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1、江西长兴物物流有限限公司发 展 规 划（20077-20010）二00七年年五月目 录一、外部环环境分析析 3（一）南昌昌市物流流供给现现状（二）南昌昌市物流流需求现现状二、长兴物物流公司司现状5（一）公司司组织机机构（二）人力力资源状状况（三）财务务状况（四）主要要业务经经营状况况三、竞争对对手分析析23四、机会和和风险、优优势和劣劣势226五、长兴物物流公司司的发展展经营方方案34（一）经营营目标（二）企业业财务指指标（三）业务务指标六、发展策策略和措措施35七、公司实实现目标标的政策策和保障障措施36（一）、长长兴公司司的保障障措施（二）需要要股份公公司提供供的支持持政策江西长兴物物流有
2、限限公司发发展规划划现代物流产产业作为为城市经经济的重重要组织织部分，在在城市国国民经济济和社会会发展中中发挥着着重要作作用。江江西省南南昌市两两级政府府都十分分重物流流业的发发展，从从20005年起起出台了了一系列列促进物物流业发发展的相相关政策策和规划划。江西西长兴物物流有限限公司在在江西省省内物流流行业中中具有一一定影响响力，是是江西省省重点支支持的八八家物流流企业之之一。股股份公司司领导十十分重视视物流产产业的发发展，成成立了物物流协调调小组，大大力推进进公司物物流业务务的开展展。在公公司“十一五五“发展规规划中，物物流产业业被列为为重点发发展产业业。据此此，我司司积极响响应公司司的战
3、略略发展布布置，制制定发展展方案。具具体发展展规划如如下：一、外部环环境分析析南昌市是江江西省省省会，位位于江西西省北部部，长江江中下游游和赣江江、抚河河的下游游，鄱阳阳湖西南南岸。由由南向东东与我国国经济发发展最快快的珠江江三角洲洲、长江江三角洲洲相毗邻邻，是承承接我国国东部和和东南部部沿海产产业向中中西部梯梯度转移移必经的的中间地地带。220066年，南南昌市拥拥有常住住人口4455万万多人，是是全国335个特特大城市市之一，GGDP达达到1118.557亿元元，是江江西省最最大的工工业城市市，从区区位和城城市规模模来看，南南昌市具具有发展展大物流流的有利利地位。（一）、南南昌市物物流供给
4、给现状分分析1、南昌市市交通运运输现状状南昌市铁路路、水路路、公路路和航空空运输较较发达，多多种运输输方式的的联合运运输具有有较好基基础，支支撑南昌昌市物流流业加快快发展的的铁、水水、公、空空立体交交通运输输网络基基本形成成。南昌市是京京九线上上唯一的的省会城城市，京京九铁路路贯穿南南昌市南南北，浙浙赣铁路路贯穿东东西，与与皖赣、向向乐铁路路线形成成铁路交交通网络络；20007年年4月火火车第六六次提速速后，为为降低南南昌制造造企业的的物流及及运营成成本创造造了更好好的条件件。南昌市区内内以昌东东大道、生生米大桥桥、城市市高速外外环、昌昌湾大道道等为重重点的城城市快速速交通网网初步形形成。以以
5、南昌为为中心，省省内通达达九江、鹰鹰潭等城城市耗时时约2小小时，省省外通达达湖北、湖湖南等周周边省会会城市耗耗时约66小时。南南昌市的的公路运运输网络络四通八八达，是是南昌市市现代物物流发展展的主要要基础设设施。南昌港是赣赣江最大大的港口口，是水水运中转转和水陆陆联运的的重要枢枢纽；水水路运输输最大内内河装载载能力为为10000吨，远远洋装载载能力550000吨，可可通达赣赣江、抚抚河、锦锦江和鄱鄱阳湖沿沿岸城镇镇及长江江各口岸岸。南昌市昌北北国际机机场距市市中心仅仅20分分钟车程程。20004年年被批准准为4DD级国际际机场，开开辟了440多条条国内、国国际航线线。快捷捷的航空空运输服服务为
6、南南昌企业业开拓国国内、国国际市场场提供了了极大的的便利。2、南昌市市物流市市场主体体发展现现状南昌市现代代物流业业正处在在起步发发展阶段段，总体体规模较较小，发发展水平平低。220055年南昌昌市物流流成本占占GDPP12%，物流流成本达达到2000多亿亿元。从从事物流流的企业业8000多家，规规模大多多为中小小型。其其中规模模较大的的综合性性物流企企业有660多家家，如：江西交交远物流流有限公公司，江江西京九九物流有有限公司司，华宇宇物流等等。货运运信息部部、托运运部7000多家家。（二）、南南昌市物物流需求求状况物流需求主主要源于于两个方方面：一一是城市市经济及及相关产产业发展展对物流流
