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1、辽宁新元纺织品进出口股份有限公司集团公司司投资管理理制度 第一章 总总 则第一条 为为了规范新新元公司投投资管理，合合理配置资资源，提高高决策水平平，有效降降低投资风风险，特制制定本制度度。第二条 按按照“二级母子子公司组织织架构”发展战略略取向，新新元公司作作为集团公公司的母公公司将成为为集团的投投资中心。第三条 投投资具体分分为内部投投资和对外外投资。内内部投资是是指新建工工程（项目目）投资、购购置固定资资产投资、技技改投资、集集体福利投投资（如：职工浴室室、餐厅等等）、职工工文化设施施投资等。对对外投资是是指以资产产或现金与与其他企业业（包括境境外企业）合合资、合作作、联营的的投资以及及
2、购入股票票、债券等等的投资。第四条 集集团公司各各项投资全全部纳入规规范化、制制度化管理理，即每项项投资从立立项、可行行性研究、市市场考查资资料调研、最最终投资项项目的确立立和实施，均均落实到人人、责任到到人，建立立相应的项项目责任制制，严格选选派项目责责任人，并并明确其权权利，实行行跟踪指导导、监督和和考核。第五条 集集团公司投投资管理的的具体业务务部门是战战略发展部部，并由财财务部、审审计部协调调配合，必必要时应征征询集团内内外专家的的意见。战战略发展部部负责对内内部和外部部投资的可可行性研究究论证，并并提出初审审意见。第六条 本本制度适用用于集团公公司本部及及其控股或或相对控股股的股份有
3、有限公司和和有限责任任公司。第二章 投投资管理权权限第七条 集集团公司本本部的内部部单项投资资额在1000万元以以下的，由由总裁主持持召开办公公会议研究究决定；单单项投资额额在1000万元以上上的及所有有对外投资资，均由集集团公司董董事会作出出决定。第八条 股股份有限公公司的内部部单项投资资额在500万元以下下的，可由由董事会或或董事会授授权董事长长作出决定定，并在实实施前报集集团公司备备案；单项项投资额在在50万元元以上的内内部投资及及所有对外外投资均须须先报集团团公司审核核，根据批批复意见，由由集团公司司派往该公公司的董事事或股权代代表在董事事会或股东东大会上表表决确定。第九条 有有限责任
4、公公司的内部部单项投资资额在5万万元以下的的，由董事事会（或执执行董事）或或授权总经经理决定，并并在实施前前报集团公公司备案；单项投资资额在5万万元以上的的内部投资资及所有对对外投资均均须先报集集团公司审审核，根据据批复意见见，由集团团公司派往往该公司的的董事（执执行董事）或或股权代表表在董事会会或股东大大会上表决决确定。第十条 单单项固定资资产处置的的权限与上上述单项投投资管理权权限相同。第十一条 各公司的的投资项目目应本着“一次规划划，分期实实施”的原则进进行，任何何单位和个个人不得将将一个完整整的项目以以分拆或其其他变相方方式上报。第四章 投投资活动报报批程序第十二条 各公司每每年年初应
5、应制定当年年投资计划划，计划力力求客观、全全面、完整整，集中上上报集团公公司审核。新新增投资项项目实行“一事一办办”的原则，另另行单独上上报集团公公司审核。第十三条 集团公司司本部单独独投资额在在总裁权限限范围内的的，由总裁裁主持召开开办公会议议研究决定定，并付诸诸实施；需需报请董事事会研究决决定的，先先由总裁组组织有关人人员拟定投投资方案，提提交董事会会，待董事事会研究后后形成决议议，由总裁裁组织实施施。第十四条 股份有限限公司投资资活动报批批程序：（一）总经经理作出投投资立项意意见；（二）由总总经理组织织有关人员员拟定投资资方案或可可行性研究究报告；（三）按照照投资管理理权限，不不需上报集
6、集团公司审审核的，提提交董事会会或董事长长决定，具具体实施前前报集团公公司备案；（四）按照照投资管理理权限，需需上报审核核的，应报报集团公司司主管业务务部门审核核；（五）公司司根据批复复意见，提提交董事会会（或董事事会投资审审议委员会会）或股东东大会审议议作出最终终决定；（六）总经经理组织实实施。第十五条 有限责任任公司投资资活动报批批程序：（一） 总经理作出出投资立项项意见；（二） 由总经理组组织有关人人员拟定投投资方案或或可行性研研究报告；（三）按照照投资管理理权限，不不需上报集集团公司审审核的，提提交董事会会（或执行行董事）或或授权总经经理主持召召开办公会会议研究决决定，具体体实施前报报
