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1、2016 年年度报告 1/159 公司代码：600622 公司简称：嘉宝集团 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众华会计师事务所（特
2、殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人钱明钱明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人金红金红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）金红金红声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2016年度利润分配预案为：以公司2016年12月31日的总股本682,606,009股为基数，每10股派
3、发现金红利2.1元（含税），以资本公积每10股转增3股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”内容。2016
4、年年度报告 2/159 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告
5、.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.159 2016 年年度报告 3/159 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、嘉宝集团 指 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 光大安石 指 光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司 安石资管 指 光大安石（北京）资产管理有限公司 光控安石 指 光控安石（北京）投资管理有限公司 嘉宝投资公司 指 上海嘉宝实业集团投资管理有限公司 奇伊管理公司 指 上海奇伊投资管理咨询有限公司 报告期 指 20
6、16 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 嘉宝集团 公司的外文名称 SHANGHAI JIABAO INDUSTRY&COMMERCE(GROUP)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JB 公司的法定代表人 钱明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 孙红良 联系地址 上海市嘉定区依玛路333弄1-6号嘉宝大厦10-15F 电话 021-59529711 传真 021-59536931 电子信箱 三
7、、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市嘉定区清河路55号6-7F 公司注册地址的邮政编码 201800 公司办公地址 上海市嘉定区依玛路333弄1-6号嘉宝大厦10-15F 公司办公地址的邮政编码 201801 公司网址 http:/ 电子信箱 2016 年年度报告 4/159 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 嘉宝集团
8、 600622 G嘉宝 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 莫旭巍、奚晓茵 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东方花旗证券有限公司 办公地址 上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层 签字的保荐代表人姓名 张勇、钟凌 持续督导的期间 2014 年 10 月 23 日至公司债券到期偿付完毕 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号 23 楼 签字的保荐代表人姓名 马滨
9、、孙鹏 持续督导的期间 2016 年 2 月 3 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 2,363,561,340.73 2,095,542,399.06 12.79 1,637,371,483.78 归属于上市公司股东的净利润 295,754,272.96 274,637,474.52 7.69 358,646,268.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 249,994,
10、601.96 166,403,758.43 50.23 237,334,921.72 经营活动产生的现金流量净额 1,740,733,328.29 789,594,420.57 120.46-1,588,707,324.31 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 5,107,624,546.96 3,149,560,104.27 62.17 2,963,890,243.17 总资产 14,357,512,495.27 9,279,091,881.73 54.73 8,927,933,396.05 期末总股本 682,606,009.0
