《国瓷材料：2021年年度财务报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国瓷材料：2021年年度财务报告.PDF（6页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、1 山东国瓷功能材料股份有限公司山东国瓷功能材料股份有限公司 20212021年年度财务决算报告度财务决算报告 2021年，受全球疫情持续反复、产业变革加速演进、经济复苏不均衡等复杂因素影响，汇率、能源供应、原材料价格波动较大，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经营环境复杂严峻。公司多措并举积极应对，紧密围绕年度经营目标，进一步夯实主要业务，扎实打造新战略支点，深入搭建新产业链布局，通过持续推进产品研发、精益化管理和降本增效等工作，各项财务指标均实现较好增长。2021年，公司实现营业收入316,173.88万元，比上年同期增长24.37%；实现利润总额95,712.98万元
2、，比上年同期增长33.78%；归属上市公司股东的净利润79,515.99万元，比去年同期增长38.57%；归属上市公司股东扣非后净利润69,910.44万元，比上年同期增长29.61%，经营活动现金流量净额为57,184.47万元，同比减少25.94%；持续加大研发投入，2021年度研发投入金额为20,591.59万元，同比增长28.09%，占营业收入比例为6.51%。公司2021年财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字2022第ZC10031号审计，出具标准无保留意见的审计报告。现将2021年度的财务决算情况报告如下：一、一、20212021年度主要财务数据年度主要财务数据
3、单位：人民币元 项目 2021 年 2020 年 本年比上年增减 营业收入 3,161,738,769.22 2,542,257,374.57 24.37%利润总额 957,129,758.23 715,438,343.22 33.78%净利润 844,845,209.99 621,190,220.49 36.00%归属于上市公司股东的净利润 795,159,851.29 573,840,299.36 38.57%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 699,104,394.92 539,389,691.57 29.61%经营活动产生的现金流量净额 571,844,677.35 772
4、,156,561.01-25.94%2 基本每股收益（元/股）0.79 0.60 31.67%稀释每股收益（元/股）0.79 0.60 31.67%加权平均净资产收益率 14.78%14.70%0.08%项目 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 资产总额 7,878,786,719.57 6,024,947,504.49 30.77%归属于上市公司股东的净资产 5,743,129,732.42 4,995,224,063.61 14.97%二、二、20212021年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产构成情况（一）资产构成情
5、况 单位：人民币元 指标 2021 年末 2020 年末 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,907,320,240.07 24.21%1,169,873,863.02 19.42%4.79%应收账款 1,234,181,241.69 15.66%1,007,535,731.13 16.72%-1.06%应收票据 161,718,645.19 2.05%-2.05%合同资产 5,602,530.82 0.07%7,225,842.94 0.12%-0.05%存货 705,568,202.06 8.96%493,377,979.84 8.19%0.77%长期股权投资
6、73,850,093.28 0.94%47,690,806.87 0.79%0.15%固定资产 1,260,525,460.41 16.00%1,094,612,065.05 18.17%-2.17%在建工程 228,190,102.17 2.90%94,263,826.28 1.56%1.34%使用权资产 63,296,596.79 0.80%-0.80%商誉 1,529,719,141.01 19.42%1,532,398,407.55 25.43%-6.01%其他资产 708,814,466.08 9.00%577,968,981.81 9.59%-0.59%3 资产总计 7,878,7
7、86,719.577,878,786,719.57 100.00%100.00%6,024,947,504.496,024,947,504.49 100.00%100.00%公司主要资产增减变动情况如下：公司主要资产增减变动情况如下：单位：人民币元 项目 2021 年度 2020 年度 变动幅度 变动原因 货币资金 1,907,320,240.07 1,169,873,863.02 63.04%主要为本期收到专项借款与股权款增加 应收账款 1,234,181,241.69 1,007,535,731.13 22.50%销售收入增加导致 应收票据 161,718,645.19-100.00%已背
8、书未到期票据 存货 705,568,202.06 493,377,979.84 43.01%生产规模扩大，原材料采购增加，另外为应对原料供应紧张和涨价做了适当储备 固定资产 1,260,525,460.41 1,094,612,065.05 15.16%生产规模扩大，完工项目和厂房投入使用 在建工程 228,190,102.17 94,263,826.28 142.08%主要为本期募集资金项目施工建设，资源投入增加 使用权资产 63,296,596.79-100.00%公司生产规模扩大，厂房租赁增加（二）负债情况以及偿债能力分析（二）负债情况以及偿债能力分析 1 1、公司主要负债情况及变动原因
9、如下：、公司主要负债情况及变动原因如下：单位：人民币元 项目 2021 年度 2020 年度 变动幅度 变动原因 应付票据 251,600,330.50 174,142,572.87 44.48%供应商票据结算增加 应付账款 346,692,826.47 217,170,263.99 59.64%生产规模扩大，采购量增加 合同负债 13,755,744.78 18,642,871.98-26.21%预收款单位已经结算发货 应付职工薪酬 58,238,754.50 82,121,756.07-29.08%上期计提子公司业绩对赌超额奖励 应交税费 65,511,241.21 39,423,736.