7、服务的的需求；二是社社会和谐谐和城市市居民日日常生活活对物流流服务的的需求。目前，南昌昌市正在在努力建建设现代代制造业业基地，已已发展形形成了汽汽车、飞飞机、香香烟、饮饮料、医医药、光光电子、输输液器、视视听产品品等8个个全国性性产品生生产基地地。三次产产业中工工业增加加值的比比重由333%提提升为337%。2006年年全市生生产总值值达11184.57亿亿元，人人均GDDP突破破2万元元，达2261445元。“十五”期间累计完成地区生产总值3460亿元。根据有关规划，“十一五”期间，南昌市经济总量将达2000亿元，人均生产总值也将达到30005000美元，到2020年，人均生产总值将达到10
8、000美元以上。2006年，全市实现工业增加值445.64亿元，规模以上工业企业完成增加值304.65亿元。在社会物流总量中，工业品物流的比重超过80。1、南昌市市商贸流流通业发发展对物物流的需需求“十一五”期间，南南昌市要要围绕建建设“在全国国和国际际上拥有有重要地地位的商商品集散散地、出出口商品品基地、商商品交易易中心”的商贸贸发展目目标。220066年末，南南昌市最最大的“八大商商场和六六大超市市”共实现现零售额额46.95亿亿元，全全市有各各类商品品交易市市场近3300个个，全年年成交总总额在亿亿元以上上的商品品交易市市场超过过30个个，成交交总额3308亿亿元，其其中有全全国九大大日
9、用品品中心批批发市场场之一，年年交易额额达1330多亿亿元。2、南昌市市居民生生活水平平提高对对物流的的需求到20066年，南南昌市社社会消费费品零售售总额达达到3558.44亿元，其其中城区区2877.155亿元，批批发零售售贸易行行业3225.661亿元元。“十五”期间城城镇居民民人均可可支配收收入年均均增长111.11，居居民购买买力快速速增加，居居民消费费需求水水平不断断提高。3、南昌市市城乡协协调发展展对物流流的需求求南昌市通过过发展与与市辖中中心城镇镇的“半小时时经济圈圈”、环鄱鄱阳湖经经济圈和和省内主主要城市市的“2小时时经济圈圈”。“九五”期间，用用于城市市基础设设施建设设投入
10、累累计达到到2000多亿元元，进行行了大规规模的城城乡路网网改造和和对外交交通建设设。实现现了到周周边省会会城市66-8小小时通达达，构成成“6小时时经济圈圈”，对周周边地区区的辐射射能力明明显增强强。二、长兴物物流公司司现状江西长兴物物流有限限公司成成立于220066年100月，隶隶属于江江西长运运股份，是是江西长长运股份份有限公公司的全全资子公公司。公公司本部部地处南南昌市京京山北路路45号号，注册册资本110000万元，是是交通部部评定的的国家二二级货物物运输企企业。220022年公司司获得了了ISOO90001：220000质量管管理体系系认证。现现有在编编职工2281人人，其中中在岗
11、1157人人，下岗岗1244人。截截止到007年44月底公公司总资资产为11306.8万万元（不不含土地地），净净资产为为9444万元。土土地面积积767706平平方米，220033年土地地评估价价值为229822万元。拥拥有拥有有各种营营运车辆辆9辆，总吨吨位1448吨，其中拥有大型牵引车（50-200吨）2辆。现投入使用仓库面积有1.3万平方米，堆场、停车场占地2万多平方米。公司主要经经营大件件货物运运输、公公路整车车运输、仓仓储、公公铁联运运，以及及综合性性货运市市场等项项目，可可向社会会提供运运输、仓仓储、装装卸、加加工、包包装、配配送、货货运代理理、货运运信息、公公铁联运运等一系系列
12、物流流服务。220066年公司司实现营营业收入入14880.88万元。（一）、公公司组织织机构股东监事董事会总经理总经理助理副总经理营销部办公室财务部安技部大件公司货运信息部联运公司仓储部市场管理一部市场管理二部（二）、人人力资源源状况1、人员:我公司司现有人人员总数数为2881人:其中在在岗人员员1577人,不在岗岗人员1124人人。在岗职工文文化和年年龄结构构表人员类别人数年龄学历男女小计20-30031-40041-50051岁以上上本科大专中专高中初中管理人员高中层241252914111292一般159241977182112小计39104911116212194204服务人员131
