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1、2023年资金管理岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：资金管理专员(出资企业资金管理)岗位职责 1.根据领导安排，负责与相关银行沟通协调总部及出资企业有关资金管理的问题。2.报据已批准的资金筹集及使用计划，办理相关资金业务的具体操作。3.负责有关担保、拆借等资金业务的可行性分析报告的起草。4.负责领导交办的其他工作。(此职位非出纳相关岗位) 推荐第2篇：资金管理员岗位职责 1.填制和管理酒店的记账凭证，负责办理银行贷款、还款及调汇业务。2.负责酒店管理公司大笔拆借款账务处理，并负责催收本息。3.负责催收、清理银行拨付的各项往来账款，对长期欠账户要査明原因，及时采取措施。4.按月认真核查所管账户发
2、生金额的正确性，发现问题及时予以解决。5.加强对固定资产和流动资金的日常管理，及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向部门主管汇报工作情况。6.每季与固定资产保管员核对账目、实物，做到账账、账物相符，若发现问题，应查明原因，及时解决。7.以上月各营业部门收人为基数，每月按规定计提和交纳各种税金，并报送有关税务表格。 推荐第3篇：资金会计岗位职责 1.负责总部自有资金银行账户管理。2.负责总部自有资金使用与划拨。3.负责总部与营业部、交易所之间的自有资金调拨管理。4.负责公司自营业务银行资金管理。 推荐第4篇：资金主管岗位职责 1.严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严
3、格管理，团结协作。2.负责财务部资金运作方面的管理与操作。3.负责全酒店的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟。4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额,并做到日清日结。5.每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对。6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报。7.每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅。8.对办理报销的单据，除按会计审査程序重新审核外,还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单
4、据，一律拒绝付。9.严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白单抵库。严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币。11.与银行外汇管理部门联系,办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项。12.抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅。13.做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金。14.不定期检査各出纳员的尾箱库存,确保钱账相符。15.严格遵守酒店各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作
5、水平和工作质量。 推荐第5篇：资金经理岗位职责书 资金中心经理岗位职责 一、任职要求： 1.四年以上集团公司资金管理工作经验 2.熟悉银行结算流程、金融法规； 3.掌握企业会计核算、财务管理、财务分析技能； 4.具有较强的资金风险控制能力、数据分析能力和资金预算管理经验； 5.具有较强的沟通、协调能力；6.熟练使用财务软件及办公软件。 7.诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养和执行力。 二、岗位职责内容： 1根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求； 2.负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作；3.负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作；
