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1、oracle sap 全套培训全套培训文件（包括生产文件（包括生产 计划计划 总帐总帐 应付应付 库存库存 供应商供应商等等基础数据基础数据w供应商档案w采购员设置w审批层次w单据控制w危险类代码w检验代码w自动来源w供应商项目w目录册业务流程业务流程w请购单w询价单w报价单w采购定单w接收w检验w入库w退货采购模块培训内容采购模块培训内容可以建立供应商档案，维护供应商必要的数据。包括名称、编号和地址。供应商管理供应商管理1可以在线的查询供应商信息。可以建立随机的供应商质量、成本、服务、差异报告。可以合并供应商。可以建立供应商列表。采购员设置采购员设置2采购员只能建立自己的采购订单。在系统中，
2、若你是采购员，则你所建立的任何单据，只能是由你负责。在系统中，可以设置采购员采购件的分类。例如：采购员A负责采购五金类； 采购员B负责采购机电类；思考：采购员是否需要负责采购不同的物料分类。审批层次审批层次3审批层次确定了企业的采购业务中，由谁来审批；并且若某人无权审批时，又由谁来审批。审批层次由以下要素组成：雇员:在采购中即是参与采购业务的人员。工作(job)：在采购业务中指采购、审批、计划。职位(position)：指雇员在企业中的职务。如供应科科长、采购员。审批层次结构审批层次结构3.1审批层次结构将雇员、工作、职位结合成树状结构。例如：若工作包括采购、审批； 职位包括采购员、供应课课长
3、、物流总监、财务总监、总经理； 雇员包括A、B、C、D、E、F六人分别担任不同职务。 则审批层次可为: 采购审批采购员财务总监总经理物流总监供应科科长采购员采购审批审批审批ABCDEF思考：若要建立采购审批层次，需要哪些数据。单据控制单据控制4单据指的是采购业务中出现的文本。如请购单、采购订单等等。单据控制包含三类：u单据的安全级别单据的安全级别u单据的访问级别单据的访问级别u单据批准的规则单据批准的规则单据控制通过严格的文本审批和安全控制保证只有被授权的人才能操作单据，影响采购业务。单据的安全级别单据的安全级别4.1单据的安全级别用来表明谁能存取单据。安全级别有4种： 公共的：系统中所有用户
4、都可存取该单据。 私有的：单据创建者和审批者可存取该单据。 采购的：单据创建者、审批者和所有的采购员可存取该单据。 层次的：单据创建者、审批者和所有审批层次上高于单据创建者 的用户。例如：设置计划采购订单为私有的，则只有输入计划采购订单和审 批该订单的人可以存取。 设置采购请购单为采购的，则所有的采购员、审批该单据人和 提出请购者能存取该单据。单据的访问级别单据的访问级别4.2单据的访问级别用来确定能存取单据的用户能对单据做怎样的操作。访问级别有3种： 仅查看：只允许查看单据。 可修改：可查看、修改、冻结、关闭单据。 完全的：可查看、修改、冻结、关闭、取消、最终关闭单据。注意：中有两个访问选项
5、级别高于以上访问级别， 自己可审批：若该选项为Yes，则建立单据的用户可自己审批； 审批者可修改：审批单据的用户可修改该单据。注意：建立单据者对自己的单据可作除审批以外的操作。 系统的访问控制对已存在的单据作用；用户若能进入建立单据 的窗口，就能建立单据。单据的审批规则单据的审批规则4.3审批规则通过职位、审批权限、单据类型构成。职位(position)：指雇员在企业中的职务。如供应科科长、采购员。单据类型：采购业务中出现的文本类型。如标准请购单、内部请购 单、一揽子协议、计划采购订单、标准采购订单。审批权限：可以控制以下几方面的权限。 科目、分类、金额、位置。 例如：某人只能审批10000元
6、五金类采购订单，则设置 为 采购订单，10000元，五金类。单据的审批规则构成单据的审批规则构成4.3.1审批规则确定了某职位对某单据类型具有怎样的审批权限。例如： 供应科科长可审批标准请购单， 可审批10万元的标准采购订单 物流总监可审批计划采购订单， 可审批100万元的标准采购订单 供应科科长 审批 标准请购单 10万元 物流总监 审批 标准采购订单 100万元思考：审批权限应该如何设置危险类代码危险类代码5危险类是对具有危险的物料的分类。其代码会出现在采购订单上，提供给供应商以保证以相应的安全手段运输物料。例如： 易燃类 易爆类 剧毒类 放射类思考：危险类代码提供给供应商的作用和企业会有
