《2023年餐饮公司管理制度五篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年餐饮公司管理制度五篇.docx（108页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年餐饮公司管理制度五篇 第一篇：餐饮公司管理制度 巴陕源餐饮管理有限公司 规 章 管 理 制 度第一章 总 则 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司进展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 一、公司管理制度大纲 (一)公司全体员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和确定。 (二)公司提倡树立“共下一盘棋思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司进展的事情。 (三)公司通过发挥全体员工的主动性、创建性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司
2、实力和提高经济效益。 (四)公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化学问，为员工供应学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素养和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 (五)公司激励员工主动参与公司的决策和管理，激励员工发挥才智，提出合理化建议。 (六)公司实行“岗薪制的支配制度，为员工供应收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工供应同等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出奉献者予以表彰、嘉奖。 468 (1)职能部门印章保管人对印章具有独立运用权力，同时负全部运用责任。 (2)公章的保管人无独立运用权
3、力，但具有监督及允许运用权力，因此公章的保管人对公章的运用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人签批的公章运用经手人负主要责任，保管人负部分责任。 (3)、财务章的保管人无独立运用权力，但具有监督及允许运用权力，因此财务章的保管人对财务章的运用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人(财务负责人)签批的公章运用经手负主要责任，保管人负部分责任。 (4)、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是运用者，但其无独立运用权力，需根据总经理审批的支付申请或取汇款凭证方可运用，否则负全部责任。 (5)、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司运用，因此保管人如遇需带公章
4、、合同章外出办事运用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。 (6)公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并刚好归还。 (7)、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能运用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明。 (8)、全部印章的运用，必需严格执行公司的公章运用章程，做好申请和运用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。 (9)、印章运用申请人及管理负责人要严格依据上述规定申请运用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成
5、重大损失的，公司将依法追究其法律责任。 第五章 证照管理制度 一、公司重要证照原件由行政部保管；复印件由行政部保管。 二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证等等。 三、证照的运用包括借用、复印等。证照运用必需填写证照运用申请单。 四、证照原件借用程序： 须先到总经理室开据运用批条，后据批条于行政部填写证照运用申请表，领取证件，应在时限内归还证照保管人。 五、证照复印程序： 借用人申请，填写证照运用申请表部门负责人复核总经理核准办理借用手续归还(如证照复印件未运用，应马上退还证照保管人)。 六、证照复印件必需在证照重要部位写明“再次
6、复印无效。 七、证照保管人必需做出登记，认真填写证照运用登记表 第六章 会议管理制度 一、总经理办公会议制度 1.参加人员：公司领导、行政部经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政部文员做好会议记录。 2.开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊状况，总经理可提议随时召开。 3.会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。 4、无特殊状况，对总经理办公会议确定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。(根据实际工作状况第一次：200元至500元的经济惩处，其次次：赐予年终奖10%30%惩处，第三次：降职运用或劝其自动离职) 5、总经理办公会议下达确实定内容由