11、0 514,303,802.00 32.72 514,303,802.00 2016 年年度报告 5/159 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.44 0.53-16.98 0.70 稀释每股收益（元股）0.44 0.53-16.98 0.70 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.37 0.32 15.63 0.46 加权平均净资产收益率（%）6.06 8.99 减少2.93个百分点 12.78 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.13 5.44 减少0.31个百分点 8.46
12、 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数
13、据年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 79,251.23 38,617.78 22,015.63 96,471.49 归属于上市公司股东的净利润 10,400.58 2,940.11 3,895.64 12,339.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,210.74 1,566.70 2,452.12 10,769.90 经营活动产生的现金流量净额 42,093.51 53,457.68 56,989.03 21,533.11 季度数据与已披露定期报告
14、数据差异说明 适用 不适用 2016 年年度报告 6/159 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 12,864,246.07 61,994,515.44-3,145.54 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 9,279,083.30 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-7,500,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产
15、、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 24,559,601.35 39,314,960.35 43,916,354.55 对外委托贷款取得的损益 14,641,878.59 2,798,106.64 6,163,666.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,987,850.05 51,566,124.91 125,612,582.45 少数股东权益影响额-819,764.69 -11,362,085.87-10,502,398.47 所得税影响额-15,253,223.67 -36,077,905.38-43,
16、875,712.85 合计 45,759,671.00 108,233,716.09 121,311,346.81 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 60,505,048.58 79,282,316.75 18,777,268.17-6,563,594.05 可供出售金融资产 194,352,202.37 206,560,791.82 12,208,589.45 113,850.04 合计 254,857,250.95 285
17、,843,108.57 30,985,857.62-6,449,744.01 2016 年年度报告 7/159 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务、经营模式 公司主要从事房地产开发业务，以自主开发销售为主，同时积极探索新的发展模式和盈利模式。2、行业情况说明 2016 年以来，我国房地产市场分化态势明显。一方面，一、二线城市涨幅过快，局部投机成分上升；另一方面，三、四线城市库存高企，市场低迷。针对部分城市市场过热的情况，相关政府部门陆续出台调控政策，对市场加以规范
18、引导。过去一年，公司房地产开发业务主要集中在上海及周边区域。以 3 月 25 日“沪九条”和 10 月 8 日新“沪六条”出台为分界线，上海市场热度总体上呈逐渐下降态势。上海全年新建商品房销售面积2705.69万平方米，比上年同期增长11.3%。从销售结构看，住宅销售面积微增、增速回落明显，办公楼和商业营业用房成交量则保持较快增长。2016 年，上海市商品住宅销售面积 2019.8 万平方米，增长 0.5%；办公楼销售面积 306.4 万平方米，增长 55.2%；商业营业用房销售面积 205.87 万平方米，增长 81.1%。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资
19、产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、报告期公司非公开发行股份 168,302,207 股，募集资金净额 1,796,500,989.54 元，发行完成后公司总股本为 682,606,009 股，公司资产总额增加 1,796,500,989.54 元，归属于母公司所有者权益增加 1,796,500,989.54 元。具体情况详见本报告第六节“普通股股份变动及股东情况”中的“普通股股份变动情况说明”的相关内容。2、报告期公司出资 15.44 亿元人民币受让光大安石和安石资管各 51%股权，迅速获得优质的房地产私募基金管理类资产、品牌及优质管理团队。具体情况详见本报告第五节“重要事项”中的“
