《某实业有限公司商业计划书47084.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某实业有限公司商业计划书47084.docx（78页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、声明：本计划书版版权归中中国江西西婺源光光明实业业有限公公司所有有，任何何单位和和个人使使用本计计划书的的文字、数数据、图图表、结结论等，除除为本公公司项目目推广和和招商介介绍目的的外，均均需获得得婺源光光明实业业有限公公司的认认可。本计划书尽尽力但并并不保证证所引用用资料和和结论的的完整性性、准确确性，任任何单位位和个人人依据本本计划书书所做出出的任何何决定所所造成的的风险，均均与婺源源光明实实业公司司无关。婺婺源光明明实业公公司建议议您在做做出任何何投资决决定前，应应咨询相相关专家家和人员员。内容概要帝豪国际大大酒店项项目位于于中国江江西省婺婺源县内内，根据据婺源县县城市规规划，在在婺源县
2、县的中央央商务区区（CBBDCCenttrall Buusinnesss Diistrrictt），是是婺源县县极具潜潜力的商商业重地地。帝豪豪国际大大酒店项项目包括括客房、餐餐饮、娱娱乐、康康体、会会议中心心及商业业项目等等，酒店店按国家家四星级级标准建建造，将将打造成成婺源县县最有特特色、方方便、舒舒适的ee化酒店店。光明实业公公司于220066年2月月取得本本项目的的土地使使用权。整个项目土土地面积积共约446000平方米米，规划划建筑面面积1990000平方米米，其中中包括酒酒店、购购物广场场、公共共绿地和和停车场场等。整个项目计计划分二二期滚动动开发，工期约为两年。建成后，将成为婺源
3、县城市中心最具水准最有特色的国际四星级酒店。本酒店项目目的投资资回报率率大约在25%左右，依依经营时时段有所所不同。婺源光明实实业公司司愿意在在以下方方面寻求求与投资资者合作作：债权性融资资：针对对酒店项项目，以以固定利利率为主主进行债债权性融融资，光光明实业业公司将将提供充充分的项项目风险险抵御机机制；权益性融资资：针对对酒店项项目，以以部分股股权的形形式进行行融资。或其他可行行的融资资方式。一、城市基基本情况况婺源，地处处江西东东北部，东东距浙江江衢州1150公公里，南南距上饶饶1500公里，西西距景德德镇800公里，北北距黄山山1200公里，是是镶嵌在在赣浙皖皖三省交交界处的的一颗绿绿色
4、明珠珠。县域域面积229477平方公公里，人人口333万，辖辖26个个乡镇。“婺源文化与生态旅游区”目前已形成了“一区四线”20个景区（点）的旅游产品格局，被许多海内外媒体誉为“中国最美的乡村”。婺源是江西西省一个个具有悠悠久历史史的古县县，历史史上属安安徽管辖辖。是古古徽州一一府六县县之一，也也是南宋宋著名理理学家朱朱熹的故故里和中中国铁路路之父詹詹天佑、原原国家主主席江泽泽民的故故里。这这里民风风纯朴，文文风鼎盛盛，名胜胜古迹遍遍布全县县。有保保持完美美的明清清古建筑筑，有田田园牧歌歌式的氛氛围和景景色。婺源县是国国家级文文化与生生态旅游游示范县县，这里里古祠堂堂、古民民居、古古桥、古古亭
5、等古古建筑遍遍布乡野野，有国国家级历历史文化化村镇22个，省省级历史史文化村村镇6个个，省级级文物保保护单位位9处，4A级景区2处。古村落资源与生态资源融为一体，成为婺源独具特色、底蕴深厚的旅游资源。其中，该县的理坑作为理学名村、汪口作为商埠名村，是具有鲜明特色和风格的文化乡村典范，是研究地域文化“徽文化”不可或缺的活化石。婺源旅游交交通图二、婺源基基础建设设状况城镇建设日日新月异异。该县县按照“城城市经营营企业化化，市政政资源货货币化，资资金筹措措市场化化，建设设投入社社会化”的的经营思思路，加加快城镇镇建设步步伐。全全县建制制镇发展展到111个，县县城建成成面积扩扩大到99.4平平方公里里