7、行政部负责说明。 6、有关部门必需将确定的执行状况于下达决议之日起限期内反馈到行政部。行政部应对总经理办公会决议的贯彻执行状况刚好跟踪调查、并催促办理，以确保公司政令的畅通。 第七章 办公用品管理规定 为规范日常办公用品的选购、运用和保管，节省不必要的费用开支，降低本钱消耗。现本着勤俭节省的原则，就办公用品有关事宜规定如下： 一、选购、印刷品印制： (一)公司日常所用办公用品，应由行政部负责统一选购。(二)各部门所需办公用品，先开据选购申请单，经部门负责人审核签字后，送行政部待办。宝贵物品或高价值物品由总经理批阅后选购。 (三)行政部应将“购物申请单汇总分类，定期向交与总经理批阅报销。 (四)
8、选购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。 二、领用： (一)各部门领用办公用品时必需认真填写办公用品领用登记表，不填写登记表一律不得领用。 (二)除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。 三、保管： (一)办公用品应由行政部人员进行登记造册，分类放置统一保管。 (二)行政部人员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。 (三)行政部文员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗状况和台帐记录。 第十章 考勤管理制度 一、公司员工必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位。 二、作息时间： 一每周工作27天为
9、满勤，加班可于事后调休。 二周一至五：上午：7：3011：30下午：13：0017：00 如有调整，以最新公布的工作时间为准。 三、考勤 一公司接受打卡方式记录员工出勤状况，员工必需严格遵守打卡制度，每天必需在上下班时间亲自打卡。 二迟到早退： 员工均须按时上、下班，工作时间起先20分钟以后到岗者视为迟到；工作时间提前20分钟下班者视为早退。罚款20元。 三旷工 1.迟到或早退超过30分钟视为旷工半天；迟到早退超过3小时视为旷工一天。 2.未经请假或请假未准擅离岗位者视为旷工。 2.员工旷工，处以双倍当日工资罚款，从当月工资中扣除。3.无故连续旷工十五天或一年内累计无故旷工时间超过三十天，公司
10、将予以除名并不作任何经济补偿。 四员工外出30分钟以上应获得部门经理认可并作好外出登记。因公未能于正常上、下班时间打卡者，应由行政部签卡确认。凡未能于两天内签报者，均作漏打卡处理。 (五)参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必需提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的参照考勤相关规定执行。 六日常考勤工作由行政部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将赐予部门负责人50元/次的罚款惩处、两次以上者累计加重惩处。 第八章 休假制度 一、法定节假日 员工不享有国家法定节假日休班，具体见公司通知。 二、年休假 (一)为保障员工身心健康
11、，符合休假条件的员工在年度内可休年假。 (二)员工在公司连续工作期满一年，自其次年起可享受带薪休假。 (三)年假天数： 员工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天； 员工累计工作已满10年不满20年的，年休假10天； 员工累计工作已满20年的，年休假15天。 员工累计工作年限确实认以员工的人事档案记录为准。员工再次入职，以最近一次入职计算工作年限。 (四)休息日不计入年休假的假期。 (五)年休假员工书面申请，公司批准后方可休假，在年度内员工未提交申请休年假的，视为自动放弃，未休年假不折算成年休假工资酬劳支付员工。 (六)年休假也可由公司统筹支配：公司根据工作状况，可支配员工休假，员工必需听从
12、。如员工不同意公司的休假支配，将视同员工自动放弃该休假，未休年假不折算成年休假工资酬劳支付给员工。(七)年度内年休假天数=员工应休的年假天数年度内公司统一支配的休假天数本人已休假的天数。 (八)员工有以下情形之一的，无权享受合同年度的年休假： 1.员工请事假累计20天以上且单位依据规定不扣工资的。2.累计工作满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的。 3.累计工作满10年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的。 4.累计工作满20年以上的员工，请病假累计4个月以上的。 三、事假 (一)事假应至少提前一天提出申请，填写请假申请表，办理请假手续，得到直属上级、行政人事部批准后方可休假。因特
13、殊缘由不能事先请假且请假天数在1天以内的(含1天)，应以电话、短信、邮件等方式知会主管领导和行政部，申明请假理由，在得到批准后方可休假。并在事后刚好补办请假手续，否则按旷工处理。 (二)事假2天以内(含2天)，由直属上级审批、报人事部备案；3天以上(含3天)者，必需事先提交书面申请，经部门经理、行政人事部同意后方可休假。超过5天，须总经理审批。无相应管理权级人员审批而自行休假的，一律按旷工处理。 (三)事假应当首先从员工当年年假中扣除，如员工年假数少于拟申请事假数，则停止支付当日薪金全额。 0 理。 八、附则 一全部员工，休假期间必需留下有效的联络方式或紧急联系人的联系方式。 二年假、事假、病
14、假、丧假的休假计算单位为半天，故员工不允许按小时申请休假。 三凡无休假申请、或无通知、或延期而不按时返岗工作、或任何欺瞒行为视为违规，以旷工处理。同时，赐予相应警告。 四如国家法律法规调整或当地政府另有特殊规定的，按当时或当地规定执行。 五婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资(每天工资为：月度工资/27天)。 第九章 出差管理制度 为了适应市场经济转变，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。 一、本规定适用于公司全体员工。 二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 三、交通费、住宿费凭据报销
