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1、ERP ManualCopyright All Rights Reserved课程 1 1 供应商清账供应商清账版本版本做成日期做成日期作者作者1.02006-11-17秦亚杰CN_FI_01_041Copyright All Rights ReservedERP Manual 定期查询供应商余额 如果在期末,一个供应商既有“应付账款”未清余额，又有“预付账款”未清余额，则考虑对该供应商进行清账，以避免资产负债表上金额的虚增供应商清账处理的管理程序1.业务总览及程序业务总览及程序2Copyright All Rights ReservedERP Manual2.业务业务 Process供供应商
2、余商余额显示示(FK10N)供供应商商清清账(F-44)(F-44)3Copyright All Rights ReservedERP Manual用语用语用语详细说明用语详细说明供应商余额显示对于供应商的余额一般可分为应付账款余额,应付票据余额和预付账款余额.三者的合计为供应商总的余额。供应商清账如果对一个供应商有预付账款,此外,在对一个供应商进行发票校验时,会产生对供应商的应付账款.因此,期末需将应付和预付进行清账,以确保财务报表上的资产和负债不会虚增.3.主要用语主要用语4Copyright All Rights ReservedERP ManualNo单元名相关 Transaction
3、T-CODE1供应商余额显示供应商余额显示在原材料购买时的预付F-632工程预付款工程预付款对在建工程的预付款F-634.单元结构单元结构5Copyright All Rights ReservedERP Manual单元总览单元总览运营基准运营基准v进行供应商余额查询,确定是否需要进行清帐处理v预付和应付都有余额的供应商进行清帐v选择供应商进行清帐操作处理1.对预付和应付都有余额的供应商进行清帐,避免BS金额虚增.单元单元 1:预预制其他制其他应应付款凭付款凭证证6Copyright All Rights ReservedERP Manual1.路径会计财务会计供应商帐户显示余额清单渠道清单
4、渠道会计财务会计供应商帐户显示余额Transaction代码代码FK10NTransaction名名显示供应商余额Transaction总揽总揽用于预制其他应付款凭证7Copyright All Rights ReservedERP Manual1.需要输入的每个字段字段字段区区分分说明说明供应商必输202000152(供应商代码)公司代码必输2300(天津锦湖)会计年度必输2006点击此图标运行余额显示程序8Copyright All Rights ReservedERP Manual查看供应商余额,点击”特别总帐”进入下一查询画面9Copyright All Rights Reserved
5、ERP Manual查询后需要进行清帐处理,退出查询画面进行供应商清帐10Copyright All Rights ReservedERP Manual1.路径会计财务会计供应商帐户清帐清单渠道清单渠道会计财务会计供应商帐户清帐Transaction代码代码F-44Transaction名名供应商清帐Transaction总揽总揽用于供应商应付和预付进行清帐11Copyright All Rights ReservedERP Manual1.需要输入的每个字段字段字段区区分分说明说明科目必输202000152(供应商代码)公司代码必输2300(天津锦湖)特别总帐标志必输1(预付款)必输字段全部
6、输入后点击处理未清项12Copyright All Rights ReservedERP Manual进入该画面后:1.点击”全选”,然后点击”取消激活项目”2.点击:剩余项目”,进入清帐画面 13Copyright All Rights ReservedERP Manual1.双击两个净值金额2.双击两个净值额,对应的剩余项目,清帐后余额会出现14Copyright All Rights ReservedERP Manual选择”凭证”菜单下”模拟”,自动进入下一画面15Copyright All Rights ReservedERP Manual检查清帐凭证无误后,点击保存,清帐凭证生成1
7、6Copyright All Rights ReservedERP Manual清帐凭证号显示已记帐到公司代码下,清帐完成17Copyright All Rights ReservedERP ManualERPERP系统使用者教育系统使用者教育发发行日期行日期 :2006:2006年年 1111月月 2020日日 发发行行处处 :锦锦湖湖轮轮胎胎GLOBALGLOBAL经营经营革新革新TFTTFT Kumho Building,#57,Shinmunro 1-Ga,Jongro-Gu,Kumho Building,#57,Shinmunro 1-Ga,Jongro-Gu,Seoul 110-713,KoreaSeoul 110-713,Korea TEL:6303-XXXX TEL:6303-XXXX FAX:6303-XXXX FAX:6303-XXXX根据著作根据著作权权法禁止武法禁止武断复断复制。制。非非卖卖品品