20、重大关联交易”的相关内容。3、报告期公司资产负债表科目变动情况详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“资产、负债情况分析”的相关内容。2016 年年度报告 8/159 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌形象进一步提升 报告期内，公司秉承“诚信铸业、求实求精”的核心价值观，贯彻“品质地产、品位生活”的开发理念，严把质量关，以工匠精神着力打造精品楼盘，继续得到业界和用户认可。梦之湾景苑获评“上海市优秀住宅金奖”；嘉定大融城项目获得第四批全国绿色施工样板工程、上海市优质工程“白玉兰奖”等奖项。通过持续培育、打造、宣传，公司品牌形象进一步提升。2、管理团队日
21、益成熟稳健 报告期内，公司管理团队继续保持稳定，同时不断加强人力资源建设，积极引进各类房地产专业人才。经过多年积累，公司管理团队对房地产市场的认知、判断和把握能力不断增强，实践经验日益丰富。报告期内，管理团队较好地把握了行业发展趋势与转型机遇，通过涉足轻资产业务，使公司在行业竞争中赢得先机。3、持续经营能力不断增强 公司确立了“轻重并举、双轮驱动”的发展战略，在加快房地产开发的同时，着力探索和推进房地产资产管理业务。通过受让光大安石和安石资管各 51%股权，迅速获得优质的房地产私募基金管理类资产、品牌及优秀管理团队，打通了房地产项目投前投后管理通道，增强了公司投融资和盈利能力，为公司持续经营奠
22、定了坚实的基础。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，在公司股东大会和董事会的正确领导下，公司经营班子围绕“四五”（2016-2020年）战略规划和年度预算目标，深入贯彻落实国资国企改革相关要求，真抓实干，奋力拼搏，围绕地产主业，加大开发力度，强化公司管理，提升核心竞争能力；积极探索“轻重并举、双轮驱动”的发展道路，推动转型迈新步，为可持续发展增后劲，努力开创公司工作新局面。2016 年公司实现营业收入 23.64 亿元、归属于公司所有者的净利润 2.96 亿元，分别完成预算目标的 107.4%、134.4%。主要工作如
23、下：1、抓主业发展，推进项目开发和品牌塑造。一年来，公司始终把房地产开发作为公司主导产业，抓好抓实抓细。一是抓品质、抓进度，各项目进展基本符合预期；二是抓销售、抓回笼,主要销售指标均创公司历史新高；三是抓品牌、2016 年年度报告 9/159 抓形象，梦之湾景苑获评“上海市优秀住宅金奖”；嘉定大融城项目获得第四批全国绿色施工样板工程、上海市优质工程“白玉兰奖”等奖项；四是抓前期物业管理和售后服务，提升物业管理品质及前期物业服务能力。2、抓管理提升，推进完善内控建设和绩效考核。结合公司信息化建设，不断加强各项基础管理。一是健全制度流程，完善内控体系，修订工程签证等有关管理制度；二是加强配合协作，
24、提高能力水平，持续提升设计引领、现场把控、成本管控、销售实现等能力；三是注重规范运作，提升治理水平，推动内部审计工作由财务领域向经营管理领域延伸；四是加强绩效管理，提高团队效能,员工的考核评价与部门业绩相关联，员工最终考核工资与部门考核得分相挂钩,提升了公司员工团队意识、效率意识、责任意识和担当意识。3、抓资金保障，推进多渠道融资。充分发挥上市企业作用，利用直接融资功能，增强公司实力，扩大资产规模，提升抗风险能力。在房地产宏观调控的大背景下，果断抓住难得的房地产企业融资窗口，年初顺利实现股权融资约 18 亿元。同时，还注重与银行等金融机构建立良好合作关系，努力拓宽融资渠道，为公司发展提供资金支
25、持。4、抓转型升级，推进探索发展新模式。认真贯彻落实“轻重并举、双轮驱动”的发展战略，一方面通过设立专业子公司、以认购基金份额的方式投入国内商业办公项目；另一方面，以现金方式出资 15.44 亿元人民币，受让光大安石和安石资管各 51%股权，迅速获得优质的房地产私募基金管理类资产、品牌及优秀管理团队，打通了房地产投资项目的投前投后管理通道，增强了公司投融资和盈利能力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 23.64 亿元，实现归属于公司所有者的净利润 2.96 亿元，较上年同期相比增长 12.8%和 7.7%，分别完成年初预算计划的 107.4%和 13
26、4.4%。报告期公司营业收入和归属于公司所有者的净利润均超过年初预算计划，主要是报告期房地产开发业务结转商品房销售收入与年初预算相比增加。2016 年年度报告 10/159 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 236,356.13 209,554.24 12.79 营业成本 164,426.75 154,042.14 6.74 税金及附加 25,992.98 18,676.34 39.18 销售费用 4,335.48 3,621.37 19.72
27、管理费用 5,601.46 3,277.63 70.90 财务费用 1,631.33 3,501.10-53.41 公允价值变动收益-779.52-194.16-301.48 投资收益 2,937.05 2,205.87 33.15 营业外收入 3,034.32 11,378.39-73.33 营业外支出 771.20 22.33 3,353.65 其他综合收益的税后净额 915.64 5,656.94-83.81 经营活动产生的现金流量净额 174,073.33 78,959.44 120.46 投资活动产生的现金流量净额-47,088.56 22,367.08-310.53 筹资活动产生的
