《特种膜项目出口退税申请报告（模板范文）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《特种膜项目出口退税申请报告（模板范文）.docx（31页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、泓域咨询/特种膜项目出口退税申请报告目录目录一、背景和必要性.3二、项目名称及项目单位.4三、项目建设地点.4四、编制依据和技术原则.4主要经济指标一览表.5五、主要结论及建议.6六、建筑工程建设指标.7建筑工程投资一览表.7七、建设规模及主要建设内容.8八、高级管理人员.8九、项目进度安排.10项目实施进度计划一览表.11十、节能综合评价.11十一、项目建设期原辅材料供应情况.12十二、项目总投资.12总投资及构成一览表.12十三、资金筹措与投资计划.13项目投资计划与资金筹措一览表.13十四、经济评价财务测算.14十五、项目盈利能力分析.16十六、招标组织方式.17十七、项目总结.19十八
2、、附表.20泓域咨询/特种膜项目出口退税申请报告主要经济指标一览表.20建设投资估算表.22建设期利息估算表.22固定资产投资估算表.23流动资金估算表.24总投资及构成一览表.25项目投资计划与资金筹措一览表.26营业收入、税金及附加和增值税估算表.27综合总成本费用估算表.27利润及利润分配表.28项目投资现金流量表.29借款还本付息计划表.31报告说明报告说明根据谨慎财务估算，项目总投资 29018.37 万元，其中：建设投资21879.87 万元，占项目总投资的 75.40%；建设期利息 520.12 万元，占项目总投资的 1.79%；流动资金 6618.38 万元，占项目总投资的22
3、.81%。项目正常运营每年营业收入 60100.00 万元，综合总成本费用50527.37 万元，净利润 6983.49 万元，财务内部收益率 16.40%，财务泓域咨询/特种膜项目出口退税申请报告净现值 1386.93 万元，全部投资回收期 6.58 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、背景和必要性背景和必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场
4、需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才泓域咨询/特种膜项目出口退税申请报告能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二、项目名称及项目单位项目名称及项目单位项目名称：特种
5、膜项目项目单位：xx（集团）有限公司三、项目建设地点项目建设地点本期项目选址位于 xx，占地面积约 51.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、编制依据和技术原则编制依据和技术原则（一）编制依据（一）编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。（二）技术原则（二）技术原则泓域咨询/特种膜项目出口退税申请报告1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企
6、业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积34000.00约 51.00 亩1.1总建筑面积61414.051.2基底面积21080.001.3投资强度万元/亩417.202总投资万元29018.372.1建设投资万元21879.872.1.1工程费用万元19013.942.1.2其他费用万元2354.472.1.3预备费万元511.462.2建设期利息万元520.122.3流动资金万元6618.383资金筹措万元29018.373.1自筹资金万元18403.6
7、6泓域咨询/特种膜项目出口退税申请报告3.2银行贷款万元10614.714营业收入万元60100.00正常运营年份5总成本费用万元50527.376利润总额万元9311.327净利润万元6983.498所得税万元2327.839增值税万元2177.6410税金及附加万元261.3111纳税总额万元4766.7812工业增加值万元16712.3513盈亏平衡点万元25159.70产值14回收期年6.5815内部收益率16.40%所得税后16财务净现值万元1386.93所得税后五、主要结论及建议主要结论及建议该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具
8、有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。泓域咨询/特种膜项目出口退税申请报告六、建筑工程建设指标建筑工程建设指标本期项目建筑面积 61414.05，其中：生产工程 42202.16，仓储工程 9296.28，行政办公及生活服务设施 6823.17，公共工程 3092.44。建筑工程投资一览表建筑工程投资一览表单位：、万元序号序号工程类别工程类别占地面积占地面积建筑面积建筑面积投资金额投资金额备注备注1生产工程11594.0042202.165887.291.11#生产车间3478.2012660.651766.191.22#生产车间2
9、898.5010550.541471.821.33#生产车间2782.5610128.521412.951.44#生产车间2434.748862.451236.332仓储工程6324.009296.28940.712.11#仓库1897.202788.88282.212.22#仓库1581.002324.07235.182.33#仓库1517.762231.11225.772.44#仓库1328.041952.22197.553办公生活配套1254.266823.171020.413.1行政办公楼815.274435.06663.27泓域咨询/特种膜项目出口退税申请报告3.2宿舍及食堂438.
