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1、洲际基业集团有限公司天津马城商业计划书洲际基业集团有限公司公司天津马城商业计划书2009年12月（第一稿）目 录第一章：马业集团总部第二章：房地产建设开发公司第三章：马术学院第四章：育种马基地第五章：饲料厂第六章：马匹交易市场第七章：马术俱乐部、马术公园连锁经营公司第八章：马术赛事公司第九章：赛马场第一章：马业集团总部一、项目概述传统马业（包含：马匹饲养、繁育、调教、用具制造）在中国历史悠久，但是1949年建国以来，赋予现代色彩内容的马业经济还是一个崭新的课题，现代马业包含：马术、赛马、休闲骑乘三大领域；现代马业作为全新的领域，涉及到十几种领域（如：行业标准制定与咨询、经营管理、马学院、马术赛
2、事组织与管理、马文化传播、马术俱乐部、马术公园、马匹繁育、马匹调教训练、饲料种植与加工、用具制造、相关设施建造、配套商业、服务业等）。我们的目标：建设与国际接轨的中国现代马业运营体系；我们的任务：从终端市场到支撑产业，从支撑产业到资源供应市场，拟以洲际基业集团有限公司为主体，由国际战略投资人及国内投资人共同出资 240 亿元人民币（计划三期完成）组建华之杰马业投资发展有限公司（以下称马业集团或集团），在天津建设中国马城，以中国马城为基地，陆续采用投资、参股、合作的方式，整合国内 9 大马业领域，以赛事为龙头，以标准化为基础、通过资本运营，采用全国各地加盟标准化企业运作方式，规划全国现代马业项目
3、布局、建立行业供应链，开发中国潜在的巨大市场，与加盟连锁企业共建双赢、利益共享，时刻关注商业赛马的动向。集团依靠自主创新能力和现代马业运营体系，争取6-8年在境外申请上市。马业集团拟计划成立 9 个分公司（见表一），根据发展规划分别在 5 年内陆续面市，以集团独资、参股、合作、业务外包等形式滚动发展；五年内预计：累计投入资金 272 亿元（人民币）；累计销售额 359 亿元（人民币）；累计收入 75.91 亿元（人民币）；累计利税 10.72 亿元（人民币）；提供就业岗位 827 人。表一：序华之杰集团公司下属分公司1房地产建设开发公司2马术学院3育种马基地4饲料厂5马匹交易市场6马术赛事公司
4、7马术标准研究咨询公司8马术俱乐部连锁经营公司9马术公园连锁经营公司北京洲际基业集团公司成立于 年 月 日， 年来通过研究马业集团运作方法，积累了大量马业发展的经验与数据，与中国马术协会、马业协会建立了良好的关系。通过投资注册华之杰马业投资发展有限公司，负责实施本商业计划书涉及的项目。目前，中国经过了30年改革开放，国民经济高速发展，已经率先从全球性金融危机中走出，经济发展后劲十足，人民生活水平空前提高，作为高端的、大众性的马术、骑乘、赛马、饲养、健康娱乐市场消费价值已经越来越受到国人青睐，全国各地中小投资人开办马场俱乐部、马术公园的迫切要求凸现，新的工业门类即将在华夏大地诞生，马业发展的黄金
5、时期就要到来。二、马业市场分析1、世界发展状况马术、赛马在世界各国非常普及并历史悠久，已经成为举足轻重工业门类，现代马业经济在国民经济中占有重要地位，尽以美国为例：1）马业（HORSE INDUSTRY）对美国国内经济作出巨大贡献：马业的直接和间接产值达1121亿美元，折合人民币9296亿元。 2）马业为美国社会提供大量就业岗位：在马业中有140.4万全职就业人员。其中19.3万来自农业、林业，占农林就业的5.7%；10.9%来自休闲娱乐业。看来，即使在美国，马业也是个劳动密集型产业，占用相当多的劳动力。在提供就业岗位上为美国做出巨大贡献。 表一： 马业直接就业岗位人数比较 影视服务业44.1
6、00万马业直接就业33.850万铁路运输业24.100万广播电视业20.700万石油煤炭产品制造业14.900万3）马业的经济贡献巨大：从马业的产值看，它也是美国的支柱产业之一。它的直接产值是人民币2099.9亿元（253亿美元）；而服装业是2307.0亿元，（278亿美元）；电影业2058.4亿元（248亿美元）；家具制造业1577.0亿元（190亿美元）。可见，美国马业在国民经济中占有相当重要地位，大于铁路运输、广播电视、石油煤炭产品制造业，也是美国重要支柱产业之一。 4）美国马业主要包括三类业务：赛马业、马的表演和展览、骑乘娱乐业，三个类经济活动推动了一个巨大的产业链。从表二可见，马业对
