《某集团公司管理制度汇编9704.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某集团公司管理制度汇编9704.docx（54页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、四川华龙集团公司管理制度汇编公司管理制度二零一五年年七月编编制目录第一章 总总则2第二章 公司组组织机构构设置3第三章 会会议制度度及议事事规则3第四章 请请示报告告制度6第五章 车车辆（小小车）管管理办法法7第六章 办公用用品、用用具及测测量仪器器管理办办法9第七章 财财务管理理办法10第八章：财财务报制制度14第九章 物资采采购与管管理17第十章合同同管理办办法20十一章 计计量结算算管理暂暂行办法法24十二章 工工程安全全文明施施工管理理规定25十三章 工工程质量量管理办办法30第一章 总总则为贯彻华华龙集团团公司管管理办法法，加加强公司司集团化化管理，提提高公司司管理团团队及人人员的工
2、工作效能能，提高高办事效效率，责责任感，事事业感，建建立科学学、规范范、有序序的运营营机制；以管理理为中心心，拓展展公司建建筑市场场的业务务，加强强建筑市市场的信信息收集集，参与与市场竞竞争；建建立以项项目运行行机制，推推行项目目管理考考核制度度，项目目成本控控制制度度，管理理人员的的绩效考考核，建建立良好好的用人人机制，项项目科学学的管理理办法，有有预测，有有控制、有有监督，生生产上有有序有节节的生产产，合理理调配，设设备合理理使用，合合理安排排，科学学施工，精精细化施施工；技技术上推推行优化化施工方方案，施施工措施施先进等等，特制制定本规规则。第二章 公司组组织机构构设置第一条 公公司及部
3、部门机构构组成一、 公司各部门门机构设设置及管管理权限限1、设置常常务副总总（兼经经营副总总）一名名，生产产副总一一名，总总工一名名2、设置合合同部、工工程技术术部、材材料设备备部、质质量安全全部、财财务部、综综合事务务部（除除常务以以外）其其他副总总各部门门负责人人均在项项目任职职。二、各工程程项目部部。各工程项目目部直接接受工程程技术部部管理，负负责各工工程项目目的全面面管理工工作。项项目部管管理细则则见“项目部部管理办办法”。五、各部门门、项目目部按照照各自分分工管理理本部门门的事务务及公司司 领导导、交办办的其他他事务。第三章 会会议制度度及议事事规则第一条 会会议类别别一、副总经经理
4、工作作例会副总经理工工作例会会是由公公司常务务副总经经理、总总工程师师汇报工工作，副副总经理理布置工工作任务务的会议议。原则则上每月月一次，会会议由副副总经理理主持，班班子成员员参加，在在必要时时，会议议范围扩扩大到其其他部门门。会务务工作由由综合事事务部负负责。二、副总经经理办公公会1.副总经经理办公公会是公公司经营营管理班班子交流流情况、研研究工作作、议定定事项的的重要会会议。2.副总经经理办公公会由副副总经理理主持，特特殊情况况下副总总经理可可委托总总工主持持。副总总经理办办公会议议出席人人员为副副总经理理、总工工程师、综综合事务务部主要要负责人人；根据据需要，经经常务副副总经理理同意，
5、其其他人员员可以列列席会议议。副总总经理可可以邀请请总经理理加会议议。在必必要时，部部门主要要负责人人。3.参加会会议人员员必须准准时出席席。因故故不能到到会的，应应向副总总经理总总工提前前请假。4.有下列列情形之之一时，可可召开副副总经理理办公会会：（1）副总总经理认认为必要要时。（2）有重重要经营营事项必必须立即即决定时时。（3）有突突发性事事件发生生时。（4）副总总经理或或其他高高级管理理人员提提议，经经副总经经理同意意时。 5.副总总经理办办公会议议议程及及出席范范围经副副总经理理审定后后，一般般应于会会议前11天通知知参加会会议人员员。 6.需提提交副总总经理办办公会议议讨论的的议题
6、，应应于会议议前3天天向综合合事务部部申报，由由综合事事务部请请示副总总经理后后予以安安排。为为保证会会议质量量，讲究究会议实实效，力力求精、短短，会议议原则上上不穿插插临时动动议和与与会议既既定议题题无关的的内容。7.常务副副总经理理办公会会议议题题包括：（1）传达达公司决决议，制制定贯彻彻落实的的措施、办办法；（2）公司司重大经经营管理理活动方方案及公公司经营营目标管管理措施施；（3）公司司年度工工作计划划、项目目工作计计划总结结；（4）公司司年度财财务预决决算方案案；（5）公司司内部经经营管理理机构设设置方案案；8.副总经经理办公公会议决决定事项项应充分分讨论，力力求取得得一致，当当有意
