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1、XXXX小学2022-2023学年度财务计划新学年即将开始，为了能更好地做好日常财务核算，加 强财务管理工作。做到财务工作有计划性、科学性的开展。 使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作 用。特拟订财务部门工作计划及具体执行方法如下：（一）财务工作1、根据最新收费政策及上级有关指示精神，做好新一 阶段的收费工作。统计学生人数，每月制作明细表，打发票, 按要求代收学生保险费，较好的完成学生收费工作。做好学 生发票的留存上缴与核销工作。每月按要求收取伙食费，工 会经费与党费并及时存入银行或上缴。2、做好日常出纳工作，按照财务规定领用并使用支票。 不签发空头支票。按照流程每月提取备用金报
2、销，签章齐全 方可报销，不拖沓。清点现金，做到不超出财务制度规定的 金额。每月按要求认真检查原始发票，粘贴整齐，录凭证。做好现金与银行日记账的手工登记，打印银行与现金日 记账与资金日报表，做到日清月结。及时核对银行账户余额 与账面余额，查询已支付的支票是否划走，最后进行对账， 制作银行余额调节表。及时核查支付令的使用情况，财政零 余额授权支票的使用进度，确保零余额账户资金支出的有效 性和及时性。3、定期检查厨房燃气使用情况，到燃气公司购买燃气。 学生伙食费每月规定时间结账，做到不拖拉。不错款。做好 学校日常开销的结账等事宜。4、继续加强财会业务学习，认真学习上级下发的最新 政策文件，对于不懂或
3、不熟悉的问题，及时向教委财务科、 审计科和其他学校的资深财务人员请教。积极参加财务人员 培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体 系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新 准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理5、做好年度预算和决算的审核、检查监督、上报工作。 根据上学期在预算执行中出现的情况，通过计算比例增加的 方法，再结合新时期学校的实际需求和项目安排等，编制新 一年的年预算。严格按照年批复的预算，并结合实际安排使 用项目资金支出等，确保项目按照计划进行相关审计验收工 作。6、完善财务会计各项工作制度。随着新情况、新问题 的出现，原有的财务制度已不符合当下
4、新时期的要求，需要 结合新政策、新情况进行完善，以便于今后财务工作正常有 序的开展。7、按照上级有关规定和学校的实际需求，做好每季度 零余额用款账户基本支出用款计划的编报工作，以及每月的 项目用款计划的编报工作和财政追加的其他资金的用款计 划编报工作，确保各项资金的使用效益，保障各项用款计划 执行进度得到落实。8、严格按照财政的要求和流程，编制每一笔支付令， 确保制作的每一张支付令都能有效的使用，每日在财政大系 统上，查询支付令的使用情况，及时更正错误，或对需要说 明情况的支付令加以解释，保证每一笔资金都能及时进行交 付。（二）其他工作1、每学期核对固定资产时都要进行仔细清查，并做好 记录和备案。2、按照要求，仔细审查核对编制政府采购月报表、季 度报表和年度报表，并于每季度末做好对政府采购季度报表 的申报工作。3、做好档案材料保管等工作，及时对档案进行整理、 装订和存放。保管好重要票据、帐簿要上锁保管，离开财务 室要随时关好门窗，平时严禁一切人员随意进出财务室和使 用财务电脑。4、做好新入职教职工的社会保险和公积金的参保缴费 工作；以及老职工的保险、公积金调入调出工作，保障每一 名教职工的切身利益。5、及时准确的完成新调入临时工的社保缴费工作和工资的发放工作。6、认真完成上级部门、校领导布置的其他临时性工作。