《2023年资金部经理岗位职责.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年资金部经理岗位职责.docx（15页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年资金部经理岗位职责 第一篇：资金部经理岗位职责 1.全面负责集团及下属公司的融资工作。 2.对投资项目进行可行性分析、风险评估和风险限制。 3.指导、检查、催促及改良各下属公司的工作。 4.编写财务意料分析报告，供应信息支持。 5.编制财务预算和决算。 6.负责资金部对外关系的建立，完成领导交办的其他事务。 其次篇：资金经理岗位职责书 资金中心经理岗位职责 一、任职要求： 1.四年以上集团公司资金管理工作阅历 2.熟识银行结算流程、金融法规； 3.驾驭企业会计核算、财务管理、财务分析技能； 4.具有较强的资金风险限制实力、数据分析实力和资金预算管理阅历； 5.具有较强的沟通、协调实力
2、； 6.娴熟运用财务软件及办公软件。 7.诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养和执行力。 二、岗位职责内容： 1根据集团公司运营目标和全面预算，意料集团公司资金需求； 2.负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作； 3.负责协调银行关系，办理银行授信、信誉评级工作； 4.拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款； 5.办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作； 6.负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金支配，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务； 7.负
3、责降低融资本钱，提高资金运用效率； 8.加强集团公司内部资金管理、风险限制，保证集团公司资金平安； 9.建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业日常资金的结算业务，协调与集团资金中心的资金管理关系； 10.建立健全资金预警系统，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金运用报告;11.完成领导交办的其他工作。 三、考核指标 1考核频率 ； 2考核主体 财务总监； 3考核指标 企业内控规范执行状况、部门工作支配完成率、资金支配编制准时率、资金预算达成率、资金数据精确率，资金报告编制准时率 第三篇：建设银行资金部经理 三门支行资金管理部经理竞聘 敬重的各位评委、各位领导,大家
4、晚上好 我叫奚恒，如今担当建设银行三门支行客户部八级客户经理，今日竞聘的岗位是资金管理部经理职位。 首先，我要由衷地感谢领导和同事们给我供应了这样一个展示自我、公允竞争的机会。记得大哲学家苏格拉底曾经说过：“世界上最快乐的事，莫过于为志向而奋斗。今日，我正是为了追求与建设银行共进展，在勤奋工作中在实现人生价值的志向，才义无返顾地走上了这个挑战自我的讲台，此刻我最想对大家说的就是，请信任，我能行！坚决、自信的 我为什么这样自信呢？因为我觉得凭借以下优势，自己完全可以胜任这一工作： 第一、我特殊酷爱金融事业 我2023年走出校门后，就来到建行工作，至今已有7个年头。7年来，在各位领导的悉心培育下，
5、在同事们的热忱关心下，我由一名不谙世事的高校生，慢慢成长、成熟起来。7年来，我的青春在这里激扬，我的幻想在这里实现，我深深酷爱着建行这片沃土，这份酷爱激励着我在工作中牢记责任、执着事业、无私奉献，为建行的进展尽全力、做奉献！ 其次、我具有丰富的工作阅历 “阅历是一笔最宝贵的财宝，是做好工作的基础和前提。入行7年来，我先后在营业部对公和对私柜员、个人客户部信贷岗、公司客户部国际结算岗位、贸易融资岗位、等岗位等多个岗位从事过工作，积累了丰富的工作阅历。08年至今在公司客户部从事国际结算和贸易融资工作，兢兢业业为建行奉献青春。 第三、较强接受新学问的实力 新岗位面临着新挑战，虽说我只接触过企业网银的