6、，人口口增加到到6万人人，拓宽宽、改造造城市主主干道117.77万m22， “一一江两岸岸三中心心，五纵纵六横七七片区”的的山水文文化旅游游城市初初具规模模。基础建设明明显改善善。目前前全县广广播、电电视、通通讯等设设施逐步步完善，移移动通讯讯在上饶饶市率先先实现“乡乡乡通”，城城乡电网网改造220611公里，县县乡公路路改造2240公公里，景景婺黄、景景婺常高高速公路路将于220066年100月峻工工通车。九景（婺）衢铁路列入国家十一五计划，婺源将成为华东地区连接京九、皖赣、浙赣三大铁路干线的重要枢纽。进出婺源交交通图三、婺源县县经济状状况生态经济发发展势态态良好，近年来，婺源将县域经济定位
7、为生态经济，2004年，全县财政收入首年突破亿元大关。2005年完成财政收入1.4亿元，同比增长26%。旅游业发展迅猛，2001年被评为国家首批AAA级旅游区，成为国家级文化与生态旅游县，2003年，接待游客138万人次，旅游综合收入1.87亿元。2004年接待游客189万人次，旅游综合收入达2.8亿元，2005年接待游客243万人次，旅游综合收入3.39亿元，生态农业建设居全国先进行列，农业产业化进程加快，年产值100万元以上的县级龙头企业发展到41家。生态工业发展方向明确，工业经济稳步增长，80%的国有工业企业进行了机制创新，93%的国有、集体企业完成改制。全省首家生态工业园区落户婺源，3
8、2家企业入园投产。婺源为了抢抢占经济济“制高高点”，在文化与生态旅游业方面大做文章。近年来，婺源先后开发了江湾、鸳鸯湖等27个风景名胜景点（区），开辟了东、西、北三条精品线路。旅游从业人员达1.4万人，全县宾馆、酒店一次性可接待游客万余人。婺源正在申报“世界自然文化遗产”和“中国历史文化名城”为抓手，景婺黄、景婺常两条高速公路和九景（婺）衢铁路相继即将建成，婺源以此为契机，建精品、创品牌，争创AAAA景区和国家级风景名胜区。婺源为了持持续发展展，大力力夯实“立立足点”，生生态农业业大放异异彩。婺婺源从开开发有机机绿色食食品着手手，先后培培育出AAA级绿绿色食品品大鄣山山茶等55个绿标标产品，经
9、经欧盟BBCS有有机食品品机构论论证颁发发的有机机食品有有大鄣山山茶、黑黑芝麻、银银杏叶、食食用菌和和35种种中药材材。建立立了生态态农业基基地500万亩、有有机食品品基地55万亩和和5个生生态农业业主题公公园。东东北生态态林茶、中中部生态态茶果、西西南生态态粮、牧、渔三大大生态农农业区结结构日臻臻完善。一一个以有有机茶为为龙头，林林、渔、畜畜、药材材、蔬菜菜等齐头头并进的的生态农农业产业业链正逐逐步形成成。婺源为了增增强经济济动力，着着力主攻攻“突破破点”，生生态工业业日渐壮壮大。婺婺源发展展工业不不以破坏坏生态为为代价。近近年来，该该县依托托山水资资源优势势，以推推进企业业为核心心的工业业
10、化进程程，重点点培植了了大鄣山山绿色食食品有限限公司、电电力公司司、清华华酒业有有限公司司、天佑佑药业有有限公司司等一批批规模较较大的生生态工业业企业。目目前，全全县又以以全新的的思路和和举措，依依托园区区办工业业，不断断形成规规模效益益和集聚聚效应；依托支支柱强工工业，迅迅速增大大工业经经济总量量，逐步步走上一一条科技技含量高高、经济济效益好好、资源源消耗低低、环境境污染少少、人力力资源得得到合理理利用的的新型工工业化道道路。四、婺源旅旅游业发发展状况况“中国最美美的农村村”婺源，是是朱熹故故里，自自古享有有“书乡”之美誉誉，拥有有高达881.55%的森森林覆盖盖率，是是全国首首批生态态旅游