7、见见分歧时时，副总总经理或或主持会会议的副副总经理理有决断断权，但但应承担担直接责责任。9.会议由由综合事事务部负负责通知知、签到到，由综综合事务务部或议议题相关关部门做做好会议议记录或或形成会会议纪要要、决议议。会议议记录的的内容主主要包括括：（1）会别别、会次次、时间间、地点点；（2）主持持人，参参加会议议人员姓姓名；（3）会议议的主要要内容和和决定事事项。10.副总总经理办办公会议议若需形形成会议议纪要或或决议，由由会议主主持人审审定，并并签署意意见，由由副总经经理签发发后执行行，经营营管理班班子按分分工或副副总经理理指示负负责实施施，综合合事务部部督办。原原始会议议记录要要妥善保保管、
8、存存档。11.副总总经理办办公会议议形成决决议后，个个人意见见可以保保留，但但必须服服从大局局，认真真执行或或组织实实施会议议决议，不不得推托托、顶着着不办。12.参加加会议人人员要严严格执行行保密制制度，不不得私自自传播会会议密级级内容和和议定事事项。13.凡是是需要保保密的会会议材料料，提供供材料的的部门要要注明密密级，会会议结束束后由综综合事务务部负责责收回会议由副总总经理主主持，参参加人员员有公司司领导、各各部门负负责人、各各项目经经理。会会议内容容主要是是讨论和和决定公公司生产产经营管管理中的的重要事事项。会会议由综综合事务务部负责责通知、签签到和会会议记录录，由综综合事务务部或议议
9、题相关关部门形形成会议议纪要。三、再建工工程项目目管理、技技术专题题会会议由工程程建设管管理分管管副总经经理（总总工程师师）主持持，参加加人员有有分管副副总经理理（总工工程师）或或工程技技术部、质质量安全全部、材材料设备备部负责责人及相相关人员员。会议议议题包包括讨论论和决定定项目施施工组织织管理、技技术方案案、质量量控制、安安全管理理、设备备物资管管理等重重要事项项。会议议由主持持人指定定议题相相关的部部门负责责通知、签签到、会会议记录录或形成成会议纪纪要。四、经营管管理专题题会会议由分管管经营副副总经理理主持，参参加人员员有分管管副总经经理、合合同经营营部、财财务部负负责人及及其相关关人员
10、。会会议主要要决定有有关经营营管理的的重大事事项，如如投标管管理、合合同管理理、工程程结算等等。会议议由主持持人指定定议题相相关的部部门负责责通知、签签到、会会议记录录或形成成会议纪纪要。五、工程项项目联签签会议由主办部门门召集相相关部门门召开项项目谈判判会议，确确定公司司工程及及其它单单项项目目，由主主办部门门负责通通知、签签到并形形成会议议纪要。第二条 会会议原则则与纪律律一、会议坚坚持民主主集中制制原则，在在研究、审审议工程程建设、经经营管理理工作方方面的重重大问题题时，应应充分商商议，让让与会人人员各抒抒己见，尽尽量取得得一致。若若未能取取得一致致，副总总经理有有决断权权。二、对会议议
11、作出的的决定，参参加会议议成员必必须认真真贯彻执执行，任任何人都都无权私私自改变变会议决决定。如如遇确需需改变原原会议所所作重要要决定的的情况，应应重新开开会进行行复议。确确属紧急急变更重重要决定定而又来来不及开开会复议议的，主主要领导导同志应应尽可能能在领导导成员中中进行个个别沟通通后，行行使临时时处置权权，但事事后应在在相关会会议上作作出说明明。三、与会人人员应严严格遵守守会议制制度，未未经会议议批准传传达公布布的事项项，不得得向任何何人泄露露。第三条 会会议决定定的落实实一、凡会议议决定的的事项，参参加会议议成员要要积极指指导所分分管的部部门认真真落实，即即使对会会议决定定有不同同意见也
12、也要先认认真执行行。然后后通过其其他形式式继续向向主要领领导或总总经理反反映个人人意见。二、会议主主持人在在对议程程的事项项作出决决定的同同时，必必须明确确分工负负责的领领导和承承办部门门，承办办时间及及办理标标准。对对于重要要事项，办办理后要要有总结结，紧急急事项要要随时落落实，不不得延误误。三、各部门门按职能能范围作作好会议议决定的的事项的的催办督督办工作作，对会会议决定定事项的的落实情情况、存存在问题题要及时时地向有有关领导导反馈。第四章 请请示报告告制度第一条 请请示。下下级遇到到重要事事项、超超出自身身范围的的事项不不明白如如何办理理时均应应向上一一级领导导请示。特特别重大大的问题题
