《【企业管理】某公司管理制度1599.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【企业管理】某公司管理制度1599.docx（46页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、公司管理制制度*有限限公司二OO五年年四月目 录员工守则1用工、考勤勤制度1奖惩制度2考勤制度3财务管理制制度8董事会岗位位职责11行政办公室室岗位职责责12人力资源部部岗位职责责14财务部岗位位职责16业务拓展部部岗位职责责18研究开发部部岗位职责责20差旅费开支支管理规定定22关于试用期期员工出差差补贴待遇遇的规定24合同管理规规定25计算机使用用管理规定定27文件保密规规定29物品采购领领用管理规规定30会议规则32年假审批流流程33附件一:年年假申请表表35附件二;出出差申请表表36附件三:差差旅费报销销单38附件四:_月月份费用预预算39员 工 守守 则一. 热爱祖国，拥拥护中国共共
2、产党的领领导，遵守守国家法律律法令和社社会公德。二. 热爱公司，为为公司的生生存和发展展努力工作作，处处维维护公司的的信誉和利利益。三. 自觉遵守公公司的各项项规章制度度，服从调调动，听从从指挥，树树立良好的的职业道德德。四. 讲文明，有有礼貌，互互相关心，互互相帮助，爱爱护公司财财物，增强强集体意识识。五. 努力学习业业务技术，不不断提高个个人素质。六. 员工对公司司的生产经经营、规章章制度及个个人的要求求等，如有有建议或意意见，原则则上应书面面逐级反映映和报告。用工、考勤勤制度1. 公司根据工工作需要，聘聘用及调入入员工，视视情况均要要试用一至至三个月。2. 公司员工在在试用期满满后，经考
3、考核合格后后由公司正正式聘用，签签订正式用用工合同，并并享受公司司规定的一一切正式员员工享有的的福利待遇遇。3. 公司根据工工作需要和和职位级别别及员工的的实际情况况（年龄、学学历、工资资资历、本本人的专长长、工作成成效、身体体状况等）确确定和调整整相应的工工资等级，并并确定调整整员工的工工作岗位；4. 公司实行每每周五天工工作制；5. 员工必须在在工作开始始前作好准准备，工作作过程中注注意严格遵遵守公司有有关规定和和制度。奖 惩 制制 度（一） 奖励由公司根据据全年经营营效益并结结合员工具具体工作表表现审核评评定。符合下列情情况之一者者，都可获获奖励：对国家和社社会有功，用用实际行动动维护了
4、社社会及公司司的利益，为为公司争得得荣誉，成成绩显著，影影响较大者者；以身作则，使使所管理部部门工作取取得杰出成成绩者；努力钻研业业务技术，提提出合理化化建议，使使工作效率率大大提高高，为公司司取得明显显的经济效效益者；工作责任心心强，及时时发现或排排除事故隐隐患、堵塞塞了工作漏漏洞，遇到到突发性事事件时，能能及时采取取应急措施施，使公司司避免了重重大经济损损失或使损损失减至最最低者。（二） 处罚 员工有下下列行为之之一者，应应受处罚：违法乱纪，对对社会及公公司造成危危害和重大大损失；严重违反操操作规程及及安全规定定，造成人人身安全事事故或设备备损毁事故故者；工作失职或或人为因素素，使工作作出
5、现重大大差错，使使公司的信信誉及经济济遭受损失失者；违反公司的的规章制度度，如不服服从管理和和调度，上上班时间玩玩游戏、看看小说、睡睡觉、打架架、不遵守守考勤制度度等行为者者；泄露公司机机密情报或或伪造文件件意图行骗骗者；在对内对外外交往中，态态度生硬，工工作作风恶恶劣，影响响员工间的的团结和对对外业务往往来及公司司声誉者。（三） 根据员工的的违纪、过过失程度以以及所造成成的后果分分别给予扣扣发薪金、警警告、降职职、留用察察看、开除除（解除劳劳动合同）等等6种处分。具具体办法由由办公室统统一制定和和实施。考 勤 制制 度一. 工作流程1. 工作时间：每周工作作的总时数数为40小时，上上班时间为
