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1、财务部月度工作汇报2017年7月下月工作计划本月利润表数据披露13本月资产负债表数据披露201整体经营成果本月利润表数据披露7月整体经营情况项目财务报表7月数据财务报表1-7月累计管理报表7月数据管理报表1-7月累计总收入2227.0015234.002227.0015234.00总成本2010.0014246.002030.0013853.00总毛利117.00988.00197.001381.00总费用61.00486.0061.00486.00总利润56.00502.00138.00899.0001总收入本月财务报表数据披露同比xx%;环比xx%;预算达成率xx%;01主营业务收入本月财
2、务报表数据披露同比xx%;环比xx%;预算达成率xx%;01整车销售收入本月财务报表数据披露同比xx%;环比xx%;同比xx%;环比xx%;01整车销售收入本月财务报表数据披露预算达成率xx%;预算达成率xx%;01售后维修收入本月财务报表数据披露同比xx%;环比xx%;同比xx%;环比xx%;01售后维修收入本月财务报表数据披露预算达成率xx%;预算达成率xx%;01售后维修收入本月财务报表数据披露01装饰收入本月财务报表数据披露同比xx%;环比xx%;预算达成率xx%;01其他业务收入本月财务报表数据披露同比xx%;环比xx%;预算达成率xx%;01其他业务收入本月财务报表数据披露01整车
3、销售毛利本月财务报表数据披露01售后维修毛利本月财务报表数据披露01费用本月财务报表数据披露同比xx%;环比xx%;预算达成率xx%;01费用本月财务报表数据披露01费用本月财务报表数据披露01费用本月财务报表数据披露人力行政部项目7月预算7月实际预算达成率同比环比1-7月预算1-7月实际预算达成率工资社保费福利费招聘费培训费办公费信息通讯费交通费车辆费水电暖费广宣费招待费差旅费会议费维修费房租费低值易耗品保险费咨询费运杂费拖车费折旧费刷卡手续费合计01费用本月财务报表数据披露销售部项目7月预算7月实际预算达成率同比环比1-7月预算1-7月实际预算达成率工资社保费福利费招聘费培训费办公费信息通
4、讯费交通费车辆费水电暖费广宣费招待费差旅费会议费维修费房租费低值易耗品保险费咨询费运杂费拖车费折旧费刷卡手续费合计01费用本月财务报表数据披露售后部项目7月预算7月实际预算达成率同比环比1-7月预算1-7月实际预算达成率工资社保费福利费招聘费培训费办公费信息通讯费交通费车辆费水电暖费广宣费招待费差旅费会议费维修费房租费低值易耗品保险费咨询费运杂费拖车费折旧费刷卡手续费合计01费用本月财务报表数据披露市场部项目7月预算7月实际预算达成率同比环比1-7月预算1-7月实际预算达成率工资社保费福利费招聘费培训费办公费信息通讯费交通费车辆费水电暖费广宣费招待费差旅费会议费维修费房租费低值易耗品保险费咨询
5、费运杂费拖车费折旧费刷卡手续费合计01费用本月财务报表数据披露客服部项目7月预算7月实际预算达成率同比环比1-7月预算1-7月实际预算达成率工资社保费福利费招聘费培训费办公费信息通讯费交通费车辆费水电暖费广宣费招待费差旅费会议费维修费房租费低值易耗品保险费咨询费运杂费拖车费折旧费刷卡手续费合计01费用本月财务报表数据披露财务部项目7月预算7月实际预算达成率同比环比1-7月预算1-7月实际预算达成率工资社保费福利费招聘费培训费办公费信息通讯费交通费车辆费水电暖费广宣费招待费差旅费会议费维修费房租费低值易耗品保险费咨询费运杂费拖车费折旧费刷卡手续费合计01利润本月财务报表数据披露同比xx%;环比x
6、x%;预算达成率xx%;下月工作计划本月利润表数据披露13本月资产负债表数据披露202货币资金销售流出1800万元售后流出 140万元期末余额90万元其他流出260万元售后流入 160万元本期可用资金流2290万元销售流入2000万元期初余额30万元其他流入100万元本月资产负债表表数据披露02应收账款本月资产负债表表数据披露02预付账款预付保证金：1、配件保证金10万元；预付其他款：1、市场部7月物料制作费15万元；2、预付电费5万元；本月资产负债表表数据披露02其他应收款内部往来：1、与集团内XXX公司资金往来100万元；其他款项：1、应收代垫厂家XXXX款项20万元；个人借款：1、XXX
7、员工代办理购置税借款9万元；2、XXX员工出差借款0.5万元；本月资产负债表表数据披露02存货本月资产负债表表数据披露02存货本月资产负债表表数据披露02固定资产本月新增固定资产情况：本月处置的固定资产情况：1、试乘试驾车情况序号车型车架号颜色购入时间开票金额折旧年限已折旧额残值123456固定资产汇总表项目数量原值折旧年限残值机械设备运输设备办公家具电子设备合计本月资产负债表表数据披露1、2、2、02应付票据银行承兑汇票到期明细表序号开票日期到期日期开票金额车辆总台数未售车辆台数尚需还款金额12345678910合计本月到期需要赎车明细表序号车型车型代码车架号颜色汇票到期日含税成本价格12345678910合计本月资产负债表表数据披露02应交税金本月资产负债表表数据披露1、本月需要缴纳的各项税金合计为22.2万元；2、预计会在8月10日会对公司资金流产生影响；下月工作计划本月利润表数据披露13本月资产负债表数据披露2下月工作计划0312341、2、3、4、日常工作银行事宜税务事宜待办事项1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、谢 谢 观 看