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1、2023年资金监管岗位职责资金监管岗位职责1监管员岗位职责1.项目操作前，监管员与公司项目负责协调好操作方案并由公司向主办银行或支行提供项目操作方案。2.监管人员上岗之前必须经过相关业务培训，要求制定考核制度定期考核；上岗时要身着统一的公司制服或佩戴工作牌。3.监管员明确与出质方和公司统计人员的联系方式，统一人员明确与质权人和监管人员的联系方式，保证各方人员沟通顺畅。4.建立监管货物手工或电脑分类细账，账目记录内容和要求齐全：包括货主名称、收发凭证号、产地、材质、品名、规格型号、出入库数量、结存数量、件数、货位编号等。5.监管人员要做到货位、实物一致：保证货物的实际存放地点与账目上记账的货位一
2、致，货物因拼垛，移垛而变更货位时要及时调整账目；账目记载内容要与实物相符。6.留存相关的进出库原始凭证和资料，包括：运单、材质证明书、检验合格证、入库单、出库单、磅单等，进口货物还需要的商检证明、完税证明等。入、出库单上要有收发专用章或各方承认的预留印鉴。7.监管人员要按时记录并上报日存量，统计员要及时统计日存量并及时上报报表，巡查要严格按照操作规定对项目进行巡察资金监管岗位职责2市场营销经理岗位职责一、目的、通过绩效管理，将市场营销经理的工作表现与公司的战略目标紧密地结合起1 来，确保公司战略快速平稳的实现。、通过绩效考核管理，可以激励促进营销经理的现实工作，有利于其更好的达2 到工作目标。
3、、通过对营销经理的工作绩效、工作能力等进行客观的评价，对其薪资，职位3 变动，培训与发展提供有效的依据。二、适用范围适用于本公司的市场营销部。三、级别划分营销部负责人营销二部负责人 营销一部负责人一级营销经理 一级营销经理二级营销经理 二级营销经理三级营销经理 三级营销经理一级营销经理 分100分80、1 二级营销经理 分（含）80分60、2 3 三级营销经理 分（含）以下60、四、市场营销经理工作职责及评级标准分）20协调区域内的关系（、1 营销经理需要协调的关系主要为银行关系及区域内企业的关系，具体主要业务开展过程中放款前的工银行及企业业务的对接、业务前期的工作联系、为：监管结束后的协调争
4、取新的业务放款后进入正常监管流程的工作协调、作协调、或续做业务。评分标准：分 20、与银行、客户关系非常融洽1 分 15、与银行、客户关系较为融洽2 分 5、与银行、客户关系一般融洽3 4 分 0、与银行、客户关系不融洽分）25监管业务的前期（、2 整合客户信息的全面性，了解的客户情况真实有参 企业申请考察阶段：考性；撰写报告能力；对企业经营情况、偿债能力、质押物及抵押物条件、背 洽谈业务阶段：景调查及其它情况有基本的认知判断能力；对每单融资项目是否能提出合理化合作建议及针对性问题解决方案；筛选有效信息，善于发现问题，总结改进；评分标准：分 25、很全面、准确且准时1 分 20、较全面、较准确
5、且及时2 分 15、不全面、欠准确且不及时3 分 0、很不全面、失实较大且拖拖拉拉4、3 分）25监管业务的中期（协同公司风险部三方监管协议的审核意见的落实，业务审批意见的落实，门参与核库、封库，完善相关合同及手续的办理。及时向上级领导汇总企业及银行回复； 项目评审阶段：与监管部及风控部沟通及合作是否顺畅。签字流程的合规性、资料的完整性、签订合同规范合理； 合同签订阶段：上报审批流程的合规性、资料上报审批的时效性。准确的反馈回公司并落银行对于业务的具体要求及时、业务合作阶段：时效对公司风险部门业务风险管理意见的落实度、实；性，针对风险管理要求的时效处理。评分标准：分 25、非常完整并准时上交1
6、 分 20、比较完整并及时上交2 分 15、不完整且上交不及时3 0、很不完整且拖拖拉拉4 分分）20监管业务的后期（、4 档案汇总阶段：确保每笔业务所需要收集的资料及时、完整归档；费用收取阶段：费用及时到账。评分标准： 分 20、非常完整并准时上交1 分 15、比较完整并及时上交2 分 5、不完整且上交不及时3 分 0、很不完整且拖拖拉拉4 分）10完成领导交办的其他工作（、5 评分标准：分 10、非常认真、及时完成1 分 8、比较认真、及时完成2 分 5、不认真、及时完成3 分 0、很不认真、不及时完成4 连续三个月完成本级标在一个周期内进行评级，每季度为一个考核周期，备注：降至三级营销经
