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1、 二C01借款单 日期:借款人 部门 职务 借款事由（用途）现金借款金额（大写）借用转账支票 张 号码 部门主管意见 经办人 领导审批 会计：出纳:说明：申请预借现金或支票时应填写之表单。二C02零用金支付凭证 日期 年 月曰 单位 请领 X 摘要：计人民币（大写）：万仟佰拾 元 小 写()说明：1.申请零用金支付时，请款人应填写之表单；2.平常山零用金保管人保管，补充零用金时移交会计。二C03领用支票凭证 日期:领用人 部门 职务 用明 使说 支票号码 开户行 账号 收款单位 应付金额 元 限额 元 说明申请预借现金或支票时应填写之表单会计出纳二零用金支付凭证日期年月曰单位请领摘要计人民币大
2、写万仟佰拾元写小说明申请零用金支付时请款人应填写之表单平常山零用金保管人保管补充零用金时移交会计二领用支票凭证说明适宜供应商较少之公司使用有效期限二付款签收簿公司名称公司代号序号摘要银行账号支票号码付款日期金额现金签收备注说明本表与付款明细功能相同本表以公司别区分有利于了解各公司之收付状况二付款申请单厂商编号厂别分别编制一表以利于审核适宜釆购厂商较多之公司使用二请款单验收日期客户付款摘要金额付款条件凭证送货单号备注总经理会计主管申请人说明每月整理应收账款之清单二收款凭单总号分号收款对象借方科目附件收款条件收款部门主管 说明申请预借现金或支票时应填写之表单会计出纳二零用金支付凭证日期年月曰单位请
3、领摘要计人民币大写万仟佰拾元写小说明申请零用金支付时请款人应填写之表单平常山零用金保管人保管补充零用金时移交会计二领用支票凭证说明适宜供应商较少之公司使用有效期限二付款签收簿公司名称公司代号序号摘要银行账号支票号码付款日期金额现金签收备注说明本表与付款明细功能相同本表以公司别区分有利于了解各公司之收付状况二付款申请单厂商编号厂别分别编制一表以利于审核适宜釆购厂商较多之公司使用二请款单验收日期客户付款摘要金额付款条件凭证送货单号备注总经理会计主管申请人说明每月整理应收账款之清单二收款凭单总号分号收款对象借方科目附件收款条件收款 说明：适宜供应商较少之公司使用。二C04付款签收簿 公司名称 公司代
4、号 序号 摘要 银行账号 支票 号码 付款 日期 金额 现金 签收 备注 意 见 领导审批 会计：出纳:（有效期限 天）说明申请预借现金或支票时应填写之表单会计出纳二零用金支付凭证日期年月曰单位请领摘要计人民币大写万仟佰拾元写小说明申请零用金支付时请款人应填写之表单平常山零用金保管人保管补充零用金时移交会计二领用支票凭证说明适宜供应商较少之公司使用有效期限二付款签收簿公司名称公司代号序号摘要银行账号支票号码付款日期金额现金签收备注说明本表与付款明细功能相同本表以公司别区分有利于了解各公司之收付状况二付款申请单厂商编号厂别分别编制一表以利于审核适宜釆购厂商较多之公司使用二请款单验收日期客户付款摘
5、要金额付款条件凭证送货单号备注总经理会计主管申请人说明每月整理应收账款之清单二收款凭单总号分号收款对象借方科目附件收款条件收款 说明：1-本表与付款明细功能相同；2-本表以公司别区分，有利于了解各公司之收付状况。二C05付款申请单 厂商编号：厂商名称：_ 月份：_ 申请日期:年/月/日 摘要（收货单号）申请金额 核发金额 订购单号 说明申请预借现金或支票时应填写之表单会计出纳二零用金支付凭证日期年月曰单位请领摘要计人民币大写万仟佰拾元写小说明申请零用金支付时请款人应填写之表单平常山零用金保管人保管补充零用金时移交会计二领用支票凭证说明适宜供应商较少之公司使用有效期限二付款签收簿公司名称公司代号