11、示示范区，国国家3AA级旅游游区。婺婺源以田田园牧歌歌式的优优美风光光和保存存完好的的古文化化、古建建筑、古古树、古古洞而被被人称为为“最后的的香格里里拉”。目前前已形成成“一区四四线”20个个景区（点）的旅游游产品格格局。婺源温和湿湿润，四四季分明明，雾日日较多，一年四四季都可可以在此此旅游。春春天是婺婺源旅游游最好的的季节，尤尤其是在在、月份，漫山山的红杜杜鹃，满满坡的绿绿茶，金金黄的油油菜花，加加上白墙墙黛瓦，五五颜六色，和和谐搭配配，胜过过世上一一切图画画。在这这里，你你可以春春赏五色色芳菲，夏夏探清幽幽奇洞，秋秋赏漫山山红叶，冬冬访平湖湖鸳鸯。婺源是理学学大师朱朱熹和中中华铁路路之父
12、詹詹天佑的的故里，曾曾出过5550名名进士。在在这里，你你可以欣欣赏到“京剧的的老祖宗宗”徽剧的的典雅韵韵味，你你可以在在“舞蹈活活化石”傩舞的的原始粗粗犷中惊讶，在在清纯迷迷人的茶茶道姑娘娘的表演演中陶醉醉。婺源有着一一座座保保存良好好的古村村落，是是生态文文明的绿绿宝石，是是建筑艺艺术的博博览园，是是宗族制制度的活活化石。鳞鳞次栉比比的徽式式古建筑筑，粉墙墙黛瓦，飞飞檐戗角角，或隐隐现翠青青山间，或或倒映清清溪湖面面。直可可让人领领略小桥桥流水人人家那天天人合一一、返朴朴归真的的意境。给人一一种“五岳归归来不看看山，婺婺源归来来不看村村”感慨。在这些村落落中，至至今仍然然留有一一些当年年的
13、古驿驿道，宛宛如飘带带一般蜿蜿蜒在村村庄与村村庄之间间。那些些规模较较大的村村落更有有江南风风光田园园诗般的的意境，高高高低低低的树，曲曲曲弯弯弯的河，零零零落落落的村，好好一种国国画般的的韵味。错错落有致致的古民民居中有有众多的的巷道，在在那铺着着硕大的的青石板板的巷道道中漫步步，两边边是高大大的风火火墙壁和和重重叠叠叠的马马头墙，脚脚下是青青石板的的古道，令令人不由由产生时时光不再再的慨叹叹！淡淡炊烟笼笼罩的马马头墙、山山间梯田田抽象的的线条、暮暮色中骑骑在牛背背上的村村童、幽幽静的孤孤舟野渡渡、倒映映在清澈澈山涧里里的火红红的枫叶叶等，不由由让人陡陡然间心心静如水水，恍若若隔世！这里是是
14、“乌托邦邦”式的理理想家园园。近年来，婺婺源县巧巧打“生生态”、“名名人”、“文文化”三三张牌，大大力发展展旅游业业，并取取得显著著成效。先先后开辟辟三条精精品线路路，开发发出江湾湾等277个景区区（点）。全全县有大大小宾馆馆1300多家，床床位60000张张，旅行行社近110家。220033年，全全县接待待游客1138万万人次，旅旅游综合合收入11.877亿元。2004年，全县接待游客189万人次，综合收入2.8亿元。2005年，婺源接待旅游人次达240多万人次，旅游综合收入达3.39亿元，约相当于全县GDP的16。五、婺源酒酒店业发发展状况况酒店概况婺源酒店业业是随着着婺源生生态乡村村旅游
15、的的开展而而发展起起来的，从从开始一一般性的的接待，到到后来的的高档接接待，婺婺源的酒酒店接待待能力有有了很大大提高。到20055年，全全县的大大小酒店店为1330多家家，床位位约60000多多张。其其中挂牌牌三星两两家，分分别为明明珠大酒酒店，江江湾大酒酒店；准准三星三三家，分分别为文文博宾馆馆、锦江江宾馆、天天马大酒酒店；二二星级77家。客客房规模模最大的的是江湾湾大酒店店，房间间数1445间，其其他酒店店的房间间数在550885之间间。星级级酒店的的房间总总数大约约为4000多间间，床位位数约在在9000张。婺源星级酒酒店一览览表酒店名称星级地址明珠大酒店店三星紫阳镇文公公南路22号江湾
16、大酒店店三星文博路西侧侧文博宾馆准三星文博路锦江宾馆准三星紫阳镇文公公北路天马大酒店店准三星文公北路JFO编制制婺源重点酒酒店调查查明珠大酒店店明珠大酒店店是江西西省首家家县级三三星级酒酒店，位位于婺源源县紫阳阳镇文公公南路22号，距距大型停停车场北北站仅5500米米，交通通非常便便利。 明珠大酒店店装修豪豪华，客客房800间，配配套设施施有餐饮饮、桑拿拿、娱乐乐等。酒酒店餐饮饮规模较较大，有有大餐厅厅和各式式包房，可供500人同时就餐，主要经营赣、川、粤菜。酒店还设有大、中、小型会议室及贵宾接待室，大型会议中心投资约百万元，可接待国内外各类会议。江湾大酒店店江湾大酒店店为三星星级旅游游涉外酒