6、为周一至周周五，上午午8：300-下下午5：330（中午午12：00-13：00为用用餐时间）。 2. 上班时间开开始9：05至10：00内到班班者，按迟迟到处理，每每1分钟扣1元，依此此类推。超超过60分钟以以上者，按按旷工半天天处理。提提前60分钟以以内下班者者按早退处处理，每11分钟扣1元，依此此类推。超超过60分钟早早退者，按按旷工半天天处理。旷旷工的薪水水扣除：旷旷工半天扣扣除一天工工资；旷工工1天扣两天天工资。3. 上班时间因因公外出，员员工需经部部门经理同同意；部门门经理需经经主管副总总经理（含含总经理）同同意。 二. 法定节假日日元旦：全体体放假1天（1月1日）春节：全体体放假
7、3天（农历历正月初一一、初二、初初三）劳动节：全全体放假33天（5月1日、2日、3日）国庆节：全全体放假33天（10月1日、2日、3日）三. 请假流程1. 请假的审批批权限：请请假1天以内，由由部门经理理同意批准准，部门经经理请假由由主管副总总经理（含含总经理）同同意批准。请请假1天以上（含含1天）要填填写“请假单”， 员工请假假，由部门门经理审批批，请假33天以上（含含3天），报报主管副总总经理（含含总经理）审审批；部门门经理请假假，由主管管副总经理理（含总经经理）审批批，请假33天以上（含含3天），报报总经理审审批。“请假单”填写审批批后均需报报人力资源源部备案。2. 病假：员工工因病请病
8、病假，须在在当天100：00前通知知部门经理理或主管副副总经理（含含总经理）。病病愈上班后后，须填写写员工“请假单”，1天以上者者病假者需需附上区县县级（含区区县级）以以上医院开开具的病假假条，经部部门经理或或主管副总总经理（含含总经理）批批准后，交交人力资源源部留存。病病、事假期期间如遇公公休日视同同假期。不不符合手续续者，按旷旷工处理。3. 事假：员工工因私事请请事假，须须提前填写写员工“请假单”，经部门门经理或主主管副总经经理（含总总经理）批批准后，交交人力资源源部留存。因因紧急情况况不能事前前办理请假假手续的，事事后应及时时补办。没没有办理请请假手续的的按旷工处处理。4. 婚假：以领领
9、取结婚证证为准，须须提前1周请婚假假。婚假为为3天；晚婚婚假为100天，晚婚婚条件：女女满23周岁，男男满25周岁。5. 丧假：员工工的直系亲亲属（父母母、配偶、子子女）亡故故，给予假假期3天。6. 女工产假：女工生产产可享受990天产假假，晚育女女工产假1105天，须须提前1个月请假假；享受产产假者不再再享受年休休假。7. 陪产假：男男员工在配配偶生产时时，可申请请陪产假33天。申请请时必须提提供女方生生产的有效效医院证明明。四. 请假期间的的薪水支付付1. 事假待遇：a)当月月工资本月工作作日数事假天数数计扣工资资；b) 员工在试试用期内不不享受有薪薪事假，扣扣除计算方方法为：底底薪本月工
10、作作日数请假天数数。2. 病假待遇：a)持有有医院病假假证明的，每每月可以享享受一天带带薪病假；b)没有有医院病假假证明或当当月已享受受带薪病假假的，按当当月工资本月工作作日数病假天数数计扣工资资。3. 享受婚假、丧丧假、女工工产假、陪陪产假、年年休假的员员工，公司司支付工资资。五. 加班原则：公司司鼓励员工工在每天88小时工作作制内高效效率完成本本职工作。员员工只享受受倒休；但但在晚上和和周六、周周日举行的的培训、员员工大会、文文娱活动不不算加班；每月累计计加班不得得超过366小时；员员工加班需需事前填写写“加班申请请单”，经部门门经理（含含总经理）签签字同意并并报行政办办公室备案案，否则行
11、行政办公室室不予认可可。六. 旷工处理1. 每旷工一天天，扣发两两天工资；2. 全年累积十十五天或连连续旷工55天以上（含含5天），按按自动离职职处理或除除名处理，公公司不作任任何补偿。3. 属下列情况况之一，按按旷工处理理：4. 未经请假或或请假未经经批准而擅擅自不上班班或离开工工作岗位的的；5. 没有正当理理由或事前前没有办理理续假手续续而超假的的。七. 激励公司将定期期举办形式式各异的活活动，如文文体活动；联谊活动动；郊游活活动；互助助活动；晋晋升考核活活动；生日日庆贺；探探访、慰问问员工及员员工家属；成立各种种俱乐部；等等。并并根据全年年经营效益益并结合员员工具体工工作表现审审核评定，
