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1、政府综合财务报告管理系统培训讲义系统柜登录地址：http:/192.168.11.87:8010/gcfr登录用户名及密码：单位用户：预算单位编码 例如：202001单位审核：预算单位编码_dwsh 例如：202001_dwsh部门汇总：部门汇总_bmhz 例如：202001_bmhz部门审核：部门审核_bmsh 例如：202001_bmsh初始密码：1操作手册：进入系统点击右上角插件下载,选择操作手册下载。业务流程及功能业务流程_单位用户单位用户政府部门财务报告编制业务流程_预算单位数据填报调整事项对账结账生成报表报表审核上报报告预算单位，按照当年年度会计账簿的数据，填写财报会计数据，包括会
2、计报表和报表附注。预算单位，按照编制指南的要求，将收付实现制财务数据，调整为权责发生制数据。预算单位之间、预算单位与财政之间，核对彼此发生的经济业务或往来事项，确保部门内部等后续调整抵销处理环节精确匹配。对填报和调整数据进行校验，并自动计算表3 当期盈余与预算结余差异表、表4 净资产差异表。标志着预算单位数据填报和调整工作结束。生成预算单位的政府部门财务报表，提供导出报表、打印预览等操作。获取政府部门财务报表数据，并根据系统预设的报告模板，自动生成报告初稿。报告审核完毕，确认报表以及报告无误后，需将报告以及报表上报到上级主管部门。报告编辑审核人员审核填报人员提交的报表。基础数据准备单位基本信息
3、填报包括：编制人、审核人、组织机构代码、统一社会信用代码、单位执行会计制度等信息。进入系统，界面如下：系统功能_单位用户单位用户单位基本信息与去年相比，多了一些信息项，可参照决算系统一、单位基础信息填报说明 点开【数据填报】【决算数据导入】选择从决算系统中导出的数据。三、数据填报系统功能_单位用户单位用户填报附表，蓝色字体的科目表示存在附表，资产负债表中当蓝色字体的科目中有金额时，需要在附表中填明细，可直接点击蓝色字体科目，系统会链接到对应附表。系统功能系统功能_ _单位用户单位用户数据确认当数据填完之后点击试算平衡，数据平衡之后再点击确认。数据确认之后对数据进行调整，点击调整抵消-调整分录。
4、去掉了“1699-其他调整事项”的选择。调整分录 系统功能_单位用户单位用户 细化了结账事项的内容：点击“结账”后会将涉及到的对账内容罗列出来，包括单位与单位、单位与财政等，这样结账校验时，清晰直观，利于通过结账提示信息，查找相应的对账数据。七、检验结账系统功能_单位用户单位用户说明：去掉了涉及到在数据填报或结账时，弹出的校验公式“年初数+本年增加额-本年减少额=年末数”，本年增加额和本年减少额，改为生成报表时，系统自动计算 生成报表时，将自动带出单位负责人、财务负责人等封面信息。八、报表生成系统功能_单位用户单位用户 生成报表后，点击“财务分析”，点击”按钮，进行生成并保存数据。财务分析系统
5、功能_单位用户单位用户 点击【报告生成】，然后点【报告下载】下载到本地，进行其他文字内容的编写，再点击【报告上传】，并【提交】。报告编辑 单位审核人对编制的报表进行审核，点击【报告审核】。报告审核系统功能_单位用户单位用户 点击“报告上报”界面后，分为【报表上报】、【报告上报】，将单位报表、报告数据上报给部门。报告上报系统功能_单位用户单位用户业务流程_部门用户部门用户政府部门财务报告编制业务流程_部门用户下级报告接收抵销事项结账生成报表报表审核上报报告部门需要对下级预算单位上报的财务报告进行接收。部门按照编制指南的要求，对所属下级预算单位之间发生的经济业务或往来事项，予以确认抵销。校验抵销数
6、据的准确性，并对下属预算单位上报的数据自动汇总。生成部门的政府财务报表，提供导出报表、打印预览等操作。获取政府财务报表数据，并根据系统预设的报告模板，自动生成报告初稿。报告审核完毕，确认报表以及报告无误后，需将报告以及报表上报到上级。编辑报告部门审核人员，审核部门的政府财务报表。基础数据准备单位基本信息填报包括：编制人、审核人、组织机构代码、统一社会信用代码、单位执行会计制度等信息。系统功能_部门用户部门用户 在接收下级单位上报的报表、报告数据之前，可以使用【下级对账查看】，对下级单位的对账情况进行查看，用以判断是否需要确认接收的依据。二、下级对账查看系统功能_部门用户部门用户 打开【下级报告
