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1、四川华龙集团公司管理制度汇编公司管理制度二零一五年年七月编制制目录第一章 总总则2第二章 公司组织织机构设置置3第三章 会会议制度及及议事规则则3第四章 请请示报告制制度6第五章 车车辆（小车车）管理办办法7第六章 办公用品品、用具及及测量仪器器管理办法法9第七章 财财务管理办办法10第八章：财财务报制度度14第九章 物资采购购与管理17第十章合同同管理办法法20十一章 计计量结算管管理暂行办办法24十二章 工工程安全文文明施工管管理规定25十三章 工工程质量管管理办法30第一章 总总则为贯彻华华龙集团公公司管理办办法，加加强公司集集团化管理理，提高公公司管理团团队及人员员的工作效效能，提高高
2、办事效率率，责任感感，事业感感，建立科科学、规范范、有序的的运营机制制；以管理理为中心，拓拓展公司建建筑市场的的业务，加加强建筑市市场的信息息收集，参参与市场竞竞争；建立立以项目运运行机制，推推行项目管管理考核制制度，项目目成本控制制制度，管管理人员的的绩效考核核，建立良良好的用人人机制，项项目科学的的管理办法法，有预测测，有控制制、有监督督，生产上上有序有节节的生产，合合理调配，设设备合理使使用，合理理安排，科科学施工，精精细化施工工；技术上上推行优化化施工方案案，施工措措施先进等等，特制定定本规则。第二章 公司组织织机构设置置第一条 公公司及部门门机构组成成一、 公司各部门门机构设置置及管
3、理权权限1、设置常常务副总（兼兼经营副总总）一名，生生产副总一一名，总工工一名2、设置合合同部、工工程技术部部、材料设设备部、质质量安全部部、财务部部、综合事事务部（除除常务以外外）其他副副总各部门门负责人均均在项目任任职。二、各工程程项目部。各工程项目目部直接受受工程技术术部管理，负负责各工程程项目的全全面管理工工作。项目目部管理细细则见“项目部管管理办法”。五、各部门门、项目部部按照各自自分工管理理本部门的的事务及公公司 领导导、交办的的其他事务务。第三章 会会议制度及及议事规则则第一条 会会议类别一、副总经经理工作例例会副总经理工工作例会是是由公司常常务副总经经理、总工工程师汇报报工作，
4、副副总经理布布置工作任任务的会议议。原则上上每月一次次，会议由由副总经理理主持，班班子成员参参加，在必必要时，会会议范围扩扩大到其他他部门。会会务工作由由综合事务务部负责。二、副总经经理办公会会1.副总经经理办公会会是公司经经营管理班班子交流情情况、研究究工作、议议定事项的的重要会议议。2.副总经经理办公会会由副总经经理主持，特特殊情况下下副总经理理可委托总总工主持。副副总经理办办公会议出出席人员为为副总经理理、总工程程师、综合合事务部主主要负责人人；根据需需要，经常常务副总经经理同意，其其他人员可可以列席会会议。副总总经理可以以邀请总经经理加会议议。在必要要时，部门门主要负责责人。3.参加会
5、会议人员必必须准时出出席。因故故不能到会会的，应向向副总经理理总工提前前请假。4.有下列列情形之一一时，可召召开副总经经理办公会会：（1）副总总经理认为为必要时。（2）有重重要经营事事项必须立立即决定时时。（3）有突突发性事件件发生时。（4）副总总经理或其其他高级管管理人员提提议，经副副总经理同同意时。 5.副总总经理办公公会议议程程及出席范范围经副总总经理审定定后，一般般应于会议议前1天通通知参加会会议人员。 6.需提提交副总经经理办公会会议讨论的的议题，应应于会议前前3天向综综合事务部部申报，由由综合事务务部请示副副总经理后后予以安排排。为保证证会议质量量，讲究会会议实效，力力求精、短短，
6、会议原原则上不穿穿插临时动动议和与会会议既定议议题无关的的内容。7.常务副副总经理办办公会议议议题包括：（1）传达达公司决议议，制定贯贯彻落实的的措施、办办法；（2）公司司重大经营营管理活动动方案及公公司经营目目标管理措措施；（3）公司司年度工作作计划、项项目工作计计划总结；（4）公司司年度财务务预决算方方案；（5）公司司内部经营营管理机构构设置方案案；8.副总经经理办公会会议决定事事项应充分分讨论，力力求取得一一致，当有有意见分歧歧时，副总总经理或主主持会议的的副总经理理有决断权权，但应承承担直接责责任。9.会议由由综合事务务部负责通通知、签到到，由综合合事务部或或议题相关关部门做好好会议记
