《国创高新：2021年年度财务报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国创高新：2021年年度财务报告.PDF（154页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 1 湖北国创高新材料股份有限公司湖北国创高新材料股份有限公司 2021 年度财务报告年度财务报告 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司 2021 年 12 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 220,384,031.62 801,515,329.62 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 15,000.00 41,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 20,795,495.00 4,000,000.00 应收账款 754,570,816.86 764,176,209
2、.30 应收款项融资 53,000,000.00 69,255,243.44 预付款项 41,836,183.27 93,597,182.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 109,003,600.88 185,637,789.07 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 183,320,965.14 190,880,162.50 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 42,755,428.79 42,954,270.05 其他流动资产 80,164,634.30 83,689,380.50 流动资产合计 1,505,846,155.86 2,27
3、6,705,566.69 非流动资产：发放贷款和垫款 2 债权投资 其他债权投资 长期应收款 68,950,900.08 109,530,792.28 长期股权投资 33,063,288.10 70,450,117.65 其他权益工具投资 7,290,000.00 7,070,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 99,655,741.83 107,011,211.44 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 675,219,281.24 无形资产 116,078,585.85 226,157,037.01 开发支出 商誉 303,413,516.59 长期待摊费用
4、 50,274,369.14 86,940,633.61 递延所得税资产 20,851,333.50 33,275,471.12 其他非流动资产 200,000,000.00 200,000,000.00 非流动资产合计 1,271,383,499.74 1,143,848,779.70 资产总计 2,777,229,655.60 3,420,554,346.39 流动负债：短期借款 458,621,613.34 526,400,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 25,290,000.00 103,447,320.00 应付账款 188,947,2
5、87.97 167,858,971.78 预收款项 合同负债 67,194,150.52 44,555,466.44 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 3 应付职工薪酬 44,969,431.56 92,414,013.97 应交税费 48,132,381.10 49,575,296.81 其他应付款 101,674,978.80 165,603,134.40 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 224,435,753.09 其他流动负债 5,810,110.31 3,564,055.73 流动负
6、债合计 1,165,075,706.69 1,153,418,259.13 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 474,014,734.58 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 5,190,580.34 递延收益 240,282.13 310,065.27 递延所得税负债 500,931.00 其他非流动负债 非流动负债合计 479,445,597.05 810,996.27 负债合计 1,644,521,303.74 1,154,229,255.40 所有者权益：股本 916,325,201.00 916,325,201.00 其他权益工具 其
7、中：优先股 永续债 资本公积 3,641,905,777.64 3,641,905,777.64 减：库存股 其他综合收益-552,500.00-739,500.00 4 专项储备 盈余公积 40,105,252.95 40,105,252.95 一般风险准备 未分配利润-3,456,858,749.63-2,334,811,696.00 归属于母公司所有者权益合计 1,140,924,981.96 2,262,785,035.59 少数股东权益-8,216,630.10 3,540,055.40 所有者权益合计 1,132,708,351.86 2,266,325,090.99 负债和所有者
8、权益总计 2,777,229,655.60 3,420,554,346.39 法定代表人：王昕 主管会计工作负责人：孟军梅 会计机构负责人：孟军梅 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 89,514,087.44 183,239,622.30 交易性金融资产 40,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 13,610,495.00 应收账款 353,705,830.33 310,137,366.47 应收款项融资 46,000,000.00 69,255,243.44 预付款项 18
9、,153,026.59 29,986,670.48 其他应收款 106,090,509.46 76,886,414.65 其中：应收利息 应收股利 存货 19,280,565.56 45,062,368.64 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 646,354,514.38 754,567,685.98 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 5 长期股权投资 1,069,915,817.29 2,025,294,362.81 其他权益工具投资 7,290,000.00 7,070,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 20,