7、管理】【下级报告接收】，点击“报表接收”、“报告接收”对下属单位上报的报表及报告数据进行接收。三、下级报告接收 3、增加了【下级报告管理】“下级数据查看”的功能，通过页签，同时查看单位填报数据、调整分录的凭证以及报表数据。系统功能_部门用户部门用户四、抵销分录点击【调整抵消】-【抵消分录】系统功能_部门用户部门用户打开【报告管理】-【结账处理】，按照系统审核公式的内容，进行部门用户操作财报系统的结账校验，点击【结账】。五、校验结账 生成报表时，将自动带出单位负责人、财务负责人等封面信息。六、【报告管理】-【报表生成】3.2.1 系统功能_部门用户部门用户 打开【报告管理】-【报告生成】，然后点
8、击【报告下载】下载到本地，进行其他文字内容的编写，再点【报告上传】，并【提交】。七、报告编辑 部门审核岗对编制的报表进行审核，点击【报告审核】。八、报告审核系统功能_部门用户部门用户 部门审核岗打开“报告上报”界面后，分为【报表上报】、【报告上报】。将部门报表数据，上报给财政。九、报告上报业务流程_财政本级用户财政本级用户政府综合财务报告编制业务流程_财政本级用户数据填报调整事项对账结账生成报表报表审核上报报告按照当年年度会计账簿的数据，填写财报会计数据，包括会计报表和报表附注。按照编制指南的要求，将收付实现制财务数据，调整为权责发生制数据。财政与预算单位之间，核对彼此发生的经济业务或往来事项
9、，确保财政与部门等后续调整抵销处理环节精确匹配。对填报和调整、抵销数据进行校验，并自动计算表3 当期盈余与预算结余差异表。标志着财政本级的综合财务报告的数据填报和调整工作结束。生成财政本级的政府综合财务报表，提供导出报表、打印预览等操作。获取政府综合财务报表数据，并根据系统预设的报告模板，自动生成报告初稿。报告审核完毕，确认报表以及报告无误后，需将报告以及报表上报到上级。报告编辑审核人员审核填报人员提交的报表。各财政本级用户接收本级政府下属部门上报的财务报告数据。部门报告接收 在接收下级部门上报的报表、报告数据之前，可以使用【对账管理】-【下级对账查看】，对下级单位的对账情况进行查看，用以判断
10、是否需要确认接收的依据。四、下级对账查看系统功能_财政用户财政用户财政业务处室用户登录财报系统，【报告管理】-【下级报告审核】对部门提交的报告进行“审核”。五、下级报告审核 系统功能_财政用户财政用户财政本级用户登录财报系统，点开【下级报告管理】【下级数据查看】。六、下级数据查看系统功能_财政用户财政用户 财政本级用户登录财报系统，点开【数据填报】菜单。此处增加了一个内容，即：当“应收及预付款项”中的“与下级往来”，填入负数时，审核公式进行校验，资产类科目年末数不允许为负数，则需要手工补到“应付及预收款项”中的“与下级往来”中，并填入正数。反之亦然。七、数据填报系统功能_财政用户财政用户 财政
11、本级用户登录财报系统，点开【抵销分录】菜单。针对有财政与单位之间的抵销规则，存在差额的情况，进行操作。八、抵销分录系统功能_财政用户财政用户九、结账 略十、报表生成 略十一、报告编辑 系统功能_财政用户财政用户十二、报告审核 略十三、报告上报 略业务流程_财政用户（含功能区）财政用户（含功能区）政府综合财务报告编制业务流程_财政用户（含功能区）抵销事项结账生成报表报表审核报告上报根据地方政府综合财务报告合并编制操作指南中抵销事项的要求，对上下级政府财政之间、不同政府财政之间、政府部门与非同级财政之间、非同级政府部门之间对接收及抵销数据进行校验，并自动计算表3 当期盈余与预算结余差异表。生成汇总
12、政府综合财务报表：汇总了政府本级和火炬管委会，象屿保税区的数据获取政府财务报表数据，并根据系统预设的报告模板，自动生成报告初稿。报告审核完毕，点击报告上报报告编辑审核人员审核填报人员提交的报表。财政用户接收下级财政的综合财务报告数据。包括厦门市本级，火炬管委会，象屿保税区的数据下级报告接收财政本级用户登录财报系统，切换到财政汇总用户（含功能区）一、下级报告接收 系统功能_财政用户（含功能区）财政用户（含功能区）财政本级用户登录财报系统，切换到财政汇总用户（含功能区），进行不同政府之间的抵消事项。二、抵销分录系统功能_财政用户（含功能区）财政用户（含功能区）财政本级用户登录财报系统，切换到财政汇总用户（含功能区），进行结账处理。三、结账处理 系统功能_财政用户（含功能区）财政用户（含功能区）四、报表生成 略系统功能_财政用户（含功能区）财政用户（含功能区）五、报告编辑 略六、报告上报 略