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1、财务票据管理细则财务票据管理细则（通用5篇） 财务票据管理细则 篇1 一、发票管理(一)申领1、 由申请人在零星开票通知单中具体填写部门名称、申请日期、合同号(右上角填写)、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生详细日期、开票金额、业务性质(广告或信息)、申请人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。2、 若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明(特别状况可由部门经理签字认可)，财务方可开具发票。3、 杜绝开无企业名称发票。4、 杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。5、 若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附
2、加合同或加盖公章的证明方可开票。6、 丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业供应相关证明文件(标明发票号及金额并加盖公章)后，我公司可供应加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他缘由须要借动身票时，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人员对于借动身票应进行登记，并刚好取回。7、 发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。8、开发票时遇到的其他特别状况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。(二)详细规定1、 已供应劳务并签订合同的，业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员
3、核对无误后开具发票。2、 未供应劳务已签订合同但又未收款的，业务员依据部门经理认可的业务内容，填写零星开票通知单，由部门经理或以上级管理人员签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。3、 未供应劳务，已签订合同且已收款的，业务员可凭零星开票通知单或广告(信息)认定单开具发票。4、 已供应劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员依据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告(信息)认定单开具发票。5、 未供应劳务且未签订合同的，禁止开发票。特别状况如预收款项等，须部门经理特地说明。(三)回收1、 当天领动身票，已收款项的，当天必需将款项交到公司出纳处，否则作挪用公款处理
4、;当天未能收回款项的，当天必需将所领发票交还公司财务统一保管;客户因特别缘由需先将发票留下后再结款项的，所开发票金额在20xx元以下的领票人必需要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务。所开发票金额在20xx元以上的领票人必需持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务。违反此项，每次扣款200元直至开除。2、 若是抵货业务，当天领动身票，必需要求客户开具同样金额的销售发票交还财务，否则必需将公司发票退回。违反此项，每次扣款100元。3、 凡将所开发票重新更改、退票(换名称或换金额)，必需写明缘由并经部门经理签字确认后方可退换。(四)填写公司统计(或会计)应依据审核无误的
5、零星开票申请单根据发票依次仔细填写，保证真实、精确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套(存根联、发票联、记账联)保存，并注明作废字样，以备查验。(五)监督会计(统计、业务部门)应依据当天的 支票回收单核对每张发票(每笔业务发生额)的回款状况，对所开动身票(所发生业务)进行监督。(六)内容不符时的处理支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称不符时，市场员必需同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回款处理。二、收据管理1、 收据视同发票管理。2、 收据、发票不得重复