13、应书面面请示，上上级以书书面批复复。为保保证时效效，请示示必须及及时批复复,批复复时间不不得超过过48小小时。 第二条 报报告。下下级遇到到重要事事项，除除事前需需请示外外，办理理过程中中出现大大的变故故、办理理的结果果均应向向上一级级领导报报告。期期限较长长的工作作应分阶阶段报告告，紧急急情况随随时报告告。报告告主要是是为上一一级掌握握情况和和提供信信息，上上级可以以不批复复。第三条 请请示报告告如无特特殊情况况，一般般不得越越级。各各部门向向公司呈呈送请示示和报告告，若内内容单一一、专业业性强，只只需分管管领导签签批即可可办理，可可直接呈呈送分管管领导。第五章 车车辆（小小车）管管理办法法
14、为规范车辆辆管理，保保障行车车安全和和质量，提提高车辆辆使用效效率，降降低成本本，特制制定本管管理办法法。第一条管理理范围：公司根根据项目目的规模模及环境境情况的的生产和和生活需需要配置置的小车车、生活活用车和和上下班班用车（含经过公司领导同意使用的个人私车）。第二条 用用车人须须知一、经过公公司安排排的公司司车辆同同意由项项目经理理管理并并指定专专人负责责安排。二、用车人人不得以以自己名名义要车车后再转转交他人人使用，确确因工作作需要时时，应经经过项目目经理同同意。三、凡项目目领导及及管理人人员在经经过公司司领导同同意批准准的各自自的私车车，原则则上由私私车车主主本人驾驾驶。第三条车辆辆调度
15、一、所有用用车由项项目部指指定的专专人安排排，任何何人不得得安排。二、安排车车辆的专专人必须须根据用用车人及及事件的的重要性性合理安安排。第四条驾驶驶员费用用报销一、驾驶员员每周费费用报销销（油耗耗、过路路、过桥桥、停车车等费用用）经填填写好报报销单并并经项目目副经理理（总工工）审核核签字、项项目经理理审批后后，统一一到财务务部报销销。二、小车油油耗审核核由项目目指定的的统计管管理人员员统计，每每次报销销油料报报销登记记人员签签字后才才能报销销。登记记人员每每月255日统计计使用车车辆的公公里数，每每月根据据不同车车型的耗耗油量进进行油量量分析超超出耗油油量过大大不予报报销，防防止其他他车辆加
16、加油后充充当报销销。三、私人车车辆经过过公司或或者项目目经理同同意用于于项目的的车辆，只只报销燃燃油，指指定路线线办事的的过路费费、停车车费（违违章罚款款由司机机承担）。第五条 车车辆维护护费用管管理规定定一、公司车车辆维修修、换件件应填写写车辆辆维修申申请单，并并注明维维修事项项，经公公司领导导或者项项目经理理核准后后方可送送修。一一次发生生修理费费用在5500元元以上220000元以下下的，需需报告项项目经理理批准，修修理费发发票经项项目经理理签批后后方可报报销，原原则上各各项目的的车辆在在各自项项目报销销。修理理费超过过20000元以以上需报报公司常常务副总总批准方方可修理理。二、车辆维
17、维修应在在指定的的特约修修理厂维维修，否否则费用用一律不不予报销销。车辆辆外出途途中发生生故障或或其耗件件急需修修复、更更换的，可可视情况况安排修修理。但但途中修修理费超超过10000元元的，必必须电话话请示分分管领导导批准后后方可修修理。返返回后按按程序补补办手续续后方可可报销，否否则，修修理费用用不与报报销。三、修理费费仅限于于公司车车辆。第六条 驾驾驶员纪纪律一、驾驶员员必须树树立服务务意识，主主动热情情为用车车人提供供帮助或或排忧解解难；严严禁刁难难任何用用车人。二、遵守劳劳动纪律律，服从从调度安安排，有有事提前前请假。三、注意车车辆清洁洁卫生，勤勤洗勤擦擦，做到到车身干干净、明明亮，
18、车车内整洁洁有序。四、注意车车辆维护护和保养养，经常常检查车车辆状况况，发生生异常及及时报告告和排除除，出车车前必须须保证燃燃料、机机油、冷冷却水备备齐；轮轮胎汽压压、制动动转向、喇喇叭、灯灯光完好好，确保保车辆处处于安全全、可靠靠的运行行状态。五、不准公公车私用用，未经经安排不不准擅自自出车，未未经领导导批准不不得将车车辆交给给他人驾驾驶。六、严格遵遵守交通通规则，严严禁酒后后驾驶。第七条违规规处理一、经过公公司配置置的车辆辆及经过过公司领领导同意意私车公公用的车车辆驾驶驶员未经经许可擅擅自出车车或因私私用车，或或以出车车名义擅擅自拐道道办私事事，发现现后发生生的所有有费用司司机自行行承担。