7、哪些危险类。检验代码检验代码6检验代码用于接收检验时分配给该次接收的物料，表明该物料的质量等级。例如：一等品 A 二等品 B 三等品 C 不合格 D自动来源自动来源7自动来源规则确定了在建立标准采购订单时，价格可自动出现。可查询报价单。在自动规则中，指明了物品、供应商和单据（报价单或计划采购订单）例如：在自动来源规则中设置 A物品由供应商B、C提供，现有与B有关的标价单D和与C有关的 报价D和计划采购订单E。 在建立采购A的订单时，我们可以根据自动来源规则寻找相应 价格。思考：如何应用自动来源规则。供应商目录册供应商目录册8供应商项目目录册用来查询物品的历史价格、自动规则等情况。若曾经采购过某
8、物品，即系统中存在采购订单，则在建立新的采购订单时，可以从供应商项目目录册中查到相应的情况，从而得到比较合理的价格。思考：使用供应商项目目录册的优点。业务流程业务流程9采购申清审批申请询 价报 价采购定单接收物品采购计划批准发票, 付款采购请求采购请求9.1请购单：反映物料需求的单据。请购行为是采购行为的一个开始。采购询价采购询价9.2询价单是反映本方需求，要求供应商作出回答的单据。在询价单中，有物品、数量、日期、发货等信息。建立询价单后可输入供应商的清单，表示该询价单要发给哪些供应商，并且可注明反馈途径，如：电子邮件、传真等。报价单是供应商对询价单的反馈。在建立采购订单时，可以引用报价单。采
9、购订单采购订单9.3采购订单：用来明确表示一次采购业务。采购订单：用来明确表示一次采购业务。采购订单中包含了订单应包含的信息。如定购的物品，数量，价格，要货时间，发货情况，接收情况和付款、运费等其它条款。采购订单需要审批，原因是价格的存在。所以采购订单可能会存在多版本，所以采购订单不同于采购合同。采购订单类型采购订单类型9.3.1采购订单类型用来表示与供应商的一种业务类型。采购订单类型用来表示与供应商的一种业务类型。比较： 标准采购订单：表示一次采购，适用于紧急采购和零星采购。包 含了订单应有的信息。 计划采购订单：表示长期定购，适用与供应商的一揽定购。包含 了含了订单应有的信息。 一揽子协议
10、：与计划采购订单类似，但没有价格信息，只有总金 额。 合同采购订单：与一揽子协议类似，但没有物品信息。使用：除标准采购订单外，其它类型在使用时需要下达审批成为实际 订单。思考：计划采购订单、一揽子订单、标准采购订单和合同采购订单的 用法。采购订单建立采购订单建立9.3.2采购订单建立有手工和自动两种。采购订单建立有手工和自动两种。手工： 手工建立订单，输入必要信息提交审批。自动： 采购订单建立有两种方式。 1.通过请购单汇总，自动生成采购订单。 2.下达采购计划订单、一揽子计划和合同订单。采购接收采购接收9.4采购接收选项：用来控制采购接收时各种可能性。采购接收选项：用来控制采购接收时各种可能
11、性。采购接收路径：用来控制接收是否检查，是否直接入库采购接收路径：用来控制接收是否检查，是否直接入库采购接收选项采购接收选项9.4.1采购接收选项：用来控制采购接收时各种可能性。采购接收选项：用来控制采购接收时各种可能性。允许替代接收允许替代接收：是否可以用替代品代替定购物品。允许未定购接收允许未定购接收：订单上没有定购的物品是否可接收。允许快速接收允许快速接收：是否可以一次性按订单全部接收。接收日期容限接收日期容限：到货日期是否允许有差异，允许该如何反应。接收数量容限接收数量容限：到货数量是否允许有差异，允许该如何反应。是否强制收货地是否强制收货地：供应商将物品发往其它地是否可接收。采购接收
12、路径采购接收路径9.4.2采购接收路径有三种类型。采购接收路径有三种类型。标准接收：接收和入库分两次做。直接接收：接收入库一次完成。需要检查：接收后经检验合格才能入库。接收入库接收地点接收入库接收检验入库合格不合格接收接收9.4.2.1接收：表示货到，并不表示认可该批货物。接收：表示货到，并不表示认可该批货物。接收要根据采购订单做接收。在作接收时，可以通过查找窗口，根据一定的条件寻找可接收的订单。 例如：以某供应商为条件，可接收有该供应商的订单。若要进行未定购接收，可在查找窗口标注未定购。一次接收以接收单据号为标志。不同批次的接收可记录在同一单据号。在接收时输入物品、接收数量后，可以选择标准接