10、992388.11357.144公共工程1897.203092.44310.28辅助用房等5绿化工程5548.8089.42绿化率 16.32%6其他工程7371.2026.827合计34000.0061414.058274.93七、建设规模及主要建设内容建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模（一）项目场地规模该项目总占地面积 34000.00（折合约 51.00 亩），预计场区规划总建筑面积 61414.05。（二）产能规模（二）产能规模根据国内外市场需求和 xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产 xxx 特种膜，预计年营业收入 60100.00 万元。八、高级管理人员高级
11、管理人员1、公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 3 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。泓域咨询/特种膜项目出口退税申请报告本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和
12、投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（9）公司章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。泓域咨询/特种膜项目出口退税申请报告6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合
13、同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。9、副总经理由总经理提名，经董事会聘任或解聘。副总经理协助总经理开展公司的研发、生产、销售等经营工作，对总经理负责。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、项目进度安排项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装
14、调试、试车投产等。泓域咨询/特种膜项目出口退税申请报告项目实施进度计划一览表项目实施进度计划一览表单位：月单位：月序号序号工作内容工作内容2 24 46 68 81010 1212 1414 1616 1818 2020 2222 24241可行性研究及环评 2项目立项 3工程勘察建筑设计 4施工图设计 5项目招标及采购 6土建施工 7设备订购及运输 8设备安装和调试 9新增职工培训 10项目竣工验收 11项目试运行 12正式投入运营十、节能综合评价节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利
15、用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到泓域咨询/特种膜项目出口退税申请报告了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十一、项目建设期原辅材料供应情况项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 29018.37 万元，其中：建设投资 218
16、79.87万元，占项目总投资的 75.40%；建设期利息 520.12 万元，占项目总投资的 1.79%；流动资金 6618.38 万元，占项目总投资的 22.81%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资29018.37100.00%1.1建设投资21879.8775.40%1.1.1工程费用19013.9465.52%1.1.1.1建筑工程费8274.9328.52%泓域咨询/特种膜项目出口退税申请报告1.1.1.2设备购置费10156.4635.00%1.1.1.3安装工程费582.552.01%1.1.2工程建设其他费用2
17、354.478.11%1.1.2.1土地出让金1122.613.87%1.1.2.2其他前期费用1231.864.25%1.2.3预备费511.461.76%1.2.3.1基本预备费310.711.07%1.2.3.2涨价预备费200.750.69%1.2建设期利息520.121.79%1.3流动资金6618.3822.81%十三、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 29018.37 万元，其中申请银行长期贷款 10614.71万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总
18、投资29018.37100.00%1.1建设投资21879.8775.40%泓域咨询/特种膜项目出口退税申请报告1.2建设期利息520.121.79%1.3流动资金6618.3822.81%2资金筹措29018.37100.00%2.1项目资本金18403.6663.42%2.1.1用于建设投资11265.1638.82%2.1.2用于建设期利息520.121.79%2.1.3用于流动资金6618.3822.81%2.2债务资金10614.7136.58%2.2.1用于建设投资10614.7136.58%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、经济评价财务测算经济评价
19、财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 60100.00 万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2177.64 万元。泓域咨询/特种膜项目出口退税申请报告（二）综合总成本费用估算（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合
20、总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用 50527.37 万元，其中：可变成本 43634.34 万元，固定成本 6893.03 万元。正常经营年份项目经营成本 48804.09 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加 261.31 万元。（四）利润总额及企业所得税（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利
21、润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9311.32（万元）。泓域咨询/特种膜项目出口退税申请报告企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9311.3225.00%=2327.83（万元）。（五）利润及利润分配（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额 9311.32 万元，缴纳企业所得税 2327.83 万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9311.32-2327.83=6983.49（万元）。十五、项目盈利能力分析项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（