19、若若发生事事故的，一一切经济济损失由由驾驶员员个人承承担（含含私车）。二、对不服服从安排排或假冒冒车辆故故障故意意推脱出出车的驾驾驶员，若若态度仍仍不改正正的，予予以辞退退处理。三、驾驶员员发生交交通事故故，视其其责任大大小分别别给予处处罚：交通事故是是指在经经过领导导同意安安排办理理公事的的合理往往返路线线中，驾驾驶员必必须遵循循交通规规则，不不得违反反交通法法规，不不得违反反公司规规定的情情况下：负全部责任任的，赔赔偿经济济损失的的40；（保保险公司司赔付完完剩余的的款）负主要责任任的，赔赔偿经济济损失的的30；（保保险公司司赔付完完剩余的的款）负同等责任任的，赔赔偿经济济损失的的10；（
20、保保险公司司赔付完完剩余的的款）负次要责任任的，赔赔偿经济济损失的的5；（保险险公司赔赔付完剩剩余的款款）赔偿额最高高不超过过1万元元，并逐逐月从工工资中扣扣除。第八条违章章罚款处处理：违章罚款全全部由司司机承担担。第九条、 私车公用补补助一、补助设设定条件件为：凡凡在办理理公司事事务的合合理线路路中行驶驶、工地地范围内内，指定定路线内内、特殊殊范围领领导同意意办事的的。二、私车补补偿内容容：含日日常保养养、大中中修、日日常修理理、车辆辆磨损、轮轮胎、保保险、驾驾驶员工工资、车车辆年检检等费用用。三、每公里里1元人人民币，每每年年底底一次性性补偿或或者工期期在一年年内的或或者人员员因其他他事情
21、调调离公司司的一次次性补偿偿。第六章 办公用用品、用用具及测测量仪器器管理办办法为加强公司司（项目目）办公公用品（用用具）管管理，保保证工作作正常需需要，结结合公司司（项目目）实际际情况，特特制定本本办法。第一条管理理对象：公司（项项目）配配置的办办公用品品、用具具，包括括：一、办公用用具及测测量仪器器，指办办公桌椅椅、文件件柜、饮饮水机、电电话机、电电脑、打打印机、复复印机、传传真机、打打孔装订订机、照照相机、摄摄像机、对对讲机、测测量仪器器等。二、办公用用品，指指：笔、墨墨、材料料纸、笔笔记本、胶胶水、回回形针、大大头针、钉钉书针、胶胶水、票票夹、刀刀片、橡橡皮、直直尺、三三角板、订订书机
22、、文文件夹等等低值易易耗用品品。第二条管理理原则：对办公公用具实实行“专人负负责保管管、部门门建卡登登记”；第三条各部部门公司司各项目目部所需需办公用用品、用用具，由由部门列列出计划划经部门门负责人人项目经经理签字字后报综综合事务务部（办办公室），经经公司领领导（项项目经理理）审定定后，由由综合事事务部（材材料员）按按程序采采购、发发放、建建卡、登登记。必必须在满满足工作作需要的的前提下下注意节节约，减减少浪费费，公司司内部传传真、传传阅文件件提倡使使用二手手纸。第四条因工工作调动动或其他他原因离离开公司司（项目目部）的的员工，必必须交清清所领用用的办公公用具，经经综合事事务部负负责人（项项目
23、经理理）签字字后，部部门方可可办理相相关退场场手续。第五条对属属于固定定资产范范围的办办公用品品、用具具，按公公司固定定资产管管理办法法进行管管理。第六条 测测量仪器器（水准准仪、全全站测量量仪、JJPS）使使用管理理。1、 测量仪器根根据项目目大小需需要配置置，测量量仪器由由测量人人员专人人管理，任任何人不不得使用用。2、 测量仪器的的保管，按按照说明明书规定定使用保保管，不不得乱堆堆乱放，不不得损坏坏，如果果没有按按照正确确使用管管理，使使用人的的责任引引起损坏坏仪器的的按照设设备折旧旧价格赔赔偿800%；其其他人有有意损坏坏的按照照折旧价价格1000%赔赔偿。3、 测量仪器的的调试及及年
24、检：测量人人员不得得乱调试试，经常常性校核核仪器发发现问题题及到测测量仪器器专修店店修理，年年检到有有资质的的测量仪仪器检测测机构检检测合格格才能使使用。第七章 财财务管理理办法第一条、财财务部在在财务管管理工作作中的主主要职责责：财务部在分分管常务务副总经经理的直直接领导导下，具具体组织织实施公公司的财财务管理理工作，主主要具体体职责：1.贯彻执执行国家家有关财财务管理理政策、制制度，组组织公司司财务人人员进行行财务管管理知识识，会计计核算知知识以及及相关专专业业务务知识的的学习，提提高财务务人员业业务水平平和操作作技能；2.拟订公公司的财财务管理理办法、会会计核算算办法以以及应由由财务部部
