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1、产成品管理管控规章制度总 贝I第一条目的为使本公司成品的入库、发货、相关质量本合同支付资金服务、盘点等事务 相关流程有所遵循，特制定本规章制度。第二条范围有关成品管理管控作业包括收发货作业及库存管理管控等事务，依本规章制 度的规定 办理。第三条库位规划与配置（一）物管处应依成品入出库情况、包装、正式正式生效等规划所需库位及其 面积，以使库位空间有效利用。（二）库位配置原则应依下列规定：1 .配合仓库内设备（例如叉车、手推车、消防设施、通风设备、电源等）及所 使用的储运工具规划相关质量本合同支付资金服务通道。2 .依销售类别、质量本合同支付资金服务类别分区存放，同类质量本合同支 付资金服务中计划
2、质量本合同支付资金服务与订制质量本合同支付资金服务应 分区存放，以利管理管控。3 .收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。收货管理管控第四条成品入库正式正式生效（一）入库部门机构开立“产成品入库单”，连同入库品送至物管处经收货相 关人员签收并存放于指定库位。（二）入库部门机构按物管处核对签认后入库单送会计部门机构。第五条收货注意事项物管处应就入库内容与成品入库单的内容确实核对，如发现入库品名、规格、 质量本合同支付资金服务数量、包装等不符时，应即时通知入库部门机构更正。发货管理管控第六条发货注意事项（一）物管处接到“销售通知单”时，经办相关人员应在审查无误基础上予 以发货，依质量本合同支付资金
3、服务规格及通知单编号顺序列档。（二）未经办理入库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理 入库手续。第七条发货单据的管理管控公司所有销售业务一律由销售部门机构开具质量本合同支付资金服务销售 通知单，作为销售部门机构通知公司其它部门机构处理销售业务的凭据。本通知 单一式六联，第一联为存根联（黑色），作开票部门机构统计备查用；第二联为财 务联（绿色），作财务记帐用；第三联为仓库联（红色），作仓库据以发货的凭证； 第四联为相关质量本合同支付资金服务联（蓝色），作为相关质量本合同支付资金 服务部门机构据以发货的凭据；第五联为客户联（黄色），经客户本相关项目联系 相关公司正式正式生效方法确认后
4、转财务处开具发票；第六联为出门证联（紫 色），作为保卫处各门岗审查放行或火车发运离开公司的凭据。销售部门机构编制质量本合同支付资金服务销售通知单时，必须详细注明销 售正式正式生效、客户全称、具体经办业务员的姓名；申请数量按客户订货数量 填写，单价按现行销售价格填写；实际发货数量由仓库保管员在发货时经计量后 填写；销售价格不低于规定价格时，现款销售业务的，由销售处长本相关项目 联系相关公司正式正式生效方法审批，赊销的，按规定的赊销审批权限审批。第八条部门机构分工1 .销售部门机构 相关相关项目根据销售合同协议或客户订单编制质量本 合同支付资金服务销售通知单，通知各部门机构按此要求处理销售业务。2
5、 .相关质量本合同支付资金服务部门机构相关相关项目对客户要求送货 的或需要火车相关质量本合同支付资金服务的销售业务，根据销售部门机构的质 量本合同支付资金服务销售通知单要求，备车或通过铁路相关质量本合同支付资 金服务正式正式生效将货物运到指定地点，并收回客户确认联。3 .仓储部门机构 相关相关项目根据业经批准的质量本合同支付资金服务 销售通知单发货。4 .计量部门机构 相关相关项目仓库发货时，计量出库货物的实际数量， 并出具计量证明。5 .财务部门机构 相关相关项目审核确认销售通知单，本相关项目联系相 关公司正式正式生效方法或盖章、开票、收取支付资金。6 .保卫部门机构 相关相关项目根据财务已