12、符符合下列情情况之一者者，均可获获得精神/物质奖励励（1000元起，上上不封顶）或或提薪提职职：1. 国家和社会会有功，用用实际行动动维护了社社会及公司司的利益，为为公司争得得荣誉，成成绩显著，影影响较大者者；2. 以身作则，使使所管理部部门工作取取得杰出成成绩者；3. 努力钻研业业务技术，提提出合理化化建议，使使工作效率率大大提高高，为公司司取得明显显的经济效效益者；4. 工作责任心心强，及时时发现或排排除事故隐隐患、堵塞塞了工作漏漏洞，遇到到突发性事事件时，能能及时采取取应急措施施，使公司司避免了重重大经济损损失或使损损失减至最最低者。八. 约束1. 口头警告处处分及限时时改正：2. 对违
13、犯公司司规章制度度、妨碍工工作正常进进行或工作作态度、工工作作风、工工作效率、工工作能力、工工作业绩不不良的员工工给予的口口头明确指指正。口头头警告的有有效期为11-2周。由由部门负责责人执行，并并书面通知知人力资源源部记录在在案。3. 书面警告处处分及限时时改正：4. 对较为严重重的违规行行为和较坏坏的工作态态度、工作作作风、工工作效率、工工作能力、工工作业绩或或在口头警警告时限已已到仍达不不到公司要要求的员工工将由部门门负责人给给予该员工工发出书面面警告，同同时书面通通知人力资资源部记录录在案。书书面警告的的有效期为为2-4周周。部门负负责人应列列出员工应应该改进的的具体行为为，员工应应达
14、到的具具体业绩标标准及期限限。得到书书面警告的的员工在未未改正前不不享有转正正、晋升、加加薪、年终终奖的资格格。5. 解除劳动关关系：6. 对于严重违违犯公司规规章制度或或在接到警警告后，仍仍不能达到到公司要求求的，公司司将按规定定解除与其其的劳动关关系。由部部门经理和和人力资源源部执行并并记录在案案。九. 办法7. 口头、书面面警告处分分及限时改改正，其目目的是解决决员工违规规行为或工工作态度、工工作作风、工工作效率、工工作业绩不不良的状况况。8. 常口头警告告达第二次次者将受到到书面警告告，书面警警告达第二二次者将终终止聘用。9. 但公司并非非必须按上上述顺序执执行每一步步骤，当管管理部门
15、认认为必要时时，可以加加快口头、书书面警告处处分及限时时改正和终终止聘用的的步骤，并并可直接追追究员工对对公司造成成损失而应应负的经济济责任。10. 员工受到第第一次书面面警告依下下列标准扣扣减工资或或处罚：书书面警告一一次扣减当当月10%的工资或或处以停薪薪留职一个个月的处罚罚，在停薪薪留职期间间员工若与与其它公司司建立任何何形式的劳劳动关系将将视为严重重违反公司司规章制度度，本公司司有立即与与其解除劳劳动关系并并不予任何何形式的补补偿的权利利。十. 严重违反公公司规定标标准一个工作年年度内受到到2次书面面警告违反考勤制制度一年内累计计3次月考考核未达标标22财 务 管管 理 制制 度第一章
16、 总则第一条 为了规范公公司财务工工作，提高高工作效率率，加强预预算管理，特特制定经费费支出内部部控制制度度。第二条 本制度要求求财务部作作为职能部部门充分发发挥其控制制、监督、服服务作用。第二章 部门职能能第三条 财务部负责责公司全盘盘账务和货货币收支的的管理，包包括：1. 公司日常的的会计审核核和记账；2. 公司内部费费用预算和和控制；3. 与当地财政政部门、工工商、税务务、银行往往来业务的的处理；4. 每月财务报报表的编制制和分析；5. 日常收付款款核算。第三章 财财务审批程程序第四条 借款程序1. 公司人员如如因工作需需要使用支支票或现金金者，需报报财务总监监批准方可可借支或报报销。2
17、. 因公出差人人员的食、宿宿标准、差差旅补贴，按按财务核销销暂行规定定参照执行行，不得自自行提高。3. 借款时应填填写现金金借款单或或支票领领用单；属于公司司经营性借借款需附采采购申请单单，应填填写日期、预预计执行日日期、明细细、用途、数数量、单价价、预算、金金额、合同同、协议等等。4. 所有采购业业务、差旅旅费等借款款开支，原原则上应在在部门预算算额度内，并并经以下程程序批准： 经办人部门负负责人主管副总总经理财务总监监 任何部门门或个人均均不得以任任何理由违违反此程序序，否则财财务有权拒拒绝办理。 5. 财务部根据据业务情况况分析借款款事由的合合理性、必必要性，决决定支付款款项的时间间或不