22、所得税后）（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.40%。本期项目投资财务内部收益率 16.40%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率 ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1386.93（万元）。泓域咨询/特
23、种膜项目出口退税申请报告以上计算结果表明，财务净现值 1386.93 万元（大于 0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.58 年。本期项目全部投资回收期 6.58 年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，
24、故投资风险性相对较小。十六、招标组织方式招标组织方式（一）招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。泓域咨询/特种膜项目出口退税申请报告2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议项目建设单位按照国家有关
25、招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标代理机构实施。4、本期项目应按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。5、招标人在国家指定媒体上发布招标公告，公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间等项事宜。三、招标委员会的组织设立（一）招标代理机构的选择根据项目建设单位实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理机构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方面择优考虑。（二）评标委员会的人
26、员组成和资格要求泓域咨询/特种膜项目出口退税申请报告建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。1、评标委员会人员组成：评标委员会由项目建设单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库中抽取，要求具有副高级及以上职称，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。十七、项目总结项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符
27、合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。泓域咨询/特种膜项目出口退税申请报告2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场
28、发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十八、附表附表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积34000.00约 51.00 亩1.1总建筑面积61414.05容积率 1.811.2基底面积21080.00建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩417.20泓域咨询/特种膜项目出口退税申请报告2总投资
29、万元29018.372.1建设投资万元21879.872.1.1工程费用万元19013.942.1.2其他费用万元2354.472.1.3预备费万元511.462.2建设期利息万元520.122.3流动资金万元6618.383资金筹措万元29018.373.1自筹资金万元18403.663.2银行贷款万元10614.714营业收入万元60100.00正常运营年份5总成本费用万元50527.376利润总额万元9311.327净利润万元6983.498所得税万元2327.839增值税万元2177.6410税金及附加万元261.3111纳税总额万元4766.7812工业增加值万元16712.3513
30、盈亏平衡点万元25159.70产值泓域咨询/特种膜项目出口退税申请报告14回收期年6.5815内部收益率16.40%所得税后16财务净现值万元1386.93所得税后建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用8274.9310156.46582.5519013.941.1建筑工程费8274.938274.931.2设备购置费10156.4610156.461.3安装工程费582.55582.552其他费用2354.472354.472.1土地出让金1122.611122.613预备费511.46511.
31、463.1基本预备费310.71310.713.2涨价预备费200.75200.754投资合计21879.87建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年泓域咨询/特种膜项目出口退税申请报告1借款1.1建设期利息520.12130.03390.091.1.1期初借款余额5307.3551.1.2当期借款10614.715307.355307.351.1.3当期应计利息520.12130.03390.091.1.4期末借款余额5307.35510614.711.2其他融资费用1.3小计520.12130.03390.092债券2.1建设期
32、利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计520.12130.03390.09固定资产投资估算表固定资产投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计泓域咨询/特种膜项目出口退税申请报告1工程费用8274.9310156.46582.5519013.941.1建筑工程费8274.938274.931.2设备购置费10156.4610156.461.3安装工程费582.55582.552其他费用1231.861231.863预备费511.46511.4
33、63.1基本预备费310.71310.713.2涨价预备费200.75200.754建设期利息520.12520.125合计21277.38流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.0029834.4431823.4139779.261.1应收账款0.0013425.5014320.5417900.671.2存货0.0010442.0611138.1913922.741.2.1原辅材料0.003132.613341.464176.821.2.2燃料动力0.00156.63167.
