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1、车辆费用管理规定点上深圳XXXXXX有限公司车辆费用管理规定文件编号：DZHR0312004版 次：A页 次：1/2实行日期：1目的 为强化和规范车费缴费作业管理，合理地掌控差旅乘车费用，特制订本规定。2适用范围 本公司员工3职责31部门（项目）主管、经理负责公差人员车费的审核；32财务部负责报销金额的复核；33总监负责分管部门经理主管出差车费的审核；34副总负责车费的核准。4内容41凡出外公差人员至客户处展开造访、施工/检修、业务商谈等公务事项的。理应客户在出外派遣工单“客户证实”栏内盖章，返回公司后交予部门主管；至公司各部门公干的，应当有所抵达部门的主管/经理在“证实”栏内盖章；有些公干业
2、务无法由客户或主管/经理盖章证实的，出动部门（项目）主管/经理应予以核实该员工与否抵达公干地点。42内容：部门主管应当亲自或精心安排人员对客户展开电话联系展开抽检核实，以证实该员工与否抵达客户所在地或选定地点展开公干。*元*元*元43外出人员在报销车费时应将外出派工单附于“报销单”后，且在“报销单”上注明起点、终点、车费。如:公司 华强北 观兰 公司。44员工在公干乘车时，要有节约观念，经理、主管因公务急需处理的可以乘坐豪华车外，其他员工一律不能乘坐豪华大巴。45财务部负责乘车路线费用的信息收集，确定各路段普巴、豪华巴车费标准，以作为报销车费的依据。46财务复核时对员工乘车费用超过标准的予以退
3、回，不予报销；若确属路线费用信息收集错误，应进一步调查核实，确定无误后予以报销。47外出公干严禁打的。如有特殊情况（如取款、取/送卡等）需要打的的，应先报告主管、经理，由主管、经理请示主管总监批准后方可打的。否则的士费不予报销。5.报销程序51员工出差的，当天填报车费报销单后报主管、经理，部门（项目）主管、经理安排文员电话核实，主管、经理审核后报财务复核费用数额，再报主管副总核准。52部门（项目）主管、经理出差的，当天填报后报主管总监，由主管总监安排人员核实,总监审核后报财务复核,再报主管副总核准。53总监公干车费直接报财务复核，再报分管副总批准。6检查61部门（项目）主管、经理应及时安排人员对员工公干情况进行检查或抽查，以确认该员工是否按计划安排出差。62检查人员必须就检查情况做好记录，登记于员工出差检查表上。7责任71各员工在投档车费报销单时，必须真实，严禁弄虚作假，损公肥私。若经检查辨认出存有虚报车费犯罪行为的，除当次差旅费用予以缴费外，并按当次缴费总额处予10倍的罚款。72部门（项目）主管、经理或检查人未履行职责督查之责，以致部门员工存有虚报车费犯罪行为的，按当次缴费金额处予10倍罚款。73财务未深入细致核查金额，以致车费缴费少于标准的，按缴费总额处予责任人10倍罚款。8实行 本规定从发布之日起实行。拟将 文 检 核 批 科东俄