7、录录或形成会会议纪要、决决议。会议议记录的内内容主要包包括：（1）会别别、会次、时时间、地点点；（2）主持持人，参加加会议人员员姓名；（3）会议议的主要内内容和决定定事项。10.副总总经理办公公会议若需需形成会议议纪要或决决议，由会会议主持人人审定，并并签署意见见，由副总总经理签发发后执行，经经营管理班班子按分工工或副总经经理指示负负责实施，综综合事务部部督办。原原始会议记记录要妥善善保管、存存档。11.副总总经理办公公会议形成成决议后，个个人意见可可以保留，但但必须服从从大局，认认真执行或或组织实施施会议决议议，不得推推托、顶着着不办。12.参加加会议人员员要严格执执行保密制制度，不得得私自
8、传播播会议密级级内容和议议定事项。13.凡是是需要保密密的会议材材料，提供供材料的部部门要注明明密级，会会议结束后后由综合事事务部负责责收回会议由副总总经理主持持，参加人人员有公司司领导、各各部门负责责人、各项项目经理。会会议内容主主要是讨论论和决定公公司生产经经营管理中中的重要事事项。会议议由综合事事务部负责责通知、签签到和会议议记录，由由综合事务务部或议题题相关部门门形成会议议纪要。三、再建工工程项目管管理、技术术专题会会议由工程程建设管理理分管副总总经理（总总工程师）主主持，参加加人员有分分管副总经经理（总工工程师）或或工程技术术部、质量量安全部、材材料设备部部负责人及及相关人员员。会议
9、议议题包括讨讨论和决定定项目施工工组织管理理、技术方方案、质量量控制、安安全管理、设设备物资管管理等重要要事项。会会议由主持持人指定议议题相关的的部门负责责通知、签签到、会议议记录或形形成会议纪纪要。四、经营管管理专题会会会议由分管管经营副总总经理主持持，参加人人员有分管管副总经理理、合同经经营部、财财务部负责责人及其相相关人员。会会议主要决决定有关经经营管理的的重大事项项，如投标标管理、合合同管理、工工程结算等等。会议由由主持人指指定议题相相关的部门门负责通知知、签到、会会议记录或或形成会议议纪要。五、工程项项目联签会会议由主办部门门召集相关关部门召开开项目谈判判会议，确确定公司工工程及其它
10、它单项项目目，由主办办部门负责责通知、签签到并形成成会议纪要要。第二条 会会议原则与与纪律一、会议坚坚持民主集集中制原则则，在研究究、审议工工程建设、经经营管理工工作方面的的重大问题题时，应充充分商议，让让与会人员员各抒己见见，尽量取取得一致。若若未能取得得一致，副副总经理有有决断权。二、对会议议作出的决决定，参加加会议成员员必须认真真贯彻执行行，任何人人都无权私私自改变会会议决定。如如遇确需改改变原会议议所作重要要决定的情情况，应重重新开会进进行复议。确确属紧急变变更重要决决定而又来来不及开会会复议的，主主要领导同同志应尽可可能在领导导成员中进进行个别沟沟通后，行行使临时处处置权，但但事后应
11、在在相关会议议上作出说说明。三、与会人人员应严格格遵守会议议制度，未未经会议批批准传达公公布的事项项，不得向向任何人泄泄露。第三条 会会议决定的的落实一、凡会议议决定的事事项，参加加会议成员员要积极指指导所分管管的部门认认真落实，即即使对会议议决定有不不同意见也也要先认真真执行。然然后通过其其他形式继继续向主要要领导或总总经理反映映个人意见见。二、会议主主持人在对对议程的事事项作出决决定的同时时，必须明明确分工负负责的领导导和承办部部门，承办办时间及办办理标准。对对于重要事事项，办理理后要有总总结，紧急急事项要随随时落实，不不得延误。三、各部门门按职能范范围作好会会议决定的的事项的催催办督办工
12、工作，对会会议决定事事项的落实实情况、存存在问题要要及时地向向有关领导导反馈。第四章 请请示报告制制度第一条 请请示。下级级遇到重要要事项、超超出自身范范围的事项项不明白如如何办理时时均应向上上一级领导导请示。特特别重大的的问题应书书面请示，上上级以书面面批复。为为保证时效效，请示必必须及时批批复,批复复时间不得得超过488小时。 第二条 报报告。下级级遇到重要要事项，除除事前需请请示外，办办理过程中中出现大的的变故、办办理的结果果均应向上上一级领导导报告。期期限较长的的工作应分分阶段报告告，紧急情情况随时报报告。报告告主要是为为上一级掌掌握情况和和提供信息息，上级可可以不批复复。第三条 请请