6、本相关项目联系相关公司正式 正式生效方法或盖章的质量本合同支付资金服务通知单出门联审查货物放行。第九条发货具体业务相关流程1 .现销客户自提所谓现销是指一笔款一批货，客户所交支付资金与所提 货物的销售价格相符；客户自提是指由客户自行交款，自行提货，自备车辆 运货的销售正式正式生效。具体相关流程如下（详见销售相关流程图1现销 客户自提）：第一步开单首先由销售部门机构根据客户订货情况填制一式六联质量 本合同支付资金服务销售通知单，按规定经批准后将通知单第-联交客 户到仓库提货。第二步发货 客户持通知单到仓库提货，将第-联交仓库保管员审核。 仓库保管员收到客户交来的通知单后，应严格审核是否经过恰当的
7、授权批 准，经审核无误后，在通知单上本相关项目联系相关公司正式正式生效方法 方可组织装车发货。并根据计量单在质量本合同支付资金服务销售通知单上 填写实际发货数量，将笫联留下作为仓库记帐的依据。第三步计量。计量部门机构在仓库发货时经仓库申请对装车的货物进行 计量，同时将计量证明交仓库作为仓库实际发货数量的证明。第四步交款结算客户提货后持质量本合同支付资金服务销售通知单第 联及计量证明到会计处交款。会计处收款员凭客户所持销售通知单所 列实际发货数量及单价进行结算收款，并开具收款收据。第五步开票本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章开票员收 到客户交来的通知单后，要求客户出示已交款收据，同时审
8、查销售数量与计 量单是否一致，销售价格与公司批准的价格是否相符，经审核无误后可给客 户开具发票，并在第联上加盖发票专用章后连同发票交客户。第六步审查出门保卫处各门岗凭财务本相关项目联系相关公司正式正式 生效方法或盖章的出门联（第联），检查出门货物与出门联所列物品是否相 符，并确认无误后予以放行；若有疑问应及时与财务处联系。2 .赊销客户自提所谓赊销是指经批准客户未交款或客户所交支付资金 小于所提货物销售价格的销售业务；客户自提是指经批准赊销的客户，自行 提货，自备车辆相关质量本合同支付资金服务的销售正式正式生效。具体相 关流程如下（详见销售相关流程图2赊销客户自提）：第一步开单首先由销售部门机
9、构根据客户订货情况填制一式六联质量本 合同支付资金服务销售通知单，按赊销权限经批准本相关项目联系相关公司 正式正式生效方法后将通知单第-联交客户到仓库提货。第二步发货客户持通知单到仓库提货，将第-联交仓库保管员审核。 仓库保管员收到客户交来的通知单后，应严格审核是否经过恰当的授权批 准，经审核无误后，在通知单上本相关项目联系相关公司正式正式生效方法 方可组织装车发货。并根据计量单在质量本合同支付资金服务销售通知单上 填写实际发货数量，将第联留下作为仓库记帐的依据。第三步 计量 计量部门机构在仓库发货时经仓库申请对装车的货物进行 计量，同时将计量证明交仓库作为仓库实际发货数量的证明。第四步开票本
10、相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章客户提货 后将第联交回销售部门机构，需要开具发票的，由销售部门机构按公司销 售开票程序办理。客户持第联交开票员，开票员在第联本相关项目 联系相关公司正式正式生效方法或盖章后交客户；暂时不要发票的，可由客 户直接持通知单第联交财务处开票员，开票员审核无误后在第联上 本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章交客户。开票员收到 客户交来的通知单后应审查销售数量与计量单是否一致，销售价格与公司批 准的价格是否相符。经审核无误后方可开票本相关项目联系相关公司正式正 式生效方法或盖章。第五步审查出门保卫处各门岗凭财务本相关项目联系相关公司正式正式 生效方法或盖
11、章的出门联（第联），检查出门货物与出门联所列物品是否相 符，并确认无误后予以放行；若有疑问应及时与财务处联系。3 .现销公司送货所谓现销是指一笔款一批货，客户所交支付资金与所提 货物的销售价格相符；公司送货是指由客户交纳支付资金后，公司备车提货 发运至指定地点，客户收货本合同支付资金服务确认的销售正式正式生效。具体相关流程如下（详见销售相关流程图3现销公司送货）：第一步开单首先由销售部门机构根据客户订货情况填制一式六联质量本 合同支付资金服务销售通知单，按规定本相关项目联系相关公司正式正式生 效方法批准后将通知单第-联交相关质量本合同支付资金服务部门机构 到仓库提货。第二步 发货相关质量本合同