6、4.拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款； 5.办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作；6.负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务； 7.负责降低融资成本，提高资金使用效率； 8.加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团公司资金安全； 9.建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业日常资金的结算业务，协调与集团资金中心的资金管理关系；10.建立健全资金预警系统，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告;
7、 11.完成领导交办的其他工作。 三、考核指标 1考核频率 年度； 2考核主体 财务总监； 3考核指标 企业内控规范执行情况、部门工作计划完成率、资金计划编制准时率、资金预算达成率、资金数据准确率，资金报告编制准时率 推荐第6篇：财务资金部岗位职责 财务岗位工作职责 为了加强财务管理、规范财务工作，根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定，结合公司实际情况，特制定财务各岗位工作职责。 1、财务资金部经理职责 （1）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。 （2）主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并
8、监督检查落实情况。 （3）主持财务部日常工作，做好部门工作的指导、监督和管理。 （4）掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。 （5）负责财务专用章的保管与使用，加强公司资金管理，随时掌握资金动态，审核公司各部门月度资金使用计划，确保资金的收支平衡，提高资金使用效率。月度资金使用计划及时提交总经理审批同意并进行监督执行。 （6）负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。 （7）按照国家企业会计准则和企业会计制度审核记账凭证，规范记账、算账、报账等日常处理工作，做到手续完备，数
9、字准确，账目清楚。 （8）负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，组织会计核算，督促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。 （9）审核公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督。 （10）负责审核每月、每季度编制的财务分析，提出合理化建议，供公司领导作决策参考。 （11）负责公司的融资业务拓展，维护好公司的资金安全和金融信誉度，保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的发展规划。 （12）组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作，定期将考核结果报总经理、综合管理部。 （14）定期召开财务工作会议，并组织做好财务人员
10、内训，提高财务人员综合技能和能力。 （15）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，维护好与职能、监管部门的关系。 （16）负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。 （17）每月及时了解子公司相关经营情况，将相关经营情况每月定期上报公司总经理。 （18）认真完成领导交办的其它工作任务。 2、总账岗位职责 （1）在财务经理的领导下，按照公司的各项财务规定进行工作，协助财务经理抓好公司财务工作。 （2）严格遵守有关财经纪律和经济法规，提出制定和完善公司财务管理制度的合理化建议。 （3）严格审核费用报销原始单据、发票等凭证，按照费用报销的有关规定，做到合法准确、手
