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1、目录1. 一季度FOF产品规模和数量继续上升 41.1 FOF产品数量与规模保持上升趋势，偏债混合型FOF规模最大41.2 一季度新发6只FOF产品513 一季度超半数FOF产品规模增加 61.4 FOF 管理人的 CR10 为 73.71% 82. 一季度各类型FOF产品涨跌互现 93.FOF持基情况：持基集中度与上期基本持平3.FOF持基情况：持基集中度与上期基本持平113.1 FOF十大重仓基金：民生加银鑫享A、兴全稳泰A、富国产业债A持仓规模最高123.2 FOF内部基金持仓：7只FOF重仓本公司基金比例达100%. 134.FOF持股统计：近半数FOF直接投资股票14资料来源：Win
2、d ,研究具体来看,截至2021年一季度末，偏股型FOF中，兴全安泰积极养老目 标五年表现相对较好,一季度收益率为2.28% ,紧随其后的是广发锐意进取3 个月A和上投摩根尚睿，一季度收益分别为2.14%和1.76%。表8 : 2021Q1偏股型FOF表现前十区间回报(% )I基金规模(亿元)最近3月最近6月最近1年最近2年010267.0F兴全安泰积极养老目标五年2020/12/169.992.28-007904.0F广发锐意进取3个月A2019/11/270.412.1413.7152.15一006042.0F上投摩根尚睿2018/8/150.271.768.1626.2935.94008
3、145.0F兴全优选进取三个月2020/3/638.331.7110.6543.00009161.0F上投摩根锦程积极成长养老目标五年2020/4/290.251.468.49008754.0F泰康睿福优选配置3个月持有期(FOF)A2020/4/133.270.9812.90006622.0F华夏养老2035三年A2019/4/244.020.606.7928.89008609.0F广发养老目标日期2040三年持有(FOF)2020/5/220.650.417.97007188.0F嘉实养老2050五年2019/4/250.560.378.0638.06006307.0F嘉实养老2040五年
4、2019/3/61.650.257.7537.1047.34资料来源：Wind ,研究平衡混合型FOF方面，一季度表现最好的为兴全安泰平衡养老(FOF)、上投 摩根锦程均衡养老(FOF)、鹏华聚合多资产，季度涨幅分别为1.67%、1.43%和 1.22%O表9 : 2021Q1平衡混合型FO F表现前十基金代码基金名称成立日期基金规模 (亿元)区间回报(%)最近3月最近6月最近1年最近2年006580.0F兴全安泰平衡养老(FOF)2019/1/2518.801.677.7527.8639.48007221.0F上投摩根锦程均衡养老(FOF)2019/9/22.751.437.9025.980
5、09787.0F鹏华聚合多资产2020/7/216.071.225.92-009370.0F浦银安盛睿和优选3个月持有A2020/9/10.931.204.14-008930.0F中加安瑞平衡养老目标三年2020/8/270.101.154.98007747.0F海富通平衡养老目标三年(FO F)2020/2/190.581.116.0722.39007662.0F富国鑫旺均衡养老(FOF)2020/3/230.301.066.8118.46006290.0F南方养老2035二年A2018/11/611.150.959.6736.8647.98007668.0F广发养老203 5三年2020/
6、9/90.300.837.03006294.0F万家稳健养老(FOF)2018/12/135.140.803.7411.3016.79资料来源：Wind ,研究偏债混合型FOF方面，一季度表现最好的为南方全天候策略A、浦银安盛颐 和稳健养老一年A、中银安康稳健养老一年，季度涨幅分别为2.39%、1.68%和 1.60%。表10 : 2021Q1偏债混合型FO F表现前十资料来源：Wind ,研究基金代码基金名称成立日期基金规模 (亿元)区间回报(%)最近2年最近乌包005215.0F南方全天候策略A2017/10/1914.402.397.2223.5530.43006303.0F中银安康稳健
