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1、二 CO1 借款单日期：借款人借款事由用途部门职务现金借款金额 大写￥借用转账支票张号码部门主管意见领导审批会计：出纳：讲明：申请预借现金或支票时应填写之表单。经办人二 CO2 零用金支付凭证日期年月日单位请领人摘要：计人民币大写：万仟佰拾元小写￥讲明：1申请零用金支付时，请款人应填写之表单；2平常由零用金保管人保管，补充零用金时移交会计。二 CO3 领用支票凭证日期：领用人使用讲明支票号码收款单位部门主管意见领导审批部门职务开户行应付金额账号元限额元会计：出纳：有效期限天讲明：适宜需求商较少之公司使用。二 CO4 付款签收簿公司名称公司代号序号摘要银行账号支票付款金额现金签收号码日期备注讲明
2、：1本表与付款明细功能相同；2本表以公司不区分，有利于了解各公司之收付状况。二 CO5 付款申请单厂商编号：厂商名称：月份：申请日期：年/月/日摘要申请金额收货单号核发金额订购单号合计核准：主管：制表：讲明：1采购单位每月就厂商不，分不编制一表，以利于审核；2适宜采购厂商较多之公司使用。二 CO6 请款单验收日期客户付款摘要金额付款条件凭证(送货单号)备注总经理会计主管申请人讲明：每月整理应收账款之清单。二 CO8 收款凭单总号：分号：收款对象：借方科目银行不月日合计收款工程贷方科目部门代号合计摘要摘要亿亿附件：收款条件：收款日期：年月日仟佰拾万仟佰拾元角分万万万仟佰拾万仟佰拾元角分万万万收款金额合计：人民币整核准财务会计收款单位主管经办主管经办主管复核收款人讲明：1本表系将缴款单与会计的传票合二为一，可简化公司内部的重复工作；2流程：缴款单位会计复核财务出纳总经理。