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1、科技公司出纳岗位工作标准科技公司出纳岗位工作标准本标准按照财政部会计基础工作规范和XX科技（深圳）有限公司有关财务制度制订。本标准适用于于XX科技（深圳）有限公司财务部办事员岗位工作。1、工作内容与建议1.1办理现金结算和银行支付业务1.1.1严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及公司财务规定，根据主管会计审核后的收付款记帐凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记帐凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖收、付讫戳记。1.1.2库存现金严禁少于三天的日常缴费限额，少于限额的现金必须及时取走银行，无法以白条三四百元现金，更严禁侵吞现金。1.1.3根据汇款内容及时填制各种汇款单，必须核
2、对准确无误及时传达。1.1.4随时掌控现金、银行存款、收支情况、总收入现金及时取走银行，严禁卢戈韦现金。每周一上报前一周的资金动态情况表按行名、帐号、现金、币种、交、交、存有展开投档。1.1.5负责管理核发转账支票，创建支票领有用登记手续，及时清扫冻结。采用的支票必须载明收款单位、名称、帐号、金额、用途，对于核对错误的支票必须盖章补发备注，与存根一并留存，按规定缴销。1.1.6不许擅自租借银行帐号给任何单位和个人办理支付及核发空头支票。1.2备案现金和银行存款日记帐1.2.1根据交退款凭证，逐笔顺序备案现金和银行存款日记帐，并孕育余额。现金的帐面余额必须同实际库存现金录入吻合，拒绝接受审计工作
3、或会计人员的抽检。1.2.2现金、银行存款日记帐每月与总帐录入，确保帐帐吻合。1.2.3银行存款帐每月与银行对帐单位录入，并基本建设银行存款余额调整表中。1.3看管库存现金和各种有价证券。1.3.1对现金和各种有价证券，必须保证其安全和完整无缺。例如存有紧缺负责管理索赔，进出有价证券必须存有明细表备案。1.3.2必须激进保险柜密码的秘密，看管不好钥匙，严禁任一交予他人，搞好岗位安全保卫工作。1.4看管有关印章，空白收据和空白支票，严禁遗失。1.5按会计工作规范建议深入细致整理和印刷会计凭证的附件，例如工资表等，并负责管理记帐凭证附件齐全完备。1.6负责管理审查、汇总、到账和派发工资。2、责任与权限2.1对库现金、各种票据的安全负责管理。有权婉拒私人借款或以白条子替补现金，婉拒任何单位和个人抱持帐外现金放置保险柜。2.2对核发的支票，由于自身原因导致的经济损失，应负索赔责任。对于违背财经纪律和公司财务制度有关规定的事项有权婉拒办理。2.3有权反对外单位和个人借予银行帐户。3、检查与考核3.1财务部门领导检查和考核办事员岗位的工作。3.2超标准顺利完成或未按标准顺利完成任务，视程度分别给与奖励或行政处罚。4、本标准由公司财务部负责管理表述。