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1、财务部月度工作汇报2017年7月下月工作计划本月利润表数据披露13本月资产负债表数据披露201整体经营成果本月利润表数据披露7月整体经营情况项目财务报表7月数据财务报表1-7月累计管理报表7月数据管理报表1-7月累计总收入2227.0015234.002227.0015234.00总成本2010.0014246.002030.0013853.00总毛利117.00988.00197.001381.00总费用61.00486.0061.00486.00总利润56.00502.00138.00899.0001总收入本月财务报表数据披露25301330241023462930241226302371
2、26302312227625301996171419151864245621332227预算数达成数12345678910111230002000100002017年各月总收入预算与实际达成对比情况15201238143913881980165717511730212018961790231019961714191518642456213322272016年2017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月01000200030002016-2017年各月总收入对比情况同比xx%;环比xx%;预算达成率xx%;01主营业务收入本月财务报表数据披露24301230231022462
3、83023122530227125302212217624301896161418151764235620332127预算数达成数12345678910111201000200030002017年各月主营业务预算收入与实际达成对比情况14401158135913081900157716711650204018161710223019161634183517842376205321472016年2017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月050010001500200025002016-2017年各月主营业务收入对比情况同比xx%;环比xx%;预算达成率xx%;01整车销售收
4、入本月财务报表数据披露13211210148013761640143015181742194015301645184015321394173217491942184219422016年2017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月050010001500200025002016-2017年各月整车销售收入对比情况1121091301261411371321271531341221391301171421461591521642016年2017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月01002002016-2017年各月整车销售台次对比情况同比xx%;环比xx%
5、;同比xx%;环比xx%;01整车销售收入本月财务报表数据披露1830152319492140242124902540184317402432223426401532139417321749194218421942预算数达成数12345678910111201000200030002017年各月整车销售预算收入与实际达成对比情况142130160123180120184173154142150170130117142146159152164预算数达成数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0501001502002017年各月整车销售预算台次与实际达成对比情况预算达成率xx%;
6、预算达成率xx%;01售后维修收入本月财务报表数据披露13011430134012541631184218451632172115421642164216221645167017421622174216532016年2017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月05001000150020002016-2017年各月售后维修台次对比情况1721621651601541701661871801881761861881851701821721871792016年2017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0501001502002016-2017年各月售后维修
7、收入对比情况同比xx%;环比xx%;同比xx%;环比xx%;01售后维修收入本月财务报表数据披露190210218220214226219221230247256270188185170182172187179预算数达成数12345678910111201002003002017年各月售后维修预算收入与实际达成对比情况1733174218401860185619321843184018531943193221421622164516701742162217421653预算数达成数12345678910111201000200030002017年各月售后维修预算台次与实际达成对比情况预算达成率x
8、x%;预算达成率xx%;01售后维修收入本月财务报表数据披露3212432203221182824226064706368657152605863646967配件收入机修收入钣喷收入保养收入1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0204060801001201401601802017年各月售后维修收入结构占比情况01装饰收入本月财务报表数据披露33404243454547474245485032453034363831预算数实际数12345678910111202040602017年各月装饰预算收入与实际达成对比情况1820222526222626272831303245303
9、43638312016年2017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月010203040502016-2017年各月装饰收入对比情况同比xx%;环比xx%;预算达成率xx%;01其他业务收入本月财务报表数据披露182022242326283032333540424443454849482016年2017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月02040602016-2017年各月其他业务收入对比情况45454647505255566062657042444345484948预算数达成数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月02040608020
10、17年各月其他业务收入预算与实际达成对比情况同比xx%;环比xx%;预算达成率xx%;01其他业务收入本月财务报表数据披露78967897467689456355423252728303534其他收入分期服务费验车收入保险手续费1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月01020304050602017年各月其他业务收入占比情况01整车销售毛利本月财务报表数据披露869109141760506570755670-40-32-38-50-38-25-40三级毛利二级毛利一级毛利1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月020406080100-20-40-602017年各