18、能支支付的理由由，并向总总经理说明明。第五条 报销程序1. 预算内资金金审批程序序如下：经办人部门负责责人主管副副总经理财务总总监；通讯讯费支出、交通费支出出由财务总总监进行审审核。2. 预算外资金金的审批：财务部对对部门预算算支出进行行严格控制制，一般情情况下不允允许超预算算开支。凡凡预算外支支出必须报报财务总监监，由总经经理审核。3. 报销费用、差差旅费程序序1） 常办公用品品报销必须须经人力资资源部统一一购买报销销；2） 固定资产的的购置报总总经理批准准后才能办办理；3） 所有报销票票据必须是是合法税务务认可的票票据；4） 经办人将报报销票据用用粘贴单粘粘贴后填制制费用报销销单；5） 经
19、办人将报报销出差票票据用粘贴贴单粘贴后后填制差旅旅费报销单单；6） 经办人将报报销收据票票据填制支支付证明单单；7） 经办人填写写单据时不不能用铅笔笔或圆珠笔笔。经办人（填填制费用或或差旅报销销单） 部门门负责人（证证明人） 财务（复复核） 总经经理（审批批） 出纳纳员（办理理）4、使用支支票程序（1） 支票由出纳纳员保管，开开出的现金金、转帐支支票及各种种划出款凭凭证，必须须由总经理理审批后，方方可支出汇汇出；（2） 设置支票备备查登记本本，登记购购入支票日日期、开出出日期、支支票号码、用用途、支票票抬头、金金额。经办人（填填制支票领领用单） 部门负负责人（审审核） 财务务（审核） 总经经理
20、（审批批） 出纳员员（办理）5、领用备备用金程序序借支人（部部门负责人人填制借支支单列明借借支原因、还还款计划） 财务总总监（审核核） 总经经理（审批批） 出出纳员（办办理）第四章 借款、报报销要求第六条 员工借现金金时填写现现金借款单单，报销销现金借款款时填写差旅费报报销单、费用报销销审批单或支出出证明单，写清借借款金额和和报销金额额。第七条 借支票填填写支票票领用单，支票票领用单应写明收收款单位、账账号、开户户银行、用用途等。借借支票的报报账应填写写费用报报销审批单单或支支出证明单单，写清清借款金额额和报销金金额。第八条 借款人员应应及时报账账，对于超超过七天未未报账并未未说明原因因的，除
21、特特殊情况外外，财务总总监有权限限制再次借借款或发放放工资时从从工资里予予以抵扣。第九条 没有借款的的报销业务务直接填写写费用报报销审批单单或支支出证明单单，但需需写清事由由、报销金金额等。第五章 报销单据据的要求第十条 所有报销单单据必须真真实有效。第十一条 报销时由报报销人填写写差旅费费报销单、费用用报销审批批单或支出证明明单，差旅费报报销单、费用报销销审批单或支出出证明单的填写和和报销发票票有不符合合规定之处处，财务部部有权不予予报销。第十二条 为保证原始始凭证的完完整与整齐齐，在报销销时应将所所有原始单单据整齐粘粘贴上填写写原始凭证证张数。如如单据杂乱乱不符和要要求，财务务部将退回回并
22、要求报报销人整理理后再报账账。第六章 附则第十三条 本制度由公公司财务部部负责解释释。第十四条 本制度自发发布之日起起执行。 董事会岗位位职责部门名称：董事会对谁负责：全体股东东大会主要职责：1、负责召召集股东大大会，并向向股东大会会报告工作作；2、执行股股东大会的的决议；3、决定公公司的发展展战略、规规划、经营营方针、计计划和投资资方案；4、制订公公司的年度度财务预算算方案、决决算方案；5、制定公公司的利润润分配方案案和弥补亏亏损方案；6、制订公公司增加或或减少注册册资本的方方案以及发发行公司债债券的方案案；7、决定公公司重要资资产的抵押押、出租、发发包和转让让；8、拟订公公司合并、分分立、
23、解散散的方案；9、决定公公司内部管管理机构的的设置、调调整；10、聘任任或解聘公公司经理，根根据经理的的提名，聘聘任或解聘聘公司副经经理、财务务负责人，决决定其报酬酬事项；11、制订订公司章程程修改方案案；12、提出出公司的破破产申请；13、制定定公司的基基本管理制制度；14、负责责公司其他他重大事项项及方案的的讨论、研研究。行政办公室室岗位职责责部门：行政政办公室直接上级：总经理部门性质：总经理行行政指挥的的办事机构构管理权限：受总经理理委托，行行使协调各各部门工作作，对公司司日常办公公秩序、行行政文书、原原辅材料供供应、基本本建设项目目等全过程程的管理权权限，并承承担执行公公司规章制制度、