13、收或快速接收。检验检验9.4.2.2检验：物料检验的评价可用质量代码标识。检验：物料检验的评价可用质量代码标识。一次检验必须根据接收单而来。同样可以在查找窗口中输入一定条件来查找相应的接收单。检验后的动作只要接受和拒绝两种。对于合格或不合格的物料，可以在质量代码中标识其质量等级。系统中检验就是输入数量和质量代码后选择接受或拒绝。被拒绝的物料可再次被检验。比较：接收是表示货到； 接受表示货可入库。思考：接收与接受的区别。检验检验9.4.2.3入库：检验合格方可入库。入库：检验合格方可入库。一次入库根据检验而来。同样可以在查找窗口中输入一定条件来查找相应的检验单。检验合格的物料可以分批次入库。即合
14、格的100件物品可分50件、50件入库。在采购模块中做入库，在库存模块中会自动产生库存事务，影响库存量。产生应收帐产生应收帐9.5物料入库以后会自动产生应付帐。物料入库以后会自动产生应付帐。在采购设置中，可以标识产生应付帐的条件。即2路匹配：发票与采购订单匹配；3路匹配：发票与采购订单与入库单匹配；4路匹配：发票与采购订单与入库单与检验单匹配；思考：几路匹配在产生应付帐时是最合适的。 定义各级库存 组织 建立 库存网络体系 建立 库存网络体系 定义 材料 信息 定义 材料 信息 计划 与 控制 计划 与 控制 材料 采购与消耗 材料 采购与消耗 定义业务规则 成本 状态 目录 类别 相关资料
15、可承诺量检查 挑库 发料与退料 投料计划与 库存预留 相关会计记录 项目维护 预测管理 计划 各机型维修消耗历史分析 最大最小 重订货点计划 预测 。 紧急采购 材料 ，采购申请 内部来源 外部来源 入库 收货 检验 退回 转移 调整审批 更新库存 会计记录 库存 价值报表 产生标签 输入 盘点数量 实物管理 ABC 分析 循环盘点 - 自动盘点计划 - 人工盘点计划 明确的成本对象 库库存存业业务务流流程程 组织组织 A子库存子库存库位库位库位库位库位库位子库存子库存位置位置 A帐簿帐簿 1组织组织 B子库存子库存库位库位库位库位子库存子库存位置位置 B帐簿帐簿 22.输入组织参数输入组织参
16、数.5.定义库位定义库位.4.定义子库存定义子库存.3.定义组织存取定义组织存取.1.定义组织定义组织.2.定义多个非基本计量单位定义多个非基本计量单位.4.定义外部转换定义外部转换3.定义内部转换定义内部转换.1.定义计量单位分类定义计量单位分类.对每个计量单位类对每个计量单位类定义一个基本计量单位定义一个基本计量单位选择物品属性控制层选择物品属性控制层定义定义计量单位计量单位定义定义状态状态控制层控制层定义状态定义状态定义分类定义分类定义定义分类集分类集定义缺省定义缺省分类集分类集建立模板建立模板定义目录册定义目录册1拷贝模板拷贝模板.1拷贝物品拷贝物品.输入属性值输入属性值.分配分类分配
17、分类分配目录册分配目录册.使子组织有效使子组织有效更新组织层属性更新组织层属性定义物品成本定义物品成本1.定义库位弹性域定义库位弹性域.2.选择组织层库位控制选项选择组织层库位控制选项.3.选择子库存层库位控制选项选择子库存层库位控制选项.4.选择物品层库位控制选项选择物品层库位控制选项.5.在指定的子库存中定义库位在指定的子库存中定义库位.6.对每个物品指定缺省对每个物品指定缺省交货库位和接收库位交货库位和接收库位.7.限制物品的库位限制物品的库位.非定单物品非定单物品?处理非定单标准接收处理非定单标准接收和采购定单匹配和采购定单匹配BCascade接收接收使用快速事务使用快速事务?替代物品
18、替代物品?标准接收标准接收直接接收直接接收直接直接 Cascade标准标准Cascade直接快速直接快速标准快速标准快速直接替代直接替代标准替代标准替代ACDE定义定义ABC编辑编辑.定义定义ABC分类分类.1a定义定义ABC组组.删除删除ABC信息信息更新分类分配更新分类分配.分配物品到分配物品到ABC分类分类.54321b安排物品清点安排物品清点批准循环盘点批准循环盘点输入循环盘点输入循环盘点.产生盘点申请产生盘点申请6543更新循环盘点物品更新循环盘点物品2定义循环盘点头定义循环盘点头.1定义物理盘点定义物理盘点手头量快照手头量快照生成标签生成标签.清点物品清点物品.输入盘点输入盘点.空
19、标签空标签 Void tags.批准盘点批准盘点运行调整程序运行调整程序删除物理盘点删除物理盘点.JanFebMarApr220210250260JanFebMarApr270255290?定义子库存级定义子库存级最小最大信息（可选的）最小最大信息（可选的）运行最小最大报告运行最小最大报告32输入物品计划属性输入物品计划属性1订单管理订单管理销售管理培训订单管理订单管理销售模块培训内容销售模块培训内容客户管理价格管理折扣管理订单流程其他订单处理退货处理模块集成订单管理订单管理客户管理客户管理1客户预置参数类客户预置参数类 录入并维护客户信息录入并维护客户信息 建立客户之间的关系建立客户之间的关
