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1、泓域咨询 /特种钢项目出口退税申请报告目录一、 项目概述4二、 项目提出的理由4三、 研究结论5四、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5五、 建设区基本情况7六、 监事7七、 优势分析（S）8八、 环境保护结论10九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理11主要原辅材料一览表12十、 项目进度安排12项目实施进度计划一览表13十一、 预期效果评价13十二、 员工技能培训14十三、 建设投资估算14建设投资估算表16十四、 建设期利息16建设期利息估算表16十五、 流动资金17流动资金估算表18十六、 项目总投资19总投资及构成一览表19十七、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一
2、览表20十八、 经济评价财务测算21营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成本费用估算表23利润及利润分配表25十九、 项目盈利能力分析26项目投资现金流量表27二十、 财务生存能力分析28二十一、 偿债能力分析29借款还本付息计划表30二十二、 经济评价结论30二十三、 项目招标范围31二十四、 项目总结31二十五、 附表32主要经济指标一览表32建设投资估算表34建设期利息估算表34固定资产投资估算表35流动资金估算表36总投资及构成一览表37项目投资计划与资金筹措一览表38营业收入、税金及附加和增值税估算表39综合总成本费用估算表39固定资产折旧费估算表40无形资产和其他资产摊销估
3、算表41利润及利润分配表41项目投资现金流量表42借款还本付息计划表44建筑工程投资一览表44项目实施进度计划一览表45主要设备购置一览表46能耗分析一览表47一、 项目概述1、项目名称：特种钢项目2、承办单位名称：xxx投资管理公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：田xx二、 项目提出的理由综合研判，“十三五冶时期我省仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但内涵发生了深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快转变经济发展方式的机遇，由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇。增强忧患意识，强化责任担当，推动经济发展新常态下的深度调
4、整与转型攻坚，实现经济社会持续健康发展，是摆在全省面前长期而艰巨的使命任务。作为改革开放先行省，我们必须按照“三个定位、两个率先冶目标要求，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，深刻认识、主动适应、率先引领经济发展新常态，保持战略定力，增强发展自信，坚持稳中求进、稳中提质，用发展的办法解决前进中的问题，推动经济增长保持中高速，产业结构迈向中高端，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，为我国经济增长和结构调整提供支撑，走出一条质量更高、效益更好、结构更优、核心竞争力更强的发展新路，努力率先全面建成小康社会，进而迈上率先基本实现社会主义现代化的新征程，在创新和发展中继续走在全国前列。三、 研
5、究结论本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积55333.00约83.00亩1.1总建筑面积98574.551.2基底面积31539.811.3投资强度万元/亩293.622总投资万元33207.052.1建设投资万元25410.912.1.1工程费用万元21670.482.1.2
6、其他费用万元3251.622.1.3预备费万元488.812.2建设期利息万元592.012.3流动资金万元7204.133资金筹措万元33207.053.1自筹资金万元21125.093.2银行贷款万元12081.964营业收入万元71800.00正常运营年份5总成本费用万元58770.976利润总额万元12697.597净利润万元9523.198所得税万元3174.409增值税万元2761.9410税金及附加万元331.4411纳税总额万元6267.7812工业增加值万元21247.7513盈亏平衡点万元28687.58产值14回收期年6.0815内部收益率20.39%所得税后16财务净现
7、值万元6424.51所得税后五、 建设区基本情况西宁，古称青唐城、西平郡、鄯州，是青海省省会，国务院批复确定的中国西北地区重要的中心城市。截至2019年，全市下辖5个区、2个县，总面积7660平方千米，建成区面积129平方千米，常住人口238.71万人，城镇人口173.90万人，城镇化率72.85%。西宁地处中国西北地区、青海省东部、湟水中游河谷盆地，是青藏高原的东方门户，古丝绸之路南路和唐蕃古道的必经之地，自古就是西北交通要道和军事重地，素有西海锁钥、海藏咽喉之称，是世界高海拔城市之一，青海省的政治、经济、科教、文化、交通和通讯中心，也是国务院确定的内陆开放城市，中央军委西宁联勤保障中心驻地
8、。西宁历史文化渊源流长，有着得天独厚的自然资源，绚丽多彩的民俗风情，是青藏高原一颗璀璨的明珠，取西陲安宁之意。先后荣获全国卫生城市、中国特色魅力城市200强、中国优秀旅游城市、中国园林绿化先进城市、国家森林城市、全国文明城市等荣誉称号，是无废城市建设试点城市。六、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于
9、法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成监事补选。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事正常履行职责所需的有关费用由公司承担。七、 优势分析（S）（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进
10、力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三
11、）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人
12、员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。八、 环境保护结论本项目符合国家产业政策，符合宜规划要求，项目所在区域环境质量良好，项目在运营过程应严格遵守国家和地方的有关环保法规，采取切实可行的环境保护措施，各项污染物都能达标排放，将环境管理纳入日常生产管理渠道，项
13、目正常运营对周围环境产生的影响较小，不会引起区域环境质量的改变，从环境影响角度考虑，本评价认为该项目建设是可行的。二级环境保护标题建议1、定期检修高噪声设备，保证设备正常运行，降低对周围环境声噪声的影响；2、加强企业管理，规范操作，减少污染，节约资源；3、严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用；4、严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、
14、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：
15、月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十
16、二、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各