15、。伙食补助费、津贴实行定额。 四、员工因公出差，应事先填写出差支配申请单，经部门负责人、或总经理批准。如因事情紧急而未能刚好填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应马上补办手续，具体操作程序如下： 1.填写出差支配申请单，注明意料出差时间、到达地点，报行政部办理相关报批事宜。 2.出差人员可根据报批后的申请单填写借款单，按借款规定报批后，向总经理预支差旅费。 3.出差人返回后七日内应按报销规定办理报销手续，并注明 第十章 通讯管理制度 为提高办事效率，精减话费，本着厉行节省的原则，特订立本规定。 一、固定电话： 一部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政部待
16、办，经总经理批示后由行政部联系装机事宜。 二各部门安装固定电话后不得随便移动，在运用过程中应轻拿轻放，如运用不当造成损失的应照价赔偿。 二、移动电话 1.运用公司办理且由公司缴费的话机的相关人员，一经觉察电话联系不畅，每次予以50元经济惩处；连续三次以上，须自行缴纳本月话机话费，对工作造成损失，将予以重罚。 第十一章 公司宴请接待制度 为进一步加强公司管理，严格限制和规范各项开支，本着“厉行节省、留意实效的原则。 第一条、本方法规范了款待费的运用范围、标准等。 其次条、适用于公司需要对内、外的各项款待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、探望等款待。 第三条、款待费包括：餐饮、
17、消遣、住宿、旅游、礼品(如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶)、会务等费用。 第四条、用餐程序及标准 1.各部门承办款待事项，由经办人填写款待审批表(见附表)，说明款待项目、对象、人数及费用，经部门经理和行政部批准后，由部门经理订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明。 2.因工作需要进行款待，必需严格执行事前审批、事后监督程序。特殊状况不能刚好填报，必需电话请示相关领导，得到批准后办理相关款待事宜，事后刚好补报款待审批表。 3.宴请款待参照标准： 序号 职务 标准(元/人)备注 总经理 120 含酒水费 其他人员 60 4.款待陪伴：款待就餐，原则上陪伴人员不得多于来客人数，特殊状况下，经分管领导批
18、准可适当增加陪餐人数。 第五条、因工作需要支配客人消遣的，按上述程序填写款待审批表经审批后办理。 第六条、来宾住宿费用标准 1.来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理。 2.对住宿费由我公司担当的，各部门按款待手续办理后，报行政部统一支配。 第七条、旅游费用 来宾需支配旅游，经审批后报销旅游相关费用。第八条、礼品、会务 因工作特殊需要礼品(如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等)、支配会务，按以下程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，具体说明项目所需费用的各项列支状况，报送行政部，由行政部交总经理审批后统一负责实施。 第九条、其他 1.全部不符合款待审批规定的，
19、如：事先未刚好填写款待审批表或未批准而擅自款待的，总经理室一律不予报销。 2.各项款待费用如超过标准(预算)，均需另行报告、批准，未经批准的不予报销。 3.严禁企业内部互相宴请或作他用，一经觉察，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。 4.严禁利用职务之便，以公司名义款待亲属、挚友，经查实，对当事人作开除处分。情节严峻者，将追究其法律责任。 5.款待用餐需饮酒的，必需适量，不得因酒误事或损害公司形象。6.公司各级人员应勤俭节省、廉洁奉公、遵纪遵守法律，严格执行财务制度，不得以任何理由随便扩大款待范围和开支标准，对违规违纪者拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。 第十条、本规定由行政部负责说明
20、。 第十一条、本规定自2023年10月12日起执行。 第十二章 借款和报销的规定 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，根据公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理负责。 一、借款审批及标准 (一)、出差人员借款，必需先填写“借款单，经部门负责人或分管领导同意后，经行政核准，报总经理批示，方可借款。 (二)、个人因私借款，填写“借款单后，经总经理批准后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊状况，须先经总经理批准后，方可借款。 (三)、借款出差人员回公司后，七天内应按规定
21、到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，行政部门负责监督借款人还清全部借款。否则，总经理室有权在当月工资中扣除，缺乏部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益工资。 (四)、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。(五)、不允许借款范围： 1.没有特殊状况，代替其他单位和个人垫付的各种款项； 2.未经审批的任何借款。 三、各项费用报销要求 1.报销单据必需是带税务章的发票，否则不予报销。2.报销手续要齐全完备 报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，行政部门审核，总经理审批后报销。 234 肥私的，一经觉察，从严惩办。 合同纠纷的处理 合同在