13、示报告如如无特殊情情况，一般般不得越级级。各部门门向公司呈呈送请示和和报告，若若内容单一一、专业性性强，只需需分管领导导签批即可可办理，可可直接呈送送分管领导导。第五章 车车辆（小车车）管理办办法为规范车辆辆管理，保保障行车安安全和质量量，提高车车辆使用效效率，降低低成本，特特制定本管管理办法。第一条管理理范围：公公司根据项项目的规模模及环境情情况的生产产和生活需需要配置的的小车、生生活用车和和上下班用用车（含经经过公司领领导同意使使用的个人人私车）。第二条 用用车人须知知一、经过公公司安排的的公司车辆辆同意由项项目经理管管理并指定定专人负责责安排。二、用车人人不得以自自己名义要要车后再转转交
14、他人使使用，确因因工作需要要时，应经经过项目经经理同意。三、凡项目目领导及管管理人员在在经过公司司领导同意意批准的各各自的私车车，原则上上由私车车车主本人驾驾驶。第三条车辆辆调度一、所有用用车由项目目部指定的的专人安排排，任何人人不得安排排。二、安排车车辆的专人人必须根据据用车人及及事件的重重要性合理理安排。第四条驾驶驶员费用报报销一、驾驶员员每周费用用报销（油油耗、过路路、过桥、停停车等费用用）经填写写好报销单单并经项目目副经理（总总工）审核核签字、项项目经理审审批后，统统一到财务务部报销。二、小车油油耗审核由由项目指定定的统计管管理人员统统计，每次次报销油料料报销登记记人员签字字后才能报报
15、销。登记记人员每月月25日统统计使用车车辆的公里里数，每月月根据不同同车型的耗耗油量进行行油量分析析超出耗油油量过大不不予报销，防防止其他车车辆加油后后充当报销。三、私人车车辆经过公公司或者项项目经理同同意用于项项目的车辆辆，只报销销燃油，指指定路线办办事的过路路费、停车车费（违章章罚款由司司机承担）。第五条 车车辆维护费费用管理规规定一、公司车车辆维修、换换件应填写写车辆维维修申请单单，并注注明维修事事项，经公公司领导或或者项目经经理核准后后方可送修修。一次发发生修理费费用在5000元以上上20000元以下的的，需报告告项目经理理批准，修修理费发票票经项目经经理签批后后方可报销销，原则上上各
16、项目的的车辆在各各自项目报报销。修理理费超过22000元元以上需报报公司常务务副总批准准方可修理理。二、车辆维维修应在指指定的特约约修理厂维维修，否则则费用一律律不予报销销。车辆外外出途中发发生故障或或其耗件急急需修复、更更换的，可可视情况安安排修理。但但途中修理理费超过11000元元的，必须须电话请示示分管领导导批准后方方可修理。返返回后按程程序补办手手续后方可可报销，否否则，修理理费用不与与报销。三、修理费费仅限于公公司车辆。第六条 驾驾驶员纪律律一、驾驶员员必须树立立服务意识识，主动热热情为用车车人提供帮帮助或排忧忧解难；严严禁刁难任任何用车人人。二、遵守劳劳动纪律，服服从调度安安排，有
17、事事提前请假假。三、注意车车辆清洁卫卫生，勤洗洗勤擦，做做到车身干干净、明亮亮，车内整整洁有序。四、注意车车辆维护和和保养，经经常检查车车辆状况，发发生异常及及时报告和和排除，出出车前必须须保证燃料料、机油、冷冷却水备齐齐；轮胎汽汽压、制动动转向、喇喇叭、灯光光完好，确确保车辆处处于安全、可可靠的运行行状态。五、不准公公车私用，未未经安排不不准擅自出出车，未经经领导批准准不得将车车辆交给他他人驾驶。六、严格遵遵守交通规规则，严禁禁酒后驾驶驶。第七条违规规处理一、经过公公司配置的的车辆及经经过公司领领导同意私私车公用的的车辆驾驶驶员未经许许可擅自出出车或因私私用车，或或以出车名名义擅自拐拐道办私
18、事事，发现后后发生的所所有费用司司机自行承承担。若发发生事故的的，一切经经济损失由由驾驶员个个人承担（含含私车）。二、对不服服从安排或或假冒车辆辆故障故意意推脱出车车的驾驶员员，若态度度仍不改正正的，予以以辞退处理理。三、驾驶员员发生交通通事故，视视其责任大大小分别给给予处罚：交通事故是是指在经过过领导同意意安排办理理公事的合合理往返路路线中，驾驾驶员必须须遵循交通通规则，不不得违反交交通法规，不不得违反公公司规定的的情况下：负全部责任任的，赔偿偿经济损失失的40；（保险险公司赔付付完剩余的的款）负主要责任任的，赔偿偿经济损失失的30；（保险险公司赔付付完剩余的的款）负同等责任任的，赔偿偿经济