11、续完备、单证齐全。 （4）全面负责、指导、检查核算会计的各项工作。 （5）组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。 （6）负责编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，按要求及时向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。 （7）每月按时准确进行纳税申报工作，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务部门进行日常工作联系，及时传达税务部门的意见和下发的文件，及时与税务部门沟通；协助税务部门对公司的税务检查。 （8）定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支的潜力，每月编制简要财务报告，每季编制详细财务分
12、析，及时向财务经理汇报。 （9）负责公司固定资产管理，根据企业会计准则、固定资产管理制度，准确进行固定资产的明细核算，及时进行增加和减少固定资产的账务处理。定期督促并参与固定资产的清查盘点，与资产管理部门进行帐目核对，做到账实相符。对盘点中发现的盘盈、盘亏和毁损等情况要查明原因，按规定的审批程序办理报批手续，根据批准文件进行账务处理。 （10）编制公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督，负责汇总公司的财务预算，按时为公司决策层提供预算报告。 （11）负责审核有关贸易收入及成本核算工作，保证核算正确。 （12）负责发票专用章的保管与使用。审核有关贸易业务所开具的结算资料，并在审核无误的发
13、票上加盖发票专用章。 （13）负责公司往来账目的核对和清理，定期与业务部进行往来账核对，对往来款项进行账龄分析，协助业务部及时进行应收款的催收工作，规避应收款风险。 （14）负责对会计凭证、帐册、报表等财务会计档案资料保管。每年做好账册打印、装订成册、做好编号；每年收集各贸易业务、财务管理制度类等相关档案归档。定期分类整理会计资料档案、汇编、装订等，年度按合同检索统一归档。 对非本部门人员借阅会计档案，按照规定进行借阅登记。 （15）负责协调企业各项被审计的工作。 （16）做好绩效考核的核算工作，每月及时反映业务考核利润情况。 （17）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，协助
14、财务总监维护好与职能、监管部门的关系。 （18）认真完成领导交办的其它工作任务。 3、出纳岗位职责 （1）在财务经理的领导下，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核无误的收付款凭证，及时办理现金收付、银行结算业务，及时根据银行存款对账单，清理未达账项，保证资金安全。 （2）审核公司人事部编制的薪金、福利支付凭据，及时发放或支付职工工资、薪金及各项福利（包括职工的社会统筹保险、医疗保险、住房公积金等）。 （3）负责及时准确了解银行存款的进账、支出情况，以便及时控制和掌握资金存量，确保公司资金周转顺畅，定期向财务经理报送资金日报表。 （4）严格执行现金、银行管理制度,库存备用现金不
15、超过限额贰万元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得开具空白支票、空头支票。 （5）负责妥善保管好现金、各种有价证券、印章、空白票据、保险箱钥匙等，要确保其安全和完整无缺。 （6）负责每月进行 IC 卡抄税和发票管理工作，负责发票购买、使用和保管，防止发票的丢失损坏造成公司损失。根据业务部门提供手续完备的开票通知，核对无误后进行发票开具。对增值税发票抵扣联、运费发票抵扣联在规定时间内进行认证，每月将抵扣联整理装订成册，年底归档。 （7）负责对会计凭证整理装订编号以及每月各银行对账单装订成册，做到每月 10 日前全部归档； （8）负责做好每月资金计划编制。根据各部门需求编制月度资金计划表，并根据审批
