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1、 职职责五职责表述：空白支支票和印印鉴管理理工作 任务务1保管好好空白支支票等重重要财务务票据和和有关财财务印鉴鉴2按照有有关规定定使用票票据和印印鉴，并并设登记记簿进行行登记，办办理相关关登记手手续考核重点：空白支支票和印印鉴的管管理无误误职责六职责表述：凭证管管理工作任务1根据每每月会计计原始资资料，保保存、管管理相关关凭证2做好会会计凭证证的档案案管理，保保证凭证证完整，以以便随时时调用查查阅考核重点：会计凭凭证的缺缺失率公司管理制制度总则则一、财务、行行政部管管理制度度二、销售部部管理制制度三、工程、技技术部管管理制度度四、分公司司管理制制度五、员工岗岗位（工工作职责责、工作作标准、工
2、工作流程程、考核核标准） 1、董董事长工工作职责责、工作作标准、工工作流程程、考核核标准 2、总总经理工工作职责责、工作作标准、工工作流程程、考核核标准 3、副副总经理理工作职职责、工工作标准准、工作作流程、考考核标准准 4、行行政经理理 公司管理制制度一、 行政综合管管理制度度（财务务、行政政、劳资资、绩效效、后勤勤）行政综合部部组织结结构与责责权：部门行政综合部部部门负责人人行政综合部部经理直属部总经理 部部门组织织结构图图行政综合部经理会计兼劳资、内勤、绩效、文秘专员出纳兼、行政 采购、薪酬专员后勤兼库管、储运、司机 企 管类职责一1、负责企企业规范范化、标标准化管管理的推推进与实实施工
3、作作2、负责企企业运行行各项规规章制度度的草拟拟与完善善工作3、负责对对企业各各部门工工作的开开展情况况进行收收集、汇汇总、分分析，并并提出改改进建议议4、负责企企业内部部的审计计工作权力一1、有对企企业投资资决策的的建议权权2、有对项项目开发发方案的的审核权权3、有对企企业经营营运行善善的监督督权行政类职责二1、根据领领导意图图和企业业发展战战略，负负责起草草企业重重要文稿稿2、负责企企业、信信息管理理以及宣宣传报道道等日常常行政事事务管理理工作3、负责前前台接待待、对外外宣传、联联系等工工作4、负责总总务后勤勤、车辆辆管理工工作5、负责企企业日常常安全保保卫及消消防管理理等工作作权力二1、
4、有对制制度企业业经营计计划的建建议权2、对行政政稽查中中发现的的问题，有有实施处处理的权权力3、有地企企业员工工违反行行政制度度的处罚罚建议权权4、有对企企业行政政资源（包包括车辆辆、办公公设备等等）合理理调动的的权力财务类职责三1、负责健健全企业业财务管管理体系系，确保保资金正正常运转转2、负责办办理企业业对外融融资、投投资等事事宜3、负责企企业资金金、账务务等的日日常管理理工作4、负责开开展企业业财务预预算控制制的管理理工作5、负责企企业总税税收的筹筹划与管管理，合合理控制制企业的的资金成成本权力三1、有对企企业对外外支付款款项的审审核权2、有对企企业会计计账目的的审核权权3、有对企企业销
5、售售及财务务状况的的建议权权采购类职责四1、负责企企业采购购计划的的编制与与执行工工作2、负责企企业采购购供应商商的管理理工作3、负责企企业采购购物资的的质量与与成本控控制工作作4、负责采采购合同同的资讯讯与存档档管理工工作5、负责对对采购执执行过程程进行控控制管理理，确保保采购进进度能够够满足安安装、维维修的需需要权力四1、有对采采购计划划的执行行权2、有地采采购质量量的控制制权3、有开展展采购工工作的自自主权仓储类职责五1、负责货货物出入入库的日日常管理理工作2、负责仓仓储货物物的账务务处理工工作3、负责控控制仓储储库存量量，降低低库存成成本4、负责仓仓储货物物的运输输管理工工作5、负责仓
6、仓储物资资的保管管、理货货等工作作权力五1、有对出出入库货货物质量量的审核核权2、有对物物资库存存量的合合理控制制权3、有开展展仓储工工作的自自主权4、有对部部门内部部员工的的考核权权公关类职责六1、负责企企业公关关、宣传传等方案案的制定定与实施施工作2、负责处处理企业业公关事事务3、负责企企业公关关策划的的相关工工作4、负责处处理企业业与外部部媒介、政政府的关关系5、负责企企业对外外联络、宣宣传有关关事宜权力六1、有制定定企业公公关战略略的参与与权2、有对公公关、宣宣传、策策划方案案的审核核权3、有处理理公关事事务的自自主权薪酬、绩效效类职责七1、负责企企业薪酬酬状况的的调查分分析工作作2、