22、履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本制度规定妥当处理。 合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必需具体负责到底。 处理合同纠纷的原则是： 1.坚持以事实为根据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。 2.以双方协商解决为基本方法。纠纷发生后，应刚好与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵扰对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。 3.因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵扰;因我方责任引起的纠纷，应敬重对方的合法权益，主动担当责任，并尽量实行补救措施，削减我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实
23、事求是，分清主次，合情合理解决。 在处理纠纷时，应加强联系，刚好通气，主动主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一看法，统一行动，一样对外。 第十六章 员工管理制度 公司全部员工必需保证服装正式，整齐，维护公司形象提升及个人形象素养。 1.夏季工装要求： 男士：西装上衣 西裤 皮鞋 蓝色领带 工牌 女士：西装上衣 西装短裙 肉色丝袜 矮跟皮鞋 工牌 2.冬季工装要求： 男士：西装上衣 西裤 皮鞋 蓝色领带 工牌 女士：西装上衣 西裤 矮跟皮鞋 工牌 公司全部员工除总经理室禁止在公司职场内及职场周边50米范围内抽烟及做出不雅举动，禁止职场内高声喧哗嬉闹尤其是顾客参观时，遇到全部戴有公司
24、参观吊牌的人员必需说“您好。 其次篇：餐饮公司管理制度 目 录 第一部分：行政管理制度 一、例会管理制度 二、考勤管理制度 三、办公用品管理方法 四、员工配发个人物品管理规定 五、员工就餐管理制度 六、员工宿舍管理制度 其次部分：财务管理制度 一、财务借款及核销管理方法 二、会计核算管理方法 三、本钱核算管理方法 四、现金及流淌资金管理方法 五、盘点管理制度 六、内部审计管理规定 七、出入库管理方法 八、固定资产管理方法 九、厨房原材料及其他物品选购管理方法 十、保管员工作规范 十一、报损、报废管理规定 十二、厨房本钱的限制和管理 第三部分：激励机制 附 则 第一部分 行政管理制度 一、例会管
25、理制度 为做好每日工作布置和总结，刚好订正工作中发生的错误，促进各部协作，加强检查，提高服务质量，特建立例会制度如下： 每周管理层例会管理方法 目的：加强每周管理层例会，提高会议效率。 第一条 部门主管领导例会定于每周五实行一次，由总经理主持，各部门领班级以上人员参加。 其次条 会议主要内容为： 1.总经理传达公司有关文件以及董事会和董事长的精神。 2.各部门主管汇报一周工作状况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。 3.由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和支配。 4.其它需要解决的问题。 第三条 例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保存
26、看法，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。 第四条 严守会议纪律，保守会议隐私，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。 部门例会管理方法 第一条 部门例会每日饭市前召开。其次条 例会每日2次。第三条 部门部长级含以上有权根据工作需要加开临时性例会布置重点人员接待工作。 第四条 部门例会内容及程序 1.检查考勤及在岗状况。 2.检查仪容仪表及工作精神状态。 3.检查服务及销售应具备的技能学问状况：如菜单、酒单、主食单、沽清单的熟识状况；岗位责任制、服务程序、留意事项等。 4.总结前一日工作，提出问题并订正，提出表扬和指责。5.布置当日工作。(1)客情报
27、告及分析。(2)人员分工和应急调整。(3)留意事项及工作重点。6.宣读企业理念。 二、考勤管理制度 第一条 考勤记录 1.公司实行指纹考勤，月底由办公室将考勤状况交到财务部，因特殊状况不能进行考勤的，由部门主管填写考勤异样说明单并于当天交办公室。 2.财务部根据考勤状况制定员工工资。其次条 考勤类别 1.迟到：凡超过上班时间1030分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣 罚5元、10元、15元。每10分钟为一个点 2.早退：凡未向主管领导请假，提前1030分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5元、10元、15元。每10分钟为一个点 3.旷工：凡属以下情形之一者均按旷工处理。 1迟到、早退、一次
