬章的保管、使用部门机构，严禁其他部门机构申请刻制财务印章。第四章财务印章的启用、变更和注销第十三条财务印章启用前，财务部门机构应提前通知有关单位及部门机构，发出正式启用新印章的通知，注明启用印章依据、名称、规定时间及印模等，同时宣布旧印章 作废。第十四条财务新印章启用后，财务部门机构应及时与行政部办理原有印章移交手续，将旧印章上缴或销毁，个人不得擅自处理。第十五条 财
7、务印章需要变更、注销时，财务部门机构须将变更或注销的财务印章移交行 政部办理印章的变更或销毁。第五章 禁止行为和罚则第十六条在财务印章保管、使用中禁止以下行为：1 .未经允许，擅自刻制、变更、注销财务印章；.其他部门机构和个人以任何名义刻制财务印章；2 .任何人以任何名义复制公司财务印章；.为各种空白文档加盖财务印章；3 .未经审批，携带财务印章外出；.替他部门机构或个人未经审批使用财务印章；4 .未按本规章制度要求及时提供财务印章变动信息；.其他违反国家法律法规和公司规章制度的行为。第十七条对违反本规章制度的行为，视情节轻重追究单位相关相关项目人、财务相关相关项FI人和直接责任人的责任，由公
8、司给予相应的行政处分或经济处罚。给公司造 成经济损失的，应承担全部或部分赔偿责任。有犯罪嫌疑的，移交司法机关依法追究刑事责任。第六章附则第十八条 本规章制度由财务中心相关相关项目解释。第十九条 本规章制度自下发之日起执行。附件1财务印章保管登记表序号印章全称印章种类使用地点保管人日期变更情况关键 备注1234567891011121314151617181920单位:财务相关相关项目人:填表人:返回附件2用印申请表.日期:用印部门机构文件份数用印类别经办人本相关 项目联系相关 公司正式正式 生效方法部门机构经理本相关项 目联系相关公司正式正 式生效方法部门机构总监 本相关项目联 系相关公司正 式正式生效方 法文件名称、编号及内容法务部审核财务部审批办公室审核总裁意见木相关项目联系相关公 司正式正式生效方法或 盖章员签名关键 备注返回附件3*刻制印章申请表编号-tTHJ J 申请日期部门经办人申请印章种类印章名称材质样式使用范围：申请理由：管理管控权限：管理管控人：部门机构领导人年月曰行政年 月曰总裁年 月曰关键备注：返回