7、养老一年2019/5/82.541.684.6111.09一007401.0F浦银安盛颐和稳健养老一年A2019/11/2617.131.603.476.56009383.0F人保稳进配置三个月持有2020/9/171.571.503.47010266.0F兴全安泰稳健养老一年持有2020/11/2658.871.41006297.0F富国鑫旺稳健养老一年2018/12/1321.451.312.657.2213.50009213.0F易方达如意安泰一年A2020/8/144.021.252.88009355.0F泰达宏利泰和稳健养老2020/6/29.881.214.28一-007090.0
8、F海富通稳健养老一年2019/4/250.901.053.7611.09007673.0F中加安瑞稳健养老一年2020/3/201.041.055.0211.49.FOF持基情况：持基集中度与上期基本持平从FOF基金2021年一季度持基情况来看，十大重仓基金占基金资产比重主 要在50%-80%之间，共有95只，占所有FOF的65.97%。十大重仓基金比重 在50%以下的基金有22只，占所有FOF的15.28% ；十大重仓基金比重在80% 以上的基金有27只，占所有FOF的18.75%。与2020年四季度相比，2021年一季度末FOF的十大重仓基金占基金资产 的比重相差较小，持基集中度与上期基本
9、持平。图8 : FOF十大重仓基金占基金资产比重的数量分布40 i资料来源：Wind ,研究3.1 FOF十大重仓基金：民生加银鑫享A.兴全稳泰A.富国产业债A持仓规模最高2021年一季度末FOF的重仓基金共680只，相较上一季度FOF重仓基金 数量增加。从FOF持有重仓基金规模角度来看，2021年一季度基金持有市值最 高的基金依次是：民生加银鑫享A、兴全稳泰A、富国产业债A ,分别有3只、 7只、12只基金重仓，重仓规模为20.04亿元、19.54亿元、13.36亿元。表11 : FOF重仓持有基金规模最大的十只基金4 E+-Ai.An / AltLZXL 也A旦. 邑重仓基金规 模（亿元）
10、基金总规 模（亿元）FOF重仓持 有比例003382.0F民生加银鑫手A中长期纯债型基金320.0457.5334.84%003949.0F兴全稳泰A中长期纯债型基金719.5495.5120.46%100058.0F,鬲国产业债A中长期纯债型基金1213.3678.8216.95%519718.OF交银纯债AB中长期纯债型基金312.6562.0020.39%519062.OF海富通阿尔法对冲A股票多空811.8590.7713.05%000032.0F易方达信用债A中长期纯债型基金1211.5150.8522.64%000305.0F中银中局等级A中长期纯债型基金810.0850.1020
11、.11%000191.0F鬲国信用债A中长期纯债型基金107.65152.225.03%100018.0F曷国天利增长债券混合债券型一级基金67.52120.636.23%040040.0F华安纯债A中长期纯债型基金97.2450.0914.46%资料来源：Wind ,研究，数据截至2021/3/31从FOF持基比例2来看，汇添富优选回报A、民生加银鑫享A、国泰上证10 年期国债ETF的FOF持有规模占基金规模比重最高,分别为56.35%、34.84% 和 30.12%。2持基比例指FOF持有基金规模与基金总规模之比表12 : FOF重仓持基比例最高的前十只基金重仓FOF数量重仓基金规模 （亿
12、元）基金总规模 （亿元）FOF重仓持 有比例4=* X. - /E1470021.0F汇添富优选回报A灵活配置型基金10.340.6056.35%003382.0F民生加银鑫学A中长期纯债型基金320.0457.5334.84%511260.SH国泰上证10年期国债bib被动指数型债券基金132.578.5330.12%000186.0F华泰柏瑞季季红中长期纯债型基金75.8122.4625.88%690002.0F民生加银增强收益A混合债券型二级基金25.1520.3525.32%000032.0F易方达信用债A中长期纯债型基金1211.5150.8522.64%511010.SH国泰上证5
