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1、C公司车辆费用管理规定点上深圳XXXXXX有限公司车辆费用管理规定文件编号：DZHR0312004版 次：A页 次：1/2实行日期：1.目的为强化和规范车费缴费作业管理，合理地掌控差旅乘车费用，特制订本规定。2.适用范围本公司员工3.职责3.1部门(项目)主管、经理负责管理公差人员车费的审查;3.2财务部负责报销金额的复核;3.3总监负责管理分管部门经理主管上班车费的审查;3.4副总负责管理车费的核准。4.内容4.1凡出外公差人员至客户处展开造访、施工/检修、业务商谈等公务事项的。理应客户在出外派遣工单“客户证实”栏内盖章，返回公司后交予部门主管;至公司各部门公干的，应当有所抵达部门的主管/经
2、理在“证实”栏内盖章;有些公干业务无法由客户或主管/经理盖章证实的，出动部门(项目)主管/经理应予以核实该员工与否抵达公干地点。4.2内容：部门主管应当亲自或精心安排人员对客户展开电话联系展开抽检核实，以证实该员工与否抵达客户所在地或选定地点展开公干。*元*元*元4.3出外人员在缴费车费时应将出外派遣工单列于“报销单”后，且在“报销单”上标明起点、终点、车费。例如:公司 华强北 观兰 公司。4.4员工在公干乘车时，必须存有节约观念，经理、主管因公务急需处理的可以搭乘豪华车外，其他员工一律无法搭乘奢华大巴。4.5财务部负责管理乘车路线费用的信息搜集，确认各路段普巴、奢华巴车费标准，以做为缴费车费
3、的依据。4.6财务核查时对员工乘车费用少于标准的不予归还，予以缴费;若VA51路线费用信息搜集错误，应当进一步调查核实，确认有误后不予缴费。4.7外出公干严禁打的。如有特殊情况(如取款、取/送卡等)需要打的的，应先报告主管、经理，由主管、经理请示主管总监批准后方可打的。否则的士费不予报销。5.报销程序5.1员工上班的，当天投档车费报销单后报主管、经理，部门(项目)主管、经理精心安排文员电话核实，主管、经理审查后报财务核查费用数额，再日报主管副总核准。5.2部门(项目)主管、经理上班的，当天投档后报主管总监，由主管总监精心安排人员核实,总监审查后报财务核查,再日报主管副总核准。5.3总监公干车费
4、轻易报财务核查，再日报分管副总核准。6.检查6.1部门(项目)主管、经理应及时安排人员对员工公干情况进行检查或抽查，以确认该员工是否按计划安排出差。6.2检查人员必须就检查情况搞好记录，备案于员工上班检查表上。7.责任7.1各员工在投档车费报销单时，必须真实，严禁弄虚作假，损公肥私。若经检查辨认出存有虚报车费犯罪行为的，除当次差旅费用予以缴费外，并按当次缴费总额处予10倍的罚款。7.2部门(项目)主管、经理或检查人未履行职责督查之责，以致部门员工存有虚报车费犯罪行为的，按当次缴费金额处予10倍罚款。7.3财务未深入细致核查金额，以致车费缴费少于标准的，按缴费总额处予责任人10倍罚款。8.实行本规定从发布之日起实行。拟将 文检 核批 科东俄