16、确定的资金计划监督执行，确保资金计划内合理安排；月末及时编制资金计划执行情况表，真实反映资金运营信息。 （9）正确编制月度费用汇总表，反映各部门费用情况，做为业务绩效考核的计算依据，并定期进行同期对比分析，对异动数据及时分析查找原因，报告财务经理。 （10）认真完成领导交办的其他事项。 4、核算会计岗位职责 （1）在财务经理的领导下，按照国家会计制度的规定，记账、核账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。 （2）编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。 （3）按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利
17、润执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向财务经理提出合理化建议。 （4）依照会计档案管理办法建议和管理财务档案，做到资料齐全、保密。 （5）每月按时准确进行纳税申报工作，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务部门进行日常工作联系，及时传达税务部门的意见和下发的文件，及时与税务部门沟通；协助税务部门对公司的税务检查。 （6）协助编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，按要求及时向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。 （7）认真完成领导交办的其他事项。 5、融资会计岗位职责 （1）在财务经理的领导下，制定公司年度融资计划方案并组织实施；根据融资需
18、求控制融资进度，降低融资成本，防范融资风险。 （2）负责及时提供融资业务所需的财务基础资料；负责办理融资提款事务；负责办理到期融资本金、利息偿付等。 （3）协助财务经理做好融资偿付计划，结合公司偿债能力和资金结构等因素，保持足够的现金流量，确保及时、足额偿还到期本金、利息等。 （4）负责相关融资文件的收集、整理、保管、归档等。 （5）对外担保台账登记。 （6）负责对理财业务进行内容审核和风险评估，制定闲置资金理财方案、办理理财业务相关手续、对理财业务进行账务处理、归档和保管理财业务相关档案等。 （7）加强理对理财业务的监测，建立理财业务台账，定期测算分析理财业务盈亏情况。 （8）认真完成领导交
19、办的其他事项。 推荐第7篇：资金部经理岗位职责 1.全面负责集团及下属公司的融资工作。2.对投资项目进行可行性分析、风险评估和风险控制。3.指导、检查、督促及改进各下属公司的工作。4.编写财务预测分析报告，提供信息支持。5.编制财务预算和决算。6.负责资金部对外关系的建立，完成领导交办的其他事务。 推荐第8篇：税务代保管资金账户管理岗位职责 A岗 1、在处长和分管副处长的领导下开展工作； 2、负责贯彻执行总局税务代保管资金账户管理的有关制度、办法，制定和完善全系统税务代保管资金账户管理实施办法、制度等； 3、负责拟定年度税务代保管资金账户管理工作目标、工作计划； 4、负责指导、检查全系统税务代
20、保管资金账户管理工作，发现异常情况，及时报告； 5、负责与人行国库、农行等部门协调工作； 6、负责协助做好全系统税务代保管资金账户管理人员业务培训工作； 7、负责完成处领导交办的其他工作。B岗 税务会计统计管理或其他岗位人员不在岗时，负责其各项工作。 推荐第9篇：资金交易结算助理岗位职责 负责资金运用交易结算、编制和更新资金运用业务台账和各类业务报表，为资金运用业务统计分析提供数据支持。1.编制和向托管银行发送投资结算指令。2.编制本、外币投资台账。3.编制投资资金变动表。4.编制投资收益、利息收入台账。5.编制上级监管部门需要的各类业务报表。6.定期编制持有资产状况表。7.定期与托管银行核对