19、损失失的10；（保险险公司赔付付完剩余的的款）负次要责任任的，赔偿偿经济损失失的5；（保险公公司赔付完完剩余的款款）赔偿额最高高不超过11万元，并并逐月从工工资中扣除除。第八条违章章罚款处理理：违章罚款全全部由司机机承担。第九条、 私车公用补补助一、补助设设定条件为为：凡在办办理公司事事务的合理理线路中行行驶、工地地范围内，指指定路线内内、特殊范范围领导同同意办事的的。二、私车补补偿内容：含日常保保养、大中中修、日常常修理、车车辆磨损、轮轮胎、保险险、驾驶员员工资、车车辆年检等等费用。三、每公里里1元人民民币，每年年年底一次次性补偿或或者工期在在一年内的的或者人员员因其他事事情调离公公司的一次
20、次性补偿。第六章 办公用品品、用具及及测量仪器器管理办法法为加强公司司（项目）办办公用品（用用具）管理理，保证工工作正常需需要，结合合公司（项项目）实际际情况，特特制定本办办法。第一条管理理对象：公公司（项目目）配置的的办公用品品、用具，包包括：一、办公用用具及测量量仪器，指指办公桌椅椅、文件柜柜、饮水机机、电话机机、电脑、打打印机、复复印机、传传真机、打打孔装订机机、照相机机、摄像机机、对讲机机、测量仪仪器等。二、办公用用品，指：笔、墨、材材料纸、笔笔记本、胶胶水、回形形针、大头头针、钉书书针、胶水水、票夹、刀刀片、橡皮皮、直尺、三三角板、订订书机、文文件夹等低低值易耗用用品。第二条管理理原
21、则：对对办公用具具实行“专人负责责保管、部部门建卡登登记”；第三条各部部门公司各各项目部所所需办公用用品、用具具，由部门门列出计划划经部门负负责人项目目经理签字字后报综合合事务部（办办公室），经经公司领导导（项目经经理）审定定后，由综综合事务部部（材料员员）按程序序采购、发发放、建卡卡、登记。必必须在满足足工作需要要的前提下下注意节约约，减少浪浪费，公司司内部传真真、传阅文文件提倡使使用二手纸纸。第四条因工工作调动或或其他原因因离开公司司（项目部部）的员工工，必须交交清所领用用的办公用用具，经综综合事务部部负责人（项项目经理）签签字后，部部门方可办办理相关退退场手续。第五条对属属于固定资资产范
22、围的的办公用品品、用具，按按公司固定定资产管理理办法进行行管理。第六条 测测量仪器（水水准仪、全全站测量仪仪、JPSS）使用管管理。1、 测量仪器根根据项目大大小需要配配置，测量量仪器由测测量人员专专人管理，任任何人不得得使用。2、 测量仪器的的保管，按按照说明书书规定使用用保管，不不得乱堆乱乱放，不得得损坏，如如果没有按按照正确使使用管理，使使用人的责责任引起损损坏仪器的的按照设备备折旧价格格赔偿800%；其他他人有意损损坏的按照照折旧价格格100%赔偿。3、 测量仪器的的调试及年年检：测量量人员不得得乱调试，经经常性校核核仪器发现现问题及到到测量仪器器专修店修修理，年检检到有资质质的测量仪
23、仪器检测机机构检测合合格才能使使用。第七章 财财务管理办办法第一条、财财务部在财财务管理工工作中的主主要职责：财务部在分分管常务副副总经理的的直接领导导下，具体体组织实施施公司的财财务管理工工作，主要要具体职责责：1.贯彻执执行国家有有关财务管管理政策、制制度，组织织公司财务务人员进行行财务管理理知识，会会计核算知知识以及相相关专业业业务知识的的学习，提提高财务人人员业务水水平和操作作技能；2.拟订公公司的财财务管理办办法、会会计核算办办法以及及应由财务务部拟定的的管理制度度，经公司司审批后负负责组织实实施；3.根据公公司年度经经营目标，编编制月份、年年度财务收收支预算，经经分管常务务副总经理
24、理和副总经经理审查并并报总经理理批准后，组组织实施；4.根据批批准后的财财务收支预预算，协助助公司领导导做好资金金使用管理理工作；5.负责公公司的经营营成本、费费用的控制制和建设项项目建造成成本控制以以及公司的的专项资金金管理与监监督；6.负责公公司的会计计核算和日日常财务收收支管理，定定期编制财财务会计报报告（年度度为财务决决算），及及时、准确确、真实、完完整地反映映公司的财财务状况和和经营成果果；7.负责公公司的资产产管理；定定期参与物物资管理部部门对存货货的盘点，使使存货存量量与财务帐帐面数字相相符；8.负责公公司的借款款合同、担担保合同、资资产抵押合合同、资产产租赁合同同、对外财财务承
