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1、 第第9 9章章资金管理系统资金管理系统第一节第一节 资金管理基础设置资金管理基础设置 资金管理基础设置主要是对企业各部门的利率及结息日、单位、结算价格进行定义，设置系统参数，并可对多种单据进行报警设置。1.1 1.1 利率设置利率设置 利率设置主要完成设置各种账户、定期存款、贷款在各时间段所用的不同的利率。1.2 1.2 结息日定义结息日定义 结息日定义是指设置企业一年中各种业务的结息周期及相应的结息日。1.3 1.3 结算价格设置结算价格设置 结算价格设置主要是用于设置各种结算方式的结算手续费计算基准以及单价等，以便系统自动计算结算手续费。系统提供了“结算笔数”、“票面金额”两种计费基准，
2、见书上。1.4 1.4 单位定义单位定义 单位定义是为了进行全面的资金管理，将所有在资金管理中应用到的单位进行定义。系统将开户单位分为个人、部门、银行、客户、供应商、项目等6种类型，用户可以自定义增加。其操作步骤为：点击“系统菜单”/“基础设置”/“单位定义”，弹出“单位定义”窗口，在左栏目中选择需要增加的开户单位，点击“增加”，输入栏目信息。第二节账户管理第二节账户管理 账户管理是为了对所有账户进行统一的管理而设置的。在账户管理中，用户可以完成账户类型的定义、账户分组、账户信息设置等工作。2.1 2.1 账户类型定义账户类型定义 账户类型定义主要用于定义账户的分类标准。依据统计分析的需要，可
3、以自定义多层账户分类标准，以实现账户的分类管理。2.2 2.2 账户定义账户定义 账户定义功能完成定义用户要管理的账户，指定账户的入账科目及其所属类型的工作，以实现系统自动生成凭证，简化用户操作，还可以对账户进行冻结或销户操作。用户要管理的账户一般包括：结算中心在外部商业银行开立的账户；分子公司或内部单位在结算中心开立的账户；从总账中取数，用以计算科目利息的账户。第三节第三节 信用评价信用评价 信用评价主要定义信用指标、模型，完成录入成员单位的实际值，计算实际得分，确定信用等级的工作。其操作包括：定义评价指标、设置评价模型、信用评价、贷款额度设置等。3.1 3.1 定义评价指标定义评价指标 定
4、义评价指标主要负责定义评价指标的计算公式（基准）、标准值和记分公式（基准）。评价指标按性质分为定量指标和定性指标两种。定量指标可以定义公式用以计算信用分值；定性指标以等级的形式设置信用得分。3.2 3.2 设置评价模型设置评价模型 评价模型主要负责选择评价指标，设置标准分，划分信用等级，建立评价模型。其操作步骤为：“系统菜单”/“信用评价”/“设置评价模型”，弹出“评价模型”窗口。点击“修改”，可以对标准分进行设置，然后设立模型、等级等信息，完后，点击“保存”。3.3 3.3 信用评价信用评价 用评价功能主要完成录入成员单位的实际值，计算实际得分，确定信用等级的工作。3.4 3.4 信用额度设
5、置信用额度设置 贷款额度设置功能主要完成设置成员单位的贷款额度的工作。其操作步骤为：点击“系统菜单”/“信用评价”/“信用额度设置”，弹出“信用额度设置”窗口。点击“修改”，可以对有效期上限进行修改，修改完后，点击“保存”。第四节第四节 资金管理资金管理 资金管理主要是对资金预算申报表、资金预算审批表、资金使用计划申报表、资金使用计划审批表的建立、分析、使用情况等操作。4.1 4.1 项目定义和附表定义项目定义和附表定义 项目定义主要是定义资金预算申报表、资金预算审批表、资金使用计划申报表、资金使用计划审批表所包含的资金来源项目和资金支出项目。4.2 预算、计划编制 预算、计划编制包括资金预算