10、808,218.44 22,764,294.42 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 20,112,940.70 无形资产 9,860,000.00 10,132,000.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 14,912,062.05 其他非流动资产 200,000,000.00 200,000,000.00 非流动资产合计 1,327,986,976.43 2,280,172,719.28 资产总计 1,974,341,490.81 3,034,740,405.26 流动负债：短期借款 342,977,000.00 403,900,000.00 交易性金融负债 衍
11、生金融负债 应付票据 23,400,000.00 103,447,320.00 应付账款 20,398,225.22 110,851,561.65 预收款项 合同负债 13,376,321.51 9,141,602.35 应付职工薪酬 应交税费 7,095,598.77 5,449,588.37 其他应付款 208,151,407.66 101,945,715.86 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 4,339,839.91 其他流动负债 1,738,921.80 1,188,408.31 流动负债合计 621,477,314.87 735,924,196.54
12、6 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 16,102,675.69 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 16,102,675.69 负债合计 637,579,990.56 735,924,196.54 所有者权益：股本 916,325,201.00 916,325,201.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,669,298,763.20 3,669,298,763.20 减：库存股 其他综合收益-552,500.00-739,500.00 专项储备 盈余公积 40,105,252.95
13、 40,105,252.95 未分配利润-3,288,415,216.90-2,326,173,508.43 所有者权益合计 1,336,761,500.25 2,298,816,208.72 负债和所有者权益总计 1,974,341,490.81 3,034,740,405.26 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、营业总收入 3,797,619,405.78 4,398,289,209.17 其中：营业收入 3,797,619,405.78 4,398,289,209.17 利息收入 7 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,364,9
14、23,049.98 4,425,227,938.48 其中：营业成本 3,844,262,371.15 3,950,246,396.33 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 12,307,134.87 14,170,812.94 销售费用 10,085,467.08 14,539,768.96 管理费用 314,989,211.67 315,142,947.89 研发费用 108,126,434.55 115,862,270.08 财务费用 75,152,430.66 15,265,742.28 其中：利息费用 22
15、,789,322.88 16,253,731.10 利息收入 11,172,967.74 5,489,792.18 加：其他收益 29,787,930.48 39,110,566.86 投资收益（损失以“”号填列）-32,284,590.60-656,716.11 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-35,386,829.55-822,253.52 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）482,537.66 信用减值损失（损失以“-”号填列）-101,544,919.89-14,074,110
16、.58 资产减值损失（损失以“-”号填列）-404,047,880.52-2,963,398,879.17 资产处置收益（损失以“-”号填列）-18,893,292.28-1,257,883.20 三、营业利润（亏损以“”号填列）-1,093,803,859.35-2,967,215,751.51 加：营业外收入 4,280,667.08 4,141,558.09 减：营业外支出 24,856,752.71 12,380,985.60 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-1,114,379,944.98-2,975,455,179.02 减：所得税费用 18,055,707.87 10,73
17、3,119.79 8 五、净利润（净亏损以“”号填列）-1,132,435,652.85-2,986,188,298.81 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-1,132,435,652.85-2,986,188,298.81 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润-1,122,047,053.63-2,974,723,821.97 2.少数股东损益-10,388,599.22-11,464,476.84 六、其他综合收益的税后净额 187,000.00 909,500.00 归属母公司所有者的其他综合收益的税
18、后净额 187,000.00 909,500.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 187,000.00 909,500.00 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 187,000.00 909,500.00 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七
19、、综合收益总额-1,132,248,652.85-2,985,278,798.81 归属于母公司所有者的综合收益总额-1,121,860,053.63-2,973,814,321.97 归属于少数股东的综合收益总额-10,388,599.22-11,464,476.84 八、每股收益：（一）基本每股收益-1.22-3.25 （二）稀释每股收益-1.22-3.25 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王昕 主管会计工作负责人：孟军梅 会计机构负责人：孟军梅 9 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 2021 年度
20、 2020 年度 一、营业收入 809,473,176.26 767,281,826.55 减：营业成本 717,458,342.83 669,085,698.08 税金及附加 1,591,065.06 2,033,699.55 销售费用 6,324,459.18 11,246,293.08 管理费用 19,933,062.08 20,865,419.08 研发费用 24,764,134.93 25,022,964.33 财务费用 20,064,840.11 13,573,759.35 其中：利息费用 19,394,720.07 13,520,666.06 利息收入 533,192.56 1,