17、工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十三、 建设投资估算本期项目建设投资25410.91万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计21670.48万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为12702.39万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类
18、似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8515.08万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为453.01万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3251.62万元。（三）预备费本期项目预备费为488.81万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12702.398515.08453.0121670.481.1建筑工程费12702.3912702.391.2设备购置费8515.088515.081.3安装工程费453.01453.0
19、12其他费用3251.623251.622.1土地出让金1632.541632.543预备费488.81488.813.1基本预备费247.18247.183.2涨价预备费241.63241.634投资合计25410.91十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款12081.96万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息592.01万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息592.01148.00444.011.1.1期初借款余额6040.981.1.2当期借款12081.966040.986040.981.1.3当期应计利
20、息592.01148.00444.011.1.4期末借款余额6040.9812081.961.2其他融资费用1.3小计592.01148.00444.012债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计592.01148.00444.01十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动
21、资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为7204.13万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0032419.8537051.2646314.071.1应收账款0.0014588.9316673.0620841.331.2存货0.0011346.9412967.9416209.921.2.1原辅材料0.003404.093890.384862.981.2.2燃料动力0.00170.20194.52243.151.2.3在产品0.005219.595965.257456.561.2.4产成品0.002553.
22、062917.783647.231.3现金0.002593.592964.103705.131.4预付账款0.003890.384446.155557.692流动负债0.0027376.9631287.9539109.942.1应付账款0.009855.7111263.6614079.582.2预收账款0.0017521.2520024.2925030.363流动资金0.005042.895763.307204.134流动资金增加0.005042.89720.411440.835铺底流动资金0.009725.9511115.3813894.22十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设
23、期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33207.05万元，其中：建设投资25410.91万元，占项目总投资的76.52%；建设期利息592.01万元，占项目总投资的1.78%；流动资金7204.13万元，占项目总投资的21.69%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33207.05100.00%1.1建设投资25410.9176.52%1.1.1工程费用21670.4865.26%1.1.1.1建筑工程费12702.3938.25%1.1.1.2设备购置费8515.0825.64%1.1.1.3安装工程费453.011.36%1.1.2工程建设其他费用325
24、1.629.79%1.1.2.1土地出让金1632.544.92%1.1.2.2其他前期费用1619.084.88%1.2.3预备费488.811.47%1.2.3.1基本预备费247.180.74%1.2.3.2涨价预备费241.630.73%1.2建设期利息592.011.78%1.3流动资金7204.1321.69%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资33207.05万元，其中申请银行长期贷款12081.96万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资33207.05100.00%1.1建设投资25410.9176.52%1.2
25、建设期利息592.011.78%1.3流动资金7204.1321.69%2资金筹措33207.05100.00%2.1项目资本金21125.0963.62%2.1.1用于建设投资13328.9540.14%2.1.2用于建设期利息592.011.78%2.1.3用于流动资金7204.1321.69%2.2债务资金12081.9636.38%2.2.1用于建设投资12081.9636.38%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入71800.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表
26、所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0050260.0057440.0071800.002增值税0.002216.672533.332761.942.1销项税0.006533.807467.209334.002.2进项税0.004317.134933.876572.063税金及附加0.00266.00304.00331.443.1城建税0.00155.17177.33193.343.2教育费附加0.0066.5076.0082.863.3地方教育附加0.0044.3350.6755.24（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增
27、值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2761.94万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用58770.97万元，其中：可变成本50101.28万元，固定成本8669.69万元。达产年项目