25、诺文文件等的拟拟订、审查查和管理。参参与其他重重要经济合合同或协议议的拟定与与谈判，加加强经济合合同订立、履履行的监督督；9.根据国国家的税收收管理法规规和政策，正正确计税，依依法纳税；10.编写写财务分析析和财务评评估报告。定定期或不定定期地对公公司财务状状况和经营营成果进行行综合分析析和专题分分析；11.完成成公司领导导交办的其其它事项。第二条 保保守公司商商业秘密凡了解公司司财务会计计信息的人人员，应严严守公司的的商业秘密密，不得私私自对外披披露，因涉涉密导致对对公司声誉誉和利益造造成危害的的将按有关关规定处罚罚。第三条 财财务管理的的基础工作作一、 原始始记录是公公司进行经经济核算的的
26、原始资料料和重要依依据，加强强对原始记记录的管理理是公司搞搞好财务管管理的基础础和前提。二、原始凭凭证分为外外来原始凭凭证和内部部自制原始始凭证，一一切原始凭凭证都必须须内容真实实、日期吻吻合、数字字吻合、字字迹清楚。三、原始凭凭证的基本本要求1.原始凭凭证的内容容必须具备备：凭证名名称、填制制日期、填填制单位名名称或个人人姓名；经经办人员签签名和签单单；接受凭凭证单位名名称；经营营业务内容容、数量、单单位和金额额。2.从外单单位取得的的原始凭证证，必须盖盖有填制单单位的公章章或财务专专用章；从从个人取得得的原始凭凭证，必须须有填制人人员的签名名或者盖章章；对外开开出的原始始凭证也应应加盖相关
27、关单位印章章或财务专专用章。3.原始凭凭证的大小小写金额必必须相符，购购买实物种种类较多，但但发票只有有总金额的的应附有购购买实物清清单，并在在清单上加加盖印章或或签名。4.内部自自制原始凭凭证应按业业务归口管管理设置的的表格格式式进行填制制。四、建立健健全各种原原始记录1、各种资资料归类管管理：公司在经营营活动中的的原始记录录主要包括括：物资检检验入库单单、出库领领用单及耗耗用单、让让售及与建建设单位等等之间的调调拔结算单单、退库单单；机械设设备运转记记录，维修修保养记录录，机械使使用签认单单以及向其其他单位供供电、供水水等签认单单；临时雇雇用人员签签认单、工工资发放情情况表、奖奖金分配表表
28、以及各种种补贴、津津贴发放表表；工程价价款结算单单、劳务队队伍工程价价款结算单单；新增工工程项目单单位估价表表；和各种经济济合同、文文件等。2、对原始始记录的管管理：一是是规范公司司填制的原原始记录的的格式、内内容、填制制方法，二二是做到填填制内容完完整、准确确、真实、清清晰；三是是按规定程程序及时进进行传递、汇汇集、反馈馈、审核。第三条 建建立健全价价款结算制制度一、财务部部依据公司司有关部门门审批的工工程价款等等结算文件件，经审核核无误后办办理价款结结算手续。二、财务部部依据公司司有关部门门审批的机机电设备、建建筑材料采采购价款结结算表，经经审核无误误后办理价价款结算手手续。三、财务部部根
29、据公司司有关部门门提供的物物资采购票票据和验收收单据，商商品混凝土土派送单，办办理价款结结算手续。四、财务部部依据公司司（项目部部）有关部部门办理的的内部劳务务队伍工程程价款结算算单，经审审核无误后后办理价款款结算手续续。第四条 公公司（项目目部）职能能部门应编编制的资金金计划内容容1员工工工资和各种种材料、设设备租赁、商商品混凝土土、主材用款计计划；2.办公用用品、家具具器具购置置、清洁用用品用具、通通讯工具器器材，劳保保用品和其其他物品购购置用款计计划；4.业务接接待招待费费用款；7.房租、非非生产用水水电、网费费用结算等等用款；第五条 现现金的管理理一、公司（项项目部）应应严格遵守守现金
30、管理理制度。公公司（项目目部）的现现金主要用用于下列方方面的开支支：除职工工个人的工工资、差旅旅交通费等等、小型材材料、配件件、运杂费费等零星支支出，其他他符合规定定的支出超超过50000元及以以上的对外外支付行为为（含劳务务队伍工程程款）一般般应使用银银行结算方方式。二、库存现现金必须控控制在规定定的额度以以内（现金金不得超过过一万元），超超过部分必必须及时存存入银行。不不得以任何何理由用白白条、有价价证券、定定活期存单单等抵作库库存现金，同同时也不得得代管非公公司所有的的现金、有有价证券等等。三、大额现现金提取或或送交银行行时，必须须坚持双人人同行，有有条件时要要派车取送送款，确保保财产安