21、614,493.34 加：其他收益 100,000.00 84,819.43 投资收益（损失以“”号填列）-35,331,753.59 138,300,440.48 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-36,699,840.96-822,253.52 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）2,516,421.90-17,621,919.99 资产减值损失（损失以“-”号填列）-934,178,704.56-2,537,524,259.85 资产处置收益（损失以“-”号填
22、列）28,467.60 二、营业利润（亏损以“”号填列）-947,528,296.58-2,391,306,926.85 加：营业外收入 258,730.63 704,281.89 减：营业外支出 93,080.47 5,661,555.33 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-947,362,646.42-2,396,264,200.29 减：所得税费用 14,879,062.05 512,757.24 四、净利润（净亏损以“”号填列）-962,241,708.47-2,396,776,957.53 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-962,241,708.47-2,396,77
23、6,957.53 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额 187,000.00 909,500.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 187,000.00 909,500.00 10 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 187,000.00 909,500.00 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套
24、期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额-962,054,708.47-2,395,867,457.53 七、每股收益：（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 4,162,125,951.82 4,752,496,819.68 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加
25、额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 11 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 161,760,362.35 210,238,136.64 经营活动现金流入小计 4,323,886,314.17 4,962,734,956.32 购买商品、接受劳务支付的现金 3,103,273,932.05 3,830,009,347.90 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 977,168,002.25 987,187,671.90
26、支付的各项税费 95,789,802.50 162,368,956.38 支付其他与经营活动有关的现金 177,213,700.18 263,077,427.79 经营活动现金流出小计 4,353,445,436.98 5,242,643,403.97 经营活动产生的现金流量净额-29,559,122.81-279,908,447.65 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 581,435,000.00 1,407,684,301.36 取得投资收益收到的现金 2,428,457.92 7,614,217.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,620,884.
27、19 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,113,051.67 16,381,521.70 收到其他与投资活动有关的现金 6,137,100.00 投资活动现金流入小计 593,734,493.78 1,431,680,040.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 93,331,434.13 94,564,377.37 投资支付的现金 541,950,000.00 1,469,314,301.36 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 投资活动现金流出小计 655,281,434.13 1,5
28、63,878,678.73 投资活动产生的现金流量净额-61,546,940.35-132,198,638.62 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 508,477,000.00 676,400,000.00 12 收到其他与筹资活动有关的现金 29,655,070.53 79,086,707.50 筹资活动现金流入小计 538,132,070.53 755,486,707.50 偿还债务支付的现金 576,400,000.00 417,685,870.56 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,644,709.54
29、155,803,480.10 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 389,260,093.07 24,235,464.00 筹资活动现金流出小计 988,304,802.61 597,724,814.66 筹资活动产生的现金流量净额-450,172,732.08 157,761,892.84 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-52,032.87 五、现金及现金等价物净增加额-541,330,828.11-254,345,193.43 加：期初现金及现金等价物余额 740,118,062.24 994,463,255.67 六、期末现金及现金等价物余额 19
30、8,787,234.13 740,118,062.24 6、母公司、母公司现金流量表现金流量表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 892,281,855.58 884,575,228.48 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,708,571.23 71,941,388.43 经营活动现金流入小计 894,990,426.81 956,516,616.91 购买商品、接受劳务支付的现金 821,608,216.14 981,935,626.25 支付给职工以及为职工支付的现金 17,910,544.54 16,