17、酒店，位位于婺源源城区文文博路西西侧，背背枕青山山，面临临绿水，交交通畅达达，环境境优雅，是是婺源县县规模最最大档次次最高的的酒店。酒店集旅游游、住宿宿、餐饮饮、休闲闲、娱乐乐服务为为一体，采采用先进进的电脑脑管理系系统管理理，设有有各式客客房（总总统套房房、豪华华套房、豪豪华标准准房）1145间间（套），配配套设施施有茶艺艺厅，棋棋牌室，保保健中心心，桑拿拿中心，歌歌舞厅，豪豪华KTTV，美美容美发发厅等，是是上饶市市首家提提供蒸气气式宫廷廷足浴服服务的酒酒店。酒酒店大小小会议室室俱全，具具有同时时接待4400人人会议的的能力。2004年7月20日酒店被三清山旅游集团成功收购，2005年4月
18、酒店按照4星级标准和要求完成了重新装修改造工程，酒店可提供免费宽带上网，免费拨打长途电话服务。婺源酒店业业发展评评价婺源酒店业业最近几几年发展展较快，但但档次及及接待能能力和婺婺源旅游游发展还还很不平平衡，婺婺源到现现在，挂挂牌三星星只有两两家，加加上准三三星婺源源的星级级酒店只只有9家家，房间间约为4400间间，在旅旅游季节节，这些些酒店间间间爆满满，应接接不暇。婺源名气越越来越大大，生态态乡村旅旅游越来来越火，旅旅游人次次逐年上上升，按按婺源的的统计年年报，其其旅游人人次每年年约按335的的增长率率增长。按按预测，220066年，婺婺源的旅旅游人次次将可达达到3440万。按按照旅游游景区酒
19、酒店发展展经验，婺婺源高档档酒店还还有45间的的空间，高高档酒店店将有极极好的市市场前景景。六、婺源经经济发展展对帝豪豪大酒店店项目开开发的影影响 婺婺源以生生态经济济立县，生生态旅游游成为婺婺源经济济的重要要组成部部分，220055年婺源源旅游综综合收入入达到33.399亿元，约约为婺源源GDPP的166，而而且还在在不断增增长。婺源被誉为为“中国最最美的乡乡村 ”，正在在利用自自身的资资源优势势申报“世世界自然然文化遗遗产”和和“中国国历史文文化名城城”，利用“生生态”、“名名人”、“文文化”三三张牌，先先后开辟辟出三条精精品线路路，并开发出出江湾等等27个个景区（点点）。随着婺源旅旅游的
20、发发展，县县政府不不断加大大旅游宣宣传力度度，改善善旅游投投资环境境，出台台多种投投资优惠惠政策，吸吸引投资资商纷纷纷进入婺婺源，抢抢占旅游游投资先先机，投投资各种种旅游项项目和旅旅游房地地产项目目，甚至至有的投投资商直直接购买买旅游物物业，改改造经营营，如江江湾大酒酒店就是是被三清清山旅游游集团收收购后改改造经营营的成功功案例。婺婺源正在在成为旅旅游投资资的热土土，成为为投资商商旅游掘掘金的乐乐园。婺源帝豪大大酒店位位于婺源源县紫阳阳镇中心心黄金地地段，地地理环境境优越，交交通方便便，是政政府重点点关注项项目。现现在开发发本项目目正逢其其时。七、帝豪大大酒店项项目情况况介绍项目原为度度假型的
21、的三星酒酒店，由由于投资资商资金金原因，项项目被迫迫停工。政政府为了了婺源经经济发展展，变废废为宝，将将该项目目拍卖给给婺源光光明实业业公司，将将项目改改造成四四星级酒酒店，以以提升婺婺源城市市接待水水平和婺婺源整体体形象。项目原建筑筑面积992633.766m2，土地地使用面面积38823.54mm2，改造造后项目目建筑面面积将增增加到1192663.776 mm2，酒店店客房数数将达到到2400间，配配套设施施主要有有餐饮、娱娱乐、康康体、会会议、商商业等，建建成后将将成为婺婺源县最最有档次次、最有有特色的的四星级级酒店。根据婺源旅旅游经济济的发展展，婺源源帝豪大大酒店将将获得极极好的发发