13、124351061158生产人员公营车司机机9915336起重工9914418业务员5271625保安员3073734121811125修理工3333其他910191511312493合计11740157828645732386162从上表看出出，在岗岗职工1157人人，其中中男职工工1177人（550岁以以上的557人，占占在岗人人数366%。在在管理人人员中，550岁以以上人员员占433%，如如何使管管理人员员年轻化化，知识识化，应应是一项项紧迫的的任务。在在岗起重重工和修修理工112人，77人超过过50岁岁，特别别是起重重工属特特殊工种种，后备备人员的的培养应应尽快跟跟上。在在岗人员员文
14、化素素质偏低低，高中中及以下下人员占占在岗人人数788%，并并且大多多为400岁以上上人员，基本本已无提提高的可可能。在岗人员结结构表人员类别人数职称技术等级物流师中级助理员级高级技师技师高级工中级工初级工管理人员高中层253101一般2431021小计4962031服务人员242121生产人员公营车司机机91起重工9业务员7保安员371修理工31其他19122合计15772352313公司现有专专业技术术人员335人(其中中中级7人人,初中中28人人),占占在岗人人数222%。业业务人员员都没有有专业技技术职称称。公司司的生产产业务以以仓库出出租和货货运等低低端服务务为主要要生产渠渠道，员员
15、工知识识水平较较低，且且部分职职工由于于年龄和和体制等等方面的的原因，无无上进心心和求知知欲。随随着物流流业在我我国的发发展，目目前公司司的生产产状况已已不能适适应市场场化需求求，为提提高公司司的市场场竞争力力，必须须首先对对员工进进行素质质培训。另另外，要要在今后后几年内内，应招招聘物流流专业的的大、中中专毕业业生，特特别是引引进或通通过培训训，将有有一定物物流经验验的物流流师充实实到物流流岗位上上。2、员工收收入情况况员工收入对对比表单位：万元元人员2006年年年收入入2005年年年收入入增长额高层1.74（预预发）3.02中层1.941.690.25一般管理人人员1.481.270.21
16、其他人员1.351.140.21上表中高层层人员为为预发数数。物流流公司由由于经济济效益等等方面的的原因，职职工个人人收入普普遍较低低，社保保等福利利方面的的待遇偏偏低，与与同行业业相比，收收入差距距较大，按按目前的的薪酬水水平，难难以招聘聘到有实实际经验验的物流流人才。因因此公司司在对待待专业人人员和物物流人才才时，应应制定相相应的考考核办法法，以确确保人员员的稳定定性。（三）、财财务状况况2007年年1-4月月份财务务报告实实现利润润3.669万元元，与预预算100.288万元比比，完成成预算335.889%，完完成年利利润预算算20.5%，权权益报酬酬率为00.399%。2006年年财务
17、报报告实现现利润为为-0.52万万元，剔剔除原在在集团公公司不需需承担费费用因素素72.51万万元，与与20005年同同口径比比实现利利润总额额为711.999万元。与与预算771.55万元比比，完成成1000.688%，权权益报酬酬率为77.655%。2005年年营收预预算为114655.2万万元，实实现13307万万元，完完成预算算89.2%。220066年营收收预算为为13550万元元，实现现14880万元元，完成成1099.6%。20007年年截止44月营收收预算为为3600.688万元，实实现3770.229万元元，完成成1022.666%。1、三家公公司合并并后财务务报表（1）、资
18、资产负债债表单位：万元元项目名称2005年年2006年年2007年年1-44月项目名称2005年年2006年年2007年年1-44月货币资金525.88244.882437.332应付账款16.920.4448.96其中现金0.341.6314.011预收账款1110.319.255应收账款353.882355.003182.334其他应付款款929.339301.44308.554其他应收款款242.33749.15552.455应付职工薪薪酬024.277坏账准备8.620.711应付福利费费8.31.7应收款项净净额587.559383.447234.779应交税费0.3811.2771
19、.07预付账款2.972.275.25其他应交款款0.991.68存货5.880.170.17流动负债合合计966.996346.779362.009存货净额5.880.170.17负债合计966.996346.779362.009待摊费用13.86613.7997.06股本1782.9110001000流动资产合合计1136.1644.552684.559资本公积584.881长期股权投投资净额额25.5盈余公积21.177长期投资合合计25.5其中:公益益金1.47固定资产原原值1593.891140.471142.66未分配利润润-12166.099-58.993-55.225减：累计折