31、202,737.06 支付的各项税费 14,216,154.72 24,261,981.78 支付其他与经营活动有关的现金 13,437,888.06 97,525,332.55 经营活动现金流出小计 867,172,803.46 1,119,925,677.64 经营活动产生的现金流量净额 27,817,623.35-163,409,060.73 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 576,465,823.06 取得投资收益收到的现金 146,571,373.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50,217.60 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到
32、其他与投资活动有关的现金 204,378,087.37 13 投资活动现金流入小计 204,428,304.97 723,037,196.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,282,196.42 1,675,092.66 投资支付的现金 15,500,000.00 633,704,231.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 163,010,000.00 投资活动现金流出小计 179,792,196.42 635,379,323.66 投资活动产生的现金流量净额 24,636,108.55 87,657,873.04 三、筹资活动产生
33、的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 289,497,000.00 403,900,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 27,650,370.53 79,086,707.50 筹资活动现金流入小计 317,147,370.53 482,986,707.50 偿还债务支付的现金 403,900,000.00 267,685,870.56 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,792,286.10 152,969,446.21 支付其他与筹资活动有关的现金 19,828,792.73 24,235,464.00 筹资活动现金流出小计 442,521,078.83 444,
34、890,780.77 筹资活动产生的现金流量净额-125,373,708.30 38,095,926.73 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-52,032.87 五、现金及现金等价物净增加额-72,972,009.27-37,655,260.96 加：期初现金及现金等价物余额 153,836,966.46 191,492,227.42 六、期末现金及现金等价物余额 80,864,957.19 153,836,966.46 7、合并所有者权益变动表、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2021 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公
35、积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 916,325,201.3,641,905,77-739,500.00 40,105,252.9-2,334,811,696.0 2,262,785,033,540,055.40 2,266,325,09 14 00 7.64 5 0 5.59 0.99 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 916,325,201.00 3,641,905,777.64 -739,500.00 40,105,252.95 -2,334,811,6
36、96.00 2,262,785,035.59 3,540,055.40 2,266,325,090.99 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）187,000.00 -1,122,047,053.63 -1,121,860,053.63-11,756,685.50-1,133,616,739.13（一）综合收益总额 187,000.00 -1,122,047,053.63 -1,121,860,053.63-10,388,599.22-1,132,248,652.85（二）所有者投入和减少资本 -1,368,086.28-1,368,086.28 1所有者投入的普通股 2其他权益工具持有者投
37、入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 -1,368,086.28-1,368,086.28 15（三）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4设定受益计划变动额结转留存收益 5其他综合收益结转留存收益 6其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 916,325,201.00 3,641,905,777.64 -552,500.00 40,105,252.95 -3,456,858,749.63 1,140,
38、924,981.96-8,216,630.10 1,132,708,351.86 16 上期金额 单位：元 项目 2020 年年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 916,325,201.00 3,641,905,777.64 -1,649,000.00 40,105,252.95 777,360,906.12 5,374,048,137.71 15,004,532.24 5,389,052,669.95 加：会计政策变
39、更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 916,325,201.00 3,641,905,777.64 -1,649,000.00 40,105,252.95 777,360,906.12 5,374,048,137.71 15,004,532.24 5,389,052,669.95 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）909,500.00 -3,112,172,602.12 -3,111,263,102.12-11,464,476.84-3,122,727,578.96（一）综合收益总额 909,500.00 -2,974,723,821.97 -2,973,814
40、,321.97-11,464,476.84-2,985,278,798.81（二）所有者投入和减少资本 17 1所有者投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 -137,448,780.15 -137,448,780.15 -137,448,780.15 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -137,448,780.15 -137,448,780.15 -137,448,780.15 4其他 （四）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4设定受益计划变