6、一小部分功能-企业网银结汇，这是我的短板，但国际结算那么专业岗位都能胜任，我坚信我能够胜任资金管理部岗位，尽快入角色到达领导和同事的要求。 接下来我谈谈对于该岗位的理解 我认为资金管理部的职责为:为微小企业高层领导供应资产保值增值服务,为中型、大型企业供应完备的电子银行服务,为机构客户供应合适的金融产品及完善的现金管理服务。 假如竞聘此岗位胜利，我将做到以下几点： 第一，加强学习，提高自身素养建设 假如竞聘胜利，我将努力加强自身修养，勤奋学习，不断提高业务实力，增加自身综合素养，把一颗热诚的心奉献给金融事业。 其次，抓好对外宣扬，主动开展企业网银的营销 良好的对外宣扬不仅可以提高业务量，还可以
7、树立我行良好的品牌形象。工作中，我留意到在我行开办国际结算的很多企业没有充分利用现有网银资源，我行网银高级版本可查询企业外汇款项实时到账状况以及外币实时结汇，但很多企业还处于向外汇会计询问款项到账状况并结汇。其实我们可以抓住此点来营销我行企业网银，增加产品覆盖率，另一方面通过企业网银可以削减我行人力本钱，降低外汇会计工作量，以便腾出更多的时间来处理其它业务。因此我将加大对外宣扬品牌的力度，充分利用现有资源，关心领导搞好电子银行业务品牌的宣扬。通过一系列的宣扬手段，努力提升我行的品牌形象，提高客户电子银行业务量。 第三、大力进展对公理财业务，以理财促存款 大力进展对公理财业务，以理财促存款，有效
8、提升客户的综合奉献度。我们没有周边兄弟大行那么多的员工，每人营销几个非贷款户，凑起来就有很多客户和存款。所以我就要另辟蹊径，进展对公理财产品的营销，充分利用月初和节假日的有利销售时机，催促并引导有闲置资金无贷客户申购理财产品，满意客户资产保值。这样客户慢慢的情愿把存在其它金融机构的闲散资金存到我行购置保值并能增值的理财产品，从而构成理财与存款的良性循环。 第四、加强与工商行政等部门联动，努力争取新企业在我行开户 加强源头营销力度，依托工商管理部门、各行业协会和中介机构，刚好获得新增企业信息，努力争取新注册企业在我行开户并办理业务。二是加强核心客户维护，依靠核心客户的辐射效应，通过宣扬推广和整体
9、营销，突出该行各项对公业务的产品优势，凭借我行强大的结算系统和优质服务，吸引众多高质量有潜力的关联客户开立结算账户。 第五、提倡“以客户满足为中心理念 机构类客户由于相对的行业垄断性和行政依靠性，在选择客户时往往更简洁受到非理性因素的影响，因此对于机构类客户的营销工作更应留意“客户满足，赐予客户尽可能多的惊喜。对于机构类客户，不仅仅停留在客户需求上，更应当主动挖掘客户特性化的需求并满意其特性化得需求。 综上所述，我信任我自己通过努力确定能够胜任该岗位。在结束这次演讲前，我想谈一下自己参加竞聘的感受。其实，在确定参加竞聘时，我也曾有过迟疑，但我认为参加竞聘本身就是一次难得的人生历炼，能够和2位同
10、事同场竞技，能够在演讲台上接受各位领导和评委的考察和指导，是我人生的宝贵财宝！此时此刻，胜利与失败已不再重要，重要的是我向大家展示了自己的幻想和思索，并从各位同仁的身上学到了有益的学问。 第四篇：财务资金部岗位职责 财务岗位工作职责 为了加强财务管理、规范财务工作，根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定，结合公司实际状况，特制定财务各岗位工作职责。1、财务资金部经理职责 1组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。 2主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查落实状况。 3主持财务部日常工作，做
11、好部门工作的指导、监督和管理。 4驾驭公司财务状况、经营成果和资金变动状况，刚好向总经理汇报工作状况。 5负责财务专用章的保管与运用，加强公司资金管理，随时驾驭资金动态，审核公司各部门月度资金运用支配，确保资金的收支平衡，提高资金运用效率。月度资金运用支配刚好提交总经理审批同意并进行监督执行。 6负责会计监督。根据规定的本钱、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。 7依据国家企业会计准则和企业会计制度审核记账凭证，规范记账、算账、报账等日常处理工作，做到手续完备，数字精确，账目清楚。 8负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、