20、折旧630.774509.338532.229股东权益合合计1172.8941.007944.775固定资产净净值963.115631.009610.337固定资产净净额963.115631.009610.337在建工程净净额8.940.5固定资产合合计972.009631.009610.887长期待摊费费用6.0712.25511.388无形资产及及其他资资产合计计6.0712.25511.388资产合计2139.761287.861306.84负债和股东东权益合合计2139.761287.861306.84（2）、利利润表 单位：万元项目2005年年2006年年2007年年1-4月一、主营
21、业业务收入入872.5551108.28254.883减：主营业业务成本本798.991981.663246.338主营业务税税金及附附加29.81137.4558.73二、主营业业务利润润（亏损损以“一”号填列列）43.83389.2-0.288加：其他业业务利润润（亏损损以“一”号填列列）159.446124.33145.344其中：其他他业务收收入434.445372.553115.446其他业务支支出274.999248.22270.122减：管理费费用201.336194.11742.622财务费用-1.555-1.811-0.633三、营业利利润（亏亏损以“一”号填列列）3.483
22、.353.07加：营业外外收入4.381.020.79减：营业外外支出99.5664.890.17四、利润总总额（亏亏损以“一”号填列列）-91.7717.2883.69（3）、固固定资产产情况截止20007年44月份固固定资产产状况如如下： 单位位：万元元项 目原 值值净 值值固定资产1142.66610.337其中：房屋屋472.779271.663经营性车辆辆495.997261.223固定资产成成新率为为53.42%，其中中：房屋屋成新率率为577.455%，车车辆成新新率为552.667%。建筑物分类类使用面积()合计()仓库仓储部115900128900联运公司1300货运市场门门
23、面市场一部3045.18467.32市场二部5422.22办公场所18201820停车场市场一部5300175000市场二部5800联运公司6400（4）、土土地资源源状况项目抚河南路1121号号京山北路445号南莲路6991号南莲路6993号合计面积()149944.944246399.322186300.122184422767066.388评估价（万万元）626.441601.56242992569注：南莲路路6933号宗地地为划拨拨地，南南莲路6691号号为出让让地，土土地证都都在集团团公司。其其余两块块地为出出让地，已已被股份份公司收收购。2、江西长长兴物流流有限公公司本部部财务报报
24、表（1）、资资产负债债表 单位：万元元项目名称2005年年2006年年2007年年1-44月项目名称2005年年2006年年2007年年1-44月货币资金316.889106.993202.77预收账款6.035.64.14应收账款176.776104.33946.444其他应付款款257105.008188.551其他应收款款229.338561.992577.995(应付职工工薪酬)应付福福利费1.820.697.47坏账准备33.311(应交税费费)应交交税金-3.699-8.9-13.885应收款项净净额406.114633624.339(应交税费费)其他他应交款款0.470.35存货
25、0.63流动负债合合计261.663102.882186.227待摊费用4.074.884.91负债合计261.663102.882186.227流动资产合合计727.773744.881832股本1085.4110001000长期股权投投资净额额25.5231.111231.111资本公积579.22固定资产原原值624.77442.28842.733盈余公积1.46减:累计折折旧186.1197.718.93未分配利润润-720.91-85.119-82.774固定资产净净值438.55534.57733.8股东权益合合计945.116914.881917.226固定资产净净额438.55