6、序号摘要银行账号支票号码付款日期金额现金签收备注说明本表与付款明细功能相同本表以公司别区分有利于了解各公司之收付状况二付款申请单厂商编号厂别分别编制一表以利于审核适宜釆购厂商较多之公司使用二请款单验收日期客户付款摘要金额付款条件凭证送货单号备注总经理会计主管申请人说明每月整理应收账款之清单二收款凭单总号分号收款对象借方科目附件收款条件收款 说明申请预借现金或支票时应填写之表单会计出纳二零用金支付凭证日期年月曰单位请领摘要计人民币大写万仟佰拾元写小说明申请零用金支付时请款人应填写之表单平常山零用金保管人保管补充零用金时移交会计二领用支票凭证说明适宜供应商较少之公司使用有效期限二付款签收簿公司名称
7、公司代号序号摘要银行账号支票号码付款日期金额现金签收备注说明本表与付款明细功能相同本表以公司别区分有利于了解各公司之收付状况二付款申请单厂商编号厂别分别编制一表以利于审核适宜釆购厂商较多之公司使用二请款单验收日期客户付款摘要金额付款条件凭证送货单号备注总经理会计主管申请人说明每月整理应收账款之清单二收款凭单总号分号收款对象借方科目附件收款条件收款 合计 核准：主管：制表:说明：1-采购单位每月就厂商别，分别编制一表，以利于审核;2.适宜釆购厂商较多之公司使用。二C06请款单 验收 日期 客户 付款摘要 金额 付款条件 凭证（送货单号）备注 总经理 会计 主管 申请人 说明申请预借现金或支票时应
8、填写之表单会计出纳二零用金支付凭证日期年月曰单位请领摘要计人民币大写万仟佰拾元写小说明申请零用金支付时请款人应填写之表单平常山零用金保管人保管补充零用金时移交会计二领用支票凭证说明适宜供应商较少之公司使用有效期限二付款签收簿公司名称公司代号序号摘要银行账号支票号码付款日期金额现金签收备注说明本表与付款明细功能相同本表以公司别区分有利于了解各公司之收付状况二付款申请单厂商编号厂别分别编制一表以利于审核适宜釆购厂商较多之公司使用二请款单验收日期客户付款摘要金额付款条件凭证送货单号备注总经理会计主管申请人说明每月整理应收账款之清单二收款凭单总号分号收款对象借方科目附件收款条件收款说明：每月整理应收账
9、款之清单。二C08收款凭单 总号:收款条件:说明：1.本表系将缴款单与会讣的传票合二为一，可简化公司内部的重复工 作；2.流程：缴款单位一会计复核一财务（出纳）一总经理。借方 科目 银行别 月日 摘要 亿 仟 万 佰 万 拾 万 丿丿 仟 fii 拾 元 角 分 合 il-收款项目（贷方科目）部门 代号 摘 要 亿 仟 万 佰 万 拾 万 丿丿 fr 佰 拾 元 角 分 合 计 收款金额合计：人民币 整 核准 财 务 会 汁 收款单位 主管 经办 主管 经办 主管复核 收款人 收款对象:收款日期：年 月 日 附件:分号:说明申请预借现金或支票时应填写之表单会计出纳二零用金支付凭证日期年月曰单位请领摘要计人民币大写万仟佰拾元写小说明申请零用金支付时请款人应填写之表单平常山零用金保管人保管补充零用金时移交会计二领用支票凭证说明适宜供应商较少之公司使用有效期限二付款签收簿公司名称公司代号序号摘要银行账号支票号码付款日期金额现金签收备注说明本表与付款明细功能相同本表以公司别区分有利于了解各公司之收付状况二付款申请单厂商编号厂别分别编制一表以利于审核适宜釆购厂商较多之公司使用二请款单验收日期客户付款摘要金额付款条件凭证送货单号备注总经理会计主管申请人说明每月整理应收账款之清单二收款凭单总号分号收款对象借方科目附件收款条件收款