28、经营成本56846.71万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0033208.7337952.8347441.042工资及福利费0.002660.242660.242660.243修理费0.00872.28872.28872.284其他费用0.005873.155873.155873.154.1其他制造费用0.00483.85483.85483.854.2其他管理费用0.00534.19534.19534.194.3其他营业费用0.004855.114855.114855.115经营成本0.004
29、2614.4047358.5056846.716折旧费0.001299.591299.591299.597摊销费0.0032.6532.6532.658利息支出0.00592.02592.02592.029总成本费用0.0044538.6649282.7658770.979.1其中：固定成本0.008669.698669.698669.699.2可变成本0.0035868.9740613.0750101.28（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加331.44万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税
30、收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12697.59（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12697.5925.00%=3174.40（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额12697.59万元，缴纳企业所得税3174.40万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=12697.59-3174.40=9523.19（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.00502
31、60.0057440.0071800.002税金及附加0.00266.00304.00331.443总成本费用0.0044538.6649282.7658770.974利润总额0.005455.347853.2412697.595应纳所得税额0.005455.347853.2412697.596所得税0.001363.841963.313174.407净利润0.004091.505889.939523.198期初未分配利润0.000.003682.358615.059可供分配的利润0.004091.509572.2818138.2410法定盈余公积金0.00409.15957.231813.8
32、211可供分配的利润0.003682.358615.0516324.4212未分配利润0.003682.358615.0516324.4213息税前利润0.007411.2010408.5716464.01十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.39%。本期项目投资财务内部收益率20.39%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所
33、得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6424.51（万元）。以上计算结果表明，财务净现值6424.51万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.08年。本期项目全部投资回收期6.08年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投
34、资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0050260.0057440.0071800.001.1营业收入0.000.0050260.0057440.0071800.002现金流出12705.4512705.4547923.2948382.9163661.872.1建设投资12705.4512705.452.2流动资金0.005042.89720.416483.722.3经营成本0.0042614.4047358.5056846.712.4税金及附加
35、0.00266.00304.00331.443所得税前净现金流量-12705.45-12705.452336.719057.098138.134累计所得税前净现金流量-12705.45-25410.90-23074.19-14017.10-5878.975调整所得税0.001852.802602.144116.006所得税后净现金流量-12705.45-12705.45972.877093.784963.737累计所得税后净现金流量-12705.45-25410.90-24438.03-17344.25-12380.52计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：27.93%；2、项目投资
36、财务内部收益率（所得税后）：20.39%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：16645.73万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：6424.51万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.40年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.08年。二十、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十一、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本
37、期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为27.81。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的
38、资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为24.70。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6040.9812081.9612081.9612081.961.2当期还本付息148.001036.03592.02592.02592.021.2.1还本1.2.2付息148.001036.035
39、92.02592.02592.021.3期末借款余额6040.9812081.9612081.9612081.9612081.962利息备付率27.813偿债备付率24.70二十二、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入71800.00万元，综合总成本费用58770.97万元，税金及附加331.44万元，净利润9523.19万元，财务内部收益率20.39%，财务净现值6424.51万元，全部投资回收期6.08年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十三、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十四、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工