6、开具，若已开出收据需换开发票，必需要求客户先将收据退回后再补开发票。3、 以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。三、支票管理1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责;2、 建立和健全银行存款日记账簿，出纳应依据审批无误的收支凭单，逐笔依次登记银行流水收支账目，并每天结出余额;3、 出纳收取支票时，须马上开具加盖有支票收讫章的一式四联的支票回收单，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联;4、 支票的运用必需填写支票领用单 ，由经办人、部门经理、 财务经理、总经理(计外部分)签字后出纳方可开出;5、 所开出支票必需封填收款单位名称;6、 所
7、开支票必需由收取支票方在支票头上签收或盖章。四、票据管理原则1、 加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，干脆从报销金额中扣除(即实报金额为应报金额的90%)。2、 财务有权拒绝持非正式票据报销。 财务票据管理细则 篇2 一、工商所设专职财务管理人员。二、依据会计法规，现金管理条例和有关财务制度做好财务工作。三、负责票据的领取、发放、收缴，保管做到帐目清晰、帐款相符、手续齐全。四、各项工商行政收费和罚没物资及现金、票证、应当分类造册登记，按有关规定处理。五、每月按规定收缴的管理费等款项应刚好收款、进帐、核对票据、日清月结。六、做好各类票据不出错，来往帐目清晰
8、。七、所收的各项费款及票据金额上交上级有关部门，不得挪用公款。八、每天库存现金不得超过银行规定的限额。九、所购办公用品的发票刚好结算、报销。十、按时上交各项财务报表，并做到月结月报与收入相符。十一、主动协作上级财务部门的检查 和审计。 财务票据管理细则 篇3 第一节 总 则第一条 为了加强集财务票据的管理，堵塞漏洞，保证公司资产的平安。依据中华人民共和国会计法和中华人民共和国发票管理方法及其他有关规定，制定本制度。附：其实最好的方法就是用软件把收椐管理起来，形成一个企业的现金池，实时结算，定期可以核销，随时了解应收、实收、欠收及收缴率，并具有打印票椐功能。可以询问在线QQ1059634139来
9、联系应用。也可以致电：.可以在线参考收椐通其次条 本制度所指财务票据包括一般发票、增值税专用发票、银行结算票据、收款收据及其他财务票据。其次节 发票的管理职责第三条 财务部为发票的管理部门，财务部门须指定票据经办人，负责发票的领购、保管、运用。发票、收据分别由销售部、财务部开出，加盖财务专用章或发票专用章。第三节 发票的日常管理第四条 财务部门视经营状况向税务机关提出领购申请，刚好购买发票。第五条 发票经管人员人发生变动，须与接管人员办理工作交接，交接内容包括未用发票、已用发票存根、发票登记簿等全部相关材料。必要时，应对发票管理状态做出说明。第六条 发票经管人员设立特地登记簿登记发票的领、用、
10、存状况，并定期与库存核对相符。第七条 发票领购入库，应履行严格的验收手续。第八条 发票应保管于公司保险柜(箱)内，与发票专用章、财务专用章及其他财务印章分开保管。第九条 空白发票不得加盖发票专用章、财务专用章或收款专用章保管;禁止携带已签章空白发票外出，尤其是增值税专用发票。特别状况确须携带外出的，应报请财务总监和总经理批准，并办理相应手续。第十条 已开具的发票存根联和发票登记簿，应当保管五年，保管期满，财务部和税务机关查验后销毁，未经批准，不得擅自销毁;未运用的发票，在税务机关更换发票样式及其他格式时，按税务机关要求进行核销第四节 监督与检查第十一条 监督检查权由财务部财务总监行使。第十二条
11、 监督与检查的主要内容：(一)授权审批是否符合制度规定;(二)相关的票据是否真实合法。第五节 附 则第十三条 本制度由财务部负责说明。第十四条 本制度自执行董事批准后生效 财务票据管理细则 篇4 为更好履行本公司物业服务责任，切实维护交通秩序，规范车辆停放管理，维护相关业主权益，解决本小区车辆日益增多、车难管和停车冲突日趋加剧的问题，确保小区平安、有序、整齐，营造更加宜人的居住环境，依据本小区实际状况须要，特制定如下各项管理规定：1、本小区车辆管理实行一车一卡方式，由本小区业主携带有效驾驶证、行车证、保险证等相关证件到物业服务中心办理车辆出入登记手续，并办理车辆出入小区通行卡，为限制外来车辆进