6、申报表、资金预算审批表、资金使用计划申报表、资金使用计划审批表的编制。资金预算申报表主要完成为成员单位录入资金预算申报表的工作。如果内部成员单位采用资金Web系统，则由成员单位在资金Web系统中填制资金预算申报表，并上传到集团结算中心进行审批。内部成员单位也可将手工填写的资金预算申报表交给结算中心，由结算中心录入资金预算申报表。资金预算审批表功能主要完成将结算中心依据成员单位已复核的资金预算申报表，录入资金预算审批表的工作。资金使用计划申报表功能主要是完成为成员单位录入资金使用计划申报表的工作。如果内部成员单位采用资金Web系统，则由成员单位在资金Web系统中填制资金使用计划申报表，并上传到集
7、团结算中心进行审批。内部成员单位也可将手工填写的资金使用计划申报表交给结算中心，由结算中心录入。资金使用计划审批表功能完成结算中心依据成员单位已复核的资金使用计划申报表，录入资金使用计划审批表。第五节第五节 资金管理日常业务处理资金管理日常业务处理 资金日常业务处理主要内容是按照资金业务发生的性质，选择相应的单据类型录入数据，并可以同时生成凭证。每日业务终了时做日记账，并在需要计算利息的日期对相关账户及业务进行利息计算。另外还可以进行单据查询和利息计算等处理。5.1 5.1 单据录入单据录入 用友财务软件中提供的单据可以按照业务性质划分为结算、定期存取款、贷还款、利息、其他业务单据等，它们的录
8、入方法基本相同，下面以“结算”业务下的“银行付款单”为例介绍单据录入的一般方法。5.2 5.2 单据查询单据查询 单据查询主要用于查询满足条件的单据。可以指定查询结果的排列顺序和排序方式。5.3 5.3 日记账日记账 日记账功能主要完成对每日业务进行记账的系统处理工作，并在结息日按照结息日设置自动计算利息并生成利息单。5.4 5.4 利息计算利息计算 利息计算功能主要用于在非正常时间计算账户、贷款业务及定期存款业务的利息。可计算内部存款、银行存款、内部贷款单、内部拆借单、银行贷款单自计息起期至计息止期的利息。对于活期存款和贷款可生成相应的利息单；对于定期存款，只生成利息计算结果，不生成相应的利
9、息单。第六节第六节 本章小结本章小结 本章讲述了资金管理系统的基础设置、账户管理、信用评价、资金管理、单据录入、查询、利息计算、日记账、凭证批处理等功能。资金管理基础设置主要讲述了对企业各部门的利率及结息日、单位、结算价格进行定义，设置系统参数，并对多种单据进行报警设置。账户管理讲述了对所有账户进行统一的管理而设置的。在账户管理中，用户可以完成账户类型的定义、账户分组、账户信息设置等工作。资金管理讲述了对资金预算申报表、资金预算审批表、资金使用计划申报表、资金使用计划审批表的建立、分析、使用情况等操作。资金日常业务处理主要讲述了按照资金业务发生的性质，选择相应的单据类型录入数据，并可以同时生成
10、凭证。每日业务终了时做日记账，并在需要计算利息的日期对相关账户及业务进行利息计算。另外还可以进行单据查询和利息计算等处理。第七节第七节 实践检验实践检验一、理论巩固一、理论巩固 1.简述资金管理系统的主要功能。2.简述资金管理系统新用户操作流程。3.简述资金管理系统的基础设置包括那些内容？4.简述资金管理系统的帐户管理包括那些内容？5.简述资金管理系统的信用评价管理包括那些内容？6.简述资金管理系统的资金管理包括那些内容？7.简述利息计算主要有那些功能？二、上机实践二、上机实践 1.新增一个存款账户，要求该账户为定期存款账户，并完成对帐户定义操作。2.以企业经营管理水平为例定义一个定性评价指标：计算基准：实际值为(1)好；(2)较好；(3)一般；(4)差 记分基准：实际分为(1)5；(2)3；(3)2；(4)0。