7、理无法完成本级标准的营销人员降一级，准营销人员晋升一级。20%仍不能完成本级标准的扣发当月工资的五、营销部门负责人工作职责协调管理本部门日常工作并部门负责人负责监督本部门人员完成本月任务，带领团队完成领导安排的各项事宜，保证该团队业务有条不紊的开展：、配合领导负责营销管理制度的制定、政策的拟订、业务流程的编写，经公司1 批准后监督执行；资金监管岗位职责3资金管理员岗位职责1、2、3、4、5、6、7、8、9、商管的出纳工作；置业及商管公司的资金计划及分析； 按揭工作的跟踪管理；融资资料及档案的整理及公司财务档案的管理工作； 协助做好融资方案策划； 协助做好贷款资金的使用； 做好贷后管理的配合工作
8、；做好贷后本金收付及利息的核算改缴工作； 协助做好会计报表及相关账务工作；10、完成财务负责人交代的其他工作。资金监管岗位职责4资金管理员岗位职责1负责编制年度资金预算，包括授信额度预算和财务费用预算；撰写财务费用分析报告。2负责资金使用的日常管理，包括编制资金日报表，月末计提财务费用，票据的办理和管理，网银操作等工作。3负责办理与银行有关的各种手续和相关事宜，包括信贷业务、开户、销户、贷款卡年检、资信评估等。4负责银票、贷款的到期提示和办理。5做好部门领导交办的其他工作。资金监管岗位职责5资金核算岗位职责财务部资金会计岗位说明书工作时间进度表资金会计工作流程一、日常工作1、日常办理银承、保函
9、，银承到期解付款及其他大额付款前应提前一天向集团公司申请下划资金；2、统计各部门是否有需要办款的确保手续齐全然后统计在所需办理银承统计表里，根据资金、收据、询证函、进项票等情况来确定是否办款，提前确定所需资金向集团公司申请下划资金；3、及时更新浪潮台账：办理银承、保函的及时录入，到期的银承及时更新到已兑付，到期或提前收回的保函及时注销并让银行退出保证金。 二、每周的工作1、每周五要更新贴现率表，有大额变动或浮动比较大的应随时更新，周五统一上报总会计师和财务负责人；2、每周清理保函是否有到期或可提前收回的，并把新办理的银行承兑汇票及保函，及时更新到银承周报表表中，收回或到期的保函及时联系银行退出
10、保函保证金并释放所占用的额度，周五统一上报总会计师和财务负责人；3、每周应提前跟银行核对银承到期的金额和日期，提前筹划解付资金； 三、每月的工作1、每季度末在报表大厅填报基础表中有关银行、授信、应付票据等报表； 2、采用久其通用数据管理平台编制资金计划，前一天收集汇总各部门资金计划，根据各部门的计划编制公司的资金计划上报集团，上报时间要求：每月8日报中旬计划、18日报下旬计划、28日上报次月和次月上旬报计划，季度末28日报季度、下月和下月上旬资金计划。四、银行承兑及保函的办理（一）、办理投标、履约保函 1、办理投标、履约所需资料及流程：（1）签字齐全的审批单，注明：招标项目名称、文件编号、包件
11、号；（2）招标文件的封皮、项目名称、受益人信息、包件号、开标时间、有效期、标书中投标保函格式的复印件、每个包的保证金（电子版的招标文件以上均由业务准备）（履约保函要有中标通知书）；（3）根据以上准备的资料和审批单开立保函申请书（盖公章法人章）；（4）将第（2）中准备的资料单张的正面盖公章，多张的正面盖公章还要加盖齐缝章；（5）将准备齐全的保函资料送交银行。注：农行多一份开立保函协议2、办理完的投标、履约保函及时登记到银承统计周报表并及时录入浪潮网上银行台账；并及时让会计入账。（二）、办理银行承兑汇票 1、各银行办理银承通用流程（1）、签字齐全的预付账款申请单，需注明合同号及开银承票的张数和金额
12、，根据审批单统计所需办理银承按三个月和六个月统计按开票张数将申请金额分开，再核算出手续费和保证金的金额向集团申请拨款；（2）业务应准备办理票据所对应的合同原件及复印件。（采购合同金额必须大于所办理的银承票面金额，且合同中付款方式必须包括“银行承兑汇票”，合同中规定签字并盖章有效的要有双方负责人的签字，办理银承日期要在合同有 效期内）；（3）合同约定先货后款的，即先有进项票后付款的需要提供进项票的扫描件或复印件；不能提供进项票的，须出具盖公章无发票说明（模板见附件1）；（4）合同中如果没有规定单价需要出具价格确认单，对于钢厂可以出具盖公章的单价证明；（5）最后将办理银行承兑汇票转交业务部门相关人