12、统计分析报表，组织会计核算，催促会计人员刚好做好记帐、核算、报帐工作。 9审核公司财务预算，并负责对公司预算执行状况进行监督。 10负责审核每月、每季度编制的财务分析，提出合理化建议，供公司领导作决策参考。 11负责公司的融资业务拓展，维护好公司的资金平安和金融信誉度，保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的进展规划。 12组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作，定期将考核结果报总经理、综合管理部。 14定期召开财务工作会议，并组织做好财务人员内训，提高财务人员综合技能和实力。 15主动协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与
13、联系，维护好与职能、监管部门的关系。 16负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。 17每月刚好了解子公司相关经营状况，将相关经营状况每月定期上报公司总经理。 18认真完成领导交办的其它工作任务。2、总账岗位职责 1在财务经理的领导下，依据公司的各项财务规定进行工作，关心财务经理抓好公司财务工作。 2严格遵守有关财经纪律和经济法规，提出制定和完善公司财务管理制度的合理化建议。 3严格审核费用报销原始单据、发票等凭证，依据费用报销的有关规定，做到合法精确、手续完备、单证齐全。4全面负责、指导、检查核算会计的各项工作。5组织编制公司本钱、利润、资金、费用等有关的财务指标支配，
14、努力降低本钱、增收节支、提高效益。6负责编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，按要求刚好向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。 7每月按时精确进行纳税申报工作，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务部门进行日常工作联系，刚好传达税务部门的看法和下发的文件，刚好与税务部门沟通；关心税务部门对公司的税务检查。 8定期检查、分析公司财务、本钱和利润的执行状况，挖掘增收节支的潜力，每月编制简要财务报告，每季编制具体财务分析，刚好向财务经理汇报。9负责公司固定资产管理，根据企业会计准则、固定资产管理制度，精确进行固定资产的明细核算，刚好进行增加和削减固定资产的账务
15、处理。定期催促并参与固定资产的清查盘点，与资产管理部门进行帐目核对，做到账实相符。对盘点中觉察的盘盈、盘亏和毁损等状况要查明缘由，按规定的审批程序办理报批手续，根据批准文件进行账务处理。 10编制公司财务预算，并负责对公司预算执行状况进行监督，负责汇总公司的财务预算，按时为公司决策层供应预算报告。 11负责审核有关贸易收入及本钱核算工作，保证核算正确。 12负责发票专用章的保管与运用。审核有关贸易业务所开具的结算资料，并在审核无误的发票上加盖发票专用章。13负责公司往来账目的核对和清理，定期与业务部进行往来账核对，对往来款项进行账龄分析，关心业务部刚好进行应收款的催收工作，规避应收款风险。 1
16、4负责对会计凭证、帐册、报表等财务会计档案资料保管。每年做好账册打印、装订成册、做好编号；每年收集各贸易业务、财务管理制度类等相关档案归档。定期分类整理睬计资料档案、汇编、装订等，按合同检索统一归档。对非本部门人员借阅会计档案，依据规定进行借阅登记。15负责协调企业各项被审计的工作。 16做好绩效考核的核算工作，每月刚好反映业务考核利润状况。 17主动协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，关心财务总监维护好与职能、监管部门的关系。18认真完成领导交办的其它工作任务。3、出纳岗位职责 1在财务经理的领导下，严格依据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核无误的收付款凭证，刚好办
17、理现金收付、银行结算业务，刚好根据银行存款对账单，清理未达账项，保证资金平安。 2审核公司人事部编制的薪金、福利支付凭据，刚好发放或支付职工工资、薪金及各项福利包括职工的社会统筹保险、医疗保险、住房公积金等。 3负责刚好精确了解银行存款的进账、支出状况，以便刚好限制和驾驭资金存量，确保公司资金周转顺畅，定期向财务经理报送资金日报表。 4严格执行现金、银行管理制度,库存备用现金不超过限额贰万元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得开具空白支票、空头支票。 5负责妥当保管好现金、各种有价证券、印章、空白票据、保险箱钥匙等，要确保其平安和完好无缺。6负责每月进行 IC 卡抄税和发票管理工作，负责发票购置