11、月整车销售业务毛利情况-40-32-38-50-38-25-402017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0-20-40-602017年各月整车销售财报毛利情况01售后维修毛利本月财务报表数据披露4.32.53.54.54.14.264.422017212425222460676970807880224564640384245495049装饰毛利机修毛利钣喷毛利配件毛利保养毛利1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0204060801001201401601802017年各月售后维修毛利结构占比情况627076777078832017年1月2月3月4月5月
12、6月7月8月9月10月11月12月0501002017年各月售后维修财报毛利情况01费用本月财务报表数据披露606562686758706258596065646657586065612016年2017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0204060802016-2017年各月实际费用对比情况60586065637075706865707264665758606561预算数达成数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0204060802017年各月费用预算与实际达成对比情况同比xx%;环比xx%;预算达成率xx%;01费用本月财务报表数据披露折旧摊销,5,
13、17%水电暖,1.4,5%广宣费,1.2,4%办公费,3,10%低值易耗,1,3%招待费,2,7%差旅费,1,3%交通费,0.5,2%服务费,1.2,4%加油费,0.8,3%通讯费,0.3,1%修缮费,0.1,0%人工成本,8.2,28%房租费,3.2,11%月度费用占比情况01费用本月财务报表数据披露售后部,3.2,15%市场部,1.4,6%客服部,1.2,5%行政部,5,23%财务部,3,14%销售部,8.2,37%月度费用部门占比情况01费用本月财务报表数据披露人力行政部项目7月预算7月实际预算达成率同比环比1-7月预算1-7月实际预算达成率工资社保费福利费招聘费培训费办公费信息通讯费交
14、通费车辆费水电暖费广宣费招待费差旅费会议费维修费房租费低值易耗品保险费咨询费运杂费拖车费折旧费刷卡手续费合计01费用本月财务报表数据披露销售部项目7月预算7月实际预算达成率同比环比1-7月预算1-7月实际预算达成率工资社保费福利费招聘费培训费办公费信息通讯费交通费车辆费水电暖费广宣费招待费差旅费会议费维修费房租费低值易耗品保险费咨询费运杂费拖车费折旧费刷卡手续费合计01费用本月财务报表数据披露售后部项目7月预算7月实际预算达成率同比环比1-7月预算1-7月实际预算达成率工资社保费福利费招聘费培训费办公费信息通讯费交通费车辆费水电暖费广宣费招待费差旅费会议费维修费房租费低值易耗品保险费咨询费运杂
15、费拖车费折旧费刷卡手续费合计01费用本月财务报表数据披露市场部项目7月预算7月实际预算达成率同比环比1-7月预算1-7月实际预算达成率工资社保费福利费招聘费培训费办公费信息通讯费交通费车辆费水电暖费广宣费招待费差旅费会议费维修费房租费低值易耗品保险费咨询费运杂费拖车费折旧费刷卡手续费合计01费用本月财务报表数据披露客服部项目7月预算7月实际预算达成率同比环比1-7月预算1-7月实际预算达成率工资社保费福利费招聘费培训费办公费信息通讯费交通费车辆费水电暖费广宣费招待费差旅费会议费维修费房租费低值易耗品保险费咨询费运杂费拖车费折旧费刷卡手续费合计01费用本月财务报表数据披露财务部项目7月预算7月实
16、际预算达成率同比环比1-7月预算1-7月实际预算达成率工资社保费福利费招聘费培训费办公费信息通讯费交通费车辆费水电暖费广宣费招待费差旅费会议费维修费房租费低值易耗品保险费咨询费运杂费拖车费折旧费刷卡手续费合计01利润本月财务报表数据披露60407080857780858580879058305244696264预算数达成数1234567891011120204060801002017年各月利润预算与实际达成对比情况402836484248504955586062583052446962642016年2017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0204060802016-20
17、17年各月财务利润对比情况同比xx%;环比xx%;预算达成率xx%;下月工作计划本月利润表数据披露13本月资产负债表数据披露202货币资金销售流出1800万元售后流出 140万元期末余额90万元其他流出260万元售后流入 160万元本期可用资金流2290万元销售流入2000万元期初余额30万元其他流入100万元本月资产负债表表数据披露02应收账款8.2,72%3.2,28%整车销售应收款11.4万元银行分期二手车款8.2,59%3.2,23%1.4,10%1.2,9%售后维修应收款14万元大客户维修应收保险理赔应收首保索赔应收保险手续费应收本月资产负债表表数据披露02预付账款100,67%20
18、,13%10,7%20,13%预付账款金额150万元预付整车款预付配件款预付保证金预付其他款预付保证金：1、配件保证金10万元；预付其他款：1、市场部7月物料制作费15万元；2、预付电费5万元；本月资产负债表表数据披露02其他应收款100,77%20,15%10,8%其他应收款金额150万元内部往来其他款项个人借款内部往来：1、与集团内XXX公司资金往来100万元；其他款项：1、应收代垫厂家XXXX款项20万元；个人借款：1、XXX员工代办理购置税借款9万元；2、XXX员工出差借款0.5万元；本月资产负债表表数据披露02存货13201400145913571687178018901687167
19、818902140223121201843220017451980201020042016年2017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月050010001500200025002016-2017年各月整车库存数据变化情况50,69%12,17%6,8%4,6%库龄结构台次占比图0-30天31-60天61-90天90天以上800,82%100,10%60,6%20,2%库龄结构金额占比图0-30天31-60天61-90天90天以上本月资产负债表表数据披露02存货2102232342532142232091921972322422202212102352522212232422
20、016年2017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月01002003002016年-2017年各月配件库存数据变化情况8.2,59%3.2,23%1.4,10%1.2,9%呆滞件库存金额占比图A类库存B类库存C类库存D类库存8.2,59%3.2,23%1.4,10%1.2,9%呆滞件库龄天数占比图61-90天91-180天181-360天360天以上本月资产负债表表数据披露02固定资产本月新增固定资产情况：本月处置的固定资产情况：1、试乘试驾车情况序号车型车架号颜色购入时间开票金额折旧年限已折旧额残值123456固定资产汇总表项目数量原值折旧年限残值机械设备运输设备办公家具
21、电子设备合计本月资产负债表表数据披露1、2、2、02应付票据银行承兑汇票到期明细表序号开票日期到期日期开票金额车辆总台数未售车辆台数尚需还款金额12345678910合计本月到期需要赎车明细表序号车型车型代码车架号颜色汇票到期日含税成本价格12345678910合计本月资产负债表表数据披露02应交税金本月资产负债表表数据披露201.40.60.2应交税金增值税城建税教育费附加地方教育税附加1、本月需要缴纳的各项税金合计为22.2万元；2、预计会在8月10日会对公司资金流产生影响；下月工作计划本月利润表数据披露13本月资产负债表数据披露2下月工作计划0312341、2、3、4、日常工作银行事宜税务事宜待办事项1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、谢 谢 观 看