13、员，请收票人签收，然后将信息登记在银承统计周报表上，并同时更新浪潮台账。2、招行办理银承具体流程（1）-（4）同通用流程中（1）-（4）；（5）根据以上准备的资料开立银行承兑申请书2份（申请书背面要附所办理的银承统计表），准备5份银行承兑协议（份数根据银行要求填制），协议首页要附上汇票金额及出票人信息的附件，所有贴附件的地方都要盖上公章，协议最后一页在承兑申请人盖章处盖上财务章和法人章（小法人章），协议最后要盖上齐缝章；（6）将授信额度使用申请书、银承申请书、银承协议、有附件的地方要盖上公章，协议最后一页在承兑申请人盖章处盖上财务章和法人章（小法人章），非单页的合同和协议要加盖齐缝章，送交银行
14、办理；（7）同通用流程中（5）。注：如办理电子票据承兑协议要换成电子票据的协议。3、民生办理银承具体流程（1）-（4）同通用流程中（1）-（4）；（5）根据以上准备的资料开立银行承兑申请书3个月和6个月各一份，打印3个月和6个月说明各一份（交易合同中没有单价的要写一份价格说明）；专项资金核算岗位工作职责一、负责扶贫资金、以工代赈资金、农业专项资金的核算、监督、管理工作。二、负责涉农补贴网络系统的日常维护以及各项补贴资金的兑付落实工作。三、负责社会保障资金的核算、监督、管理工作。四、负责其他专项资金的核算、监督、管理工作。四、完成领导交办的其他工作。资金会计岗位职责1、恪守会计从业人员职业道德。
15、宣传、贯彻执行会计法，遵守财经法纪，确保会计信息资料真实、完整、准确。2、负责日常资金划拨。科学设置会计账簿、依法进行会计核算。预算内外资金拨款根据总预算会计签发经所（局）长审批的单位月度用款计划申请审批通知单或有关手续办理，严格按业务流程进行，做到手续完备。3、负责账户管理。严格按区财政局审批开设银行帐户，不得违规开设。4、负责资金安全管理。在单位存款余额内，按照银行结算办法的规定，审核办理统管单位的资金转账、汇兑、支取现金等资金结算业务，保证统管单位存款的安全。合理确定统管单位备用金限额，并以书面形式告知统管单位。对每一笔拨款通知单，进行合规性审核，方可开具拨款单。款项拨付后当日内，要实行
16、款项直达、执行结果的信息反馈。5、负责定期对帐。负责核算各单位的存款增减变动情况，如有未达账项须编制银行存款余额调节表, 管理好统管单位的各类货币资金。每日终了下午5时前与总预算会计、统管会计办理有关资金收付凭证的移交手续，每月5日前与总预算会计、统管会计、各单位出纳核对银行存款及帐目。分开户行、统管单位核算银行存款并与开户银行对帐，做到帐帐、帐证、帐表、帐实相符。6、负责资金会计资料的收集。按照档案管理要求整理好所经手的会计档案，在规定时间内将档案移交到综合档案室，确保资料齐全。7、切实增强安全防范意识，严格实行印鉴分管，且不得经手现金收付业务，保证资金安全。8、增强窗口服务意识。正确处理好
17、服务与监管的关系，按规程 和服务规范办事。9、完成领导交办的其他工作。发表时间： 2009-9-7 14:44:07 今日焦点 2009年cpa考试英语测试报名延期 2010年考试日期安排国庆六十周年庆促销活动2010年雅思考试即日起开始报名上海交大网络教育高升专 实行零户统管后，各单位的资金结算业务由零户统管办公室的资金会计集中办理。资金会计一方面代表零户统管办公室与银行及其他经济往来单位进行资金结算；另一方面代表零户统管办公室管理各单位资金，随时掌握统管单位资金的收入、支出和节余情况，发放并监督单位备用金使用、结存和限额情况。其主要职责是：(1)负责在单位存款余额内依规、及时办理资金转帐、
18、汇兑、支取现金结算业务；(2)负责审核收入票据，办理资金划解及征收政府调控收入；(3)负责分户核算资金增减变动情况，按月与银行、统管会计和单位出纳核对存款余额、帐目；(4)负责发放、监督各单位备用金的使用，控制限额。根据上述职责，资金会计应设置如下帐簿，进行会计核算:1、银行存款明细帐。该帐簿为三栏式订本帐，记载零户统管办公室银行存款的增加、减少和结存情况的帐簿。资金会计应当根据办理完毕的收付款凭证，随时逐笔顺序进行登记，最少每天登记一次。2、现金明细帐。该帐簿为三栏式订本帐，记载零户统管办公室库存现金的增加、减少和结存情况的帐薄。资金会计应根据经审核无误、手续齐备的原始凭证为统管单位代理零星