12、支付资金服务部门机构持通知单到仓库提 货，将第联交仓库保管员审核。仓库保管员收到相关质量本合同支 付资金服务部门机构交来的通知单后，应严格审核是否经过恰当的授权批 准，经审核无误后，在通知单上本相关项目联系相关公司正式正式生效方法 方可组织装车发货，并根据计量单在通知单上填列实际发货数量，交通知单 第联留下作为仓库记帐的依据。第四步计量计量部门机构在仓库发货时经仓库申请对装车的货物进行计 量，同时将计量证明交仓库作为仓库实际发货数量的证明。第五步交款结算相关质量本合同支付资金服务部门机构提货后由客户持 质量本合同支付资金服务销售通知单第联到会计处交款。会计处收款员按 销售通知单实际发货数量及单
13、价进行结算收款，并出具收款收据。第六步开票本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章相关质量 本合同支付资金服务部门机构将第联交财务处开票员审核本相关项目 联系相关公司正式正式生效方法或盖章。开票员收到相关质量本合同支付资 金服务部门机构交来的通知单后应审查销售数量与计量单是否相符，销售价 格与公司批准的价格是否相符，支付资金是否已交清，经审核无误后可在第 联上加盖发票专用章交相关质量本合同支付资金服务部门机构带货出门。 需要发票的，由相关质量本合同支付资金服务部门机构将第联及计量证明 转销售部门机构按开票程序办理。第七步审查出门保卫处各门岗凭财务本相关项目联系相关公司正式正式 生效方法或盖
14、章的出门联（第联），检查出门货物与出门联所列是否相符， 并确认无误后予以放行；若有疑问应及时与财务处联系。4 .赊销公司送货所谓赊销是指经批准客户未交款或客户所交支付资金小 于所提货物销售价格的销售业务；公司送货是指经批准赊销的业务，由公司 备车提货、将货物发运至指定地点、由客户收货本合同支付资金服务确认的 销售正式正式生效。（详见销售相关流程图4赊销公司送货）：第一步开单首先由销售部门机构根据客户订货情况填制一式六联质量本 合同支付资金服务销售通知单，按赊销权限批准后将通知单第-联交相关质量本合同支付资金服 务部门机构到仓库提货。第二步发货相关质量本合同支付资金服务部门机构持通知单到仓库提
15、货，将第联交仓库保管员审核。仓库保管员收到相关质量本合同支 付资金服务部门机构转来的通知单后，应严格审核是否经过恰当的授权批 准，经审核无误后，在通知单上本相关项目联系相关公司正式正式生效方法 后方可组织装车发货，并根据计量单在通知单上填列实际发货数量，将通知 单第联留下作为仓库记帐的依据。第三步计量计量部门机构在仓库发货时经仓库申请对装车的货物进行计 量，同时将计量证明交仓库作为仓库实际发货数量的证明。第四步审核本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章相关质量 本合同支付资金服务部门机构提货后将第联交财务处开票员审核本相关 项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章。开票员收到相关质量本合同
16、支 付资金服务部门机构交来的通知单后应审核销售数量与计量单是否相符，销 售价格与公司批准的价格是否相符，经审核无误后方可在第联上加盖发票 专用章交相关质量本合同支付资金服务部门机构带货出门。第五步审查出门保卫处各门岗凭财务本相关项目联系相关公司正式正式 生效方法或盖章的出门联（第联），检查出门货物与出门联所列是否相符， 并确认无误后予以放行；若有疑问应及时与财务处联系。第六步验货确认相关质量本合同支付资金服务部门机构送货至客户处， 经客户本合同支付资金服务后在第联上本相关项目联系相关公司正式正 式生效方法确认后带回转销售部门机构作为销售部门机构为客户开具发票 的凭据。第七步开票销售部门机构根据