31、全全。四、出纳员员必须按经经审核的收收、付款记记帐凭证办办理现金收收付业务，从从银行提取取现金必须须按规定填填写支票，并并按内部审审核制度加加盖印鉴或或签字。对对非出纳员员出具的现现金支票必必须由持票票人在现金金支票存根根上签署本本人名字。五、公司（项项目部）不不得以个人人储蓄方式式将公款存存入银行或或其他金融融机构。未未经公司有有关领导批批准财务人人员不得随随便借出现现金。六、公司（项项目部）必必须建立健健全现金日日记帐，每每日终了结结算出本日日发生额和和余额，清清点当日库库存现金并并与帐面余余额核对无无误。财务务部负责人人应定期和和不定期对对库存现金金进行盘点点。七、财务部部在办理银银行业
32、务时时，必须遵遵循如下原原则:1.一律不不得出借、出出租银行帐帐户；2.不准签签发空头支支票和远期期支票以及及套取银行行信用；3.预留银银行印签必必须同时具具备公司财财务专用章章和公司负负责人章，公公司财务专专用章应与与出纳员所所持有的公公司负责人人印章和各各种支票分分开保管；4.出纳员员必须依据据审核无误误的付款凭凭证出据支支票；5.出纳员员应定期与与银行核对对帐目，如如有差额，除除查明原因因外，应编编制余额调调节表，银银行对帐单单和余额调调节表应单单独保存、年年终单独装装订成册，纳纳入会计档档案管理或或附于银行行存款日记记帐最后页页上。6.借支票票手续同借借款手续，填填制借款单单。7.支票
33、领领用人在支支票领用薄薄上签字，不不准他人代代签，以明明确责任。8.签字支支票应按银银行规定填填写收款单单位，签发发日期、款款项、用途途和金额。转转帐支票签签发时，金金额及收款款单位确实实难以确定定的，允许许暂不填写写，但日期期、用途和和限额必须须填齐。9.领用支支票的责任任人必须及及时办理结结帐手续，购购物发票限限10日内内报销，确确实困难者者请向财务务部写出书书面说明情情况，但最最迟不得超超过15日日。10.支票票领用后，如如发生丢失失或被盗应应及时向领领导及财务务部门汇报报，并及时时到银行办办理挂失手手续。因领领用人不报报告或延误误报告造成成损失，由由领用人赔赔偿损失，财财务人员不不及时
34、采取取挂失等措措施而造成成的损失，由由财务人员员赔偿。11.作废废支票要注注明“作废”，附在当当日记帐凭凭证后，不不得随意撕撕毁或丢弃弃。12.由于于各种原因因造成银行行未达帐项项及支票退退票的，本本着谁经手手谁清理的的原则要及及时弄清原原因，及时时清理，杜杜绝长期不不清理造成成的损失。第八章：财财务报制度度第一条：为为了加强公公司内部及及各项目部部管理，规规范全公司司费用报销销流程,合合理控制费费用支出，特特制定本制制度。本制制度适用公公司各部门门各项目部部。 第二条 费费用报销制制度及流程程 1、报销人人应取得真真实合法的的原始凭证证：有效发发票至少需需要印有两两个章：国国家或地方方税务局
35、专专用章+发发票专用章章，如少其其中一个章章，发票无无效。2、财政机机关批准并并统一监制制的行政事事业性收据据。3、邮政、银银行、铁路路系统的各各类带印戳戳的收据、支支出证明单单；4、发票的的真假辨别别：发票章章的单位名名称需要和和网上注册册的名称一一致，可以以登录发票票上提供的的查询网址址进行核实实，但是在在出差中也也不太方便便随时核对对发票的信信息，建议议大家到正正规的地方方消费索取取发票，避避免出现假假票现象。5、经办人人员因原因因确实不能能取得合法法凭证时，允允许以普通通收据报销销但是必须须事先求得得公司领导导或者项目目经理同意意。第三条：费费用报销单单填写及票票据粘贴要要求： 1、报
36、销单单据填写应应力求整洁洁美观，不不得随意涂涂改； 2、报销人人差旅费报报销单与后后面的原始始凭证粘贴贴单须大小小一致，各各票据不得得突出于报报销单和粘粘贴单之外外（票据过过大时应按按报销单大大小折叠好好）； 3、各票据据应均匀贴贴在报销单单封面后的的粘贴单上上，整份报报销单各部部分厚度应应尽量保持持一致； 4、若报销销票据面积积大小相同同或相似（如如招待费、过过路费等），需需有层次序序列张贴； 5、报销单单据金额、类类型相同的的（如招待待费、过路路费等），应应尽量粘贴贴在一块，并并按金额大大小排列； 6、报销票票据在粘贴贴时，确保保审核人能能够完全清清楚地审阅阅到报销金金额； 7、报销单单据