13、年期国债ET卜被动指数型债券基金112.259.9822.54%340009.0F兴全磐稳增利债券A混合债券型一级基金33.8718.7920.62%003949.0F兴全稳泰A中长期纯债型基金719.5495.5120.46%519718.OF交银纯债AB中长期纯债型基金312.6562.0020.39%资料来源：Wind ,研究，数据截至2021/3/313.2 FOF3.2 FOF内部基金持仓：7只FOF重仓本公司基金比例达 100%将FOF重仓持有自身管理公司旗下基金产品市值占重仓基金总市值的比例 定义为重仓本公司基金比例。从2021年一季度重仓本公司基金比例分布来看， 在所有公布重仓
14、数据的144只FOF产品中，有42家重仓本公司基金比例小于 20%，其中20只FOF产品本期重仓本公司基金比例为0%。重仓本公司基金比例超过80%的基金那么有19只，其中重仓本公司基金比 例到达100%的FOF产品共有7只，其中2只属于汇添富基金，其余几只分别 属于国寿安保、新疆前海联合、广发、富国、鹏华。此外另有2只中欧基金旗 下的FOF产品重仓本公司基金比例较高,分别到达了 97.87%和93.37%O图9 : 2021年一季度FOF产品重仓本公司基金比例分布情况(80%, 100%(0%,20%22资料来源：Wind ,研究表13 :重仓本公司基金比例最高的FOF产品ToplO资料来源：
15、Wind ,研究，数据截至2021/3/31代码简称管理人简称成反日本期规模（亿元）重仓本公司基金比例009213.0F易月达如思安泰一年A易方iA基金2020-08-144.02100.00%009159.0F前海联合智选3个月持有A新疆前海联合基金2020-10-140.02100.00%008168.0F汇添富聚焦价值成长三个月持有汇添昌基金2020-07-1319.91100.00%008169.0F汇添富积极投资核心优势二个月持有期汇添昌基金2020-04-2622.46100.00%009151.0F国寿安保策略优选3个月持有国寿安保基金2020-08-069.80100.00%0
16、07273.0F鹏华长乐稳健养老一年鹏华基金2019-04-220.11100.00%007662.0F富国鑫旺均衡养老（FOF）国国基金2020-03-230.30100.00%008639.0F中欧预见养老2025 一年持有什。卜）中欧基金2020-04-1593397.87%006321.0F中欧预见养老2035三年A中欧基金2018-10-1011.7793.37%008609.0F广发养老目标日期2040三年持有（FOF）广发基金2020-05-220.6592.62%.FOF持股统计：近半数FOF直接投资股票根据基金2021年一季报披露的资产配置信息，有49.31%的FOF直接投资
17、 于股票，其中有13只FOF的股票投资占基金资产净值比例超过了 15% ,占比 9.03%o10 : FOF产品股票投资占基金资产净值比例分布资料来源：Wind ,研究，数据截至2021/3/31具体到各个FOF产品来看，2021年一季度股票投资占基金资产净值比例 最高的FOF基金是浦银安盛养老2040三年持有,占比到达31.44% ,其次是 农银养老2035和工银养老2035三年，占比分别为23.81%和21.60%。表14 :股票投资占基金资产净值比例最高的十只FOF代码代码简称成立日期基金规模股票投资占基金资（亿元）产净值比例（%）根据基金一季报披露的十大重仓股票信息，2021年一季度末
18、FOF的重仓股 票共248只。从基金持有重仓股市值角度来看，2021年一季度FOF持有市值最 高的股票依次是：中国平安、A、兴业银行，分别有29只、10只、18只FOF 重仓，重仓市值为20717万元、9272万元、7774万元。009626.0F浦银安盛养老2040二年持有2020/12/160.1531.44007407.0F农银养老20352019/8/282.1423.81006295.0F工银养老2035三年2018/10/315.9421.60010193.0F农银养老2045五年2020/11/50.5521.21009572.0F南方养老2040二年2020/7/291.011
19、8.18009884.0F民生加银康宁平衡养老（FOF）2020/9/95.0717.84007661.0F南方养老2030二年2019/12/31.3917.54006296.0F鹏华养老2035三年2018/12/55.3516.99009335.0F工银稳健养老2020/9/304.4816.37009573.0F南方养老2045二年2020/7/220.4716.30资料来源：研究，基金一季报表15 : FOF持有股票市值最大的十只股票资料来源：Wind ,研究，基金一季报代码简称持股市值（万元）持股数量（万）持有该股票FOF数量601318.SH中国平安20717.44263.252