25、拟定的的管理制制度，经经公司审审批后负负责组织织实施；3.根据公公司年度度经营目目标，编编制月份份、年度度财务收收支预算算，经分分管常务务副总经经理和副副总经理理审查并并报总经经理批准准后，组组织实施施；4.根据批批准后的的财务收收支预算算，协助助公司领领导做好好资金使使用管理理工作；5.负责公公司的经经营成本本、费用用的控制制和建设设项目建建造成本本控制以以及公司司的专项项资金管管理与监监督；6.负责公公司的会会计核算算和日常常财务收收支管理理，定期期编制财财务会计计报告（年年度为财财务决算算），及及时、准准确、真真实、完完整地反反映公司司的财务务状况和和经营成成果；7.负责公公司的资资产管
26、理理；定期期参与物物资管理理部门对对存货的的盘点，使使存货存存量与财财务帐面面数字相相符；8.负责公公司的借借款合同同、担保保合同、资资产抵押押合同、资资产租赁赁合同、对对外财务务承诺文文件等的的拟订、审审查和管管理。参参与其他他重要经经济合同同或协议议的拟定定与谈判判，加强强经济合合同订立立、履行行的监督督；9.根据国国家的税税收管理理法规和和政策，正正确计税税，依法法纳税；10.编写写财务分分析和财财务评估估报告。定定期或不不定期地地对公司司财务状状况和经经营成果果进行综综合分析析和专题题分析；11.完成成公司领领导交办办的其它它事项。第二条 保保守公司司商业秘秘密凡了解公司司财务会会计信
27、息息的人员员，应严严守公司司的商业业秘密，不不得私自自对外披披露，因因涉密导导致对公公司声誉誉和利益益造成危危害的将将按有关关规定处处罚。第三条 财财务管理理的基础础工作一、 原始始记录是是公司进进行经济济核算的的原始资资料和重重要依据据，加强强对原始始记录的的管理是是公司搞搞好财务务管理的的基础和和前提。二、原始凭凭证分为为外来原原始凭证证和内部部自制原原始凭证证，一切切原始凭凭证都必必须内容容真实、日日期吻合合、数字字吻合、字字迹清楚楚。三、原始凭凭证的基基本要求求1.原始凭凭证的内内容必须须具备：凭证名名称、填填制日期期、填制制单位名名称或个个人姓名名；经办办人员签签名和签签单；接接受凭
28、证证单位名名称；经经营业务务内容、数数量、单单位和金金额。2.从外单单位取得得的原始始凭证，必必须盖有有填制单单位的公公章或财财务专用用章；从从个人取取得的原原始凭证证，必须须有填制制人员的的签名或或者盖章章；对外外开出的的原始凭凭证也应应加盖相相关单位位印章或或财务专专用章。3.原始凭凭证的大大小写金金额必须须相符，购购买实物物种类较较多，但但发票只只有总金金额的应应附有购购买实物物清单，并并在清单单上加盖盖印章或或签名。4.内部自自制原始始凭证应应按业务务归口管管理设置置的表格格格式进进行填制制。四、建立健健全各种种原始记记录1、各种资资料归类类管理：公司在经营营活动中中的原始始记录主主要
29、包括括：物资资检验入入库单、出出库领用用单及耗耗用单、让让售及与与建设单单位等之之间的调调拔结算算单、退退库单；机械设设备运转转记录，维维修保养养记录，机机械使用用签认单单以及向向其他单单位供电电、供水水等签认认单；临临时雇用用人员签签认单、工工资发放放情况表表、奖金金分配表表以及各各种补贴贴、津贴贴发放表表；工程程价款结结算单、劳劳务队伍伍工程价价款结算算单；新新增工程程项目单单位估价价表；和和各种经经济合同同、文件件等。2、对原始始记录的的管理：一是规规范公司司填制的的原始记记录的格格式、内内容、填填制方法法，二是是做到填填制内容容完整、准准确、真真实、清清晰；三三是按规规定程序序及时进进
30、行传递递、汇集集、反馈馈、审核核。第三条 建建立健全全价款结结算制度度一、财务部部依据公公司有关关部门审审批的工工程价款款等结算算文件，经经审核无无误后办办理价款款结算手手续。二、财务部部依据公公司有关关部门审审批的机机电设备备、建筑筑材料采采购价款款结算表表，经审审核无误误后办理理价款结结算手续续。三、财务部部根据公公司有关关部门提提供的物物资采购购票据和和验收单单据，商商品混凝凝土派送送单，办办理价款款结算手手续。四、财务部部依据公公司（项项目部）有有关部门门办理的的内部劳劳务队伍伍工程价价款结算算单，经经审核无无误后办办理价款款结算手手续。第四条 公公司（项项目部）职职能部门门应编制制的
