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1、现代企业收付款纵表格（doc 6 页）二C01借款单 日期：_ 借款人 部门 职务 借款事由（用途）现金借款金（大写）借用转账支 票 张 号码 部门主管意 见 经办人 领导审批 会计：出纳:说明：申请预借现金或支票时应填写之表单。二C02零用金支付凭证 日期 年 月曰 单位 请领 人 摘要：计人民币（大写）：万仟佰拾元 小写（）说明：1.申请零用金支付时，请款人应填写之表单；2.平常由零用金保管人保管，补充零用金时移交会计。二C03领用支票凭证 日期，_ 领用人 部门 职务 使 用 说明：1.本表与付款明细功能相同；2.本表以公司别区分，有利于了解各公司之收付状况。二C05付款申请单 厂商编号
2、：_ 厂商名称：_ 月份：_ 申请日期：_ 年/月/日 摘要（收货单号）申请金额 核发金额 订购单号 合计 核准：主管：制表:说明：1采购单位每月就厂商别，分别编制一表，以利于审核;2.适宜采购厂商较多之公司使用。二C06请款单 验收 日期 客户 付款摘要 金额 付款条件 凭证（送货 单号）备注 总经理 会计 主管 申请人 说明：每月整理应收账款之清单。二C08收款凭单 总号：附件：分号:收款条件：收款对象：收款日期：年 月 日 借方 科目 银 行 别 月 日 摘要 fl 7 fl 71 凭 合 计 收款项目（贷方科 目）部 门 代 号 摘 要 亿 犬 企 fl 71 隽 合 计 说明：1.本表系将缴款单与会计的传票合二为一，可简化公司内部的重复工作;2.流程：缴款单位 f 会计复核财务（出纳）总经理。