28、现金流量净额 83,103.05-17,727.71 不适用 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期公司主营业务收入主要为房地产开发业务结转梦之湾、梦之晨项目商品房销售收入。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产 232,136.08 162,426.07 30.03 15.21 10.42 增加 3.03 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛
29、利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商品房销售 227,079.97 160,970.75 29.11 15.27 10.57 增加 3.01 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地区 234,893.96 164,426.75 30.00 15.30 10.62 增加 2.96 个百分点 2016 年年度报告 11/159 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期公司房地产开发业务梦之湾项目结转营业收入131,183.0
30、0万元，营业成本95,359.50万元。报告期公司房地产开发业务梦之晨项目结转营业收入86,049.18万元，营业成本61,634.73万元。报告期公司房地产开发业务主要分布于华东地区。(2).(2).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房地产业务 房地产成本 162,426.07 98.78 147,099.83 95.49 10.42 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期
31、金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商品房销售 房地产成本 160,970.75 97.90 145,578.77 94.51 10.57 (3).(3).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 5,611.47 万元，占年度销售总额 1.43%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。前五名供应商采购额 45,695.19 万元，占年度采购总额 24.92%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。2.2.费用费用 适用 不适用 （1）报告期公司销售费用为
32、4,335.48 万元，与上年相比增加 19.72%，主要原因为房地产开发业务营销费用增加；（2）报告期公司管理费用为 5,601.46 万元，与上年相比增加 70.90%，主要原因为收购光大安石和安石资管各 51%股权相关费用等；（3）报告期公司财务费用为 1,631.33 万元，与上年相比减少 53.41%，主要原因为利息收入增加。2016 年年度报告 12/159 3.3.现金流现金流 适用 不适用 （1）报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 174,073.33 万元，主要原因是房地产开发业务梦之缘、梦之晨项目收到商品房预售款。报告期公司经营活动产生的现金流量净额远大于本期净利润，主
33、要是房地产开发业务收到的商品房预售款较多。（2）报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-47,088.56 万元，主要原因是本期受让光大安石、安石资管各 51%股权，公司按约定将股权受让款转入银行共管账户。（3）报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为 83,103.05 万元，主要原因是收到非公开发行股票募集资金。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期公司营业外收入占利润总额的比例与上年相比大幅减少，主要原因是上年公司结转物业动迁补偿款等收入较多，报告期该项收益减少。2016 年年度报告 13/159 (三三)资产、负债情况分析资产、负债
34、情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 415,250.21 28.91 126,424.56 13.62 228.46 注 1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 7,928.23 0.55 6,050.50 0.65 31.03 注 2 应收账款 3,439.90 0.24 71.43 0.01 4,715.45 注 2 预付款项 1,457.59 0.10 1,038.66 0.11 40.33 注
35、 3 其他应收款 15,059.82 1.05 8,156.20 0.88 84.64 注 2 其他流动资产 40,559.44 2.82 26,670.32 2.87 52.08 注 4 长期股权投资 46,781.72 3.26 29,577.47 3.19 58.17 注 5 商誉 126,369.22 8.80 0.00 0.00 注 6 递延所得税资产 7,872.72 0.55 5,227.58 0.56 50.60 注 7 长期待摊费用 2,252.16 0.16 73.08 0.01 2,981.60 注 2 短期借款 9,900.00 0.69 0.00 0.00 注 2 应