22、展商机机。根据婺源专专业机构构评估，婺婺源帝豪豪大酒店店项目现现有物业业及土地地评估值值为17743.48778万元元。可以以预料，按按照婺源源经济的的迅速发发展，此此项目将将获得理理想的目目标。八、有关土土地的法法律及政政策按照中国法法律规定定，土地地属全民民所有或或集体所所有。本本项目的的土地所所有权归归全民所所有。同同时按照照法律规规定，土土地使用用权可以以依法有有偿转让让。光明明实业公公司依据据法律，在在20005年12月由由市政府府公开挂挂牌转让让，合法法拥有帝帝豪国际际大酒店店项目的的使用权权，并可可以依法法转让、作作为出资资合作。土土地证书书和合同同见附件件。土地的用地地性质是是
23、规定了了该块土土地上所所建物业业的形态态，本项项目包括括的土地地的用地地性质有有：商业业、住宅宅、酒店店、办公公、酒店店式公寓寓、公寓寓式办公公、体育育、绿化化等。根据20005年77月向社社会公布布的物物权法（草草案）内内容规定定：“建建设用地地使用权权的期间间届满，建建设用地地使用权权消灭。建建设用地地使用权权消灭的的，出让让人应当当及时办办理注销销登记。登登记机构构应当回回收建设设用地使使用权证证书。建建设用地地使用权权的期间间届满，建建设用地地使用权权人需要要继续使使用土地地的，应应当在期期间届满满前一年年申请续续期”。虽然物权权法要要等到220066年才能能实行，且且其关于于土地使使
24、用权的的具体操操作细则则还未明明确，但但可以确确定物物权法将将严格保保护属于于个人所所有的财财产的安安全，例例如不动动产的所所有权。而而不动产产的所有有权是与与土地的的使用权权是密不不可分的的。可以以合理的的预测，未未来的物物权法关关于不动动产土地地使用权权的操作作细则是是有利于于现有不不动产所所有人继继续持有有自己的的不动产产的。政府及政策策支持条条件帝豪国际大大酒店项项目是婺婺源县政政府的重重点工程程，在项目目进行的的整个过过程中得得到了婺婺源县政政府及各各有关职职能部门门的大力力支持和和鼓励，政政府为本本项目还还开辟了了专用“绿绿色通道道”，成成立了政政府领导导协调小小组，为为整个项项目
25、建设设的顺利利进行提提供及时时帮助。九、项目的的整体规规划与目目标定位位在充分尊重重控制性性规划设设计要点点的基础础上，结结合市场场需求，充充分利用用周边自自然景观观，协调调周边建建筑形态态及风格格，营造造区内人人性化、智智能化的的精品环环境，体体现人性性化、均均好性的的设计理理念，合合理配置置，竭力力营造浓浓厚的高高雅舒适适的酒店店及高尚尚的商业业环境。以国家设计计规范为为依据，从从设计理理念、经经营和环环境、建建设体系系等各方方面入手手，高起起点规划划，高水水准建设设，努力力建设成成婺源具有有鲜明特特色、深深远影响响的高档档次的四四星级酒酒店。 根根据婺源源县城市市总体规规划的有有关文件件
26、，本项项目完全全符合婺婺源县的的最新整整体规划划。婺源帝豪大大酒店立立面图十、发展商商介绍婺源光光明实业业公司婺源光明实实业公司司组建于于19885 年年，注册册地在江江西省婺婺源县，注注册资金金10000 万万元，是是一个包包括房地地产、光光明大酒酒店、大大光明家家电公司司、大光光明眼镜镜公司实实业开发发公司，其其发展已已有200年历史史。光明实业公公司法定定代表人人为董光明明先生。 董光光明先生生十一、帝豪豪大酒店店财务投投资分析析项目投资估估算项目总投资资人民币币5,0081.38万万元，具具体估算算见表11婺源源帝豪大大酒店项项目投资资估算表表。婺源帝豪大大酒店项项目投资资估算表表（表