34、07208.841.2.3在产品0.004803.355123.576404.461.2.4产成品0.002349.472506.103132.62泓域咨询/特种膜项目出口退税申请报告1.3现金0.002386.762545.873182.341.4预付账款0.003580.133818.814773.512流动负债0.0024870.6626528.7033160.882.1应付账款0.008953.449550.3411937.922.2预收账款0.0015917.2216978.3721222.963流动资金0.004963.785294.706618.384流动资金增加0.004963
35、.78330.921323.685铺底流动资金0.008950.349547.0211933.78总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资29018.37100.00%1.1建设投资21879.8775.40%1.1.1工程费用19013.9465.52%1.1.1.1建筑工程费8274.9328.52%1.1.1.2设备购置费10156.4635.00%1.1.1.3安装工程费582.552.01%1.1.2工程建设其他费用2354.478.11%泓域咨询/特种膜项目出口退税申请报告1.1.2.1土地出让金1122.613.87%
36、1.1.2.2其他前期费用1231.864.25%1.2.3预备费511.461.76%1.2.3.1基本预备费310.711.07%1.2.3.2涨价预备费200.750.69%1.2建设期利息520.121.79%1.3流动资金6618.3822.81%项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资29018.37100.00%1.1建设投资21879.8775.40%1.2建设期利息520.121.79%1.3流动资金6618.3822.81%2资金筹措29018.37100.00%2.1项目资本金184
37、03.6663.42%2.1.1用于建设投资11265.1638.82%2.1.2用于建设期利息520.121.79%2.1.3用于流动资金6618.3822.81%2.2债务资金10614.7136.58%泓域咨询/特种膜项目出口退税申请报告2.2.1用于建设投资10614.7136.58%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入0.0045075.0048080.0060100.
38、002增值税0.001865.871990.262177.642.1销项税0.005859.756250.407813.002.2进项税0.003993.884260.145635.363税金及附加0.00223.91238.84261.313.1城建税0.00130.61139.32152.433.2教育费附加0.0055.9859.7165.333.3地方教育附加0.0037.3239.8143.55综合总成本费用估算表综合总成本费用估算表单位：万元序序项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年泓域咨询/特种膜项目出口退税申请报告号号
39、1原材料、燃料费0.0030722.1932770.3440962.922工资及福利费0.002671.422671.422671.423修理费0.00567.38567.38567.384其他费用0.004602.374602.374602.374.1其他制造费用0.00350.57350.57350.574.2其他管理费用0.00303.73303.73303.734.3其他营业费用0.003948.073948.073948.075经营成本0.0038563.3640611.5148804.096折旧费0.001180.711180.711180.717摊销费0.0022.4522.45
40、22.458利息支出0.00520.12520.12520.129总成本费用0.0040286.6442334.7950527.379.1其中：固定成本0.006893.036893.036893.039.2可变成本0.0033393.6135441.7643634.34利润及利润分配表利润及利润分配表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入0.0045075.0048080.0060100.00泓域咨询/特种膜项目出口退税申请报告2税金及附加0.00223.91238.84261.313总成本费用0.004
41、0286.6442334.7950527.374利润总额0.004564.455506.379311.325应纳所得税额0.004564.455506.379311.326所得税0.001141.111376.592327.837净利润0.003423.344129.786983.498期初未分配利润0.000.003081.016489.719可供分配的利润0.003423.347210.7913473.2010法定盈余公积金0.00342.33721.081347.3211可供分配的利润0.003081.016489.7112125.8812未分配利润0.003081.016489.711
42、2125.8813息税前利润0.006225.687403.0812159.27项目投资现金流量表项目投资现金流量表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1现金流入0.000.0045075.0048080.0060100.001.1营业收入0.000.0045075.0048080.0060100.002现金流出10939.9310939.9343751.0541181.2755352.862.1建设投资10939.9310939.93泓域咨询/特种膜项目出口退税申请报告2.2流动资金0.004963.78330.
43、926287.462.3经营成本0.0038563.3640611.5148804.092.4税金及附加0.00223.91238.84261.313所得税前净现金流量-10939.93-10939.931323.956898.734747.144累计所得税前净现金流量-10939.93-21879.86-20555.91-13657.18-8910.045调整所得税0.001556.421850.773039.826所得税后净现金流量-10939.93-10939.93182.845522.142419.317累计所得税后净现金流量-10939.93-21879.86-21697.02-16
44、174.88-13755.57计算指标计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：23.42%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：16.40%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：8947.38 万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：1386.93 万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.81 年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.58 年。泓域咨询/特种膜项目出口退税申请报告借款还本付息计划表借款还本付息计划表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1借款1.1期初借款余额5307.35510614.7110614.7110614.711.2当期还本付息130.03910.21520.12520.12520.121.2.1还本1.2.2付息130.03910.21520.12520.12520.121.3期末借款余额5307.35510614.7110614.7110614.7110614.712利息备付率23.383偿债备付率21.22