36、付账款 30,912.75 2.15 15,983.90 1.72 93.40 注 8 预收款项 379,589.81 26.44 222,592.77 23.99 70.53 注 9 应付职工薪酬 7,923.53 0.55 3,897.92 0.42 103.28 注 2 应交税费 22,356.43 1.56 11,061.52 1.19 102.11 注 10 应付利息 11.84 0.00 2,017.93 0.22-99.41 注 11 其他应付款 288,840.80 20.11 126,304.44 13.61 128.69 注 12 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
37、 9,500.00 1.02-100.00 注 13 长期借款 4,000.00 0.28 85,327.27 9.20-95.31 注 14 预计负债 750.00 0.05 0.00 0.00 注 15 股本 68,260.60 4.75 51,430.38 5.54 32.72 注 16 资本公积 223,943.69 15.59 61,123.81 6.59 266.38 注 17 少数股东权益 78,042.55 5.43 34,058.66 3.67 129.14 注 18 注 1：报告期末公司货币资金为 415,250.21 万元，与上年期末数相比增加 228.46%，主要是本期
38、非公开发行股票募集资金及房地产开发业务收到商品房预售款；注 2：报告期末公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收账款、其他应收款、其他非流动资产、短期借款、应付职工薪酬与上年期末数相比大幅增加，主要是本期收购光大安石、安石资管各 51%股权，报告期末光大安石、安石资管纳入公司资产负债表合并报表范围。2016 年年度报告 14/159 注 3：报告期末公司预付账款为 1,457.59 万元，与上年期末数相比增加 40.33%，主要是本期房地产开发业务预付款增加；注 4：报告期末公司其他流动资产为 40,559.44 万元，与上年期末数相比增加 52.08%，主要是光大安石、安石资管
39、纳入公司合并报表范围及房地产开发业务预缴税金；注 5：报告期末公司长期股权投资为 46,781.72 万元，与上年期末数相比增加 58.17%，主要是本期投资上海光渝投资中心（有限合伙）财产份额；注 6：报告期末公司商誉为 126,369.22 万元，主要是本期公司受让光大安石 51%股权，购并日公司收购价格超过享有的光大安石可辨认净资产公允价值部分，公司合并报表计入商誉。注 7：报告期末公司递延所得税资产为 7,872.72 万元，与上年期末相比增加 50.60%，主要是公司内部未实现利润递延所得税资产；注 8：报告期末公司应付账款为 30,912.75 万元，与上年期末数相比增加 93.4
40、0%，主要是本期房地产开发业务梦之晨项目结转收入，公司对应计提的应付工程款；注 9：报告期末公司预收款项为 379,589.81 万元，与上年期末数相比增加 70.53%，主要是本期房地产开发业务梦之缘、梦之晨项目商品房预售款；注 10：报告期末公司应交税费为 22,356.43 万元，与上年期末数相比增加 102.11%，主要是光大安石、安石资管纳入公司合并报表范围及公司房地产开发业务结转收入计提的应交税费；注 11：报告期末公司应付利息为 11.84 万元，与上年期末数相比减少 99.41%，主要是本期偿还部分长期借款，期末计提应付利息减少；注 12：报告期末公司其他应付款为 288,84
41、0.80 万元，与上年期末数相比增加 128.69%，主要是报告期末应付的收购光大安石、安石资管股权受让款；注 13：报告期末公司一年内到期的非流动负债为 0.00 万元，与上年期末数相比减少 100.00%，主要是本期偿还一年内到期的长期借款；注 14：报告期末公司长期借款为 4,000.00 万元，与上年期末数相比减少 95.31%，主要是本期偿还了部分长期借款；注 15：报告期末公司预计负债为 750.00 万元，主要是计提的诉讼案件所涉的土地补偿款，详见本报告第五节“重要事项”之“重大诉讼、仲裁事项”的相关说明；注 16：报告期末公司股本为 68,260.60 万元，与上年期末数相比增
42、加 32.72%，主要是本期非公开发行股票；注 17：报告期末公司资本公积为 223,943.69 万元，与上年期末数相比增加 266.38%，主要是本期非公开发行股票溢价部分；注 18：报告期末公司少数股东权益为 78,042.55 万元，与上年期末数相比增加 129.14%，主要是控股子公司光大安石、安石资管、上海锦博置业有限公司纳入公司合并报表范围；2016 年年度报告 15/159 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 报告期公司与 EBA Investments(Advisory)Limited（中文名为光大安石投资（咨询）有限公司）签订股权购