27、11）单位：万元元人民币币序号项目估算方法及及说明单位数量指标估算值1投资总额2+3+44+5+6+775,0811.3882工程费用2.1+22.2+2.332,6888.4222.1建筑工程费费用605.5552.1.11地基平整及及护坡工工程按建筑面积积算3,9744.000 0.00227.95 2.1.22建筑及外装装饰1按建筑面积积算10,0000.000 0.0355350.000 2.1.33建筑及外装装饰2按建筑面积积算9,2644.000 0.0255231.660 2.1.44停车场及广广场建设设按建筑面积积算2,0000.000 0.008816.000 2.2装饰工程
28、费费用987.2252.2.11客房装饰600.000房间、走廊廊及电梯梯间按建筑面积积算12,00000.0455540.000大堂及其配配套按实际面积积算5000.1260.0002.2.22餐饮装饰197.550中餐及宴会会厅按建筑面积积算1,8000.000 0.0955171.000 大堂吧按建筑面积积算150.000 0.095514.255 餐厅灯饰按餐台计算算台70.000 0.053.50 厨房装饰按实际面积积算350.000 0.02558.75 2.2.33会议室装饰饰按建筑面积积算800.000 0.055544.000 2.2.44康乐装饰按建筑面积积算350.000
29、 0.045515.755 2.2.55游泳池宗1.00 3232.000 婺源帝豪大大酒店项项目投资资估算表表（表11续1）单位：万元元人民币币序号项目估算方法及及说明单位数量指标估算值2.2.66后勤装饰按建筑面积积算900.000 0.0545.000 2.2.77行政办公室室按建筑面积积算300.000 0.0515.000 2.2.88园林绿化含喷水池宗1.00 1818.000 2.2.99景观制安含楼层景观观灯宗1.00 2020.000 2.3设备制安费费用1,0955.6222.3.11配电系统158.77照明工程按建筑面积积算19,2664.000 0.0022548.16
30、6 综合布线工工程按建筑面积积算19,2664.000 0.0011528.900 防雷工程按建筑面积积算19,2664.000 0.000023.85 变配设备安安装按建筑面积积算19,2664.000 0.003357.799 发电机系统统450kww组1.00 2020.000 2.3.22暖通工程按建筑面积积算KW2,4000.000 0.025560.000 2.3.33消防系统67.422消防水系统统按建筑面积积算19,2664.000 0.0022548.166 消防电系统统按建筑面积积算19,2664.000 0.001119.266 2.3.44给排水系统统138.770给水
31、系统含热水系统统19,2664.000 0.003357.799 排水系统按建筑面积积算19,2664.000 0.003357.799 污水处理按建筑面积积算19,2664.000 0.0011223.122 2.3.55其他公共设设备151.550电梯制安费费中外合资品品牌部3.00 2060.000 电话系统工工程实际分机容容量计算算门350.000 0.0310.500 闭路监控系系统按实际监控控点计点50.000 0.525.000 有线电视系系统安装费及卫卫星接收收系统宗1.00 2020.000 婺源帝豪大大酒店项项目投资资估算表表（表11续2）单位：万元元人民币币序号项目估算方