37、一律用用黑色钢笔笔或签字笔笔填写； 8、报报销单椐各各项目应填填写完整，大大小写金额额要一致，并并经部门领领导批准才才有效；报报销单据不不得涂改，粘粘贴好后请请仔细核对对金额，票票据金额与与填写金额额不符，财财务不予报报销。 9、有实实物的报销销单据须由由验收人验验收后在发发票背面签签名确认，需需入库的实实物单据应应附入库单单； 10、出租租车票据需需注明业务务发生时间间、起止地地点、人物物事件等资资料，每张张出租车票票背面需有有部门主管管签字确认认； 第四条：正正常报销时时间规定：从发生之之日十天内内，超出时时间不予报报销，（特特殊原因超超出时间的的必须经过过公司领导导或者项目目经理同意意）
38、。 第五条：费费用报销基基本流程：一、经办人人填写报销销单部门领导导签字公司副总总或者总工工签字总经理或或者项目部部经理签字字财务负责责人审核出纳支付付。二、招待费费报销：一一般管理人人员对口业业务招待在在500元元以上必须须经过常务务副总或者者项目经理理同意并签签字方可报报销。 三、出差人人员报销差差旅费时，需需附出差清清单（注明明出差日期期、事由、地地点、到达达时间、报报销金额），同同时注明有有无住宿费费，贴上住住宿票费用用包干部分分凭发票报报销（发票票金额大于于费用包干干标准的按按标准报销销，发票金金额小于费费用包干标标准的按实实际金额报报销）。四、报销差差旅费必须须在回公司司或者项目目
39、部3天内内办理报销销手续，缴缴还预 销申请人，不不得指定下下级人员提提出申请并并自已审批批报销。第六条 借款标标准及流程程 1借款标准准 ：员工工因公（因因私一律不不予借支）需需要借款，一一般不超过过其1个月月工资总额额，超过时时须有公司司人员担保保人（未特特别指明担担保人时，现现金借款单单上的部门门负责人为为默认的担担保人，借借款人未能能偿还借款款，由担保保人承担连连带还款责责任）；2、试用期期员工原则则上不允许许借款，确确需借款的的由主管领领导或者项项目经理担担保，方能能办理手续续，若借款款人未能偿偿还借款，主主管领导或或者项目经经理应负连连带责任。 3、员工因因公需要借借款时，应应合理预
40、计计所需金额额并填写借借款单，经经有效批准准后到财务务部领取现现金；在原原有借据未未办理报销销手续或未未还清欠款款的不得再再借。4、 员工工完结事务务后，在报报销时扣回回借款，交交回剩余现现金。因特特殊原因当当时不能扣扣回借款或或交回现金金的，在本本月发放工工资时扣回回。 第九章 物资采购购与管理第一条 公公司（项目目）的物资资管理主要要包括库存存材料、低低值易耗品品、公司工工程建设过过程中还包包括原材料料进场、建建筑安装材材料，为生生产准备不不构成固定定资产的工工具、器具具、备品备备件等。第二条 材材料设备部部（项目）在在确定设备备、物资采采购前要拟拟定详细的的采购计划划，报经分分管副总经经
41、理和项目目经理审批批后方可签签订采购合合同，办理理设备、物物资采购业业务。 第三条 材材料设备部部（项目）要要防止盲目目采购，避避免设备闲闲置和物资资积压。任任何人不得得未经有关关领导同意意，私自签签订设备、物物资采购合合同或协议议，更不能能私自决定定设备（含含设备租赁赁）、物资资采购。第四条 材材料采购1、材料设设备部（项项目材料采采购员）应应根据市场场信息，按按比质、比比价、比运运距、货比比“三家”的原则。对对主要材料料、批量金金额较大和和特殊的物物资采购，首首先应审查查供货单位位资格，凡凡具备招标标采购条件件的必须进进行招标采采购。2、设备物物资的采购购商务谈判判，除主管管领导要参参加外
42、，主主管业务部部门也要参参加，重大大材料采购购必须两人人以上参加加，特别是是副总或者者项目经理理必须参加加，不得单单独与供货货方谈判。第五条 材材料管理一、材料检检验：各种种型号的钢钢材、型材材、各种水水泥等按生生产厂家、品品种规格、交交货时间、材材质证明、标标牌进行验验收，材料料员严格按按照规范进进行检验,对不合格格的材料必必须督促退退回供应商商,不准私私自使用；二、材料入入库验收：项目部安安排专人管管理材料负负责材料验验收，验收收内容：规规格、品种种、数量、外外观质量，对对钢筋、水水泥（散装装、袋装）、粉粉煤灰等不不定期进行行过磅抽查查重量，有有问题及时时处理。三、商品混混凝土进场场验收：
