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1、山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年度财务决算报告 2021年，受全球疫情持续反复、产业变革加速演进、经济复苏不均衡等复杂因素影响，汇率、能源供应、原材料价格波动较大，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经营环境复杂严峻。公司多措并举积极应对，紧密围绕年度经营目标，进一步夯实主要业务，扎实打造新战略支点，深入搭建新产业链布局，通过持续推进产品研发、精益化管理和降本增效等工作，各项财务指标均实现较好增长。 2021年，公司实现营业收入316,173.88万元，比上年同期增长24.37%；实现利润总额95,712.98万元，比上年同期增长33.78%；归属上市公司股东的净利润
2、79,515.99万元，比去年同期增长38.57%；归属上市公司股东扣非后净利润69,910.44万元，比上年同期增长29.61%，经营活动现金流量净额为57,184.47万元，同比减少25.94%；持续加大研发投入，2021年度研发投入金额为20,591.59万元，同比增长28.09%，占营业收入比例为6.51%。 公司2021年财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字2022第ZC10031号审计，出具标准无保留意见的审计报告。现将2021年度的财务决算情况报告如下： 一、 2021年度主要财务数据 单位：人民币元 项目 2021年 2020年 本年比上年增减 3,161,7
3、38,769.22 2,542,257,374.5724.37%营业收入 957,129,758.23 715,438,343.2233.78%利润总额 844,845,209.99 621,190,220.4936.00%净利润 795,159,851.29 573,840,299.3638.57%归属于上市公司股东的净利润 699,104,394.92 539,389,691.5729.61%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 571,844,677.35 772,156,561.01-25.94%基本每股收益（元/股） 0.79 0.6031.67%
4、0.79 0.6031.67%稀释每股收益（元/股） 14.78% 14.70%0.08%加权平均净资产收益率 项目 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减7,878,786,719.57 6,024,947,504.4930.77%资产总额 5,743,129,732.42 4,995,224,063.6114.97%归属于上市公司股东的净资产 二、 2021年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一） 资产构成情况 单位：人民币元 指标 2021年末 2020年末 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,907,320,240.07 24.21% 1,1
5、69,873,863.0219.42% 4.79%应收账款 1,234,181,241.69 15.66% 1,007,535,731.1316.72% -1.06%应收票据 161,718,645.19 2.05% - 2.05%合同资产 5,602,530.82 0.07% 7,225,842.940.12% -0.05%存货 705,568,202.06 8.96% 493,377,979.848.19% 0.77%长期股权投资 73,850,093.28 0.94% 47,690,806.870.79% 0.15%固定资产 1,260,525,460.41 16.00% 1,094,6
6、12,065.0518.17% -2.17%在建工程 228,190,102.17 2.90% 94,263,826.281.56% 1.34%使用权资产 63,296,596.79 0.80% - 0.80%商誉 1,529,719,141.01 19.42% 1,532,398,407.5525.43% -6.01%其他资产 708,814,466.08 9.00% 577,968,981.81 9.59% -0.59%资产总计 7,878,786,719.57 100.00% 6,024,947,504.49100.00% 公司主要资产增减变动情况如下： 单位：人民币元 项目 2021年
7、度 变动幅度 2020年度 变动原因 货币资金 1,907,320,240.07 1,169,873,863.0263.04%主要为本期收到专项借款与股 权款增加 应收账款 1,234,181,241.69 1,007,535,731.1322.50% 销售收入增加导致 应收票据 161,718,645.19 -100.00% 已背书未到期票据 存货 705,568,202.06 493,377,979.8443.01%生产规模扩大，原材料采购增 加，另外为应对原料供应紧张和涨价做了适当储备 固定资产 1,260,525,460.41 1,094,612,065.0515.16%生产规模扩大，
8、完工项目和厂 房投入使用 在建工程 228,190,102.17 94,263,826.28142.08%主要为本期募集资金项目施工 建设，资源投入增加 使用权资产 63,296,596.79 -100.00%公司生产规模扩大，厂房租赁 增加 （二） 负债情况以及偿债能力分析 1、 公司主要负债情况及变动原因如下： 单位：人民币元 2021年度 项目 2020年度 变动幅度 变动原因 251,600,330.50 174,142,572.87 44.48%供应商票据结算增加 应付票据 346,692,826.47217,170,263.99 59.64%生产规模扩大，采购量增加 应付账款 13
9、,755,744.78 18,642,871.98 -26.21%预收款单位已经结算发货 合同负债 58,238,754.50 82,121,756.07 -29.08%上期计提子公司业绩对赌超额奖励 应付职工薪酬 65,511,241.21 39,423,736.38 66.17%本年企业应纳税所得额增加及爱尔创股权转让应交所得税 应交税费 一年内到期的非流动负债 31,416,268.15 - 100.00%一年内到期的厂房租金 113,281,920.56 - 100.00%已背书未到期的应收票据 其他流动负债 32,131,574.72 - 100.00%一年以上到期的厂房租金 租赁负
10、债 2、 偿债能力分析： 项目 2021年12月31日 2020年12月31日 10.88%资产负债率（%） 22.12% 5.60流动比率（倍） 4.87 4.08 4.70速动比率（倍） （三）经营状况分析 单位：人民币元 项目 2021年度 2020年度 变动幅度 营业收入 3,161,738,769.22 2,542,257,374.57 24.37%营业成本 1,737,843,069.34 1,364,262,542.47 27.38%营业利润 945,278,557.12 712,008,078.11 32.76%利润总额 957,129,758.23 715,438,343.2
11、2 33.78%净利润 844,845,209.99 621,190,220.49 36.00%归属于母公司所有者的净利润 795,159,851.29 573,840,299.36 38.57% 1、 营业收入按销售地区列示如下： 单位：人民币元 地区名称 2021年度 2020年度 金额 占比 金额 占比 境内 2,388,694,249.87 75.55% 1,875,390,735.85 73.77% 境外 773,044,519.35 24.45% 666,866,638.72 26.23% 合 计 3,161,738,769.22 100.00% 2,542,257,374.57
12、100.00% 2、 盈利能力分析： 3、 费用分析： 单位：人民币元 项目 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 110,450,991.39 105,208,039.10 4.98%销售费用 165,194,188.51 141,220,244.56管理费用 16.98% 16,054,219.37 30,218,597.18财务费用 -46.87% 存款利息收益增加 205,915,938.66 160,763,588.14 28.09%研发费用 4、 营业外收支分析 单位：人民币元 项目 2020年度 变动原因 2021年度 变动幅度 16,961,485.54 12,884
13、,445.09 31.64%政府补助增加 营业外收入 5,110,284.43 9,454,179.98 -45.95%上期疫情捐款 营业外支出 5、 现金流量分析： 单位：人民币元 项目 2021年 2020年 同比增减 变动原因 571,844,677.35 772,156,561.01 -25.94%生产规模扩大，原材料采购增加，另 外为应对原料供应紧张和涨价做了适当储备 经营活动产生的现金流量净额 -456,626,114.14 -336,294,991.15 -35.78%投资活动产生的现金流量净额 购建固定资产、无形资产及其他长期 资产支付的现金增加 筹资活动产生的现金流量净额 560,074,909.19 451,037,657.32 24.17% 主要为本期引入外部投资者借款 现金及现金等价物净增加额 671,551,158.03 881,309,998.83 -23.80% 山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会 二二二年三月十日 8