24、管理理规程及工工作指令的的义务。管理职能：负责对办办公秩序、行行政文秘、基基建项目、原原辅材料供供应全过程程实行管理理、监督、协协调的专职职管理部门门，对所承承担的工作作负责。主要职责：1、 坚决服从总总经理的统统一指挥，认认真执行其其工作指令令，一切管管理行为向向总经理负负责；2、 严格遵守公公司规章制制度,认真真履行其工工作职责；3、 协助总经理理做好综合合、协调各各部门工作作和处理日日常事务；4、 负责汇总公公司年度综综合性资料料，草拟公公司年度总总结、工作作计划和其其它综合性性文稿，及及时撰写总总经理发言言稿和其他他以公司名名义发言文文稿审核工工作；5、 及时收集和和了解各部部门的工作
25、作动态，协协助总经理理完成各部部门之间有有关的业务务工作，掌掌握全公司司主要活动动情况，编编写公司年年度大事记记；6、 根据公司领领导意见，负负责召集公公司办公会会议和其他他有关会议议，做好会会议记录，撰撰写会议纪纪要，并检检查督促会会议决议的的贯彻实施施；7、 负责公司行行政文书的的处理，做做好收支的的登记、传传递、催办办、归档、立立卷和发言言的登记、打打印、存档档，以及行行政文书档档案的管理理工作。负负责对各部部门文书资资料收集归归档管理工工作，进行行业务指导导；8、 负责公司的的印鉴、文文印的管理理和信件的的收发以及及报刊订阅阅、分发工工作；9、 协助参与公公司发展规规划的拟定定年度经营
26、营计划的编编制和公司司重大决策策事项的讨讨论；10、 负责组织公公司通用管管理标准规规章制度的的拟定、修修改和编写写工作，协协 助参与与专用管理理标准及管管理制度的的拟定、讨讨论、修改改工作；11、 组织公司投投资项目的的洽谈、调调研、立项项报批、工工程招投标标、开工、竣竣工、预算算、决算等等有关工作作，及时编编制项目计计划和项目目进度统计计报表，认认真做好项项目的监督督管理工作作；12、 负责编制办办公用品及及备品配件件的供应计计划。认真真组织原辅辅材料、备备品配件等等零星材料料的供应=采购，做做好进、出出、存库统统计核算工工作；13、 负责组织全全公司员工工大会工作作，开展年年度总结评评比
27、和表彰彰活动；14、 负责做好公公司来宾的的接待安排排，做好重重要会议的的组织、会会务工作；15、 负责公司对对上级主管管部门联系系，公司有有关法律咨咨询和联系系工作；16、 负责做好公公司的宣传传报导工作作；17、 完成公司领领导交办的的其他工作作任务。人力资源部部岗位职责责部门名称：人力资源源部直接上级：分管副总总经理部门性质：人力资源源开发、利利用的专业业管理部门门管理权限：受分管副副总经理委委托，行使使对公司人人事、劳动动工资管理理权限，并并承担执行行公司规章章制度、管管理规程及及工作指令令的义务管理职能：负责对公公司人事工工作全过程程中的各个个环节实行行管理、监监督、协调调、培训、考
28、考核评比的的专职管理理管理部门门，对所承承担的工作作负责主要职责：1 坚决服从分分管副总经经理的统一一指挥，认认真执行其其工作指令令，一切管管理行为向向主管领导导负责；2 严格执行公公司规章制制度，认真真履行其工工作职责；3 负责组织对对人力资源源发展、劳劳动用工、劳劳动力利用用程度指标标计划的拟拟订、检查查、修订及及执行；4 负责制定公公司人事管管理制度。设设计人事管管理工作程程序，研究究、分析并并提出改进进工作意见见和建议；5 负责对本部部门工作目目标的拟订订、执行及及控制；6 负责合理配配置劳动岗岗位控制劳劳动力总量量。组织劳劳动定额编编制，做好好公司各部部门及有关关岗位定员员定编工作作