28、时间超过60分钟或当日迟到、早退时间累计超过60分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。 2未出具病假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作岗位者按实际天数计算旷工。 3轮休、调休不听从支配，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。4请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。 5不听从工作支配，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。6不请假离岗者，按实际天数计算。 7旷工实行3倍罚款方法，旷工一天扣罚3天薪资，并扣除全勤嘉奖。4.事假 员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度，事假依据实际天数扣除当天薪资，并扣除全勤。 5.病假 员工因病请假，应
29、填写请假条，出具医院开出的本人病假证明、病历、费用单据等，特殊状况在休完病假后三日内由审批经理签字后，交财务部备案，病假依据实际天数扣除，不扣除全勤。 6.丧假 丧假主要指直系亲属，父、母、爷、奶、叔、婶、姑父、姑姑、舅舅、舅妈、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹因丧事需要请假的，提前书面申请，特殊状况可在休完假后，三天内出具村委会开出的丧事证明，由总经理签字审批后，交财务消假，丧假7天内不予扣除任何薪资和全勤。 7.婚假 年龄1823岁为早婚，可享有5日带薪休假。年龄2331岁为晚婚，可享有10日带薪休假。年龄32岁以上为大龄婚姻，可享有15日带薪休假。 婚假休完后三天内必需将结婚相关证明复印件，
30、呈总经理签字审批后，交财务部消假。 准假权限： 1员工在9:3021:30之间请假以小时为单位计算工资如：外出办事、回家等。 2请假2天以内由部门主管批准。 3请假3天含3天以上由部门主管签字报总经理审批。4管理人员请假需报请总经理批准。 三、办公用品管理方法 目的：为了保障公司工作的正常进行，规范管理和限制办公用品的选购和运用，特制定办公用品管理方法如下： 第一条 办公用品的范围 1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。2.按须支配类：打印机碳粉、色带、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书 器、电池、计算器、复写纸、U盘等。 3.管理运用类：电脑、打印机、办公设备
31、耗材由各部门相关管理人管理。其次条 办公用品的选购 根据各部门的申请，库房结合办公用品的运用状况，进行备货，少于备货平安量的刚好填写申购单，并由总经理签字，财务复核后，在出纳处领钱选购，第三条 办公用品的发放，由申领人填出申购单，交会计审核，交总经理签字批准后，到库管出领取。 1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。2.每个部门每月发放1本原稿纸。 3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得奢侈。5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节省运用，按需领用。 四、员工配发个人物品管理规定 第一条 公司根据员工不同岗位，发给不同
32、岗位的制服、工牌领带或发夹。其次条 根据岗位供应相关门柜的钥匙，工号、密码。第三条 员工离职时须填写离职单，将全部个人领用物品交齐后由总经理签字，财务审核后方可在出纳处办理离职。 第四条 员工离职时必需将服装清洗洁净交回库房签字、总经理批准。 五、员工就餐管理制度 第一条 员工必需在指定位置就餐值班人员除外，严禁在茶座、包厢、走廊、大厅等公共客用地就餐，违背1次罚款20元。 其次条 菜品操作间，除厨房工作人员外，其他闲散人员不得随便进入，违背1次罚款10元。 第三条 就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防奢侈，不得运用公司餐具就餐，特殊状况由经理批准。违者每次罚款10
33、元 第四条 员工就餐时，要留意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物。第五条 就餐员工要养成疼惜公物的习惯，不准损坏公司餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。 其次部分 财务管理制度 目的：加强财务管理，有效限制资金的运用，降低公司支出，节省本钱。 一、财务借款及核销管理方法 第一条 借款人首先要填制借款凭证写明借款用处，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。 其次条 费用发生后，持报销票据到财务报帐，消退借款，否则从工资扣除。第三条 报销票据要供应合法报销单据特殊状况除外。 第四条 供应零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的
34、要附上入库单。 第五条 报销一律用碳素笔，写明报销日期并附总经理的签名。 第六条 财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。 第七条 借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊状况必需在借款三日内进行核销。 二、会计核算管理方法 第一条 会计核算以权责发生制为基础，接受借贷记帐法。其次条 会计接受历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计。 第三条 记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。第四条 会计凭证。运用自制原始凭证和外来原始凭证两种。 (1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、申购单、收款收据、请