12、入小区停放，只对本小区业主办理。2、原则上禁止大货车、大客车进入小区停放。对剧烈要求进入小区停放车辆，经物业服务中心许可后，按物业服务中心指定，停放在小区相对偏僻位置停放。3、对运输装修材料及搬运家具(家电)的货车经许可方能进入。外来车辆(访客)进入小区必需领取小区临时通行卡，领卡时付10元押金，出小区时按物价部门核定收费标准对车主实行多退少补;执行任务或其他特种车辆除外;4、车辆进入小区后，请按物业服务中心规定有序停放。减速慢行，禁鸣喇叭;禁止装有易燃、易爆、剧毒或污染性物品车辆进入小区;出租车进入小区经门岗许可后才能进入，但必需领取小区临时通行卡并付卡片押金;5、本小区地面车位车辆停放不设
13、专用固定车位。禁止车辆停放在消防登高平台，占用消防通道。由于占用通道所引起的一切责任及后果由当事人全部担当;6、平安驾驶，文明停车。禁止车辆在小区乱停乱放、越线停车或占用通道及出口影响别人通行，一经发觉后，将实行劝说、拖走、报警等相关措施，由此带来的费用全部由肇事车主担当;7、车辆停放时，请按规定有序停放，关好门窗，拿走车内珍贵物品;禁止将小区车辆通行卡转让他人;8、地面停车位及地下停车场对业主申请进入停放的，先到物业服务中心缴纳停车服务费用 (按县物价部门审批的标准执行)、签订停车服务协议。停车服务费服务内容包含：维护、修理和更新停车位必要的设施，维持停车位的公共秩序、卫生和公共照明，相应管
14、理人员的工资、税费等。不包含：车辆被盗抢、玻璃破裂、车身划痕、其他部位损坏等财产损失费用。如业主需本公司担当此项费用的，请事先声明，签订书面协议，费用另计，并办理相关险种。9、车辆在小区出现意外后，请业主在第一时间内报警或请物业服务中心代为报警，通知公安机关介入调查解决。物业协作公安机关调阅监控，供应线索。10、小区车辆进出不受时间限制，进入小区车辆车主要爱惜停车位(停车场)的消防、供水、供电、通讯、路沿石等一切公共设施，不慎损坏照价赔偿，造成严峻事故的将追究法律责任;11、进入小区停车位(场)停放车辆业主，停车时请留意场地卫生，禁止将车内垃圾、饮料瓶(罐)顺手扔在停车位(场)边上;禁止将故障
15、车(僵尸车)长时间停放在停车位(场)上。经物业服务中心查实后，将联系交警部门对该车强制拖走，物业不担当任何责任;12、购买架空层车位及地下停车场专用车位的业主，请遵守购车位时与开发公司(物业公司)签订的购买协议或合同，禁止业主私自由架空层(地下停车场)中间隔墙、加设围栏、变更用途;如业主不遵守约定需变更车位(车库)用途的，房产开发公司(物业公司)有权利实行制止、劝说、拆除措施，并由此引发的相关费用由当事人全部担当。13、如有因不交纳相关费用或其他纠纷有意损坏道闸、欧打管理人员、封堵小区出入口等恶劣行为者，本公司将报告有关部门依法追究肇事者一切经济及法律责任。××&tim
16、es;×物业管理有限公司 财务票据管理细则 篇5 一、 各班各项工作为100分(一) 文明礼仪(40分)A纪律(20分)1、迟到、早退每人次扣1分。2、无理顶撞老师,每人次扣班内量化分5分。3、违反课堂纪律 ，扣班级量化分2分。4、打架斗殴，有意伤人者，每人次扣班级量化分5分。骂人每人次扣2分。5、学生在校学习期间抽烟、喝酒,每人次扣班内量化分5分。6、传阅不健康书籍、不利学习书刊者，每人次扣班内量化分5分。经教化不改者劝其退学。7、私自运用电器、私拉乱扯电线等恶意制造平安隐患者，每人次扣班内量化分5分。B公共财物(20分)1、教室门窗玻璃完好，台凳课桌椅无损，无涂改张贴痕迹，否则
17、扣2分。(并负责复原原貌)2、攀折花草树木、肆意践踏校内绿化地，一旦发觉每次扣2分。3、放学后关闭全部电器，(电灯、电扇等)关闭门窗。发觉一次量化扣3分。4、爱惜校内内的其他公物，盗窃他人财物、恶意破坏公共财物者，除原价赔偿外，每人次扣量化分3分。(二)卫生(40分)A卫生区(20分)1、卫生区未打扫扣2分，虽打扫但未清理垃圾或不彻底的扣1分。2、不彻底或脏扣2分。B教室(20分)3、教室内门窗有尘土、污垢扣1分，教室内卫生工具摆放不整齐扣1分，课桌椅(凳)混乱扣1分 。地面不干净扣2分，墙贴物不干净扣2分，个人衣服手脸不干净每人次扣1分。(三)集体活动(20分)A两操(10分)1、无故不上课间操的班级扣2分。2、每少1人参与扣1分。(急病、请假除外)B其它活动(10分)1、无故不参与每人次扣1分。(病假除外)2、集体活动扰乱公共秩序每人次扣2分。二、加分1、参与学校活动受到学校表彰，每人次加1-5分。2、参与各种活动受到上级表彰每人次加5-10分。三、以上各项得分，由班主任和值日学生监督评定。