31、资金金计划内内容1员工工工资和各各种材料料、设备备租赁、商商品混凝凝土、主主材用款款计划；2.办公用用品、家家具器具具购置、清清洁用品品用具、通通讯工具具器材，劳劳保用品品和其他他物品购购置用款款计划；4.业务接接待招待待费用款款；7.房租、非非生产用用水电、网网费用结结算等用用款；第五条 现现金的管管理一、公司（项项目部）应应严格遵遵守现金金管理制制度。公公司（项项目部）的的现金主主要用于于下列方方面的开开支：除除职工个个人的工工资、差差旅交通通费等、小小型材料料、配件件、运杂杂费等零零星支出出，其他他符合规规定的支支出超过过50000元及及以上的的对外支支付行为为（含劳劳务队伍伍工程款款）
32、一般般应使用用银行结结算方式式。二、库存现现金必须须控制在在规定的的额度以以内（现现金不得得超过一一万元），超超过部分分必须及及时存入入银行。不不得以任任何理由由用白条条、有价价证券、定定活期存存单等抵抵作库存存现金，同同时也不不得代管管非公司司所有的的现金、有有价证券券等。三、大额现现金提取取或送交交银行时时，必须须坚持双双人同行行，有条条件时要要派车取取送款，确确保财产产安全。四、出纳员员必须按按经审核核的收、付付款记帐帐凭证办办理现金金收付业业务，从从银行提提取现金金必须按按规定填填写支票票，并按按内部审审核制度度加盖印印鉴或签签字。对对非出纳纳员出具具的现金金支票必必须由持持票人在在现
33、金支支票存根根上签署署本人名名字。五、公司（项项目部）不不得以个个人储蓄蓄方式将将公款存存入银行行或其他他金融机机构。未未经公司司有关领领导批准准财务人人员不得得随便借借出现金金。六、公司（项项目部）必必须建立立健全现金金日记帐帐，每日日终了结结算出本本日发生生额和余余额，清清点当日日库存现现金并与与帐面余余额核对对无误。财财务部负负责人应应定期和和不定期期对库存存现金进进行盘点点。七、财务部部在办理理银行业业务时，必必须遵循循如下原原则:1.一律不不得出借借、出租租银行帐帐户；2.不准签签发空头头支票和和远期支支票以及及套取银银行信用用；3.预留银银行印签签必须同同时具备备公司财财务专用用章
34、和公公司负责责人章，公公司财务务专用章章应与出出纳员所所持有的的公司负负责人印印章和各各种支票票分开保保管；4.出纳员员必须依依据审核核无误的的付款凭凭证出据据支票；5.出纳员员应定期期与银行行核对帐帐目，如如有差额额，除查查明原因因外，应应编制余余额调节节表，银银行对帐帐单和余余额调节节表应单单独保存存、年终终单独装装订成册册，纳入入会计档档案管理理或附于于银行存存款日记记帐最后后页上。6.借支票票手续同同借款手手续，填填制借款款单。7.支票领领用人在在支票领领用薄上上签字，不不准他人人代签，以以明确责责任。8.签字支支票应按按银行规规定填写写收款单单位，签签发日期期、款项项、用途途和金额额
35、。转帐帐支票签签发时，金金额及收收款单位位确实难难以确定定的，允允许暂不不填写，但但日期、用用途和限限额必须须填齐。9.领用支支票的责责任人必必须及时时办理结结帐手续续，购物物发票限限10日日内报销销，确实实困难者者请向财财务部写写出书面面说明情情况，但但最迟不不得超过过15日日。10.支票票领用后后，如发发生丢失失或被盗盗应及时时向领导导及财务务部门汇汇报，并并及时到到银行办办理挂失失手续。因因领用人人不报告告或延误误报告造造成损失失，由领领用人赔赔偿损失失，财务务人员不不及时采采取挂失失等措施施而造成成的损失失，由财财务人员员赔偿。11.作废废支票要要注明“作废”，附在在当日记记帐凭证证后
36、，不不得随意意撕毁或或丢弃。12.由于于各种原原因造成成银行未未达帐项项及支票票退票的的，本着着谁经手手谁清理理的原则则要及时时弄清原原因，及及时清理理，杜绝绝长期不不清理造造成的损损失。第八章：财财务报制制度第一条：为为了加强强公司内内部及各各项目部部管理，规规范全公公司费用用报销流流程,合合理控制制费用支支出，特特制定本本制度。本本制度适适用公司司各部门门各项目目部。 第二条 费费用报销销制度及及流程 1、报销人人应取得得真实合合法的原原始凭证证：有效效发票至至少需要要印有两两个章：国家或或地方税税务局专专用章+发票专专用章，如如少其中中一个章章，发票票无效。2、财政机机关批准准并统一一监