43、材材料员对商商品混凝土土入场必须须进行数量量验收，数数量验收采采用过磅方方式不定期期进行抽查查计算混凝凝土方量。计计算公式：单车混凝凝土方量mm=（毛重重-运输汽汽车自身重重力）/2235024500kg/mm。四、主材验验收：材料料员要求每每车进行验验收。验收收内容有规规格、品种种、数量、质质量是否合合乎设计要要求。五、材料的的存放1.散装水水泥必须按按照要求指指定地点修修建临时水水泥库或者者临时堆放放点，水泥泥仓库临时时堆放点必必须具备防防雨防潮条条件。2.油料必必须设临时时储油库（严严格按照安安全管理条条例对油库库专人管理理）。3.各种型型号的钢材材、型材等等，设置钢钢材堆放棚棚，上盖下
44、下垫、架空空堆放。钢钢材、型材材堆放，分分类分规格格堆放，并并有标志牌牌。4.工程使使用材料必必须分类分分规格堆放放,不得到到处乱堆乱乱放。第六条材料料出库管理理一、所有工工程项目使使用的材料料在出库前前必须在项项目部办理理领用手续续，建立材材料台账并并记清楚领领用班组、使使用部位。二、 在工程接近近收尾阶段段，材料员员做好现场场材料的修修旧利废工工作，对施施工余料、废废料进行分分检回收和和利用，减减少材料浪浪费，节约约资源。三、 竣工剩余材材料应办理理退库手续续或办理新新工地的调调拨材料手手续，并当当场点清验验收。四、现场材材料员和库库管员按月月建立收、耗耗、存材料料台账报表表材料收收发存月
45、报报表主主要材料采采购月度报报表主主要材料核核消月度报报表交公公司（项目目材料）主主管、财务务负责人稽稽核。第七条 材材料付款材料到达约约定地点后后，材料设设备部（项项目现场材材料员）应应组织验收收办理相关关手续，财财务部凭完完整的采购购计划、验验收凭证（入入库单）、发发票等经公公司或者项项目经理审审批签字办办理结算后后账务处理理。第八条 物物资的日常常管理材料应按类类别分库存存放，需要要保养维护护的物品应应按规定定定期维护保保养，易燃燃易爆物品品应按规定定存放，并并配备必要要消防设施施，保管人人员应随时时清查物品品，保证账账实相符。第十章合同同管理办法法总则第一条 为为了加强合合同管理，保保
46、证合同依依法签订，避避免和减少少因合同管管理不当造造成的损失失，维护公公司合法权权益，结合合公司（项项目部）实实际，制定定本办法。第二条 本本办法适用用于公司（项项目部）对对外签订的的各类合同同，包括工工程施工合合同、检测测试验合同同、劳务协协议合同、维维修合同、技技术咨询合合同、设备备采购合同同、专业分分包合同，以以及物资采采购合同、租租赁合同、保保险合同等等。第三条 合合同的订立立一、合同的的内容一般般包括以下下条款：1、当事人人的名称(或姓名)、地址及及联系方式式； 2、工程概概况；3、合同单单价；4、合同数数量；5、质量要要求及验收收标准；6、价款(或报酬)及支付方方式；7、双方权权利
47、和义务务；8、履行期期限、地点点和方式；9、违约责责任；10、合同同生效和终终止条件；11、解决决争议的方方法；12、当事事人约定的的其他条款款；13、安全全协议及文文明施工；二、合同的的范围1、专业劳劳务分包：确定劳务务分包范围围、分项工工程名称部部位、分包包内容、分分包工序。2、材料采采购：主要要是工程用用主材如水水泥、钢材材、商品混混凝土、地地材等材料料必须签订订合同。3、设备租租赁:根据据工程的进进度，工程程量确定阶阶段性需要要设备数量量、型号、规规格。设备备租赁短期期、长期均均签订设备备租赁合同同。4、设备采采购合同：主要是小小型设备，根根据工程情情况，原则则上在公司司调配，没没有的情况况下经过公公司领导批批准购买，但但需要签订订购买合同同。5、其他应应签订的合合同。三、 劳务务队伍、材材料商、设设备租赁单单位选择：1、劳务队队伍的选择择：一般劳劳务队伍具具备条件有有:具有劳劳务资质的的队伍、同同类工程施施工过，有有一定信誉誉、有一定定的资金实实力、足够够的技术人人员、质量量安全意识识高的劳务务队伍。2、材料商商的选择：材料商要要多选几家家，要具有有资