20、系合并客户合并客户( (或客户地址或客户地址) )客户是销售的对象，所以维护客户资料的十分重要的。在中，我们可以建立详细的客户档案。订单管理订单管理客户预置参数类客户预置参数类1.1|付款条款信息付款条款信息 |与客户对帐要求与客户对帐要求|基于币种的基于币种的 赊销金额限制赊销金额限制|客户的缺省的信额度客户的缺省的信额度 可在客户预置参数类中预先设定同类客户的相同信息。订单管理订单管理录入维护客户信息录入维护客户信息1.2客户客户电话电话电话电话联系人联系人客户关系客户关系预置文件预置文件地址地址联系人联系人可以建立详细的基本客户信息和地址信息。订单管理订单管理录入维护客户信息基本信息、地
21、址信息录入维护客户信息基本信息、地址信息1.2.1客户基本信息包括客户分类，公司联系方式，联系人情况、银行帐号、付款方式、付税情况、信额度等等。客户地址信息同样包含了上述的信息。即每个地址都可以有自己的联系人、帐号、付款等情况。对于一个客户来说可有多个地址，分别有不同的用途。例如：A客户分别有四个地址，分别是 上海办事处：用来接收厂家开出的发票和催帐信。 (bill to and dunning) 镇江码头仓库：用来接收厂家送来的产品。(ship to) 北京销售处经销处：用来接收厂家送来的产品。(ship to) 深圳公司：用来接收厂家发出的产品宣传资料。(marketing)订单管理订单管
22、理建立客户关系建立客户关系1.2单向关系 主要客户的付款可以核销相关客户的发票 相关客户的付款不可以核销主要客户的发票双向关系 两者之间可以互相核销发票。 客户之间可相互或单向的核销对方的发票。订单管理订单管理合并客户合并客户1.3合并方式：合并重复客户及现有业务记录按客户合并 按客户地址合并 作用 删除或无效老的客户信息 错误建立重复客户 客户组织结构调整 企业兼并例如1：A客户被B客户兼并，则B客户与A客户合为一个B客户。例如2：A客户与B客户携手建立某集团，则A与B合为C。 两个客户合二为一即为合并客户订单管理订单管理价格管理价格管理2价格清单用来维护企业中产品的价格。同一个产品可以有不
23、同的价格。可以根据地区有所不同，也根据币种的不同而不同。例如：客车面向全国销售时，由于各地区的市场承受能力不同，所 以会使用不同的报价，即不同的价格清单。 假如客车开始在国际上销售，对于不同国家的货币，应该要 有不同的价格清单。如按美元计算的价格单；按日元计算的价 格清单或按欧元计算的价格清单。订单管理订单管理折扣管理折扣管理3订单的折扣管理可以事先设定好，根据数量或金额打折按订单打折按栏目打折折扣与客户订单管理订单管理按订单打折按订单打折3.1根据订单打折就是根据销售订单的总金额打折扣。打折扣有两种形式，分别为百分比方式和固定金额方式。例如：有一个客户要买100辆大客，签订销售订单，其总价是
24、 200000元。 现在，根据该订单的总金额，若采用百分比折扣方式，打2的 折扣，则该订单总金额将变成200000（12）196000元。 若按照固定金额的打折扣方式，打20000元的折扣，则该订单总 金额将变成20000020000180000元订单管理订单管理按栏目打折按栏目打折3.2根据订单栏目打折就是根据销售订单定购栏目来打折。打折的对象可以是根据物品、订单类型、协议、协议类型。打折可以根据客户定购的数量或金额的多少来打。例如1：有一个客户要买A型号客车20辆（单价15000元）和B型号 客车30辆（单价20000），我们对A型号车打2折扣，对B 型号打1.5折扣。所以，订单上每个栏目
25、的价钱是294000元 和591000元。例如2：若一个客户A买120辆客车，另外一个客户B40辆，则按定 购的数量打折，A客户可以享受3的折扣，而B客户只有1的 折扣。若单价都为15000元，那么A应付1746000元，B应付 594000元。例如3：若一个客户A买120辆车单价5000元60万元；客户B买40 辆单价20000元80万元，若按金额打折，A客户可有2的 折扣；B客户可有3的折扣。订单管理订单管理折扣与客户折扣与客户3.3系统中设定的折扣可以指定客户。即哪个客户可以用哪个折扣。例如：A客户与厂家有长期业务往来，并且付款情况一直非常良好， 则我们可以给予优惠的折扣。 B客户与厂家