43、买协议，公司以现金方式出资 1,543,878,681 元人民币，受让光大安石投资（咨询）有限公司持有的光大安石、安石资管各 51%股权。根据股权购买协议约定，公司于报告期内以公司名义与光大安石投资（咨询）有限公司开设了银行共管账户（用于支付股权受让款），共管账户内任何资金划转均需公司及光大安石投资（咨询）有限公司共同授权。报告期内公司按照约定向共管账户划转第一期股权受让款 787,378,127.31 元，该事项详见公司临2017-001 号公告。报告期末该账户余额为 787,378,127.31 元。3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 报告期公司通过非同一控制下的企业合并收购光大安石、
44、安石资管各 51%股权，本次股权收购购并日为 2016 年 12 月 31 日。公司根据光大安石、安石资管在购并日经审计的财务报表，经分析后认为：光大安石、安石资管在购并日的可辨认资产、负债公允价值为其财务报表的资产、负债账面价值。公司收购光大安石价格超过购并日公司享有的可辨认净资产公允价值部分计入商誉。本次股权收购形成的商誉为 1,263,692,231.81 元。(四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 房地产行业经营性信息分析房地产行业经营性信息分析 1.1.报告期内房地产储备情况报告期内房地产储备情况 适用 不适用 序号 持有待开发土地的区域 持有待开发土地的面积(平方
45、米)一级土地整理面积(平方米)规划计容建筑面积(平方米)是/否涉及合作开发项目 合作开发项目涉及的面积(平方米)合作开发项目的权益占比(%)1 上海嘉定 56,710.00 115,664.86 否 2016 年年度报告 16/159 2.2.报告期内房地产开发投资情况报告期内房地产开发投资情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 序号 地区 项目 经营业态 在建项目/新开工项目/竣工项目 项目用地面积(平方米)项目规划计容建筑面积(平方米)总建筑面积(平方米)在建建筑面积(平方米)已竣工面积(平方米)总投资额 报告期实际投资额 1 上海嘉定 紫提湾 住宅 竣工项目 123,128.00
46、176,736.00 274,386.43 274,386.43 157,936.99 441.37 2 上海嘉定 梦之湾 住宅 竣工项目 108,082.90 173470.32 229,050.50 229,050.50 232,734.91 8,642.20 3 上海嘉定 梦之缘 商住办 在建项目 74,122.70 157,723.10 231,534.40 231,534.40 240,856.00 37,581.55 4 上海浦东 前滩后院 住宅 在建项目 25,736.20 30,883.44 60,610.00 60,610.00 193,120.00 18,586.32 5
47、昆山花桥 梦之晨 住宅 竣工项目 66,666.67 200,000.00 256,495.52 256,495.52 135,000.00 21,308.05 6 昆山花桥 梦之悦 住宅 在建项目 79,580.10 175,076.00 216,268.91 216,268.91 185,666.80 19,041.82 7 上海嘉定 云翔佳苑 动迁配套房 在建项目 74,152.90 180,933.07 226,915.91 226,915.91 107,775.80 15,518.14 8 上海嘉定 宝菊清水园 动迁配套房 竣工项目 28,398.40 56,796.80 77,29
48、3.09 77,293.09 42,112.00 1,192.25 9 上海嘉定 嘉宝大厦 商办 在建项目 10,313.60 14,400.00 23,965.00 23,965.0 23,000.00 3,157.70 10 上海嘉定 梦之月 住宅 在建项目 19,329.10 34,792.00 51,644.69 51,644.69 38,720.00 2,751.82 2016 年年度报告 17/159 3.3.报告期内房地产销售情况报告期内房地产销售情况 适用 不适用 序号 地区 项目 经营业态 可供出售面积(平方米)已预售面积(平方米)1 上海嘉定 紫提湾 住宅 21,095 1
49、1,599 2 上海嘉定 梦之湾 住宅 58,495 53,383 3 上海嘉定 梦之缘 商住办 128,287 60,469 4 昆山花桥 梦之晨 住宅 59,644 59,644 5 上海嘉定 宝菊清水园 动迁配套房 10,467 1,253 4.4.报告期内房地产出租情况报告期内房地产出租情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 序号 地区 项目 经营业态 出租房地产的建筑面积(平方米)出租房地产的租金收入 是否采用公允价值计量模式 租金收入/房地产公允价值(%)1 上海 工业类 75,573 1,624.96 否 2 上海 办公类 9,437 639.12 否 3 上海 商业类 3
50、0,810 2,792.03 否 5.5.报告期内公司财务融资情况报告期内公司财务融资情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 期末融资总额 整体平均融资成本(%)利息资本化金额 109,900 5.31 984.33 6.6.其他其他说明说明 适用 不适用 报告期内房地产资产管理业务 A、股权型投资 为探索轻资产发展模式，延伸房地产产业链，公司于 2015 年成立了上海嘉宝实业集团投资管理有限公司，主要从事房地产私募基金 LP 业务；成立了上海奇伊投资管理咨询有限公司，主要提供房地产管理咨询服务。有关情况如下：单位：万元；币种：人民币 被投资单位 名称 主要业务 所占权 益比例 认缴 金