7、集团公司司备案；（四）按照照投资管理理权限，需需上报审核核的，应报报集团公司司主管业务务部门审核核；（五）公司司根据批复复意见，提提交董事会会或执行董董事作出最最终决定；（六）总经经理组织实实施。第十六条 集团公司司业务审核核程序：（一）属于于新建、技技改项目，先先报战略发发展部，战战略发展部部对项目的的工艺、技技术、市场场等进行可可行性论证证后提出初初审意见，转转财务部；（二）财务务部根据集集团整体投投资实力及及必要性等等提出是否否投资的意意见；（三）报请请总裁办公公会议研究究决定；（四）批复复。第十七条 投资活动动的上报与与审批均以以书面形式式进行，如如遇特大自自然灾害等等紧急情况况时，可
8、采采取灵活多多样的便利利报批方式式，但在事事后应补足足相关手续续。第十八条 投资项目目实施，其其实际投资资额原则上上不得突破破原审批预预算，如因因特殊情况况超预算55%以上的的，需上报报集团公司司另行审批批。第四章 申申报材料内内容第十九条 各公司上上报审批的的新建、技技改项目均均需附有可可行性研究究报告。第二十条 新建项目目可行性研研究报告应应包括以下下内容：（一）市场场分析和预预测；（二）设计计方案及生生产规模；（三）工艺艺技术方案案；（四）原料料、辅助材材料供应；（五）建设设条件及建建设场地方方案；（六）公用用工程、辅辅助设施、节节能及环保保；（七）安全全卫生、消消防及劳动动定员；（八）
9、项目目实施规划划；（九）投资资估算和资资金筹措；（十）风险险评估；（十一）经经济效益分分析。第二十一条条 技改项项目可行性性研究报告告应包括以以下内容：（一）现状状和改造的的必要性；（二）调研研情况；（三）工程程方案比选选、设备选选型及所选选设备的各各项技术性性能参数；（四）工程程方案和工工艺布置流流程图；（五）总投投资预算和和预算明细细表；（六）投资资前后生产产成本计算算比较；（七）投资资前后产量量、质量比比较；（八）风险险评估；（九）投资资回收期；（十）经济济效益估算算。第二十二条条 对外投投资及购置置固定资产产至少应包包括投资意意图及必要要性，投资资额、风险险评估、效效益测算、资资金筹措
10、等等基本内容容。第五章 工工作考核与与责任第二十三条条 各投资资项目报批批、预算执执行情况由由审计部负负责检查与与考核。第二十四条条 在各自自权限范围围内的投资资未按相关关程序研究究，自作主主张决定的的，按投资资额的5%对总经理理予以惩罚罚。第二十五条条 在各自自权限范围围外，未按按相关程序序报批的，按按投资额的的10%对对总经理予予以惩罚。第二十六条条 超预算算支出未按按上述规定定报批的，按按超支额的的30%对对总经理予予以惩罚。第六章 附附 则第二十七条条 本制度度所称“以下”都含本数数；“以上”都不含本本数。第二十八条条 本制度度由战略发发展部负责责解释。第二十九条条 本制度度自颁布之之
11、日起实施施。投 资 管管 理 制制 度 附附 表新建项目申申请表单位名称项目名称项目负责人人投资回收期期投资收益率率预计投资金金额申请时间资金筹措方方式：项目投资进进度计划：效益测算及风险分析析：申请公司意意见： （单单位签章） 经理理签字： 年 月 日战略发展部部意见：部门负责人人（签章） 年 月 日财务部意见见：部门负责人人（签章） 年 月 日集团公司意意见：（签章） 年 月月 日 附：新建项项目可行性性研究报告告技术改造项项目申请表表单位名称项目名称项目负责人人预计项目开开始及完成成时间资金的筹措措及来源预计投资金金额申请时间技改的原因因及内容：技改前后的的生产能力及及效益对比比分析：项
12、目投资进进度计划：申请公司意意见： （单单位签章） 经理理签字： 年 月 日战略发展部部意见：部门负责人人（签章） 年 月 日财务部意见见：部门负责人人（签章） 年 月 日集团公司意意见：（签章） 年 月月 日 附：技改项项目可行性性研究报告告购置固定资资产申请表表单 位 名名 称申 请 时时 间总 投 资资 额类别名称设备型号及及主要参数数数 量量单 价价合 价价购置用途：资金筹措：申请公司意意见： （单位签签章） 经经理签字： 年 月 日战略发展部部意见：部门负责人人（签章） 年 月 日财务部意见见：部门负责人人（签章） 年 月 日集团公司意意见： （签签章） 年 月月 日 附：购置固固定资产的的必要性、效效益预测等等基本内容容