26、只有零星采购关系，并且几次拖欠帐款，所以， 我们可能给予极低的折扣甚至没有折扣。订单管理订单管理订单处理订单处理4从输入订单开始到发货、产生应收帐的过程称为订单处理。例如：运行应收帐界面输入订单审批订单发放订单发运订单运行库存界面关闭订单订单管理订单管理定义定单周期 定义定单编号来源 定义定单类型 定义地区代码定义销售员 定义信用检查规则 前提条件:参数设置建立订单前提建立订单前提4.1订单管理订单管理订单周期订单周期4.1.1订单周期表明了订单的处理过程。例如：在系统中，一般订单的处理从输入订单开始，中间经历了审批、 发放、发货、产生应收帐、关闭等几个步骤。订单周期即是这 些步骤的总称。订单
27、周期可根据实际对实际订单的归类，产生不同的订单周期。例如：订单需要审批是否产品可销售。但有的情况是，实际物品已被销 售，我们需要后补订单。这时，该订单不需审批。这样，就产生 了两种订单周期。订单管理订单管理订单动作表明了可对订单采取的操作订单状态表明了订单现在哪个操作可以做。订单周期中的订单动作和订单状态订单周期中的订单动作和订单状态4.1.1.1订单周期包含了订单动作与订单状态两方面内容。例如：订单动作 订单状态 输入 预订 审批 通过/未通过 发放 全部/部分 发运 全部/部分 拖欠订单发放 全部/部分 库存界面 完成/未完成 应收帐款界面 完成/未完成订单管理订单管理订单编号来源订单编号
28、来源4.1.2订单编号来源即针对不同的订单分类，可有不同的订单编号方式。例如：在系统中，可设定 标准销售订单的编号从100000开始 内部销售订单的编号从200000开始 退货订单的编号从900000开始。订单管理订单管理订单类型即是对订单的分类。不同的订单类型可有不同的订单周期、订单来源编号、价格清单和发货等信息。订单类型订单类型4.1.3在建立订单时，必须注明该订单属于哪个订单类型。订单管理订单管理地区代码用来表示销售地区。地区代码地区代码4.1.4例如：华东地区、华南地区、东北地区等。订单管理订单管理在系统中可设定销售人员。并指定销售人员的销售地区销售员销售员4.1.5订单管理订单管理信
29、用规则是用来衡量客户信额度的标准。定义信用规则定义信用规则4.1.6信用规则： 是否包含应收余额，应收帐龄时间为多少 是否包含未开发票的应收款项， 是否包含预付款 是否包含已挂起订单订单管理订单管理定单有三种输入方法定单有三种输入方法手工输入手工输入定单拷贝定单拷贝定单引入定单引入订单输入订单输入4.2订单管理订单管理订单输入订单输入4.2.1定单手工输入定单手工输入定单头部定单头部附加定单头部附加定单头部定单行定单行（配置选项（配置选项 ) )价格调整价格调整销售统计销售统计货运计划货运计划详细货运计划详细货运计划定单预定定单预定订单管理订单管理定单拷贝定单拷贝定单头部定单头部定单行定单行定
30、单头部和行上的描述字段定单头部和行上的描述字段定单头部和行上的暂挂定单头部和行上的暂挂拷贝销售定单为退货定单拷贝销售定单为退货定单订单输入订单输入4.2.2订单管理订单管理订单发放订单发放4.3销售人员允许仓库对该订单进行发货的操作为订单发放订单发放的前提：该订单的订单周期中发放的状态是否为可发放。 发放订单的选择：根据客户的需求时间发放。根据某个客户发放订 单。系统将根据发放订单的条件，去寻找所有符 合条件的并且状态是能够被发放的订单。所以， 订单的发放可以是针对多个订单而不是只能一个 一个的发放。订单发放的结果：使该订单上的产品能够被仓库人员从库存中发给 客户。订单管理订单管理订单发运订单
31、发运4.4订单发运是表明产品销售出厂，要出库。必须是根据某个订单而言。发运订单的选择：所有被发放成功的订单都可被发运。订单发放的结果：使库存界面与应收帐款界面可以运行。即可以影响 库存和产生应收帐。在实际的发运操作中，如果一 次订单的发运成功，系统会自动运行库存界面，修 改库存量。订单管理订单管理库存界面和应收帐界面库存界面和应收帐界面4.5库存界面用来根据销售订单发货以后，自动更新库存量，在库存模块中产生一笔销售订单发货业务。应收帐界面用来在销售订单发货以后，自动在应收模块中产生发票、应收帐。库存界面与应收帐界面是两个程序，是与库存模块，应收帐模块的接口。订单管理订单管理其他订单处理其他订单