37、制的的行政事事业性收收据。3、邮政、银银行、铁铁路系统统的各类类带印戳戳的收据据、支出出证明单单；4、发票的的真假辨辨别：发发票章的的单位名名称需要要和网上上注册的的名称一一致，可可以登录录发票上上提供的的查询网网址进行行核实，但但是在出出差中也也不太方方便随时时核对发发票的信信息，建建议大家家到正规规的地方方消费索索取发票票，避免免出现假假票现象象。5、经办人人员因原原因确实实不能取取得合法法凭证时时，允许许以普通通收据报报销但是是必须事事先求得得公司领领导或者者项目经经理同意意。第三条：费费用报销销单填写写及票据据粘贴要要求： 1、报销单单据填写写应力求求整洁美美观，不不得随意意涂改； 2
38、、报销人人差旅费费报销单单与后面面的原始始凭证粘粘贴单须须大小一一致，各各票据不不得突出出于报销销单和粘粘贴单之之外（票票据过大大时应按按报销单单大小折折叠好）； 3、各票据据应均匀匀贴在报报销单封封面后的的粘贴单单上，整整份报销销单各部部分厚度度应尽量量保持一一致； 4、若报销销票据面面积大小小相同或或相似（如如招待费费、过路路费等），需需有层次次序列张张贴； 5、报销单单据金额额、类型型相同的的（如招招待费、过过路费等等），应应尽量粘粘贴在一一块，并并按金额额大小排排列； 6、报销票票据在粘粘贴时，确确保审核核人能够够完全清清楚地审审阅到报报销金额额； 7、报销单单据一律律用黑色色钢笔或或
39、签字笔笔填写； 8、报报销单椐椐各项目目应填写写完整，大大小写金金额要一一致，并并经部门门领导批批准才有有效；报报销单据据不得涂涂改，粘粘贴好后后请仔细细核对金金额，票票据金额额与填写写金额不不符，财财务不予予报销。 9、有实实物的报报销单据据须由验验收人验验收后在在发票背背面签名名确认，需需入库的的实物单单据应附附入库单单； 10、出租租车票据据需注明明业务发发生时间间、起止止地点、人人物事件件等资料料，每张张出租车车票背面面需有部部门主管管签字确确认； 第四条：正正常报销销时间规规定：从从发生之之日十天天内，超超出时间间不予报报销，（特特殊原因因超出时时间的必必须经过过公司领领导或者者项目
40、经经理同意意）。 第五条：费费用报销销基本流流程：一、经办人人填写报报销单部门领领导签字字公司副副总或者者总工签签字总经理理或者项项目部经经理签字字财务负负责人审审核出纳支支付。二、招待费费报销：一般管管理人员员对口业业务招待待在5000元以以上必须须经过常常务副总总或者项项目经理理同意并并签字方方可报销销。 三、出差人人员报销销差旅费费时，需需附出差差清单（注注明出差差日期、事事由、地地点、到到达时间间、报销销金额），同同时注明明有无住住宿费，贴贴上住宿宿票费用用包干部部分凭发发票报销销（发票票金额大大于费用用包干标标准的按按标准报报销，发发票金额额小于费费用包干干标准的的按实际际金额报报销
41、）。四、报销差差旅费必必须在回回公司或或者项目目部3天天内办理理报销手手续，缴缴还预 销申请人，不不得指定定下级人人员提出出申请并并自已审审批报销销。第六条 借款款标准及及流程 1借款标准准 ：员员工因公公（因私私一律不不予借支支）需要要借款，一一般不超超过其11个月工工资总额额，超过过时须有有公司人人员担保保人（未未特别指指明担保保人时，现现金借款款单上的的部门负负责人为为默认的的担保人人，借款款人未能能偿还借借款，由由担保人人承担连连带还款款责任）；2、试用期期员工原原则上不不允许借借款，确确需借款款的由主主管领导导或者项项目经理理担保，方方能办理理手续，若若借款人人未能偿偿还借款款，主管
42、管领导或或者项目目经理应应负连带带责任。 3、员工因因公需要要借款时时，应合合理预计计所需金金额并填填写借款款单，经经有效批批准后到到财务部部领取现现金；在在原有借借据未办办理报销销手续或或未还清清欠款的的不得再再借。4、 员工工完结事事务后，在在报销时时扣回借借款，交交回剩余余现金。因因特殊原原因当时时不能扣扣回借款款或交回回现金的的，在本本月发放放工资时时扣回。 第九章 物资采采购与管管理第一条 公公司（项项目）的的物资管管理主要要包括库库存材料料、低值值易耗品品、公司司工程建建设过程程中还包包括原材材料进场场、建筑筑安装材材料，为为生产准准备不构构成固定定资产的的工具、器器具、备备品备件