41、动额结转留存收益 5其他综合收益结转留存收益 18 6其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 916,325,201.00 3,641,905,777.64 -739,500.00 40,105,252.95 -2,334,811,696.00 2,262,785,035.59 3,540,055.40 2,266,325,090.99 8、母公司所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2021 年度 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计 优先股 永续债 其他
42、 一、上年期末余额 916,325,201.00 3,669,298,763.20 -739,500.00 40,105,252.95-2,326,173,508.43 2,298,816,208.72 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 916,325,201.00 3,669,298,763.20 -739,500.00 40,105,252.95-2,326,173,508.43 2,298,816,208.72 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）187,000.00 -962,241,708.47 -962,054,708.47（一）综合收益总额 187,00
43、0.00 -962,241,708.-962,054,708.47 19 47（二）所有者投入和减少资本 1 所有者投入的普通股 2 其他权益工具持有者投入资本 3 股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 1 提取盈余公积 2对所有者（或股东）的分配 3其他 （四）所有者权益内部结转 1 资本公积转增资本（或股本）2 盈余公积转增资本（或股本）3 盈余公积弥补亏损 4 设定受益计划变动额结转留存收益 5 其他综合收益结转留存收益 6其他 （五）专项储 20 备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 916,325,201.00 3,669,298,763.20 -
44、552,500.00 40,105,252.95-3,288,415,216.90 1,336,761,500.25 上期金额 单位：元 项目 2020 年年度 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 916,325,201.00 3,669,298,763.20 -1,649,000.00 40,105,252.95 208,052,229.25 4,832,132,446.40 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 916,325,201.00 3,669,298
45、,763.20 -1,649,000.00 40,105,252.95 208,052,229.25 4,832,132,446.40 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）909,500.00 -2,534,225,737.68 -2,533,316,237.68（一）综合收益总额 909,500.00 -2,396,776,957.53 -2,395,867,457.53（二）所有者投入和减少资本 21 1所有者投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 -137,448,780.15 -137,448,780.15 1提取盈余公积
46、 2对所有者（或股东）的分配 -137,448,780.15 -137,448,780.15 3其他 （四）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4设定受益计划变动额结转留存收益 5其他综合收益结转留存收益 6其他 （五）专项储备 22 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 916,325,201.00 3,669,298,763.20 -739,500.00 40,105,252.95-2,326,173,508.43 2,298,816,208.72 三、公司基本情况三、公司基本情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以
47、下简称“本公司“或“公司”）是经湖北省人民政府鄂政股函200210号文关于同意设立湖北国创高新材料股份有限公司的批复批准，由湖北通发科技开发有限公司（2007年6月名称变更为“国创高科实业集团有限公司”）、鄂州市多佳科工贸有限公司（2003年1月名称变更为“湖北多佳集团实业有限公司”）、深圳市前景科技投资有限公司、湖北长兴电气有限公司（2005年7月变更为“湖北长兴物资有限公司”）和自然人周红梅共同发起设立的股份有限公司。本公司于2002年3月25日在湖北省工商行政管理局登记注册成立，注册资本8,000万元。主发起人湖北通发科技开发有限公司以实物资产评估值4,103.28万元投入本公司，其中4
48、,080万元作为股本，23.28万元作为资本公积股本溢价。该实物资产经湖北竞江资产评估有限公司评估（鄂竞评报字2001第009号），并经其他发起人确认。其他发起人以现金3,920万元作为出资投入本公司。本次出资经中勤万信会计师事务所有限责任公司勤信验字2002002号验资报告验证确认。成立时本公司股权结构为：湖北通发科技开发有限公司持4,080万股，占51.00%的股权；鄂州市多佳科工贸有限公司持2,000万股，占25.00%的股权；深圳前景科技投资有限公司持1,520万股，占19.00%的股权；湖北长兴电气有限公司持320万股，占4.00%的股权；周红梅持80万股，占1.00%的股权。200
49、7年9月，湖北多佳集团实业有限公司将所持本公司2,000万股权的50即1,000万股权转让给本公司控股股东国创高科实业集团有限公司，同时将余下的1,000万股权转让给本公司另一股东湖北长兴物资有限公司。此次股权转让后公司总股本不变，其股权结构为：国创高科实业集团有限公司持5,080万股，占63.50%的股权；深圳前景科技投资有限公司持1,520万股，占19.00%的股权；湖北长兴物资有限公司持1,320万股，占16.50%的股权，周红梅持80万股，占1.00%的股权。2010年2月26日，中国证券监督管理委员会证监许可2010254号文核准，公司向社会公开发行股票人民币普通股27,000,00
50、0股，本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币19.80元。2010年3月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了新增股份2,700万股份登记手续，公司注册资本变更为10,700万元。23 2011年6月27日公司实施资本公积转增股本，每10股转10股。公司注册资本变更为21,400万元。2014年1月7日公司实施限制性股票激励计划，以3.60元/股向50名限制性股票激励对象授予513万股，公司新增注册资本人民币513万元，公司注册资本变更为21,913万元。2014年7月3日公司实施资本公积转增股本，每10股转10股。用资本公积21,91