21、资金运用业务数据。8.完成领导交办的其他工作。 推荐第10篇：05 货币资金会计岗位职责 05 货币资金会计岗位职责范文 第一条负责管理库存现金、银行存款、其他货币资金及各种外币，并在现金管理规定的范围内使用现金。依照银行结算规定，办理转账结算业务。 第二条依据会计制度规定，设置掌管现金日记账、银行存款日记账及其他货币资金明细账，并进行总分类核算；反映各项货币资金的收付结存情况，做到现金日记账日清月结、账款相符；严格遵守核定的库存现金限额，做到不任意坐支；不以白条抵充库存现金；不保管账外现金，保证银行存款日记账每日结出余额；月终逐笔核对账面余额与银行对账单，如有错记漏记，应查明原因，及时更正；
22、如有未达账项，应按月编制“银行存款余额调节表”（略）调节相符，逐笔列示未达账项并及时查询。对其他货币资金明细账，应按制度规定设置明细账户，做到及时登记、经常核对、定期结账。 第三条遵守有关财会法规，不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作；不受理不真实、不合法和违反会计制度的收支业务。 第四条根据经审核无误的收付凭证，办理款项收付业务。坚持复核制度，办理款项收付必须根据稽核岗位审核编制并签章的收付款凭证，进行复核后再行办理。重大开支项目要严格执行授权人审批制度。整理装订经办的收付凭证及有关会计资料，定期移交保管会计档案的岗位。 第五条确保库存现金、外币、有价证券和经批准代为
23、保管的贵重物品的安全完整。严守保险柜密码的秘密，不任意将保险柜钥匙交给他人。 第六条妥善保管和按规定使用有关印章，按制度规定，对签发票据所使用的全部印章妥善保管。 第七条加强对空白支票和空白收据的管理，专设备查簿，登记票据领用和注销手续。票据作废加盖作废戳记后与存根一起保存。支票遗失时，应按银行规定办理挂失手续。 第八条按规定负责办理外币的收付、折算和保管业务。并依据会计制度规定，设置和掌管各种外币的银行存款日记账，进行序时及明细核算，保证日清月结、账款相符。 第11篇：资金组组织架构及岗位职责 资金组组织架构及岗位职责 资金主管/经理（1人）出纳（1人） 一、资金组组织架构 资金专员(1人)
24、收银(1-2人） 二、资金组工作目标 1、授信额度亿元。 2、融资到账额度亿元。 3、按揭回款 亿元。 4、开拓战略性合作机构家。 三、资金组岗位职责 资金主管/经理岗： 1、新项目前端融资-土地款（土地政策解读/测算土地款、一级整理资金量/寻求并确定合作机构/确定融资方案/跟进放款进度/土地出让金盘活）； 2、项目开发贷款（建设资金需求测算/开发贷款银行确定/开发贷方案谈判/项目可研报告编制/跟踪评级授信融资进度/项目现金流的管控）； 3、并购贷款（测算资金需求量/股权质押确认）； 4、与项目销售回款有关的融资工作-项目按揭回款、预售监管资金回款（按揭贷款行确定/回款按计划落地/按揭回款资金
25、额度测算、监管资金盘活计划/监管行关系的对接）； 5、参与项目公司资金结算及支付工作，协助现金流的编制及管理工作。 6、机构关系维护（建立与银行、投资、资管、信托、基金、租赁等金融机构的良好关系）；资金专员岗： 1、收集和整理各项目的基础资料，并及时补充和更新，做好融资资料库的管理工作。 2、办理融资业务放款手续，包括但不限于核保、抵押、质押等。 3、做好前融、并购贷款、开发贷款等业务的贷后管理工作，包括但不限于定期向金融机构提报有关项目工程进展情况，定期提报财务报表、定期归还借款等。 4、跟进按揭工作进度，包括但不限于递件、系统录入、审批等节点。 5、监管资金盘活资料整理工作。 6、集团要求
26、提报的表格统计工作。 7、内部统借统贷工作。出纳岗： 1、日常打款报销、大额支付及工资发放等资金收支工作（审核准确性）； 2、银行收支的审核工作（报销单内容的审核、大额资金支付单位账号的审核）； 3、每天现金及银行收支台账（现金账及银行存款日记账，编制收支日报表）； 4、银行账户开立及管理（账户信息统计表）； 5、现金盘点及银行余额调节表（现金与日记账一致，银行账与对账单一致）； 6、档案及印章保管工作；收银岗： 1、案场收款管理工作（准确性）； 2、案场数据的审核（案场销售提成审核/案场收款台账与明源数据核对/案场发票开具审核）； 3、预收账款与应收账款日记账（按会计要求统计，及时对接）；