19、现金收付。3、单位资金明细帐，也称单位存款明细帐。它是按统管单位设置，记载各统管单位资金的增加、减少和结存情况的帐簿。有了此帐簿，各单位可以在其资金余额内合理支配、使用其资金，同时可以防止“透支”资金。4、备用金明细帐。它是按统管单位设置、记载各单位出纳会计手中备用金的增加、减少和结存情况的帐簿。根据此帐簿，资金会计可以控制各单位备用金是否超过限额，并监督其按现金管理暂行办法的规定开支。出纳岗位的职责一般包括：（1）办理现金收付和结算业务；（2）登记现金和银行存款日记账；（3）保管库存现金和各种有价证券；（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。出纳员三字经出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙
20、，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。什么是出纳出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属
21、于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、出纳人员的职责是什么出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据会计法、会计基础工作规范、等财会法规，出纳员具有以下职责： 1按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要怎样进行出纳人员的内部分工单位规模较大、业务复杂
22、、出纳人员有两名以上的单位，要在出纳部门内部实行岗位责任制，要对出纳人员的工作进行明确的分工，使每一项出纳工作都有出纳人员负责，每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工，要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。出纳的日常工作内容有哪些出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。1.货币资金核算。日常工作内容有：（1）办理现金
23、收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。（出纳人员应该遵守哪些职业道德出纳是一项特殊的职业，它整天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德，很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守职业道德。一般会计人员应该遵守的职业道德是：(1)敬业爱岗。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要
24、求。(2)熟悉法规。会计人员应当熟悉财经法律、法规；规章和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。(3)依法办事。会计人员应当按照怎样根据会计业务的特点书写“摘要”？会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必须真实。在填写“摘要”时，既要简明，又要全面、清楚，应以说明问题为主。写物要有品名、数量、单价；写事要有过程；银行结算凭证，要注明支票号码、去向；送存款项，要注明现金、支票、汇票等。遇有冲转业务，不应只写冲转，应写明冲转某年、某月、某日、某项经济业务和凭证号码，也不能只写对方科目。要求“摘要”能够正确地、完整地反映经济活动和资金变化的来龙去脉，切忌含糊不清。什么是凭证传递？凭证传递应注意哪些事项会计凭证的传递，是指会计凭证从填制或取得时起，经审核、记帐到装订保管的全过程。各单位在制定会计凭证的传递程序，规定其传递时间时，通常要考虑以下两点内容：(1)根据各单位经济业务的特点、企业内部机构组织、人员分工情况，以及经营管理的需要，从完善内部牵制制度的角度出发，规定各种会计凭证的联次及其流程，使经办业务的部门及其人员及时办理各种凭证手续，既符合内容牵制原则，又提高工作效率。(2)根据有关部门和人员办理经济业务的必要