32、法及及说明单位数量指标估算值热水锅炉系系统专供客房热热水台3.00 1236.000 2.3.66经营性音响响设备38.500中餐厅音响响设备套30.000 0.3510.500 KTV包厢厢音响设设备按包厢数计计间10.000 1.515.000 演艺厅音响响设备中档配置组1.00 55.00 会议室专业业音响含同声传译译系统一一套间8.00 18.00 2.3.77经营性家私私设备395.000客房家私电电器按客房数计计间240.000 1240.000 客房布草按客房数计计间240.000 0.1536.000 中餐家私按包厢及大大厅放置置数量计计套70.000 0.1510.500 中
33、餐厨房设设备按建筑面积积算350.000 0.1552.500 中餐厅布草草台布餐巾等等宗1.00 22.00 餐饮器具餐台数三倍倍计台100.000 0.055.00 KTV家私私按包厢计间10.000 110.000 演艺厅家私私中档配置组1.00 66.00 会议室家私私按座位计位300.000 0.0721.000 其他康乐设设备设施施宗1.00 1212.000 2.3.88后勤设备设设施84.400运输及辅助助设备宗1.00 1515.000 员工食堂设设备设施施宗1.00 88.00 清洁卫生用用品宗1.00 1515.000 办公设备宗1.00 2020.000 员工宿舍设设备
34、设施施按房间数计计间120.000 0.112.000 员工制服按编制6000人计计套1,2000.000 0.012214.400 2.3.99其他基础配配套设施施1.40婺源帝豪大大酒店项项目投资资估算表表（表11续3）单位：万元元人民币币序号项目估算方法及及说明单位数量指标估算值广告牌按营业项目目各1块块4.00 0.31.20 户外灯光楼层景观灯灯宗1.00 0.20.20 3其他费用1,4277.1553.1土地费用评估价1,0000.0003.2建设单位管管理费294.0023.2.11建设项目筹筹建管理理费按建设部规规定费率率计算35.0003.2.22前期咨询费费见注150.0
35、003.2.33报建费按建筑及装装饰工程程1%计计15.9333.2.44施工报建费费按建筑及装装饰工程程4.55%计71.6883.2.55规划验收费费按建筑面积积4.88元/计19,26649.253.2.66消防验收费费按建筑面积积3.00元/计19,26645.783.2.77建筑税费按建筑及装装饰工程程5.88%计92.3883.2.88其他费用按总管理费费用5%计14.0003.3勘察设计费费根据建设部部规定相相关标准准取定93.6773.4联合试运转转费见注22.833.6工程监理费费按监理工程程造价22.3%计36.6334预备费560.8814.1基本预备费费按总造价110%
36、计计，不含含土地费费用311.5564.2涨价预备费费按总造价88%计，不不含土地地费用249.2255借款利息融资2,0000万万,综合合利率99%90.000婺源帝豪大大酒店项项目投资资估算表表（表11续4）单位：万元元人民币币序号项目估算方法及及说明单位数量指标估算值6开办费用115.0006.1广告及宣传传媒体推广、宣宣传资料料等40.0006.2开业典礼费费用开业典礼、宾宾客宴请请等15.0006.3筹建期经营营准备费费员工培训费费及行政政管理费费50.0006.4筹建期其他他费用10.0007流动资金物资备货、备备用金等等200.000注1：前期期咨询费费包含编编制项目目评估报报告
37、、编编制设计计概算、编编制施工工图预算算、设计计招标全全过程代代理、施施工监理理招标全全过程代代理、施施工招标标全过程程代理等等费用。注2：热力力工程按按热力设设备安装装工程和和设备总总值的11.5%计算，给给排水工工程按设设备总值值的1%计算。投资回报分分析1. 投资资1.1 投投资估算算婺源帝豪大大酒店的的总投资资为5,0811.388万元，如如表1所所示。1.2 资资金筹措措自有资金：3,0081.38万万元筹集资金：2,0000.00万万元，综综合利率率为9%。2. 经营营预测2.1 经经营预测测指标取取定依据据原则：根据婺源酒酒店市场场的客观观状况，结结合酒店店业的发发展规律律，采取