29、，结合公公司实际，合合理控制劳劳动力总量量及工资总总额，及时时组织定额额的控制、分分析、修订订、补充，确确保劳动定定额的合理理性和准确确性，杜绝绝劳动力的的浪费；7 负责人事考考核、考查查工作。建建立人事档档案资料库库，规范人人才培养、考考查选拔工工作程序，组组织定期或或不定期的的人事考证证、考核、考考查的选拔拔工作；8 编制年、季季、月度劳劳动力平衡衡计划和工工资计划。抓抓好劳动力力的合理流流动和安排排；9 制定劳动人人事统计工工作制度。建建立健全人人事劳资统统计核算标标准，定期期编制劳资资人事等有有关的统计计报表；定定期编写上上报年、季季、月度劳劳资、人事事综合或专专题统计报报告；10 负
30、责做好公公司员工劳劳动纪律管管理工作。定定期或不定定期抽查公公司劳动纪纪律执行情情况，及时时考核，负负责办理考考勤、奖惩惩、差假、调调动等管理理工作；11 严格遵守劳动法及地方政政府劳动用用工政策和和公司劳动动管理制度度，负责招招聘、录用用、辞退工工作，组织织签订劳动动合同，依依法对员工工实施管理理；12 负责核定各各岗位工资资标准。做做好劳动工工资统计工工作，负责责对日常工工资、加班班工资的报报批和审核核工作，办办理考勤、奖奖惩、差假假、调动等等工作；13 负责对员工工劳动保护护用品定额额和计划管管理工作；14 配合有关部部门做好安安全教育工工作。参与与职工伤亡亡事故的调调查处理，提提出处理
31、意意见；15 负责编制培培训大纲，抓抓好员工培培训工作。在在抓员工基基础普及教教育的同时时，逐步推推行岗前培培训与技能能、业务的的专业知识识培训，专专业技术知知识与综合合管理知识识相结合的的交替教育育提高培训训模式及体体系；16 认真做好公公司领导交交办的其它它工作任务务。财务部岗位位职责部门名称：财务部直接上级：分管副总总经理部门性质：会计核算算及财务管管理管理权限：受总经理理和分管副副总经理委委托，行使使对公司财财务会计工工作全过程程的管理权权限，并承承担报告公公司规章制制度、管理理规程及工工作指令的的义务管理职能：负责对公公司会计核核算管理、财财务核算管管理、公司司经营过程程实施财务务监
32、督、稽稽核、审计计、检查、协协调和指导导的专职管管理部门，对对所承担的的工作负责责主要职责：1、 坚决服从分分管副总经经理的统一一指挥，认认真执行其其工作指令令，一切管管理行为向向主管领导导负责；2、 严格遵守国国家财务工工作规定和和公司规章章制度，认认真履行其其工作职责责；3、 组织编制公公司年、季季度成本、利利润、资金金、费用等等有关的财财务指标计计划。定期期检查、监监督、考核核计划的执执行情况，结结合经营实实际，及时时调整和控控制计划的的实施；4、 负责制定公公司财务、会会计核算管管理制度。建建立健全公公司财务管管理、会计计核算、稽稽核审计等等有关制度度，督促、各各项制度的的实施和执执行
33、；5、 负责按规定定进行成本本核算。定定期编制年年、季、月月度种类财财务会计报报表，搞好好年度会计计决算工作作；6、 负责编写财财务分析及及经济活动动分析报告告。会同业业务拓展部部、研究开开发部等有有关部门，组组织经济行行动分析会会，总结经经验，找出出经营活动动中产生的的问题，提提出改进意意见和建议议。同时，提提出经济报报警和风险险控制措施施，预测公公司经营发发展方向；7、 有权参加各各类经营会会议，参与与公司生产产经营决策策；8、 负责固定资资产及专项项基金的管管理。办理理固定资的的购建、转转移、报废废等财务审审核手续，正正确计提折折旧，定期期组织盘点点，做到账账、卡、物物三相符；9、 负责
34、流动资资金的管理理。定期组组织清查盘盘点，做到到账卡物相相符。同时时，区别不不同部门，层层层分解资资金占用额额，合理地地有计划地地调度占用用资金；10、 负责对公司司低值易耗耗品盘点核核对。会同同有关部门门做好盘点点清查工作作，并提出出日常采购购、领用、保保管等工作作建议和要要求，杜绝绝浪费；11、 负责公司产产品成本的的核算工作作。制订规规范的成本本核算方法法，正确分分摊成本费费用。制定定适合公司司特点和管管理要求的的核算方法法，逐步推推行公司内内部二级或或三级经济济核算方式式，指导各各核算单位位正确进行行成本费用用及内部经经济核算工工作，力争争做到成本本核算标准准化、费用用控制合理理化；1