27、4、案场客户资料档案管理（合同、票据等）； 第12篇：KTV管理岗位职责 1、经理职责 一、遵守公司各项规章制度，负责本ktv的管理、运营以及营销工作，服从公司的安排和决定，把KTV的利益放在首位，深入开展市场调查和分析，寻找一条适合KTV生存发展的长久路线。 二、带领好个部门主管、领班、小组长等负责人，把KTV的各项规章制度和安排部署的工作落实到实处。 三、以人为本，团结互助，相互关心、尊重每一位新老员工的工作准则。坚持“上级为下级服务，管理者为员工服务，员工为顾客服务”的基本理念。 四、积极开展多种服务技能培训、军事素质训练工作，综合提高整个大家的个人素质和业务水平。 五、搭建一个共同发展
28、的平台，为有理想、奋发、积极向上的年轻人创造升职加薪的机会。 六、创造一个团结友爱、互帮互助、和谐融洽、健康向上的工作环境，打造一支忠诚可靠、能力超强的大名人精英服务团队 2人事部主管职责 一、遵守公司各项规章制度，听从指挥、服从命令，协助配合经理完成KTV各项工作部署和完成，做好表率。 二、加强所管部门业务的学习，不断提高个人的业务水平和综合素质。 三、负责KTV人事部工作，包括员工的招聘、入职登记、人员在岗在位 业务技能培训、消防安全培训等工作，每月开展一至二次课程培训。 四、负责公司所有人事的资料制作和记录，统计所有部门人员的在岗人数、辞退情况，对于人手不足、工作懈怠、提前辞职的提前向经
29、理汇报处理，确保每个部门的人员充足，有用。 五、在上班期间，如经理因公外出、轮休、请假，有权组织开展每日的班前点名活动，负责安排和处理当天的各项工作，需经理签字或者授权的必须得到允许方可实施，擅自 超权处理，如给公司造成负面影响的给予惩罚或者辞退。 六、负责大厅工作维护以及客人的接待，一旦遇上客人与客人、客人与吧台收银员发生经济纠纷时及时出面调解和处理，监督指导保安部和迎宾两个部门的工作，维护大厅接待工作正常有序开展。 七、在自己的权限范围之内，不能利用职位之便，滥用职权私自给客人送酒水小吃，一旦发现给予降职或开除处理。 八、在上班期间，做好表率，遵守公司制度，按要求着装，不可早退、迟到、无故
30、请假、擅离职守搞特殊等。多次发现警示不改者给予降级或者辞退。 九、如因个人工作失职或管理不当造成公司工作不能正常开展或经济损失者，视情况而定，一般情况给予警告提示，严重者给予降职或辞退处理。 十、在大名人，我们坚持“上级为下级服务，管理者为员工服务，员工为顾客服务”的基本理念。十 一、敢于创新、勇于挑战自我，服从还是服从，坚决不做有损公司利益和形象的事，请记住：“您工作中的一言一行不仅代表您个人，也代表着我们的团队” 3.服务部主管职责 服务部是娱乐场所的核心，也是KTV的重要组成部分，抓好服务部及服务员的综合素质培养，对提高娱乐场所的竞争力，运营的状况，搞活KTV的经济效益和社会效益有着 特
31、大的帮助。 一、遵守公司各项规章制度，听从指挥、服从命令，协助参与经理完成KTV各项工作部署和任务，做好表率。 二、加强所管部门业务的学习，不断提高个人的业务水平和综合素质。 三、如经理因公外出、轮休、请假，自行组织开展每日的班前点名活动，负责安排和处理当天的各项工作，需经理签字或者授权的必须得到允许方可实施，擅自 超权处理，如给公司造成负面影响的给予惩罚或者辞退。 四、负责KTV所有包房的服务工作，以及服务部工作安排和监督检查。 五、每月定时组织服务部全体人员的培训，每月至少2到3次。同时制定相关的奖惩制度和考评政策。每月评选一到二名优秀员工，给予优秀证书表扬或者物质奖励。 六、每天点名检查
32、所管部门的人员的仪容仪表、请假、轮休、班前准备工作，做好相关登记，会后及时向经理汇报当天的人员情况。 七、每天点名后，带领服务部成员小组（成员小组由服务员产生，3到5个人）进行包房卫生检查评比工作，并记录，第二天点名时提出整改，并表扬前一天优秀的人员。 八、上班期间，经常巡查监督和指导服务部人员的工作，帮助他们共同解决问题完成任务，从工作中吸取教训总结经验，创新服务模式。 九、在自己的权限范围之内，不能利用职位之便，滥用职权私自给客人送酒水小吃，一旦发现给予降职或开除处理。 十、如因个人工作失职或管理不当造成公司工作不能正常开展或经济损失者，视情况而定，一般情况给予警告提示，严重者给予降职或辞