7、负责企企业薪酬酬制度的的建立与与薪酬体体系设计计工作3、负责企企业绩效效考核方方案的设设计与考考核实施施工作4、负责企企业绩效效成果的的评估管管理工作作5、负责企企业人力力资源部部门制度度体系的的建设工工作权力七1、有对薪薪酬制度度的解释释权2、按照企企业相关关规定，有有推行绩绩效考核核的权力力3、根据考考核结果果，有对对员工提提请奖惩惩的权力力劳动人力资资源类职责八1、负责开开展企业业活动，促促进企业业文化宣宣传工作作2、负责管管理企业业员工劳劳动合同同，人事事档案等等资料3、负责处处理企业业与员工工劳动矛矛盾、争争议和纠纠纷4、负责企企业人员员的招聘聘与录用用管理工工作5、根据企企业对绩绩
8、效管理理的要求求，制定定评价政政策，组组织实施施绩效管管理工作作6、负责制制定薪酬酬政策和和晋升政政策，组组织提薪薪评审和和晋升评评审工作作7、负责员员工培训训与劳动动关系管管理的有有关事宜宜权力八1、有对企企业招聘聘计划的的审核权权2、有对企企业员工工出勤的的监督权权3、有地员员工投诉诉情况的的核实权权4、依据相相关规定定，有合合处理劳劳动争议议的权力力车辆运输类类职责九1、负责营营运车辆辆的日常常管理、运运输方案案的设计计等工作作2、负责车车辆的日日常检修修与保养养等工作作3、负责车车辆的调调度管理理工作4、负责车车辆费用用的交纳纳及驾驶驶证、行行车证等等的管理理工作5、负责管管理运输输部
9、的信信息资料料，并及及时进行行登记、归归档权力九1、有对运运输方案案的审核核权2、根据运运输方案案有车辆辆的调动动权3、开展运运输工作作的自主主权权力十1、有开展展部门内内部工作作的自主主权2、有对部部门内部部员工的的考核权权3、有对内内部员工工的聘任任与解聘聘的建议议权销售部组织织结构与与责权部门销售部部门负责人人销售部经理理直属领导副部经理销 售 部 经 理销售部专员销售内勤售后服务专员销售技术专员 职责1、负责企企业销售售目标的的达成及及销售计计划的实实施工作作2、负责销销售渠道道的按原原计划的的拓展与与管理工工作3、负责商商务活动动的管理理工作4、负责客客户开发发及终端端管理工工作5、
10、负责销销售档案案、售后后服务、销销售信息息、客户户档案的的管理工工作6、负责部部门内勤勤事务的的管理工工作权力7、负责合合同的失失约、收收款、配配合安装装、验收收工作1、有对销销售方案案的审核核权2、有制定定销售策策略的参参与权3、有对销销售计划划的执行行权4、有对部部门内部部员工的的执行权权5、有对部部门内部部员工的的考核权权工程、技术术部组织织结构与与责权部门工程、技术术部部门负责人人工程、技术术部经理理直属领导副部经理工程、技术部经理安装部编保部工程部内勤 职责1、负责工工程、项项目中各各类图纸纸的设计计、绘制制与管理理工作2、负责工工程项目目施工技技术问题题的解决决与处理理3、负责工工
11、程的安安装，编编余人员员管理工工作4、负责、安安装、维维保人员员的技术术培训、考考核工作作5、负责工工程项目目施工的的现场监监督管理理工作6、负责工工程设备备的调试试、验收收、移交交工作7、负责设设备故障障的处理理解决工工作8、负责提提供、设设备配件件的厂家家、产品品型号、联联系方式式工作9、为销售售部做好好技术支支持与招招配合工工作和招招标配合合工作权力1、有对施施工较长长纸的审审核权2、有对施施工过程程中违反反工程技技术规程程行为和和安全行行为的处处罚建议议权3、有开展展部门内内部了工工作的自自主权4、有对安安装、维维保项目目的质量量监督权权5、有对内内部员工工的考核核权6、有对内内部员工
12、工聘任、解解聘的建建议分公司组织织结构与与责权部门分公司部门负责人人分公司经理理直属领导总经分 公 司行政内勤编保部销售部 职责1、负责分分公司的的全面管管理工作作2、负责开开拓本区区域市场场，根据据下达的的总公司司任务目目标，制制定销售售计划并并实施完完成3、负责本本区域销销售合同同的签订订收款及及设备安安装、验验收4、定期提提供工作作计划的的完成情情况报告告及市场场运行情情况报告告5、负责销销售、财财务费用用的控制制、节约约管理工工作6、负责分分公司人人员的培培训、考考核、管管理工作作7、负责总总公司的的各项管管理制度度及企业业文化建建设相关关制度权力1、有对分分公司实实施计划划的决策策权