17、客户要求持第联及计量证明按开票程序到财务处开具销货发票。5 .铁路相关质量本合同支付资金服务的特例对于需要通过铁路相关质量本合同支付资金服务发货的，如发货规定时间 比较紧张，可由相关质量本合同支付资金服务部门机构在接到销售部门机构 通知后，先通知仓库提前组织装货，然后由销售部门机构在火车发车前开具 质量本合同支付资金服务销售通知单转相关质量本合同支付资金服务部门 机构，相关质量本合同支付资金服务部门机构将通知单第联转仓库 审核本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章、并根据计量结果填 列实际发货数量后，将联交相关质量本合同支付资金服务部门机构； 相关质量本合同支付资金服务部门机构持第联到财
18、务本相关项目联系 相关公司正式正式生效方法或盖章后发货出门。销售部门机构或相关质量本合同支付资金服务部门机构必须取得客户确 认的正式正式生效方法件或由客户本相关项目联系相关公司正式正式生效 方法的销售通知单第联，然后统一由销售部门机构交财务处作为申请开具 发票的依据 入第十条销售发票的管理管控1 .开票通知单本单由销售部门机构开具，作为销售部门机构通知财务开 具发票的凭据，本单一式二联，第一联为存根联，由销售部门机构留存备查，第 二联为财务开票联，作为财务开票的依据。2 .销售发票开具程序现款销售现款销售的，由客户直接到会计处交支付资金，然后持质量本 合同支付资金服务销售通知单第联连同计量证明
19、到财务处申请开 票。开票员审核无误，并确认已交款后，开具销货发票给客户。赊销 经批准赊销的，由客户或相关质量本合同支付资金服务处提货后， 将质量本合同支付资金服务销售通知单第联经客户确认后交销售部门机 构，由销售部门机构开具一式两联开票通知单，附质量本合同支付资金服务 销售通知单第联连同计量证明交财务处开票员申请开票，财务处开票员审 核无误后开具销货发票给销售，由销售送达客户。3.销售发票由客户收取后，必须由客户本相关项目联系相关公司正式正式生 效方法确认。客户直接到财务处开具发票的，可由客户在发票记帐联上本相 关项目联系相关公司正式正式生效方法确认；由销售业务员送达的，由开票 员登记发票领用
20、登记簿，经业务员本相关项目联系相关公司正式正式生效方 法后领取发票，业务员向对方索取发票收到条后交回财务处注销发票登记记 录。第十一条出门单据的管理管控1 .质量本合同支付资金服务俏售通知单第联（出门联）为销售货物出门的 合法凭证，适用于一次开单一次运货出门销售正式正式生效。保卫处各门岗应严 格审查出厂货物与通知单所列物品是否相符，财务是否已本相关项目联系相关公 司正式正式生效方法或盖章，确认完全无误后方可放行。2 .相关质量本合同支付资金服务部门机构自行编制的出门证，适用于一次 开单，需多车次相关质量本合同支付资金服务出门的销售正式正式生效，可由相 关质量本合同支付资金服务部门机构根据质量本
21、合同支付资金服务销售通知单 出门联编制相关质量本合同支付资金服务部门机构出门证，由相关质量本合同支 付资金服务部门机构本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章后可作 为出门凭据。相关质量本合同支付资金服务部门机构编制的出门证要详细注明货 物品名、数量、车号、及所依据质量本合同支付资金服务销售通知单出门联的编 号，并在相关质量本合同支付资金服务出门证上加盖“附件”字样，相关质量本 合同支付资金服务部编制的出门证货物数量合计与销售通知单第联（出门联） 数量核对相符。3 .保卫处各门岗对货物销售出门证联要严格审查，对不符合手续的出门证 严禁放行，并及时与财务处取得联系。保卫处对货物出门证要按月装订，存档备 查。4财务处及审计部门机构将不定期对相关质量本合同支付资金服务部门机构 和保卫处对质量本合同支付资金服务销售通知单出门联及相关质量本合同支付 资金服务出门证执行及审查情况进行审计，对发现弄虚作假、严重失职、渎职等 情况的部门机构及个人将由公司进行严肃处理 第十二条产成品盘点见盘点管理管控规章制度附 则第十三条实施与修订本管理管控规章制度待核准后实施，修改时亦同。