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1、辽宁新元元纺织品品进出口口股份有有限公司司集团公公司投资资管理制制度第一章 总 则第一条 为了规规范新元元公司投投资管理理，合理理配置资资源，提提高决策策水平，有效降降低投资资风险，特制定定本制度度。第二条 按照“二级母母子公司司组织架架构”发展战战略取向向，新元元公司作作为集团团公司的的母公司司将成为为集团的的投资中中心。第三条 投资具具体分为为内部投投资和对对外投资资。内部部投资是是指新建建工程（项目）投资、购置固固定资产产投资、技改投投资、集集体福利利投资（如：职职工浴室室、餐厅厅等）、职工文文化设施施投资等等。对外外投资是是指以资资产或现现金与其其他企业业（包括括境外企企业）合合资、合
2、合作、联联营的投投资以及及购入股股票、债债券等的的投资。第四条 集团公公司各项项投资全全部纳入入规范化化、制度度化管理理，即每每项投资资从立项项、可行行性研究究、市场场考查资资料调研研、最终终投资项项目的确确立和实实施，均均落实到到人、责责任到人人，建立立相应的的项目责责任制，严格选选派项目目责任人人，并明明确其权权利，实实行跟踪踪指导、监督和和考核。第五条 集团公公司投资资管理的的具体业业务部门门是战略略发展部部，并由由财务部部、审计计部协调调配合，必要时时应征询询集团内内外专家家的意见见。战略略发展部部负责对对内部和和外部投投资的可可行性研研究论证证，并提提出初审审意见。第六条 本制度度适
3、用于于集团公公司本部部及其控控股或相相对控股股的股份份有限公公司和有有限责任任公司。第二章 投资管管理权限限第七条 集团公公司本部部的内部部单项投投资额在在1000万元以以下的，由总裁裁主持召召开办公公会议研研究决定定；单项项投资额额在1000万元元以上的的及所有有对外投投资，均均由集团团公司董董事会作作出决定定。第八条 股份有有限公司司的内部部单项投投资额在在50万万元以下下的，可可由董事事会或董董事会授授权董事事长作出出决定，并在实实施前报报集团公公司备案案；单项项投资额额在500万元以以上的内内部投资资及所有有对外投投资均须须先报集集团公司司审核，根据批批复意见见，由集集团公司司派往该该
4、公司的的董事或或股权代代表在董董事会或或股东大大会上表表决确定定。第九条 有限责责任公司司的内部部单项投投资额在在5万元元以下的的，由董董事会（或执行行董事）或授权权总经理理决定，并在实实施前报报集团公公司备案案；单项项投资额额在5万万元以上上的内部部投资及及所有对对外投资资均须先先报集团团公司审审核，根根据批复复意见，由集团团公司派派往该公公司的董董事（执执行董事事）或股股权代表表在董事事会或股股东大会会上表决决确定。第十条 单项固固定资产产处置的的权限与与上述单单项投资资管理权权限相同同。第十一条条 各公公司的投投资项目目应本着着“一次规规划，分分期实施施”的原则则进行，任何单单位和个个人
5、不得得将一个个完整的的项目以以分拆或或其他变变相方式式上报。第四章 投资活活动报批批程序第十二条条 各公公司每年年年初应应制定当当年投资资计划，计划力力求客观观、全面面、完整整，集中中上报集集团公司司审核。新增投投资项目目实行“一事一一办”的原则则，另行行单独上上报集团团公司审审核。第十三条条 集团团公司本本部单独独投资额额在总裁裁权限范范围内的的，由总总裁主持持召开办办公会议议研究决决定，并并付诸实实施；需需报请董董事会研研究决定定的，先先由总裁裁组织有有关人员员拟定投投资方案案，提交交董事会会，待董董事会研研究后形形成决议议，由总总裁组织织实施。第十四条条 股份份有限公公司投资资活动报报批
6、程序序：（一）总总经理作作出投资资立项意意见；（二）由由总经理理组织有有关人员员拟定投投资方案案或可行行性研究究报告；（三）按按照投资资管理权权限，不不需上报报集团公公司审核核的，提提交董事事会或董董事长决决定，具具体实施施前报集集团公司司备案；（四）按按照投资资管理权权限，需需上报审审核的，应报集集团公司司主管业业务部门门审核；（五）公公司根据据批复意意见，提提交董事事会（或或董事会会投资审审议委员员会）或或股东大大会审议议作出最最终决定定；（六）总总经理组组织实施施。第十五条条 有限限责任公公司投资资活动报报批程序序：（一） 总经理作作出投资资立项意意见；（二） 由总经理理组织有有关人员员