20、9000725.SZA9271.951478.7810601166.SH兴业银行7774.32322.7218600845.SH宝信软件7186.89123.003601888.SH中国中免7002.5022.8811000001.SZ平安银行6832.34310.428002460.SZ赣锋锂业6644.3970.495000002.SZ万科A6479.40215.9812688111.SH金山办公6462.1219.944002352.SZ顺丰控股6247.4577.113表目录图1 :中国FOF产品数量及规模历史4图2: 2021Q1各类FOF规模占比4图3 : 2021QI4各类FOF
21、规模和数量变化4图4 : FOF产品发行份额与发行数量历史统计5图5 : 2021年1季度各类型FOF规模变动分布（横轴单位：亿元）7图6 :参与FOF业务的基金与资管公司数量变化8图7 : 2021年1季度各类型FO F收益分布9图8 : FOF十大重仓基金占基金资产比重的数量分布 11图9 : 2021年一季度FOF产品重仓本公司基金比例分布情况 13图10 : FOF产品股票投斐占基金费产净值比例分布 14表1 : 2021Q1规模前十FOF产品5表2 : 2021Q1新成立FOF产品6表3 : 2021Q1偏股型FOF产品规模增力口 ToplO 6表4 : 2021Q1平衡混合型FOF
22、产品规模增力口 ToplO6表5 : 2021Q1偏债混合型FOF产品规模增力口 ToplO7表6 : 2021Q1 FOF产品规模ToplO管理人 8表7 : 2021Q1 FOF产品规模增加和减少前五的管理人 9表8 : 2021Q1偏股型FOF表现前十10表9 : 2021Q1平衡混合型FOF表现前十10表10 : 2021Q1偏债混合型FOF表现前十 11表11 : FOF重仓持有基金规模最大的十只基金 12表12 : FOF重仓持基比例最高的前十只基金13表13 :重仓本公司基金比例最高的FOF产品ToplO14表14 :股票投斐占基金费产净值比例最高的十只FOF 14表15 : F
23、OF持有股票市值最大的十只股票151. 一季度FOF产品规模和数量继续上升FOF产品数量与规模保持上升趋势，偏债混合型FOF规模最大2021年一季度FOF产品的数量和规模继续保持上升趋势。截至2021年一 季度末，中国市场上已有FOF产品149只，较四季度增加6只产品，FOF产品 总规模从四季度的910.54亿元增加至一季度的112L01亿元。图1 :中国FOF产品数量及规模历史资料来源：Wind ,研究将FOF产品按照股债比例限制分为偏债混合型、平衡混合型和偏股型（普通 股票型/偏股混合型基金）三类，其中偏债混合型FOF产品规模最大，达686.32 亿元,占比到达61.22%。本季度三类FO
24、F基金规模和数量均有增长,其中偏债 混合型FOF规模增长幅度最大，规模增加118.31亿元，此类型FOF数量增加也 最多，本季度新增3只偏债混合型FOFo图2 : 2021Q1各类FOF规模占比图3 : 2021Q14各类FOF规模和数量变化资料来源：Wind ,研究。资料来源：Wind ,研究。截至2021年一季度末，排名前十的FOF如下表所示。规模最大的三只产 品均为偏债混合型FOF。交银安享稳健养老一年是规模最大的FOF产品，规模 到达133.40亿元，其次是民生加银卓越配置6个月，规模达85.25亿元。偏 股型FOF规模最大的是国君资管君得益三个月持有A ,规模为70.66亿元。表1:
25、 2021Q1规模前十FOF产品资料来源：Wind ,研究本期规模简称成立日代码二级分类管理人基金经理一（亿元）006880.0F交银安享稳健养老一年2019/5/30偏债混合型基金133.40父银施罗德基金杨希008886.0F民生加银卓越配置6个月2020/2/20偏债混合型基金85.25民生加银基金十善辉006991.0F952013.OF民生加银康宁稳健养老一年2019/4/262020/11/16偏债混合型基金 偏股混合型基金84.4070.66民生加银基金于善辉 高琛,李少君国君资管君得尬二个月持有A国乐君安资自010266.0F兴全安泰稳健养老一年持有2020/11/26偏债混合