7、美国的经济贡献巨大，提供产值折合人民币9300亿元。 表二： 美国马业分类和对国民经济的贡献马业项目马匹数量万直接产值 人民币贡献 %间接产值 人民币贡献 %赛 马 业72.6（10.6%）612.8亿29.22824.7亿30.4马术表演展览197.4（28.5%）613.4亿29.22888.6亿31.1骑乘娱乐297.0（42.9%）564.4亿26.92348.9亿25.3其他业务126.2（18.2%）309.6亿14.71238.5亿13.3总 计693.2（100%）2099.5亿100.09300.8亿2、国内发展状况 我国是一个马文化历史悠久而发达的国度，建国以来，工业现代化
8、进程和马业发展政策使马业走向衰败，目前我国马业仍基本停留在传统畜牧业阶段，每年产值不足10亿元，不及美国万分之八，与世界马业发达国家相比，处于严重滞后、甚至很多项目处于空白状态；现急需将马业由传统役用型转变为马术、赛马、表演、展览、骑乘、娱乐、饲养等形式的庞大产业，以满足人们文化、体育、运动、娱乐的正常需要。从现代马业产业供应链来看，种草、养马等都可为文化层次相对低的农民提供就业岗位，这有利于解决城镇和乡村富余劳动力的就业问题。在一定程度上，现代马业可说是劳动密集型、城乡一体化的一种产业。骑马，又是一种亲近自然、时尚高雅的运动；逐步为人们所接受，爱好者数量将迅猛增加，全国各地的马术俱乐部、骑马
9、场、培训中心等雨后春笋；据权威专家计算，其蕴藏的年产值达1000亿元以上。自从去年底武汉市率先对竞猜型赛马进行试点后，关于在中国大陆地区开展马彩的呼声便日渐高涨，然而最新的进展却表明，短期内大陆地区难以正式开展马彩。 国家体育总局副局长王钧在政协会议上明确表态，中国大陆地区目前还不具备开展马彩的条件，而崔大林副局长则指出开展马彩还可能遇到一些法律问题。目前马业企业以“小规模”“单打独斗”的发展模式经营，更多以旅游、房地产项目配套的形式维持生计，如何解决大规模、上档次、高效益、持续性？必然遇到种种困难，甚至有些马业企业难以越过发展瓶颈。目前中国完全具备了现代马业发展所需的条件，马业迎来了前所未有
10、的大发展机会。中国农大马研究中心学术委员会主任刘少伯教授在年，为我们绘出振兴中国马业的美好蓝图 “1-4-3工程”，即整个产业的年产值1000亿元，为国家提供稳定年税收400亿元，为城市、农村、旅游提供300万个就业岗位。中国发展竞技养马业（现代养马业的四个方面：竞技养马业、游乐矮马业、肉马业、奶马业）是否能够快速跟踪世界马业经济领域？接近世界先进水平呢？我们北京洲际基业集团在思考、在探索、在实践！3、京津地区的状况1)、北京的赛马，有史料考证是清末民初时首先在京城郊外开展起来的，最早的有纪录的赛马日是在1876年，西便门外的跑马场举行一英里赛马，有一百多匹马；当时除了西便门跑马场之外，还有南
11、苑万国跑马场和东交民巷外的练马场。二十世纪三、四十年代，除了赛马外，北京的越野赛马和马球逐渐兴起，这三个项目成为北京马术运动的主流。解放前的北京已经成立了北京赛马会、北京越野赛马会和北京马球会三个马术组织，对北京地区马术运动的发展起到推动作用。解放初期，北京的马术运动基本上是作为军事体育项目来看待，结合农业生产的马匹改良，没有过多的国际交往。通过历史地回顾，可以清楚看出，北京作为今日中国最大的马术中心城市，拥有最多的马场、骑马人、5000匹左右马匹，全国领先；国内优秀的马术运动员都集中在北京，西藏、解放军、内蒙古马术队常年在北京集中，内蒙古马术队在北京建设训练基地，新疆马术队优秀骑手在北京俱乐
12、部任教；每年还有大量的国内、外马术爱好者涌入北京。所以将马业集团建在北京是行业发展的要求，也是辐射全国，推动马业连锁机构最佳选择，北京现有条件为马业集团事业发展奠定了非常好的基础。2）、天津是亚洲地区最早开展赛马地区之一，天津赛马与日本横滨赛马历史为同一起点，天津在国内马业知名度非常高，这是天津马业经济能够重放光彩的重要因素，历史积淀和文化渊源，决定了天津从事马业经济优势所在。1862年英国人创建天津赛马厅,规模宏大，最多时马匹一千多匹，跑道长度2400米,在当时北方最有影响力。1863年在海光寺一带建筑第一所赛马场。三座看台、大跑道、各种设施齐全,管理规范,后改名天津跑马厅。1886年英籍德