18、、运用和保管，防止发票的丢失损坏造成公司损失。根据业务部门供应手续完备的开票通知，核对无误后进行发票开具。对增值税发票抵扣联、运费发票抵扣联在规定时间内进行认证，每月将抵扣联整理装订成册，年底归档。7负责对会计凭证整理装订编号以及每月各银行对账单装订成册，做到每月 10 日前全部归档； 8负责做好每月资金支配编制。根据各部门需求编制月度资金支配表，并根据审批确定的资金支配监督执行，确保资金支配内合理支配；月末刚好编制资金支配执行状况表，真实反映资金运营信息。 9正确编制月度费用汇总表，反映各部门费用状况，做为业务绩效考核的计算根据，并定期进行同期对比分析，对异动数据刚好分析查找缘由，报告财务经
19、理。10认真完成领导交办的其他事项。 4、核算会计岗位职责 1在财务经理的领导下，依据国家会计制度的规定，记账、核账、报账，做到手续完备、数字精确、账目清楚、按期报账。 2编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完好，数字清楚正确、报送刚好。3依据经济核算原则，定期检查分析企业财务支配、本钱支配和利润执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金运用效果，刚好向财务经理提出合理化建议。 4按照会计档案管理方法建议和管理财务档案，做到资料齐全、保密。 5每月按时精确进行纳税申报工作，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务部门进行日常工作联系，刚好传达税务部
20、门的看法和下发的文件，刚好与税务部门沟通；关心税务部门对公司的税务检查。 6关心编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，按要求刚好向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。 7认真完成领导交办的其他事项。 5、融资会计岗位职责 1在财务经理的领导下，制定公司融资支配方案并组织实施；根据融资需求限制融资进度，降低融资本钱，防范融资风险。 2负责刚好供应融资业务所需的财务基础资料；负责办理融资提款事务；负责办理到期融资本金、利息偿付等。3关心财务经理做好融资偿付支配，结合公司偿债实力和资金结构等因素，保持足够的现金流量，确保刚好、足额偿还到期本金、利息等。4负责相关融资文件的收
21、集、整理、保管、归档等。5对外担保台账登记。 6负责对理财业务进行内容审核和风险评估，制定闲置资金理财方案、办理理财业务相关手续、对理财业务进行账务处理、归档和保管理财业务相关档案等。 7加强理对理财业务的监测，建立理财业务台账，定期测算分析理财业务盈亏状况。8认真完成领导交办的其他事项。 第五篇：保洁部经理岗位职责 保洁部经理岗位职责 保洁部经理在项目经理领导下，负责实施住宅区的保洁工作，美化、净化居住环境。保洁部经理岗位职责如下： 一、1.在项目经理领导下，具体行使管理、监督、协调服务的职能。 2负责制定本部门培训支配、管理支配、财务预算支配。 3.负责管理项目服务范围内清洁、绿化、生活垃
22、圾、专项保洁、接待、回访等项服务工作。 4.参加项目经理主持的部门例会，总结当月工作，制订下月支配。 6.负责觉察运作中不合格的服务项目，进行跟踪、验证，处理医患客户投诉。 7.收集有价值的物业信息，为推动公司物业管理工作的进展出谋划策。 8.遇有紧急事故，关心处理善后工作； 9.接受及处理客户投诉，并予记录，及向上级报告； 10.定时巡察检查清洁及绿化设施状况； 二、保洁工作的现场管理，刚好了解保洁员的思想和生活动态，解决疑难问题，并定期向服务中心主管汇报。 三、严格按保洁管理作业程序和保洁标准及检查考核评分标准，实行工作检查制度，包括：自查、互查、抽查、项目定期检查等检查制度，考核结果切实与员工工资挂钩。 四、合理配置服务区域内保洁和清扫工具的数量，合理配备保洁人员，确保服务区内不留卫生死角。 五、坚持每天巡察各住院病区、医技楼、门急诊楼2次，有效制止各种违规现象，现场督导保洁工作。 六、经常检查门诊部、住院部、医技楼、行政楼等区域，落实“门前三包责任。 七、负责保洁内务管理工作的支配和实施，每月组织召开保洁状况分析会，总结一周保洁工作。 八、负责保洁员的岗位技能培训工作，确保服务质量。 九、带着保洁各班完成项目经理支配的临时任务。 十、完成上级领导交办的各项任务。