7、拟定投投资方案案或可行行性研究究报告；（三）按按照投资资管理权权限，不不需上报报集团公公司审核核的，提提交董事事会（或或执行董董事）或或授权总总经理主主持召开开办公会会议研究究决定，具体实实施前报报集团公公司备案案；（四）按按照投资资管理权权限，需需上报审审核的，应报集集团公司司主管业业务部门门审核；（五）公公司根据据批复意意见，提提交董事事会或执执行董事事作出最最终决定定；（六）总总经理组组织实施施。第十六条条 集团团公司业业务审核核程序：（一）属属于新建建、技改改项目，先报战战略发展展部，战战略发展展部对项项目的工工艺、技技术、市市场等进进行可行行性论证证后提出出初审意意见，转转财务部部；
8、（二）财财务部根根据集团团整体投投资实力力及必要要性等提提出是否否投资的的意见；（三）报报请总裁裁办公会会议研究究决定；（四）批批复。第十七条条 投资资活动的的上报与与审批均均以书面面形式进进行，如如遇特大大自然灾灾害等紧紧急情况况时，可可采取灵灵活多样样的便利利报批方方式，但但在事后后应补足足相关手手续。第十八条条 投资资项目实实施，其其实际投投资额原原则上不不得突破破原审批批预算，如因特特殊情况况超预算算5%以以上的，需上报报集团公公司另行行审批。第四章 申报材材料内容容第十九条条 各公公司上报报审批的的新建、技改项项目均需需附有可可行性研研究报告告。第二十条条 新建建项目可可行性研研究报
9、告告应包括括以下内内容：（一）市市场分析析和预测测；（二）设设计方案案及生产产规模；（三）工工艺技术术方案；（四）原原料、辅辅助材料料供应；（五）建建设条件件及建设设场地方方案；（六）公公用工程程、辅助助设施、节能及及环保；（七）安安全卫生生、消防防及劳动动定员；（八）项项目实施施规划；（九）投投资估算算和资金金筹措；（十）风风险评估估；（十一）经济效效益分析析。第二十一一条 技技改项目目可行性性研究报报告应包包括以下下内容：（一）现现状和改改造的必必要性；（二）调调研情况况；（三）工工程方案案比选、设备选选型及所所选设备备的各项项技术性性能参数数；（四）工工程方案案和工艺艺布置流流程图；（五
10、）总总投资预预算和预预算明细细表；（六）投投资前后后生产成成本计算算比较；（七）投投资前后后产量、质量比比较；（八）风风险评估估；（九）投投资回收收期；（十）经经济效益益估算。第二十二二条 对对外投资资及购置置固定资资产至少少应包括括投资意意图及必必要性，投资额额、风险险评估、效益测测算、资资金筹措措等基本本内容。第五章 工作考考核与责责任第二十三三条 各各投资项项目报批批、预算算执行情情况由审审计部负负责检查查与考核核。第二十四四条 在在各自权权限范围围内的投投资未按按相关程程序研究究，自作作主张决决定的，按投资资额的55%对总总经理予予以惩罚罚。第二十五五条 在在各自权权限范围围外，未未按
11、相关关程序报报批的，按投资资额的110%对对总经理理予以惩惩罚。第二十六六条 超超预算支支出未按按上述规规定报批批的，按按超支额额的300%对总总经理予予以惩罚罚。第六章 附 则第二十七七条 本本制度所所称“以下”都含本本数；“以上”都不含含本数。第二十八八条 本本制度由由战略发发展部负负责解释释。第二十九九条 本本制度自自颁布之之日起实实施。投 资 管 理理 制 度 附附 表新建项目目申请表表单位名称称项目名称称项目负责责人投资回收收期投资收益益率预计投资资金额申请时间间资金筹措措方式：项目投资资进度计计划：效益测算算及风险分分析：申请公司司意见： （单位位签章） 经理签签字： 年 月月 日
12、日战略发展展部意见见：部门负责责人（签签章） 年 月 日财务部意意见：部门负责责人（签签章） 年 月 日集团公司司意见：（签章） 年年 月月 日日 附：新建建项目可可行性研研究报告告技术改造造项目申申请表单位名称称项目名称称项目负责责人预计项目目开始及及完成时时间资金的筹筹措及来来源预计投资资金额申请时间间技改的原原因及内内容：技改前后后的生产能力力及效益益对比分分析：项目投资资进度计计划：申请公司司意见： （单位位签章） 经理签签字： 年 月月 日日战略发展展部意见见：部门负责责人（签签章） 年 月 日财务部意意见：部门负责责人（签签章） 年 月 日集团公司司意见：（签章） 年年 月月 日日 附：技改改项目可可行性研研究报告告购置固定定资产申申请表单 位 名 称称申 请 时 间间总 投 资 额额类别名称设备型号号及主要要参数数 量单 价合 价购置用途途：资金筹措措：申请公司司意见： （单单位签章章） 经经理签字字： 年 月 日战略发展展部意见见：部门负责责人（签签章） 年 月 日财务部意意见：部门负责责人（签签章） 年 月 日集团公司司意见： （签章） 年 月 日 附：购置置固定资资产的必必要性、效益预预测等基基本内容容