38、取保守性性、稳健健性原则则取定。2.2 营营业收入入基础指指标取定定婺源帝豪大大酒店经经营收入入结构见见图1所所示，预预测基础础指标见见表2所所示。婺源帝豪大大酒店经经营收入入结构图图（图11）婺源帝豪大大酒店经经营收入入预测基基础指标标一览表表（表22）项目客房餐饮康乐其他豪华套房豪华标房普通标房容量1010013070010翻(开)房房率75%80%80%80%150%均价（元）42825818840300日收入（万万元）0.322.061.962.240.450.7日收入合计计（万元元）7.73营业收入变变化情况况第一个五年年年递增3%第二个五年年不变第三个五年年在第十年基基础上年年递减
39、110%指标说明：（1）容量量根据酒店功功能定位位各营业业部门容容量计算算。（2）翻（开开）房率率根据婺源市市场高星星级酒店店的平均均翻（开开）房率率计算，结结合本项项目实际际情况计计算。（3）平均均消费水水平参考婺源市市场高星星级酒店店的平均均消费，结结合本酒酒店的经经营定位位计算。（4）其他他收入包括商场租租金收入入，会议议收入、杂杂费收入入等，按按客房、餐餐饮、康康乐总收收入100%计，合合7,0000元元/天。 （5）营业业收入增增长指标标通常酒店营营业收入入变动分分为三个个阶段，即即增长期期、平稳稳期、衰衰退期，每每个阶段段大约五五年。第一个五年年每年递递增3%包括价格上上涨与消消费
40、人次次提高的的因素。考考虑酒店店客源增增长、持持续经营营客源积积累等综综合因素素，参考考酒店业业营业收收入变动动规律，按按照稳健健性原则则取定。第二个五年年不增长长酒店在第六六年左右右，设备备设施已已经没有有开业时时期新，经经营也到到了平稳稳阶段。考考虑物价价上涨、客客源积累累、客源源分流等等正反面面综合因因素，参参考酒店店业营业业收入变变动规律律，按照照稳健性性原则制制定。第三个五年年每年递递减100%。酒店到了第第三个五五年，设设备设施施已经老老化，经经营已经经开始滑滑坡，考考虑竞争争力下降降、客源源分流、物物价上涨涨等正反反面综合合因素，参参考酒店店业营业业收入变变动规律律，按照照稳健性
41、性原则制制定。2.3 成成本基础础指标取取定（1）客房房成本率率按照旅游行行业会计计制度，客客房成本本只局限限在迷你你吧成本本上。为为了体现现客房成成本的清清晰度，更更科学地地预算经经营成本本与费用用，本报报告的客客房成本本将同行行业会计计制度上上的成本本范畴有有所不同同，将真真正属于于客房成成本的布布草洗涤涤费、客客人用品品、书报报费等费费用列入入客房成成本核算算。本项目的客客房成本本率取定定为8%。 （2）餐餐饮成本本率参考四星级级酒店标标准成本本率，并并结合团团餐为主主的特点点，本酒酒店中餐餐成本率率取定为为40%。（3）康乐乐成本率率参照按照四四星级酒酒店标准准成本率率，结合合本项目目
42、实际情情况，按按20%计算。（4）其他他成本率率其他成本相相对应收收入项目目为其他他收入，按按照行业业会计制制度，没没有其对对应的成成本，其其支出部部分在费费用中一一并核算算。2.4 费费用基础础指标取取定（1）固定定费用与与变动费费用的划划分由于服务行行业的特特殊性，酒酒店严格格意义上上的固定定费用只只有折旧旧、摊销销费用，其其余的费费用如行行政管理理费、能能源费用用、工资资即福利利费、维维修保养养费等属属于混和和成本，分分为变动动部分与与固定部部分。变变动费用用则包括括宣传推推广费和和其他费费用。（2）税金金营业税金及及附加按按照营业业收入的的5.55%核算算。（3）行政政管理费费包括办公费费、邮电电通讯费费、应酬酬费、差差旅费、印印刷品、保保险费、布布草费用用、低值值易耗品