32、处理5取消订单挂起订单订单管理订单管理取消订单、挂起订单取消订单、挂起订单5.1订单可以被中止执行。例如：由于客户的毁约，订单只能被取消。订单可以被暂停执行。例如：由于客户的付款出现问题，订单被挂起，暂时停止对该订单继 续发货，即暂停订单的执行。等待挂起的原因消失后，恢复定 单。订单管理订单管理退货管理退货管理6退货管理即为RMA管理。退钱输入退货订单审批退货订单接收退货检验退货入库维修或替换返回客户合格不合格产生红冲发票订单管理订单管理退货管理退货方式退货管理退货方式6.1可以提供以下几种退货方式。客户不退还货物，要求退钱。客户退货要求维修。客户退货要求替换。客户退货，要求退钱订单管理订单管
33、理模块集成模块集成7 库存，计划库存，计划 定单管理定单管理 采购管理采购管理 应收款应收款订单管理订单管理共享库存组织，共享库存组织，Item, Bom等信息。等信息。向计划部门提供客户向计划部门提供客户 订货信息。订货信息。利用库存和计划控制利用库存和计划控制 订货和发货处理。订货和发货处理。 库存，计划库存，计划 定单管理定单管理销售模块与库存、计划模块销售模块与库存、计划模块1.1订单管理订单管理 销售模块与应收模块销售模块与应收模块1.2根据定单系统的发货记根据定单系统的发货记 录自动形成发票录自动形成发票根据客户的应收款情况根据客户的应收款情况 对定单和发货进行控制对定单和发货进行
34、控制共享客户，销售员等信共享客户，销售员等信 息息共同完成退货退款处理共同完成退货退款处理 应收款应收款 定单管理定单管理 JE 凭 证 审 核、 分 析 和 更 改 生成财务报告 结束会计期 凭证登帐建立经常性分录录入凭证凭证转回成批分配打开会计期转帐及合并凭证引入 司1234345623452345业务发生输入分录反冲标记生成分录引入修改审核过帐定义分录生成分录开始 : 1232829304723定义公式输入金额1112223343412342345拷贝值 03-04-3302-10-0601-08-0503-09-113 4 行集列集内容集行显示集报表3 4 3 4 3 4 3 4 03
35、-04-3302-10-0601-08-0503-09-1103-04-3302-10-0601-08-0503-09-1103-04-3302-10-0601-08-0503-09-1103-04-3302-10-0601-08-0503-09-11 3 4 3 4 3 4 3 4 3 403-04-3302-10-0601-08-0503-09-1103-04-3302-10-0601-08-0503-09-1103-04-3302-10-0601-08-0503-09-1103-04-3302-10-0601-08-0503-09-11 01-100-100001-100-200001-
36、200-1000131手工录入手工录入外部引入系统外部引入系统自动发票自动发票查询查询发票发票报表报表总账总账手工录入收款手工录入收款报表报表发票发票查询查询自动自动收款收款总账总账使用客户配置文件以对具有相近偿还能力、业务量和付款周期的客户进行分组。可以定义三种类别： 一种为快速支付客户，他们具有良好的信用限额的客户； 一种为延迟支付客户； 第三种则为准时付款的客户。客户预置文件类信誉信誉信用限信用限付款付款付款期限付款期限折扣折扣宽限期限宽限期限 .业务限制业务限制金额限制金额限制折扣折扣客户信息层预置预置文件文件客户客户银行银行帐户帐户电话电话号码号码地址地址付款付款方式方式关联关联联系
37、人联系人预置预置文件文件银行银行帐户帐户电话电话号码号码业务业务目的目的付款付款方式方式联系人联系人税收税收代码代码付款付款方式方式联系人联系人客户层地址层业务目的层定义客户之间的关系以控制付款核销。您可以创建任意客户之间的关系，并指明此关系是单向单向还是相互相互。如果您以单向关系对发票核销收款，则父客户可以对相关客户的发票核销收款，但相关客户的收款无法对父客户的发票进行核销。 相互客户关系允许客户支付彼此的欠款。 如果您要客户支付另一客户的事务处理，则无须定义所有客户的关系。您只需将系统选项 “允许无关发票付款”设置为“是”。 客户关联不可传递性 客户客户C客户客户C客户客户B客户客户B客户