13、国人德崔林（G.Vetriug)，在天津德心园附近建赛马场，可见天津当时已有三处赛马场。上世纪30年代京津一带赛马繁荣，一年要引入千匹以上快马，主要从内蒙锡盟、海拉尔地区引入的三河马。1949年以前天津的赛马业在国内地位举足轻重。目前天津仍保留“马场道”路名，在路旁设置多处关于骑马、赛马的雕塑，在五大道区域可乘马车游览；另外在西青红光农场附近有龙源国际马术俱乐部、杨柳青发电厂附近有天津西部马友俱乐部、在静海境内有豪士马术俱乐部、在津南境内有松江国际马会，在天津已经看到了一些马文化和马业经济，对马业经济的发展有了一定的基础。天津赛马、马文化虽然历史悠久，目前马业经济落后于北京（80余家马术俱乐部
14、）、广州（多次全运会速度赛马所在地）、宁波（速度赛马在全国很有影响）、武汉（举办过四届中国武汉国际赛马节）等地，但是随着天津滨海新区崛起，地理位置的优越（天津最大的国家级七里海湿地保护区，生态旅游区），市政府的支持，及国际投资人的青睐，促使我们选定此地，并于当地政府签订了土地合作协议，从现在起我们将认真研究、规划，制定马业集团发展规划，并有组织、有计划的实施，利用天津地缘优势（历史、地理、人文、城市定位、经济发展程度）一定会在国内甚至在亚洲地区走出我们自己的发展道路。三、未来五年发展设想 集团公司以投资、咨询、建设、人力资源、结算中心、审计、法务等职能立足，有计划的发展实体公司，在第一个5年计
15、划建设期内，分 3 个阶段在天津滨海新区分别建设马术学院、育种马基地、饲料厂及赛马场；酒店、会所、办公商务区、购物中心、休闲活动中心、别墅、公寓；打造以马术、马业为特征的商业王国-中国马城，建设中国马匹交易市场、赛马场、马医院、检疫中心、马术赛事公司、马术标准研究咨询公司、马术俱乐部连锁经营公司、马术公园连锁经营公司、马术行业物流公司，开展中国马术、马业与国际的交流，引进国际马业巨头，参与国际马术、马业行业的国际分工，建设中国马术、马业行业主力军。四、未来营销策略及实施计划1、总体构想根据国际、国内马业经济现实情况，马业集团总体发展整体构想，分为创业期、成长期、成熟期：1) 创业期：在前5年的
16、创业期，首先在北京建立集团总部，在天津建造中国马城，创建集团事业发展在国内的根据地，以集团总部指挥全国发展战略的部署、实施，树立争做中国马业经济领域领头羊目标；贯彻集团事业发展理念：树品牌、建机制、创规模、拼效益，配置优质资源，打造一流团队； 在天津建造中国马城是集团在马业项目上的重点工程。2) 成长期：在成长期，计划利用5年的时间（第二个5年计划），根据总体规划完成全国的总体布局，系统性的扩张、规模型的造势、集约化的经营、科学式的管理的发展战略，构建四大高端客户市场（马匹交易市场、马术职业赛事、马文化传播、商业赛马），完善三大基地建设（马术学院、育种马基地、饲料及用品制造）；实施两大全国连锁
17、经营模式（标准化马术俱乐部、标准化马术公园）的运作，打造马术、马业产业供应链；3) 成熟期：在成熟期，利用5-10年的时间（第三、四个5年计划）处理好集团面临的a拓展与整合、b进取与等待、c整体与局部、d规划与应变、e竞争与合作、f市场需求与集团利益六大关系，抓住市场迅速膨胀的机会，扩大市场占有率；积极准备，等待时机，关注国家博采赛马动向，做到召之即来，来只能战，战之能胜；依靠发展策略，计划用5-8年时间，成为中国最大的马业连锁企业上市公司，在建立的经济联合体内部实行高效能的上下游供应连体系，发挥自身优势，合力打造马业经济的自由王国；抓住当今国家马业发展最佳时机（后奥运时期），加速探索、创新、