33、退处理。 十一、在上班期间，做好表率，遵守公司制度，不可早退、迟到、无故请假、擅离职守搞特殊等。多次发现警示不改者给予降级或者辞退处理。 十二、下班前对所有的包房进行检查，预防醉酒的客人遗留在包厢等情况发生。下班后，总结当天的工作安排计划第二条的工作。 十三、遇重大节日假期禁止无故请假，并提前3到5个工作日，安排部署各项工作，迎接重大节日假期的到来。确保工作正常开展。 十四、在大名人，我们坚持“上级为下级服务，管理者为员工服务，员工为顾客服务”的基本理念。 4.服务部领班职责 一、协助配合所在部门主管完成部门的所有工作计划和安排。 二、遵守公司各项规章制度，以身作则，做好榜样。 三、不断学习提
34、高个人业务水平，加强综合管理能力。 四、工作中懂得关心和帮助下属人员，帮扶指导大家一起完成工作。 五、监督检查和管理服务部工作，协助主管完成本部门的各项计划和工作。 六、我们坚持“上级为下级服务，管理者为员工服务，员工为顾客服务”的基本理念。 七、尊重上级，服从命令，一切以公司利益着想，时常保持一颗上进的心。 9.保安部工作职责 一、遵守公司的各项规章制度，国家法律法规，负责安排和指导保安部工作。 二、负责整个KTV每天的安全保卫工作，禁止客人在KTV打架闹事，破坏公司财产，如客人与吧台收银产生纠纷 误会时，主动上前进行调解和劝阻，防止各类安全事故的发生。 三、负责接待和引导客人消费或进房，做
35、到细心、礼貌和快捷。 四、负责户外广告灯的开启和关闭，以及假人的摆放与收回。（开启关闭时间根据季节而定） 五、负责KTV大门外的卫生。每天点名结束后进行检查，确保大门外的卫生干净、整洁。 六、上班的时间为19:30-22:30,22:30以后进行轮休（4人值班时，每次轮休30分钟，3人值班时1人轮休， 每次30分钟。23:30轮休的那一组先行去吃夜宵。00:00以后更换上一组，此时可以流动值班。 七、根据天气实际情况，提醒客人“小心路滑”“上下楼梯注意安全”欢迎下次光临等问候语。 八、看到客人喝醉，主动上前搀扶到大厅休息或者走出KTV，温馨提醒客人注意安全。 九、禁止客人自带酒水小吃。 5.收
36、银员职责 一、遵守公司各项制度和收银员岗位职责，服从命令，完成上级交给的工作任务。 二、，按照公司收银员着装要求着装，准时参加点名和打卡。 三、维护好电脑、刷卡机、打印机等收银设备，保证上班期间能够正常使用。 四、保持吧台的卫生和电源使用情况，避免造成电源起火等火灾事故发生。 五、上班期间，不带与工作无关的人或物到收银台，因个人行为造成公司损失，自负。 六、每天做好营业记录，和提成登记，下班前汇报当天的营业情况以及工作出现的问题。 七、热情接待，礼貌待人。收银和客服对前来咨询开房的客人要说明ktv包房、酒水、时间段等消费情况，根据客人的人数推荐合适的包房套餐，合理推销公司的酒水小吃。 八、客人
37、买单时，须告诉客人消费的项目和消费金额，避免与客人发生不必要的经济纠纷。 九、吧台是公司中最为关键的部门，收银员也是ktv的形象之一，服务态度的好坏直接影响客人对我们的评价和消费。 十、未经公司老板以及经理允许，禁止私自赠送客人酒水小吃以及打折，一经发现给予无薪辞退。十 一、对客人寄存的东西编号保管，待客人离开时返还。 十二、做好每天的美团登记和验证，做好美团订房的服务工作，如因个人工作失职导致美团客人差评的，一次给予20元的罚款。 十三、上班期间不能随意离开工作岗位，有事需离开时，须向经理报告允许后方可。如因为个人工作失职造成的损失，自行负责。 十 四、下班前，整理当天的营业记录，关闭收银设
38、备，清点超市物品，打扫吧台的卫生及物品的摆放。 遇到重大节日和假期，提前做好工作准备。 6.工程部职责 一、遵守公司规章制度，服从命令，完成上级安排的各项工作任务， 二、定期维护保养K歌设备包括：歌曲的更新、软件的升级、音响的调试、话筒的维修、电视机、点歌屏、空调、换气扇、电池以及包房灯光等，确保营业期间能够正常使用。 三、对存在问题的包房及时解决，如不能及时解决的向上级汇报，并在吧台进行登记，避免吧台将出现问题的包房开给客人造成不必要的问题发生。 四、维护好机房的所有设备、卫生及物品的摆放。 五、根据季节、温度，对KTV空调进行开放和关闭。 六、对需要更换的设备提前以书面申请、口头、电话等形