26、534.57733.8在建工程净净额8.94长期待摊费费用6.077.146.62非流动资产产合计479.006272.882271.553资产合计1206.791017.631103.53负债及股东东权益合合计1206.791017.631103.53（2）、利利润表 单位：万万元 项 目目行次2005年年2006年年2007年年1-44月 一、主营营业务收收入1349.558393.5566.03 减; 主营营业务成成本2360.119386.33517.077 主主营业务务税金及及附加311.54412.9990.2 二、主营营业务利利润(亏亏损以-号号填列)4-22.115-5.788
27、-11.224 加加:其他他业务利利润(亏亏损以-号号填列)5152.773122.77345.344 其中:其他业业务收入入6349354.224115.446 其其他业务务支出7196.227231.55170.122 减减： 管管理费用用9141.888162.2231.999 财务费用用10-0.699-0.8-0.344 三、营业业利润(亏损以以-号填列列)13-10.661-44.4452.45 加:投资收收益(亏亏损以-号号填列)1412.977-17.008 营业业外收入入160.15 减:营业外外支出1796.6550.59 四、利润润总额（亏亏损以“-”号填列列）19-94
28、.229-61.9972.45 减：所得税税20 五、净利利润（亏亏损以“-”号填列列）23-94.229-61.9972.45注：20005年因因固定资资产评估估核减部部分资产产进入当当年损益益，造成成亏损。220066年因112月公公司成立立才建帐帐。1-11月月份所产产生的利利润作为为分公司司全部上上交，而许多多成本在在12月月一次入入帐，造造成亏损损。3、大件公公司财务务报表（1）、资资产负债债表 单位：万万元项目名称2005年年2006年年2007年年1-44月项目名称2005年年2006年年2007年年1-44月货币资金132.221110.661182.33应付账款6.5412.
29、8444.5其中现金0.070.4113.144预收账款0010.4应收账款162.335235.776127.445其他应付款款466.117490.779445.882其他应收款款8.597.5521.388应付职工薪薪酬04.91坏账准备8.612.34412.344应付福利费费1.140.94应收款项净净额162.334230.997136.449应交税费1.1316.19914.155预付账款0.400其他应交款款0.450.9存货5.250.160.16流动负债合合计475.443521.666479.778存货净额5.250.160.16负债合计475.443521.666479
30、.778待摊费用5.354.510股本162.22162.22162.22流动资产合合计305.555346.226318.996资本公积长期股权投投资净额额盈余公积长期投资合合计其中:公益益金固定资产原原值452.444526.002527.776未分配利润润-32.666-10.113-9.5减：累计折折旧153.002198.556214.223股东权益合合计129.554152.007152.77固定资产净净值299.442327.446313.553固定资产净净额299.442327.446313.553在建工程净净额固定资产合合计299.442327.446313.553长期待摊费
31、费用资产合计604.997673.772632.448负债和股东东权益合合计604.997673.772632.448（2）、利利润表单位：万元元项目2005年年2006年年2007年年1-4月一、主营业业务收入入329.668562.887188.009减：主营业业务成本本291.339479.445176.997主营业务税税金及附附加10.88818.5776.21二、主营业业务利润润（亏损损以“一”号填列列）27.41164.8444.91加：其他业业务利润润（亏损损以“一”号填列列）其中：其他他业务收收入其他业务支支出减：管理费费用16.15525.3664.39财务费用-0.199-