18、实践的步伐。4) 集团业务将覆盖十大马业领域：四大基地建设、四大高端客户市场、两大全国连锁经营模式的集团公司组织结构体系，分别为： （1）、集团总部基地（基地之一）-华之杰马业投资发展有限公司；（2）、人才培育基地（基地之二）-华之杰马术学院；（3）、育种马基地（基地之三）-华之杰马匹繁育有限公司；（4）、饲料用具研发、加工、制造基地（基地之四）-华之杰马业资源制造有限公司；（5）、马业交易市场（市场之一）-华之杰马业交易中心；（6）、全国职业赛市场（市场之二）-华之杰赛事公司；（7）、马术马业服务市场（市场之三）-华之杰马术标准研究咨询公司；（8）、马文化传播市场（市场之四）-华之杰马文化传
19、播有限公司；（9）、全国马术俱乐部连锁机构（连锁经营模式之一）-华之杰马术俱乐部连锁经营公司；（10）、全国马术公园连锁机构（连锁经营模式之二）-华之杰马术公园连锁经营公司；在十大马业领域中，各个独立企业之间的关系是集团内部市场经济关系，遵守市场交易规则，在企业对外采购活动中，同等条件集团内部优先。5) 在国内整体行业进入衰败期以后（大约30年后），集团采用与时俱进、集中核心业务、拆分次要分支机构、强化产业供应链建设，不断开发国际市场，在全球马业市场争得一席之地。2、项目实施步骤1）、先立足后发展，坚持实事求是马业集团为了避免不必要的风险，应充分整合现有资源、创造条件，依靠最小的投资，艰苦奋斗
20、，走多种经营的道路，同时争取国家及地方政府的项目支持，联合一切可以联合的力量，打好基础，稳步发展。打基础，关键在于项目筹备的人、财、物的落实，其次在于整体效率，因此抓住竖牌子、建队伍、立规矩、重实践、讲成效每一个工作过程，一步一个脚印的向前发展！2）、统筹规划，分阶段实施在集团总部整体规划指导下，根据五年发展计划（总经理提交董事会讨论并通过），各项目筹备机构分别制定创业期、成长期、成熟期具体实施计划及运行方案（见分项目介绍），总体部署如下：表三 五年发展计划简表步骤起始结束年数内 容12010，52010，12准备在此期间（半年准备），完成集团总部建立，进入正常运行；启动马术学院、育种马基地、
21、饲料厂筹备工作；启动马术标准研究、起草、编写项目22011，12011，12第1在此期间，完成马术学院、育种马基地、饲料厂建设，试运营并站稳脚跟，巩固完善集团总部运营；启动马匹交易中心、酒店、会所、购物中心、休闲活动中心筹备工作；关注商业赛马市场动向。32012，12012，12第2在此期间，完成马匹交易中心、酒店、会所、购物中心、休闲活动中心，巩固马术学院、育种马基地、饲料厂项目并走向成熟；启动办公商务区、别墅、公寓筹备工作；关注商业赛马市场动向。42013，12013，12第3在此期间，完成办公商务区、别墅、公寓建设项目，完成马术标准编写并公布；巩固马匹交易中心、酒店、会所、购物中心、休闲
22、活动中心项目进入收获期；启动全国标准俱乐部赛事、全国马术俱乐部连锁、全国马术公园连锁筹备、试点，关注商业赛马市场动向。52014，12014，12第4在此期间，开展全国标准俱乐部赛事，全国马术俱乐部、马术公园连锁项目（交易中心和育种马基地提供马匹，马术学院提供人才，饲料、马具、用具厂提供运营体系物耗）；巩固办公商务区、别墅、公寓建设项目进入收获期，启动马文化传播市场、国际赛事市场筹备工作；关注商业赛马市场动向。62015，12015，12第5在此期间，全面完成马业集团制定的五年发展计划，巩固成功的商业模式，总结成功的经验，评价、改进五年中的损失与过错，制定新的五年计划，朝着集团整体运作更高标准
23、迈进，勇于创新，保持基业常青。正式大规模向全国推广马术俱乐部连锁、马术公园连锁项目计划；72016，12020，12第二个五年计划在此期间，完善第一个五年计划的部署，本着成熟一个公司，独立一个公司原则，全面推行集团公司统一规划、统一管理、统一资源配置，实行统一财政、预算监督体制，利用资本市场，扩大再生产，朝着上市公司的目标努力。与国际马业接轨，走出去，搏击海外，争取更大的运作空间。在马业集团董事会的领导下，依靠关联业务领域中的相互依托，寻求创新发展的思想，在创业期依靠投入力度，建立运营模式；在成长期，依靠总体布局，建立整体运营体系；在成熟期依靠市场膨胀的机会，上规模、上档次，要规范、要效益，提