26、型基金58.87兴证全球基金林国怀010277.0F嘉实民安添岁稳健养老一年持有2021/1/13偏债混合型基金50.54嘉实基金郑科011580.0F民生加银稳健配置6个月2021/2/25偏债混合型基金49.98民生加银基金于善辉011587.OF东方红欣和平衡配置两年持有2021/3/9偏股混合型基金40.06东证资管邓炯鹏，陈文扬008145.0F兴全优选进取三个月2020/3/6偏股混合型基金38.33兴证全球基金林国怀，丁凯琳008169.0F汇添富积极投资核心优势二个月持有期2020/4/26偏股混合型基金22.46汇添富基金袁建军一季度新发6只FOF产品一季度新发FOF产品6只
27、，发行份额累计达146.15亿份，较上一季度的 79.64亿份有较大幅度增加。新发产品中，嘉实民安添岁稳健养老一年持有的 发行份额最大，到达了 50.83亿份，其次为民生加银稳健配置6个月，发行份 额为49.98亿份。图4 : FOF产品发行份额与发行数量历史统计发行份额（亿份） 发行数量（右轴）资料来源：Wind ,研究表2:2O21Q1新成立FOF产品代码简称成立日二级分类发行份额(亿份)管理人基金经理010277.0F嘉实民安添岁稳健养老一年持有2021/1/13偏债混合型基金50.83嘉实基金郑科011580.0F民生加银稳健配置6个月2021/2/25偏债混合型基金49.98民生加银
28、基金于善辉011587.OF东方红欣和平衡配置两年持有2021/3/9偏股混合型基金40.06东证资管邓炯鹏，陈文扬010281.0F华夏保守养老2021/3/12偏债混合型基金2.34华夏基金许利明011593.OF农银汇理安瑞一年持有2021/3/23偏股混合型基金2.27农银汇理基金罗文波010958.0F中信保诚养老2035三年2021/3/16平衡混合型基金0.67中信保诚基金李争争资料来源：Wind ,研究13 一季度超半数FOF产品规模增加2021年一季度,超半数FOF产品规模增加。偏股型FOF中，泰康睿福优选 配置3个月持有期(FOF)A ,一季度增长1.41亿元，其次是诺德大
29、类精选和汇添 富养老2030三年，一季度分别增长0.80亿元、0.58亿元。平衡混合型基金中， 国寿安保策略优选3个月持有、兴全安泰平衡养老(FOF)、南方养老2035三年A 规模增长靠前,一季度分别增长4.04亿元、1.29亿元和0.65亿元。偏债混合型 基金中，交银安享稳健养老一年、民生加银康宁稳健养老一年、富国鑫旺稳健养 老一年规模增长靠前，一季度分别增长19.90亿元、14.41亿元和5.99亿元。表3 : 2021Q1偏股型FOF产品规模增加ToplO资料来源：Wind，研究代码基金简称成立日本期规模(亿元)规模变化(亿元)008754.0F泰康睿福优选配置3个月持有期(FOF)A2
30、020/4/133.271.41008079.0F诺德大类精选2019/12/96.500.80006763.0F汇添富养老2030三年2018/12/275.680.58006620.0F华夏养老2045三年A2019/4/911.350.58006321.0F中欧预见养老2035二年A2018/10/1011.770.48006289.0F华夏养老2040三年2018/9/139.990.42010267.0F兴全安泰积极养老目标五年2020/12/169.990.31006307.0F嘉实养老2040五年2019/3/61.650.27006886.0F工银养老2050五年2019/3/
31、281.900.21006622.0F华夏养老2035三年A2019/4/244.020.08表4 : 2021Q1平衡混合型FOF产品规模增加ToplO代码基金简称成立日本期规模(亿元)规模变化(亿元)009151.0F国寿安保策略优选3个月持有2020/8/69.804.04006580.0F兴全安泰平衡养老(FOF)2019/1/2518.801.29006290.0F南方养老2035二年A2018/11/611.150.65006294.0F万家稳健养老(FOF)2018/12/135.140.51资料来源：Wind ,研究009787.0F鹏华聚合多资产2020/7/216.070.