35、款单等。 (2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。 (3)会计凭证保管期限为15年。 第五条 会计报表，依财政、税务部门和公司财务部的要求刚好填制申报。 三、本钱核算管理方法 第一条 营业本钱的计算应根据每项业务活动所发生的干脆费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计本钱。 其次条 餐厅的食品原料中，还应把加工和制做的各种菜品时意料出现的损耗量之价值加入产品本钱中。 第三条 客房设备的损耗、办公用品、客用零备品消耗等应做为干脆本钱。第五条 车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为本钱核算。 第六条
36、 各业务部门在经营活动中所耗用的水、气、电、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用途理。 四、现金及流淌资金管理方法 第一条 库存现金额在财务部及公司领导同意下按确定额度留存，超过部分当天存入银行。 其次条 现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、选购金、转帐起点下的现金支出。 第三条 现金收付的手续和规定： 在现金收付时必需认真，具体审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。 第四条 在收付现金后，必需在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫或“现金付讫。 第五条 主管会计每天必需核对现金数额，检查出纳库
37、存现金状况。第六条 流淌资金即要保证需要又要节省运用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。 第七条 要求各部门在编制支配时，严格限制并削减库存物品。 五、盘点管理制度 第一条 目的：为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以到达财产管理的目的，特制定本方法。 其次条 盘点范围 一存货盘点：设备、设施、商品、摆件、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。 二财务盘点：系指现金、票据。 三财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1.固定资产：包括建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。2.代保管资产：系由供货商
38、供应，运用后结帐的物品。 3.低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条 盘点方式、时间 一年中、年终盘点 1.存货：由各管理部门、选购员会同财务部门于年中终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月20日30日；年终盘点时间是12月20日30日。 2.财务：由财务部主管会计盘点。 3.财产：由各部门会同财务部门于年中终时，实施全面清点。 二月末盘点 每月末全部存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。第四条 人员的指派与职责 1.总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异样事项的上报。 2.主盘人：由各部门负责人担当，负责实
39、际盘点工作的推动和实施。3.盘点人：由各部门指派，负责点计数量。 4.会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。 5.协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。 6.特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。 第五条 盘点前的准备事项 一盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排盘点人员编组表、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。 二各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。 1.存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。2.现金、票据等，应按类别整理并列清单。 3.各项财产卡依编
40、号依次，事先准备妥当，以备盘点。 4.各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册一月一本。 第六条 盘点实施要求 1.要求主盘人、盘点人、会点人等严格依据盘点程序进行，不得徇私舞弊。2.盘点时要力求物品的平安。 3.盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。 4.盘点结束后，由财务部将盘点状况进行总结，上报总经理，特殊状况要着重指出，盘点结果进行存档。 5.根据盘点状况，对盘亏盘盈等状况做出处理确定，并存档。 六、内部审计管理规定 第一条 认真复核前台收银员的营业日报、帐单，觉察过失刚好订正，以保证收入精确无误。对己复核过的报表，必需签名以示负责。 其次条 审核记帐的完好和合法根据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一样。 第三条 严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违背收支原则的结算，拒绝办理。