24、高集团整体团队素质。见图一开始年第2年第4年第6年年全国标准俱乐部赛事集团总部马匹交易中心育种马基地别墅、公寓、商务楼马术学院饲料厂酒店、会所等商业赛马随时关注动向马术俱乐部、公园连锁项目图一：项目启动时序图五、组织机构集团公司实行开放式的管理体系，下设九个独立核算的分公司，分别运营不同的马业项目。集团总部下设一室八中心，分别为: 集团办公室、人力资源中心、财务结算中心、战略规划中心、综合管理中心、审计中心、信息中心、法务中心、管理咨询中心。为下属分公司提供物业、资金、从业人员、信息化、管理咨询，同时实施监管。组织结构见图二集团审计中心 3人副总经理集团办公室5人+18司机集团人力资源中心5人
25、集团财务结算中心10人集团综合管理中心10人副总经理总经理房地产建设开发公司马术学院育种马基地饲料厂马匹交易市场副总经理集团战略规划中心3人董事会监事会副总经理副总经理副总经理集团信息中心 3人集团法务中心5人集团管理咨询 中心2人马术赛事公司马术标准研究咨询公司马术俱乐部连锁经营公司马术公园连锁经营公司副总经理副总经理图二：华之杰马业投资集团组织机构图团队主要成员的简历：表四 主要管理人员简历表姓 名性别年龄专 业 简 历职务、职称六、财务分析1、集团总部运营收入的来源第一种形式：以地产收入为主（1、分公司使用房屋的房租收入，2、房产销售收入，3、对外出租房屋收入）；第二种形式：以分公司年终
26、上交的利润为主（分公司上缴利润收入）。第 73 页 共 74 页表五2011-2015 集团公司总部收入（单位：万元）集团公司2011 2012 2013 2014 2015 1 下属分公司房租收入3,957 5,154 5,552 6,067 6,500 2 下属分公司上缴利润收入0 5,986 7,799 15,108 26,649 3 房地产公司房产销售收入 0 0 1,114,750 1,114,750 1,114,750 4 房地产公司对外出租房屋收入0 0 0 14,151 14,151 5 固定资产（建筑物）折旧1,737 7,836 41,836 42,516 42,856 税
27、前收入总合5,694 18,976 1,169,938 1,192,592 1,204,906 累计收入5,694 24,670 1,194,608 2,387,200 3,592,106 房地产公司房产销售从2013年开始，房地产公司对外出租房屋收入从2014年开始，计划通过三年销售，2015年结束与地产相关的销售，前五年的销售主要来源房地产项目。表六2016-2020 集团公司总部收入（单位：万元）集团公司2016 2017 2018 2019 2020 下属分公司房租收入6,573 6,681 6,848 7,096 7,492 下属分公司上缴利润收入84,737 161,158 155
28、,899 149,992 144,105 房地产公司房产销售收入13,548 13,548 13,548 13,548 13,548 房地产公司对外出租房屋收入14,151 14,151 14,151 14,151 14,151 固定资产（建筑物）折旧42,856 42,856 42,856 42,856 42,856 税前收入总合161,864 238,395 233,303 227,643 222,152 累计收入3,753,971 3,992,365 4,225,668 4,453,311 4,675,463 以上各年销售增长率为：表七 销售年增长计划年增长率%年增长率%第1年第6年60
29、第2年30第7年60第3年40第8年60第4年50第9年60第5年60第10年60注：各年增长均按第一年的数值为基础通过集团公司总部收入表五、六，可以看出，前五年销售额主要来自高级别墅、公寓、办公商务楼的销售，整个地产项目计划三年（20132015年）售完，为马业项目的投资，运营起到重要的支撑作用，使得马业项目在稳定现金流基础上，快速发展。从表七销售年增长计划中，明显看出，前五年追求高增长，每年的平均增长速度为10%，后五年“0”增长，充分看出稳健发展的战略意图。2、集团总部及各分公司的运营成本集团总部运营成本组成：1) 固定资产投入：地面建筑物、办公设备一次性投入；2) 人员费用；3) 运营