38、客户A客户客户A关联关联关联关联关联关联 客户关联客户关联-单向单向关联客户关联客户B父客户父客户A发票发票收款或收款或承付款承付款发票发票收款或收款或承付款承付款 客户关联客户关联-相互相互发票发票收款或收款或承付款承付款收款或收款或承付款承付款可以合并所有重复的客户不再有效或已被另一个客户或地点所取代的客户或地点传送地点使用活动在合并成功完成之后，以前与原有客户或地点相关联的所有活动此时将与新的客户或地点相关联。活动包括发票等。内容丰富的标准报表创建客户预创建客户预制文件类制文件类输入客户输入客户信息信息创建客户关创建客户关联联合并客户和合并客户和地址地址查询查询分配客户到分配客户到预制文
39、件类预制文件类 发票发票 为产品或服务向客户收款为产品或服务向客户收款 借项通知单借项通知单 发票的补充形式发票的补充形式 贷项通知单贷项通知单 向客户退款向客户退款 转期转期 将借项通知单调整为零，将借项通知单调整为零， 新建借项通知单新建借项通知单例如，客户为 100元 的发票发送了 75元 的付款。您可以对发票核销75元的收款，然后为到期余额创建转期,从而延长其应收帐款期。 调整调整 调整发票余额，调整发票余额，怎样建立会计科目标准行标准行/库存项目库存项目02-100-0000-000收入科目收入科目00-100-5210-000常数常数销售员销售员00-100-0000-000业务类
40、型业务类型 02-000-5210-000发票发票?自动发票怎样操作销售定单销售定单Non-软件软件发票发票自动发票自动发票临时接口表临时接口表 应收帐款应收帐款通过校验通过校验校验失败校验失败概览概览 1 设置设置2 录入收款录入收款3 核销核销5 收款冲销收款冲销6 报表报表概览概览 ：收款类型：收款类型receipt types 收款（与发票相关）收款（与发票相关） 杂项收款（杂项收款（Miscellaneous）：记录与企业主要业务无关的）：记录与企业主要业务无关的收款，如股利、利息收入和等收款，如股利、利息收入和等Receipt Application快速现金数据录入修改客户余额选择
41、发票核销收款批组人工录入收款人工录入收款人工核销发票人工核销发票人工核销发票人工核销发票人工核销发票人工核销发票人工核销发票人工核销发票人工核销发票人工核销发票人工核销发票人工核销发票人工核销发票人工核销发票收款核销收款核销录入收款详细核销多个收款核销单个收款标准的现金收款收款状态客户客户?$100$100$100$100$100$80Invoice?Invoice完全核销完全核销记账贷项记账贷项$20未核销未核销不明收款不明收款概览概览1 设置设置2 查询客户帐户信息查询客户帐户信息3 记录客户催缴记录客户催缴4 打印对帐单、催款函打印对帐单、催款函容易地识别与解决例外信息容易地识别与解决例
42、外信息概览概览 打印发票，摧款函，通知单打印发票，摧款函，通知单 征收预测征收预测 帐龄分析帐龄分析1 设置设置 定义催款员定义催款员 定义帐龄时段定义帐龄时段AR允许您通过各种方式来查看客户帐户信息。您可以在“帐户汇总”窗口中查看单个或多个客户的逾期总额。您可以在“帐户明细”窗口中查看特定客户的所有过期事务处理。 搜索条件搜索条件客户余额客户余额信誉状态信誉状态帐龄汇总帐龄汇总帐务汇总帐务汇总客户预置文件客户预置文件3 为客户打印对帐单、催款函为客户打印对帐单、催款函 （N）Print Documents-Dunning Letter AR允许您生成特定于单个客户开单地点的对帐单。 使用催款
43、函向客户通知过期的发票、借项通知单和转期。在打印催函时，应收款管理系统会为每个含过期行项目的发票打印一个副本。 您可以创建催款函集，以便在其中将催款函分组，使不同阶段发出的催函语气有所变化。Letter 3Letter 2客户客户客户信誉客户信誉预置文件预置文件讨债函组讨债函组Letter 1设置系统控制资产种类弹性域资产种类弹性域地点弹性域地点弹性域资产关键码弹性域资产关键码弹性域公司名称公司名称折旧帐本 设置日历设置日历 日历年度日历年度 折旧日历折旧日历 摊派日历摊派日历 会计规则会计规则 帐户帐户 日记帐格式日记帐格式客户化弹性建立序号序号1 12 23 3结构类型结构类型参数名称参数
44、名称数据段使用数据段使用弹性域弹性域合格符合格符弹性域弹性域默认组合默认组合帐户段帐户段分配组合分配组合是是是否是是是是是否是是帐户值帐户值是否否否否否是否否否否否设置资产种类* 决定总帐科目决定总帐科目* 决定缺省折旧规则决定缺省折旧规则资产处理流程应付款发票应付款发票自动增加自动增加手工增加手工增加调整调整转帐转帐报废报废折旧折旧建立日记帐分录建立日记帐分录批追加处理应付帐模块应付帐模块批增加区域批增加区域资产模块资产模块增加增加调整调整分离分离合并合并传输批增加传输批增加清理批追加清理批追加资产转移费用帐户费用帐户1 1费用帐户费用帐户2 2地点地点折旧费用帐户折旧费用帐户报废处理报废资