35、2、 负责公司资资金缴、拔拔、按时上上交税款。办办理现、现现金收支和和银行结算算业务。及及时登记现现金和银行行存款日记记账，保管管库存现金金，保管好好有关印章章、空白收收据、空白白支票；13、 负责公司财财务审计和和会计稽核核工作。加加强会计监监督和审计计监督，加加强会计档档案的管理理工作，根根据有关规规定，对公公司财务收收支进行严严格监督和和检查；14、 负责进销物物资货款把把关。对进进销物资预预付款要严严格审核，采采购货款支支付除按计计划执行外外，还需经经分管副总总经理或总总经理、董董事长审核核签字同意意，方可支支付；15、 认真完成公公司领导交交办的其它它工作任务务。业务拓展部部岗位职责
36、责部门名称：业务拓展展部直接上级：分管副总总经理部门性质：公司产品品的经营销销售及售后后服务管理权限：受分管副副总经理委委托，行使使对公司产产品的经营营销售过程程中的管理理权限，承承担执行公公司规章制制度、管理理规程及工工作指令义义务管理职能；负责对公公司产品价价值实现过过程中各销销售环节实实行管理、监监督、协调调、服务的的专职管理理部门，对对所承担的的工作负责责主要职责：1、 坚决服从分分管领导统统一指挥，认认真的执行行其工作指指令，一切切管理行为为向主管领领导负责；2、 严格执行公公司规章制制度，认真真履行其工工作职责；3、 负责制定销销售管理制制度。拟定定销售管理理办法、产产品及物资资管
37、理制度度、明确销销售工作标标准、建立立销售管理理网络，协协调、指导导、调度、检检查、考核核；4、 负责编制年年、季、月月度销售计计划。并按按时交研究究开发部、财财务部等相相关部门，便便于统一平平衡、合理理下达计划划、组织生生产作业、及及时回笼资资金。同时时，随时关关注生产计计划完成进进度和监督督产品质量量问题；5、 负责编制销销售统计报报表。做好好销售统计计核算基础础管理工作作，建立健健全各种原原始记录、统统计台账，及及时汇总填填报年、季季、月度销销售统计报报表；6、 积极开展市市场调查、分分析和预测测。做好市市场信息的的收集、整整理和反馈馈，掌握市市场动态，积积极适时、合合理有效地地开辟新的
38、的业务网点点，努力拓拓宽业务渠渠道，不断断扩大公司司产品的市市场占有率率；7、 负责对营销销网点人、财财、物和业业务工作管管理、监督督、协调、考考核等工作作；8、 负责做好产产品的售后后服务工作作，经常走走访用户，及及时处理好好用户投诉诉，保证客客户满意，提提高企业信信誉；9、 负责拟订本本部门工作作目标。抓抓好对所管管辖范围内内人员的考考核、考评评与管理教教育工作，关关心营销人人员的生活活及思想动动态，做好好耐心细致致的思想教教育工作，杜杜绝经济犯犯罪的事件件发生；10、 负责做好广广告宣传，正正确编制年年度销售费费用及广告告费用计划划；11、 按时完成公公司领导交交办的其他他工作。研究开发
39、部部岗位职责责部门名称：研究开发发部直接上级：分管副总总经理部门性质：生产技术术管理管理权限：受分管副副总经理委委托，行使使对公司技技术引进、新新产品开发发研究、新新技术推广广应用、技技术指导与与监督等全全过程管理理权限，并并承担执行行公司规章章制度、管管理规程及及工作指令令的义务。管理职能：负责对公公司产品实实行技术指指导、规范范工艺流程程、制定技技术标准、抓抓好技术管管理、实施施技术监督督和协调的的专职管理理部门，对对所承担的的工作负责责。主要职责：1、 坚决服从分分管副总经经理的统一一指挥，认认真执行其其工作指令令，一切管管理行为向向分管领导导负责；2、 严格遵守公公司规章制制度，认真真
40、履行其工工作职责；3、 负责制定公公司技术管管理制度。负负责建立和和完善产品品设计、新新产品的试试制、标准准化技术规规程、技术术情报管理理制度，组组织、协调调、督促有有关部门建建立和完善善设备、质质量、能源源等管理标标准及制度度；4、 组织和编制制公司技术术发展规划划。编制近近期技术提提高工作计计划，编制制长远技术术发展和技技术措施规规划，并组组织对计划划、规划的的拟定、修修改、补充充、实施等等一系列技技术组织和和管理工作作；5、 负责制订和和修改技术术规程。编编制产品的的使用、维维修和技术术安全等有有关的技术术规定；6、 负责公司新新技术引进进和产品开开发工作的的计划、实实施，确保保产品品种