30、费用；4) 经营费用；5) 土地出让金；6) 固定资产（建筑物）折旧；7) 资金成本（利息）。集团公司下属分公司的运营成本组成：1) 人员费用；2) 运营费用；3) 经营费用；4) 资金成本（利息）。关于集团总部运营成本组成，详细内容见表八-表十六。表八 2011-2015 集团公司运营成本表 （单位：万元） 序单位2011 2012 2013 2014 2015 1 集团公司总部156,127 350,268 1,941,222 83,416 65,506 2 房地产建设开发公司2,740 2,839 4,782 5,927 5,196 3 马术学院2,035 2,775 3,572 4,9
31、10 7,260 4 育种马基地571 6,896 13,291 19,686 26,081 5 饲料厂519 623 674 726 778 6 马匹交易市场171 206 223 240 257 7 马术俱乐部连锁经营公司0 0 0 593 711 8 马术公园连锁经营公司0 0 0 593 711 9 马术赛事公司0 0 0 141 169 合 计162,163 363,607 1,963,764 116,232 106,670 累 计162,163 525,770 2,489,534 2,605,766 2,712,435 表九 2016-2020 集团公司运营成本表 （单位：万元）
32、单位2016 2017 2018 2019 2020 集团公司总部46,828 47,612 48,188 49,003 49,389 房地产建设开发公司5,196 5,033 5,033 5,033 5,033 马术学院10,218 9,845 9,845 9,845 9,845 育种马基地571 6,896 13,291 19,686 26,081 饲料厂778 778 778 778 778 马匹交易市场257 257 257 257 257 马术俱乐部连锁经营公司771 830 889 889 889 马术公园连锁经营公司771 830 889 889 889 马术赛事公司183 19
33、7 211 211 211 合 计65,573 72,279 79,382 86,592 93,372 累 计2,778,008 2,850,287 2,929,668 3,016,261 3,109,633 集团公司运营成本包含了各分公司的运营成本在以下各章节中有详细介绍，表十 2011-2015 年集团公司总部运营成本表（万元）序项 目201120122013201420151人员费用1,044 1,148 1,253 1,357 1,462 2办公设备一次性投入725 72 87 113 158 3运营费用555 611 733 953 1,334 4业务经费216 238 285 37
34、1 519 5地面建筑建设投入91,423 320,980 1,789,515 35,790 17,895 6土地出让金61,994 7小计155,957 323,049 1,791,873 38,584 21,368 8固定资产（建筑物）折旧1,737 7,836 41,836 42,516 42,856 9资金成本9,357 19,383 107,512 2,315 1,282 10合 计167,052 350,268 1,941,222 83,416 65,506 累 计167,052 517,320 2,458,541 2,541,957 2,607,463 2016-2020 年集团
35、公司总部运营成本表（万元）项 目20162017201820192020人员费用1,357 1,357 1,253 1,253 1,148 办公设备一次性投入206 267 321 385 424 运营费用1,734 2,254 2,705 3,246 3,571 业务经费675 877 1,052 1,263 1,389 地面建筑建设投入0 0 0 0 0 土地出让金小计3,972 4,756 5,331 6,147 6,532 固定资产（建筑物）折旧42,856 42,856 42,856 42,856 42,856 资金成本0 0 0 0 0 合 计46,828 47,612 48,18