45、产报废资产全部报废全部报废部分报废部分报废整个单位和全部成本整个单位和全部成本部分单位部分单位部分成本部分成本报废资产报废资产税金帐本公司帐簿公司帐簿折旧帐簿折旧帐簿初始化和定期批拷贝初始化和定期批拷贝纳税登记簿纳税登记簿生成日记帐 运行损益运行损益 运行折旧运行折旧 建立日记帐建立日记帐 标准日记帐标准日记帐 递延日记帐递延日记帐资产预算* 预算资产预算资产* 预算折旧费用预算折旧费用物料清单概述物料清单概述 - - 主要内容主要内容 工作日历工作日历 可用资源的定义可用资源的定义 建立物料清单建立物料清单 建立工艺路线建立工艺路线 提前期的计算提前期的计算物料清单概述物料清单概述 - -
46、与其他模块的关系与其他模块的关系能力模块能力模块成本模块成本模块采购模块采购模块车间模块车间模块BOMBOM模块模块库存模块库存模块销售模块销售模块计划模块计划模块工作日历工作日历 工作日历使用工作日历使用 主生产计划主生产计划/ /物料需求计划物料需求计划物料需求和建议物料需求和建议/ /计划接收计划接收 能力计划能力计划 车间排产车间排产离散作业的开始与结束时间离散作业的开始与结束时间 库存库存库存库存ATPATP的查询的查询( (手头量手头量, ,计划接收计划接收) ) 库存预测库存预测/ /库存计划计算库存计划计算/ /循环盘点循环盘点 BOMBOM模块中的资源班次模块中的资源班次工作
47、日历工作日历 工作日历明细工作日历明细 日期形式（日期形式（DAYS ON/DAYS OFFDAYS ON/DAYS OFF） 工作日例外集工作日例外集 工作日例外工作日例外 班次例外班次例外 工作日历明细的种类工作日历明细的种类 组织日历组织日历/ /班次日历班次日历定义工作日历定义工作日历 定义例外集名称定义例外集名称(/BOM/(/BOM/设置设置/ /例外集例外集) ) 定义工作日历定义工作日历(/BOM/(/BOM/设置设置/ /日历）日历） 分配工作例外分配工作例外 分配班次分配班次 分配班次例外分配班次例外 建立工作日历建立工作日历 分配工作日历分配工作日历（/INV/INV/设
48、置设置/ /组织组织/ /参数）参数）工作日历工作日历 工作日历查询工作日历查询 班次日历查询班次日历查询 工作日历的改变工作日历的改变 需重运行主计划需重运行主计划/ /物料需求计划物料需求计划 需重运行能力需求计划需重运行能力需求计划 在车间需手工修改开始日期和完工日期在车间需手工修改开始日期和完工日期 工作日历明细的应用工作日历明细的应用 组织日历组织日历( (库存模块库存模块/ /计划模块计划模块) ) 班次日历班次日历( (车间模块车间模块/ /能力模块能力模块) )习题习题: :定义例外集，工作日历定义例外集，工作日历, ,班次日历班次日历, ,查询例外的日期查询例外的日期定义资源
49、定义资源 在车间资源是依赖于部门的在车间资源是依赖于部门的 每个部门有多种资源每个部门有多种资源 可对一组资源分配多个资源管理费可对一组资源分配多个资源管理费 资源只能在一个组织中资源只能在一个组织中 资源需指定班次或资源需指定班次或2424小时可用小时可用 为能力计划和能力修改成组资源为能力计划和能力修改成组资源 能力计划用模拟集调整资源可用能力计划用模拟集调整资源可用 用模拟集模拟不同的车间环境用模拟集模拟不同的车间环境定义有效资源的步骤定义有效资源的步骤 定义资源定义资源（/BOM/BOM/路线路线/ /资源）资源） 定义部门类型定义部门类型（/BOM/BOM/设置设置/ /部门类）部门
50、类） 定义部门定义部门（/BOM/BOM/路线路线/ /部门）部门） 分配部门资源分配部门资源（/BOM/BOM/路线路线/ /部门）部门） 分配资源班次分配资源班次（/BOM/BOM/路线路线/ /部门）部门）定义资源定义资源 计量单位计量单位（小时）（小时） 基础基础（项目（项目/ /批）批） 自动记费类型自动记费类型 手工手工/WIP/WIP移动移动/ /采购移动采购移动/ /采购接收采购接收 外协处理项目外协处理项目 活动活动（为报表目的的分配成本或成本元素成组）（为报表目的的分配成本或成本元素成组） 分摊帐户分摊帐户 差异帐户差异帐户 管理费管理费定义部门，部门资源定义部门，部门资源