41、种不断更新新和扩大；7、 合理编制技技术文件，改改进和规范范工艺流程程；8、 研究和摸索索科学的流流水作业规规律，认真真做好各类类技术信息息和资料收收集、整理理、分析、研研究汇总、归归档保管工工作，为逐逐步实现公公司现代化化销售的目目标，提供供可靠的指指导依据；9、 负责制定公公司产品的的企业统一一标准，实实现产品的的规范化管管理；10、 编制公司产产品标准，按按年度审核核、补充、修修订定额内内容；11、 认真做好技技术图张、技技术资料的的归档工作作。负责制制定严格的的技术资料料交接、保保管工作制制度；12、 及时指导、处处理、协调调和解决产产品出现的的技术问题题，确保经经营工作的的正常进行行
42、；13、 及时搜集整整理国内外外产品发展展信息，及及时把握产产品发展趋趋势；14、 负责编制公公司技术开开发计划，抓抓好技术管管理人才培培养，技术术队伍的管管理。有计计划的推荐荐引进、培培养专业技技术人员，搞搞好业务培培训和管理理工作；15、 组织技术成成果及技术术经济效益益的评价工工作；16、 负责公司技技术管理制制度制订检检查、监督督、指导、考考核专业管管理工作；17、 按时完成公公司领导交交办的其他他工作任务务。差旅费开支支管理规定定第一条为为保证出差差员工工作作与生活的的需要，并并贯彻勤俭俭节约、艰艰苦创业的的精神，根根据我公司司实际，特特制定本规规定。第二二条本规规定适用于于公司内不
43、不实行经济济承包责任任制的员工工。第三条条员工出出差的交通通费及补助助(一)员员工出差一一般不得乘乘坐飞机、轮轮船一等舱舱、火车软软卧。因特特殊情况工工作需要时时，须经总总经理批准准。(二)员工出差差的市内交交通一般不不得乘出租租机动车辆辆。因工作作需要开支支的公共车车辆交通费费可凭单据据报销。(三)出差差乘火车时时，按规定定可乘卧铺铺而实际乘乘坐硬座的的，可发给给实际所乘乘硬座票价价的一部分分作为补助助费。给予予补助的乘乘车时间为为：晚八时时至次日晨晨七时，时时间在车上上六小时以以上。补助助标准：乘乘慢车和直直快的，按按座位票价价的60%发放；乘乘特快车的的，按500%发放。第四条员工出差的
44、伙食补助费（一） 工出差的伙伙食补助费费，不分途途中和住宿宿，每人每每天补助标标准为：一一般地区30元元；特殊地地区（深圳圳、珠海、厦厦门、汕头头和海南省省）50元元。（二） 员工出差属属下列几种种情况时，补补助标准为为20元：1.员工工到外地行行政、企业业、事业单单位实习，可可在该单位位就餐时；2.员工工由公司派派遣到外地地参加不承承认学历的的培训、进进修时；33.员工外外出参加由由公司已缴缴纳会务费费的各种会会议时。第五条 员工出差差的住宿费费员工出差差住宿费按按职务级别别、出差地地区类别执执行标准为为：(一)一般员工工：一般地地区50元元；特殊地地区70元元。(二)部门正、副副经理：一一
45、般地区770元；特特殊地区990元。（三）部门门经理以上上：一般地地区1000元；特殊殊地区1220元。如遇特殊情情况工作需需要，住宿宿费超出上上述规定时时，须提前前请示总经经理批准。第六条员工经公司批准到外地就医，只报销往返车船费、住宿费，不报市内交通费、伙食补助费。凡未经公司批准，自行到外地就医的，一切费用自理。第七条 工作人员趁趁出差或调调动工作之之便，事先先经领导批批准就近回回家省亲办办事的，其其绕道车、船船费，扣除除出差直线线单程车、船船费，多开开支部分由由个人自理理。如果绕绕道车船费费小于直线线单程车、船船费时，凭凭车、船票票按实报销销，绕道及及在家期间间一律不报报销出差伙伙食费、住住宿费和市市内交通费费。第八条 员工出差遇遇公休日时时，只享受受出差补助助，不再按按加班计考考勤。第九条 财务部人员员应对差旅旅费各项单单据予以认认真审核，如如发现有违违反上述规规定的开支支，一律不不予报销。对对弄虚作假假、虚报冒冒领、违反反规定的，按按公司有关关制度予以以查处。第第十条本本规定由财财务部负责责解释。第第十一条本规定自自颁布之日日起执行。关于试用期期员工出差差补贴待遇遇的规定根据公司相相关规定，新新员工进公公司必须有有三个月试试用期。在在试用期期期间