32、0.755-0.277三、营业利利润（亏亏损以“一”号填列列）11.46640.2220.79加：营业外外收入4.32减：营业外外支出2.813.060.16四、利润总总额（亏亏损以“一”号填列列）12.97737.1660.63减：所得税税14.644五、净利润润（亏损损以“一”号填列列）4、江西联联运公司司财务报报表（1）、资资产负债债表单位：万元元项目名称05年06年07年(11-44)项目名称05年06年07年(11-44)流动资产:流动负债:货币资金76.727.28852.311应付账款10.3667.594.46应收账款14.71114.87720.244预收账款4.974.71
33、4.7其他应收款款4.44.756.8其他应付款款206.223230.661253.557减:坏账准准备1.3应付职工薪薪酬11.888应收款项净净额14.71118.32220.244应付福利费费5.340.07预付账款2.572.275.25应交税金2.943.990.76待摊费用4.444.42.1其他应交款款0.070.43流动资产合合计102.88252.27786.7流动负债合合计229.991247.44275.337固定资产:股东权益:固定资产原原值516.771572.118572.118股本535.33535.33535.33减:累计折折旧291.553303.11130
34、9.114资本公积5.615.615.6固定资产净净值225.118269.007263.004盈余公积19.71119.71119.7长期待摊费费用5.114.76未分配利润润-462.53-481.57-481在建工程0.5股东权益合合计:98.09979.05579.633资产合计:328326.445355负债和股东东权益合合计328326.445355（2）、利利润表单位：万元元项目05年06年07年(11-4月月)一、主营业业务收入入193.229 151.88660.711减：主营业业务成本本147.333 133.66352.355减：营业税税金及附附加7.39 5.882.3
35、2二、主营业业务利润润38.577 12.355 6.04 加：其它业业务利润润6.73 1.57其中：其他他业务收收入85.455 18.299其他业务支支出71.311 16.711税金支出7.40 减：管理费费用43.333 32.8556.24减：财务费费用-0.677-0.266-0.022三、营业利利润2.64 -18.667-0.188营业外收入入0.06 0.880.79减：营业外外支出0.10 1.25四、利润总总额2.60 -19.0040.61 减：所得税税0.06 五、净利润润2.54 -19.0040.61 5、长兴物物流公司司各部门门经营状状况2006年年公司各各部
36、门经经营情况况表 单位：万元元项目货运部仓储部市场管理一一部市场管理二二部合计一、营业收收入386.77166.555170.33916.9740.554其中：货运运收入386.77386.77 仓储储收入140.88920.44416.9178.223 租赁赁收入4.6631.67736.333 停车车收入2171.31192.311 货场场收入46.97746.977二、营业成成本373.4482.17777.730.377563.664其中：人工工成本18.525.56637.48.4389.899 折旧旧费2.7612.5888.6716.49940.5 修理理费8.31.481.61
37、1.388 其他他费用339.44435.73330.1553.85409.117 营业税税金及附附加12.79.713.3770.936.677三、营业利利润0.674.68879.322-12.557142.003四、地税分分摊9.145.53.8618.5五、实际利利润0.665.54473.822-16.443123.553注：该实际际利润是是未分摊摊管理费费用所产产生的利利润2006年年各部门门固定资资产占用用情况表表原值（万元元）净值（万元元）净资产回报报率%仓储部291.224210.00531.2市场一部475.884339.33221.755市场二部455.665333.667-4.9注：此净资资产回报报率是所所得税税税前回报报率。2007年年1-44月份各各部经营营情况表表单位：万元元项目货运部仓储部市场管理一一部市场管理二二部合计一、营业收收入5.5754.57757.93.4121.444其中：货运运收入5.130.96.03 仓储储收入46.64420.23.470.244 租赁赁收入1.5514.415.955 停车车收入5.4823.328.788 货场场收入0.440.44二、营业成成本16.488