32、46006872.0F长信颐天平衡养老(FOF)A2019/9/263.160.15006292.0F易方达汇诚养老二年(FOF)2018/12/265.300.15006245.0F嘉实养老2030三年2019/8/53.390.10007780.0F银华养老2040三年2019/8/160.430.10006306.0F泰达宏利泰和养老(FOF)2018/10/254.000.08表5 : 2021Q1偏债混合型FOF产品规模增加ToplO代码基金简称成立日规模变化(亿元)006880.0F父银安享稳健养老毋2019/5/30133.4019.90006991.0F民生加银康宁稳健养老一年
33、2019/4/2684.4014.41006297.0F富国鑫旺稳健养老一年2018/12/1321.455.99010266.0F兴全安泰稳健养老一年持有2020/11/2658.872.29006581.0F建信优享稳健养老一年2019/1/3113.051.43006861.0F招商和悦稳健养老一年A2019/4/268.160.50005957.0F华夏聚丰稳健目标A2018/10/230.720.37006295.0F工银养老2035三年2018/10/315.940.37007070.0F博时颐泽稳健养老一年A2019/3/202.490.36009355.0F泰达宏利泰和稳健养老
34、2020/6/29.880.12资料来源：Wind ,研究下列图统计了偏股型、平衡混合型和偏债混合型FOF在2021年一季度的规模 变化分布情况，可以看到，与四季度末规模数据比拟，偏股型FOF中，共有21 只基金资产规模增加，数量占比为56.76% ,平衡混合型FOF中共有33只基金 规模较上季度有所增加，占比为61.11%，偏债混合型FOF中共有23只基金规 模较上季度有所增加，占比为45.10%。资产净值变动在2亿以内的了偏股型、 平衡混合型和偏债混合型FOF占比分别高达91.89%、96.30和86.27%。图5 : 2021年1季度各类型FOF规模变动分布(横轴单位：亿元)偏股型平衡型
35、偏债型资料来源：Wind ,研究1A FOF管理人的CR10为73.71%2017年以来，参与FOF业务的基金公司与资管公司数量不断增加。2021 年一季度新有1家公司参与FOF业务。截至2021年一季度，参与FOF业务的 公司有53家,较上季度的52家继续增加。本季度新发FOF产品的公司为中信 保诚基金。图6 :参与FOF业务的基金与资管公司数量变化资料来源：Wind ,研究目前中国市场上主要的FOF产品供应商有民生加银、交银施罗德、兴证全球、 国泰等等。2021年一季度，民生加银基金是规模最大的公募FOF管理公司，其 旗下4只FOF产品的规模合计到达了 224.70亿元。其次是交银施罗德基
36、金，旗 下2只FOF产品规模合计142.96亿元。前十家FOF管理公司的管理规模合计 826.34亿元,占所有FOF产品规模的73.71%。表6 : 2021Q1 FOF产品规模Top”管理人资料来源：Wind ,研究管理人2021Q1规模（亿元）2021Q1 FOF产品数量民生加银基金224.704交银施罗德基金142.962兴证全球基金125.994国泰君安资管70.661嘉实基金58.105汇添昌基金56.625东证资管47.874南方基金35.927华夏基金32.798哥国基金30.7332021年一季度FOF基金规模增加最多的管理人是嘉实基金，一季度新发了 1只FOF产品,FOF总规
37、模从7.43亿元增加至58.10亿元，增加50.67亿元。 FOF基金规模减少最多的管理人是兴证全球基金，一季度其FOF产品总规模从 128.02亿元减少到125.99亿元，减少了 2.03亿元。表7 : 2021Q1 FOF产品规模增加和减少前五的管理人资料来源：Wind ,研究管理人2021Q1规模（亿元）2020Q3规模（彳乙元）规模变化（亿元）新发FOF数量嘉实基金58.107.4350.671民生加银基金224.70176.1648.541东证资管47.877.7940.091父银施罗德基金142.96123.0219.940鬲国基金30.7326.374.360汇添富基金56.62
38、77.83-21.220浦银安盛基金18.2023.15-4.950工银瑞信基金23.9226.23-2.310新疆前海联合基金0.022.09-2.070兴证全球基金125.99128.02-2.030一季度各类型FOF产品1涨跌互现2021年一季度，FOF产品涨跌互现。偏股混合型和普通股票型FOF产品 一季度表现较差，在统计的38只FOF （ A/C份额记为1只基金，下同）中收 益为负的FOF有28只，占比73.68%O平衡混合型和偏债混合型FOF产品一季度表现也较为平庸。在54只平衡 混合型FOF中，收益为正的FOF有25只，占比46.30% ;在51只偏债混合 型FOF中，收益为正的FOF有31只，占比60.78%。图7 : 2021年1季度各类型FOF收益分布1本文中FOF样本为Wind开放趣金分类下的所有FOF基金，不含2021年一季酬成立的基金，下同