36、8 49,003 49,389 累 计2,654,291 2,701,904 2,750,091 2,799,095 2,848,483 以上各年成本增长率为：表十二 运营成本年增长计划年增长率%年增长率第1年第6年30第2年10第7年30第3年20第8年20第4年30第9年20第5年40第10年10注：各年增长均按第一年的数值为基础集团公司总部人员费用包括工资、保险、各种福利。工资级别可分10-15级，由人力资源中心设计、实施，由战略规划中心考核，表十三 1、集团公司总部人员费用表序名 称数量工资月小计1总经理1 50,000 12 600,000 2副总经理8 20,000 12 1,92
37、0,000 3办公室5 12,000 12 720,000 4战略规划中心3 12,000 12 432,000 5财务决算中心10 12,000 12 1,440,000 6人力资源中心5 12,000 12 720,000 7综合管理中心10 12,000 12 1,440,000 8审计中心3 12,000 12 432,000 9信息中心3 12,000 12 432,000 10法务中心5 12,000 12 720,000 11管理咨询中心2 12,000 12 288,000 12司机18 6,000 12 1,296,000 合 计73 10,440,000 表十四 2、办公设
38、备一次性投入表名 称数量单价小计办公家具73 8,000 584,000 会议室家具2 50,000 100,000 计算机0 6,000 0 打印机9 4,000 36,000 复印机3 20,000 60,000 传真机1 3,000 3,000 投影机2 20,000 40,000 接待室家具1 24,000 24,000 网络设备1 100,000 100,000 汽车18 350,000 6,300,000 安防系统1 50,000 50,000 合计7,247,000 表十五 3、运营费用表名称数量单价时间小计房租3,570 3 30 3,855,600 电费0 1 240 0 水
39、费0 4 30 0 通信费35,900 1 430,800 交通费18 4,000 1 864,000 管理费28,500 1 342,000 维修费5,000 1 60,000 固定资产折旧合计5,552,400 表十六 4、经 营 费 用 表名称数量单价小计宣传费12 100,000 1,200,000 活动经费12 10,000 120,000 招待费12 20,000 240,000 会议费12 20,000 240,000 培训费12 30,000 360,000 合计2,160,000 表十七集团公司预估经营效益分析年2011-2015年2016-2020年货币单位亿人民币亿美元(
40、6.83)亿人民币亿美元(6.83)5年累计收入358.97 52.56 115.53 16.92 5年累计投入272.34 39.87 39.72 5.82 5年累计税收10.72 1.57 3.47 0.51 5年累计纯收入75.91 11.11 72.35 10.59 其中转基金会1.5%1.14 0.17 1.09 0.16 就业人数827 827 投资利税率%3.94 -8.73 -投资利润率%27.87 -26.57 -3、总部预估经营效益分析通过集团公司总部预估经营效益分析表（见表十七、表十八），可以看出，前五年投资与收益相比，收益大于投资，累计纯收入达到75.91亿元（人民币），完成利税10.72亿元（人民币），解决就业827人, 投资回收期5.8年，投资利税率3.94%，投资利润率27.87%。后五年，累计纯收入达到72.35亿元（人民币），完成利税3.47亿元（人民币），投资利税率8.73%，投资利润率26.57%。 前期马业项目关键在于房地产能否顺利开发，如期建设，完成销售，为后续马业项目奠定坚实的基础；因为马术学院、育种马基地、饲料厂都有一个设计、建设、组建班子、建立业务