39、式向上逐级汇报。 七、按照公司统一时间上下班，打卡，无故请假、擅离工作岗位，造成严重问题者给予降薪或辞退。8.迎宾部职责 一、做好班前所有准备工作，包括个人仪容仪表，卫生。 上班时，保持良好的站姿，做到优雅大方，热情、礼貌，做到“三把”把笑容常挂脸上，把问候常挂嘴上，把服务记在心上。 迎宾与保安部上班时间一致，上班时间为19:30-22:30,22:30以后进行轮休（4人值班时，每次轮休30分钟，3人值班时1人轮休，每次30分钟。23:30轮休的那一组先行吃夜宵。00:00以后更换上一组，此时可以流动值班。 负责接待和引导客人到吧台消费以及指引客人进房，以及欢送客人。 根据天气情况，时时提醒客
40、人，如；小心地滑，注意安全等温馨提示。 二、 三、 四、 五、 六、 七、上班期间禁止到处到处乱窜，聊天、玩手机。客人来到KTV第一接触的人是迎宾和保安，你们就是公司服务水平的形象代言，好的服务就会留下好的印象，好的印象就会给公司多留住一群客人，就为公司提升了业绩。 10.保洁部组长职责 一、负责分配协调保洁部的保洁工作，监督本部门人员按照公司着装要求、上下班制度以及保洁员工作手册进行落实。 二、上交本部门人员本月的轮休表。 三、安排每天的工作任务分配，完成好上下大厅、走道、楼梯、垃圾箱、过道墙面、啤酒杯、啤酒架、公共卫生间、堆啤酒的仓库进行等。 四、负责领取卫生使用工具。 五、每月推荐一名优
41、秀员工，公司进行表扬。每天下班前检查归类好物品以及负责区域的卫生。 7.出品部小组长职责 一、负责清点整理出品部的酒水、小吃、纸巾等物品的摆放。 二、上班前做好一切工作准备。对于不足的商品及时上报领取。 三、小吃盘每天必须清洗干净卫生。 四、工作期间监督本部门人员，不允许带与工作无关的个人物品或小吃进入出品部。如因对账时账目不清、数量不对者，视情节而定，严重者无薪辞退，造成严重经济损失者追究其法律责任。 五、收集登记好每天酒水、小吃、纸巾、果盘的出库单，每月进行对接。 六、未经公司老板、经理允许私自赠送和私藏客人酒水小吃者，无薪开除。 七、负责出品人员轮休的统计，上报给人事部主管，进行统一登记
42、。 八、每天下班前认真检查该部门的水电、物品、卫生等工作。 每月推选一名优秀人员上报。 第13篇：资产管理岗位职责 1物资账务管理岗位说明书 1帐目审核：每月通过盘点表、物品出入库单对各部门库房当月出入库情况进行核查；对物品、物资库房的账物及盘点表进行审核，抽查。 2.物资购入建账：物资库物品入库后，检查领导批文、发票原件、入库单据，缺一不可，留存发票复印件及领导批文；物资编号、登记固定资产电子帐，办理完资产后，在发票后签字（签字内容：资产已办理XXXX年X月X日），然后将发票返还、入账、报销。 3.帐务软件管理：每不爱吧软件录入与资产购入、物资调整同步进行，每个月进行一次软件录入。具体录入内
43、容要有明确的存放地、物资编号、规格型号、价格、购买日期，每个月根据物资调配对管理软件相应内容进行合理的修改与调整。 4、电脑使用规定：软件录入电脑为专用电脑，不可连接网线，不可使用U盘（账务处理时使用专用U盘或移动硬盘），只能录入相关账务管理软件使用，不可作为他用。做好软件账务资料保存工作，每季度复制更新账务管理软件的内存资料备份一次。 5、协助领导工作，认真完成好各级领导交办的临时性工作。 2.物资管理岗位说明书 岗位职责 1.负责公司内的物资配备计划、调整、交接、检查、报修等工作。 2.与个人进行物资交接，非个人用，与该部门负责人员交接。 3.经常了解物资使用情况，及时提出维修项目，发现人
44、为损坏，责成责任人予以修复。 4.要建立资产信息库，采集资产供货商厂家、联系电话、维修电话、联系人等信息，接到资产报修信息后及时与厂家联系维修事宜（一般情况三天之内）。 5.负责与各部门物资负责人沟通配合，对其使用中发现的问题及时解。 6.利用假期组织供货厂家及有关人员对公司物资进行检修。 7.每年年末统计各部门第二年所需更换、添置的设备物资，进行审核，报 领导批准后实施购买或招标计划。 8.加强安全工作，注意对公司资产的管理，严防盗窃事件的发生。 9.对公司房屋，基础设施使用情况进行检查与管理，出现的问题按月汇总上报，并及时组织相关部门对基建方面所发现的问题进行处理。 10.负责公司所有物资管理，金额在500元以上或使用期在两年以上的（固定资产），要及时建立固定资产登记卡,并及时入账；对不用办理固定资产的物资要及时上账，建立详细的资产清单。 11. 12.根据账务管理员核发的物资编号给出库物资编号、登记入账。按照做到出入库手续齐全，按月盘点，严格按照配置标准计划配发物资。物资分类，使用情况，分别建立各类物资的新旧账目，做到帐