43、件等。第二条 材材料设备备部（项项目）在在确定设设备、物物资采购购前要拟拟定详细细的采购购计划，报报经分管管副总经经理和项项目经理理审批后后方可签签订采购购合同，办办理设备备、物资资采购业业务。 第三条 材材料设备备部（项项目）要要防止盲盲目采购购，避免免设备闲闲置和物物资积压压。任何何人不得得未经有有关领导导同意，私私自签订订设备、物物资采购购合同或或协议，更更不能私私自决定定设备（含含设备租租赁）、物物资采购购。第四条 材材料采购购1、材料设设备部（项项目材料料采购员员）应根根据市场场信息，按按比质、比比价、比比运距、货货比“三家”的原则则。对主主要材料料、批量量金额较较大和特特殊的物物资
44、采购购，首先先应审查查供货单单位资格格，凡具具备招标标采购条条件的必必须进行行招标采采购。2、设备物物资的采采购商务务谈判，除除主管领领导要参参加外，主主管业务务部门也也要参加加，重大大材料采采购必须须两人以以上参加加，特别别是副总总或者项项目经理理必须参参加，不不得单独独与供货货方谈判判。第五条 材材料管理理一、材料检检验：各各种型号号的钢材材、型材材、各种种水泥等等按生产产厂家、品品种规格格、交货货时间、材材质证明明、标牌牌进行验验收，材材料员严严格按照照规范进进行检验验,对不不合格的的材料必必须督促促退回供供应商,不准私私自使用用；二、材料入入库验收收：项目目部安排排专人管管理材料料负责
45、材材料验收收，验收收内容：规格、品品种、数数量、外外观质量量，对钢钢筋、水水泥（散散装、袋袋装）、粉粉煤灰等等不定期期进行过过磅抽查查重量，有有问题及及时处理理。三、商品混混凝土进进场验收收：材料料员对商商品混凝凝土入场场必须进进行数量量验收，数数量验收收采用过过磅方式式不定期期进行抽抽查计算算混凝土土方量。计计算公式式：单车车混凝土土方量mm=（毛毛重-运运输汽车车自身重重力）/23550224500kg/m。四、主材验验收：材材料员要要求每车车进行验验收。验验收内容容有规格格、品种种、数量量、质量量是否合合乎设计计要求。五、材料的的存放1.散装水水泥必须须按照要要求指定定地点修修建临时时水
46、泥库库或者临临时堆放放点，水水泥仓库库临时堆堆放点必必须具备备防雨防防潮条件件。2.油料必必须设临临时储油油库（严严格按照照安全管管理条例例对油库库专人管管理）。3.各种型型号的钢钢材、型型材等，设设置钢材材堆放棚棚，上盖盖下垫、架架空堆放放。钢材材、型材材堆放，分分类分规规格堆放放，并有有标志牌牌。4.工程使使用材料料必须分分类分规规格堆放放,不得得到处乱乱堆乱放放。第六条材料料出库管管理一、所有工工程项目目使用的的材料在在出库前前必须在在项目部部办理领领用手续续，建立立材料台台账并记记清楚领领用班组组、使用用部位。二、 在工程接近近收尾阶阶段，材材料员做做好现场场材料的的修旧利利废工作作，
47、对施施工余料料、废料料进行分分检回收收和利用用，减少少材料浪浪费，节节约资源源。三、 竣工剩余材材料应办办理退库库手续或或办理新新工地的的调拨材材料手续续，并当当场点清清验收。四、现场材材料员和和库管员员按月建建立收、耗耗、存材材料台账账报表材材料收发发存月报报表主主要材料料采购月月度报表表主主要材料料核消月月度报表表交公公司（项项目材料料）主管管、财务务负责人人稽核。第七条 材材料付款款材料到达约约定地点点后，材材料设备备部（项项目现场场材料员员）应组组织验收收办理相相关手续续，财务务部凭完完整的采采购计划划、验收收凭证（入入库单）、发发票等经经公司或或者项目目经理审审批签字字办理结结算后账账务处理理。第八条 物物资的日日常管理理材料应按类类别分库库存放，需需要保养养维护的的物品应应按规定定定期维维护保养养，易燃燃易爆物物品应按按规定存存放，并并配备必必要消防防设施，保保管人员员应随时时清查物物品，保保证账实实相符。第十章合同同管理办办法总则第一条 为为了加强强合同管管理，保保证合同同依法签签订，避避免和减减少因合合同管理理不当造造成的损损失，维维护公司司合法权权益，结结合公司司（项目目部）实实际，制制定本办办法。第二条 本本办法