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2、14000129付6购入材料原材料9032200794818001210付7提取现金库存现金4378000751038001212付10还汇票款应付票据16000000591038001213收5借入借款短期借款20000000791038001214付11交纳税费应交税费18720000603838001215收6销售产品主营业务收入447480001051318001216付12归还货款应付账款10000000951318001217付13支付维修 费管理费用100000950318001222付14支付电费制造费用565000944668001224付15支付水费制造费用392400940744001228收7销售材料其他业务收入33900009746440031本月合计1211380007676760097464400开户银行：工商银行第15页