10、38 66.17%本年企业应纳税所得额增加及爱尔创股权转让应交所得税 4 一年内到期的非流动负债 31,416,268.15 -100.00%一年内到期的厂房租金 其他流动负债 113,281,920.56 -100.00%已背书未到期的应收票据 租赁负债 32,131,574.72 -100.00%一年以上到期的厂房租金 2 2、偿债能力分析：、偿债能力分析：项目 2021 年 12 月31 日 2020 年 12 月31 日 资产负债率（%）22.12%10.88%流动比率（倍）4.87 5.60 速动比率（倍）4.08 4.70（三）经营状况分析（三）经营状况分析 单位：人民币元 项目
11、2021 年度 2020 年度 变动幅度 营业收入 3,161,738,769.22 2,542,257,374.57 24.37%营业成本 1,737,843,069.34 1,364,262,542.47 27.38%营业利润 945,278,557.12 712,008,078.11 32.76%利润总额 957,129,758.23 715,438,343.22 33.78%净利润 844,845,209.99 621,190,220.49 36.00%归属于母公司所有者的净利润 795,159,851.29 573,840,299.36 38.57%1 1、营业收入按销售地区列示如下
12、：营业收入按销售地区列示如下：单位：人民币元 地区名称 2021年度 2020年度 金额 占比 金额 占比 5 境内 2,388,694,249.87 75.55%1,875,390,735.85 73.77%境外 773,044,519.35 24.45%666,866,638.72 26.23%合 计 3,161,738,769.22 100.00%2,542,257,374.57 100.00%2 2、盈利能力分析：、盈利能力分析：单位：人民币元 项目 2021 年度 2020 年度 变动幅度 销售毛利率 45.04%46.34%-1.30%销售净利率 25.15%22.57%2.58%
13、总资产报酬率 14.03%13.41%0.62%净资产收益率 14.78%14.70%0.08%加权平均每股收益 0.79 0.60 31.67%3 3、费用分、费用分析：析：单位：人民币元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 110,450,991.39 105,208,039.10 4.98%管理费用 165,194,188.51 141,220,244.56 16.98%财务费用 16,054,219.37 30,218,597.18-46.87%存款利息收益增加 研发费用 205,915,938.66 160,763,588.14 28.09%4 4、营
14、业外收支分析、营业外收支分析 单位：人民币元 项目 2021 年度 2020 年度 变动幅度 变动原因 营业外收入 16,961,485.54 12,884,445.09 31.64%政府补助增加 营业外支出 5,110,284.43 9,454,179.98-45.95%上期疫情捐款 6 5 5、现金流量分析：、现金流量分析：单位：人民币元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 571,844,677.35 772,156,561.01-25.94%生产规模扩大，原材料采购增加，另外为应对原料供应紧张和涨价做了适当储备 投资活动产生的现金流量净额-456,626,114.14-336,294,991.15-35.78%购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金增加 筹资活动产生的现金流量净额 560,074,909.19 451,037,657.32 24.17%主要为本期引入外部投资者借款 现金及现金等价物净增加额 671,551,158.03 881,309,998.83-23.80%山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会 二二二年三月十日