13、2、有对分分公司人人员的考考核、聘聘任、解解聘和权权力3、有对分分公司员员工分配配的权力力4、有对分分公司员员工违反反纪律处处罚的权权力5、有对总总公司发发展目标标的建议议与参与与制定规规划的权权力员工岗位（工工作职责责、工作作标准、工工作流程程、考核核标准）一、 董事长1、职责：1） 召集、主持持股东代代表大会会2） 领导董事会会工作，召召集和主主持董事事会会议议3） 签署本公司司的重要要合同及及其他重重要文件件4） 提名总经理理人选，供供重整会会会议讨讨论和表表决5） 在董事会会会议闭会会期间执执行董事事会决议议，处理理董事会会权限内内的事务务，重要要问题应应向下次次董事会会会议报报告6）
14、 在发生战争争、特大大自然灾灾害等重重大事件件时，可可对一切切事务行行使特别别裁决权权和处置置权，但但这种裁裁决权和和处置必必须符合合本公司司利益，并并在事后后向董事事会会议议报告。7） 指导本公司司的重大大业务活活动8） 董事长因故故不能履履行职务务时，可可授权副副董事长长或其他他董事负负责。二、 总经理1、 职责：1） 负责公司发发展战略略管理与与经营计计划管理理。2） 组织实施企企业各项项工作。3） 监督检查各各项工作作。4） 依据理代公公司管理理规范、全全面管理理、调配配企业各各类资源源。5） 负责对外关关系的管管理。6） 负责企业规规章制度度建设与与监督实实施。2、 总经理工作作标准
15、 1）全全面负责责公司的的经营管管理2）组织和和制定公公司年度度经营、发发展、财财务、人人事、劳劳资、福福利等计计划，报报董事会会批准实实行，主主持制订订公司年年度预、决决算报告告； 3）定定期向董董事会提提交经营营计划工工作报告告、财务务报表等等；4）负责公公司行政政综合部部全面工工作。5）组织制制定企业业的各项项规章制制度并根根据实际际情况适适时做出出调整。负责组织制制订各项项工作计计划，召召开相关关会议或或下发相相关文件件，布置置计划实实施。负负责起草草企业重重要文稿稿。签发发日常行行政、业业务和财财务等文文件； 66）负责召召开总经经理办公公会议听听取各分分公司总总经理工工作汇报报。通
16、过过听取工工作报告告，监督督检查经经营管理理的执行行情况和和财务收收支计划划的执行行结果。7）负责审审批经营营管理模模式变革革的方案案并指派派专人落落实各项项方案。8）负责高高层管理理人员聘聘任、培培训、管管理、考考核工作作。根据据逐级负负责的原原则，全全面提升升企业员员工的素素质。开开发人力力资源，提提高人力力资源的的市场竞竞争力。9）负责开开拓区域域市场，根根据下达达的分公公司任务务目标，制制定销售售计划并并实施完完成。10）负责责本域销销售合同同的签订订。11）负责责分公司司人员的的培训、考考核管理理工作。12）负责责贯彻落落实总公公司的各各项管理理制度及及企业文文化建设设制度。13）有
17、对对分公司司实施计计划的决决策权。和和对人员员的考核核、聘任任、解聘聘的权力力。三、副总经经理1、 职责：1） 协助总经理理工作2） 负责分管销销售部、工程程技术部部工作3） 总经理不在在时，受受总经理理委托代代理行使使职权2、 工作标准（销销售、安安装、维维保）1） 全面负责公公司的日日常管理理工作，上上班提前前十分钟钟到岗，准准备晨会会，用330分钟钟总结前前一天工工作安排排当天工工作。2） 协调处理各各部门及及外部关关系3） 检查、督促促各部门门工作，做做好考核核记录4） 下午下班前前落实、记记录当天天的工作作，做好好第二天天工作计计划。5） 对难收的账账款及重重要合同同的签订订需亲自自
18、督办。6） 每周星期一一上午组组织开周周会，总总结上一一周工作作，安排排当周工工作，并并对重点点工作协协调或亲亲自实施施。7） 每周周会对对员工的的工作表表现或技技能等方方面进行行总结，指指出错误误和不足足之处，帮帮助其改改正或培培训。8） 每周对重点点客户进进行一次次拜访。9） 对所辖部门门人员的的工作每每月进行行一次考考核，并并把考核核记录交交行政综综合部分分析后做做为核发发薪资的的依据。10） 配合总经理理做好客客户的接接待工作作。11） 每月末做出出客户的的分析报报告。三、 销售部经理理工作标标准1、每天早早上300分钟内内做好前前一天工工作总结结、安排排当天工工作并与与副总经经理沟通
19、通当天的的工作重重点。2、带领部部门人员员按工作作计划开开展工作作，并做做好工作作记录。3、对重点点项目进进行重点点跟踪，并并随时掌掌握客户户的需求求及竞争争对手情情况，及及时与副副总经理理或总经经理制定定出应对对措施。4、对应收收款项及及时回收收，并做做好续签签合同工工作。5、不断开开拓新市市场、新新客户并并做好客客户档案案的补充充建立。每每开发一一个新客客户必需需及时与与上级沟沟通分析析，制定定出下一一步工作作方案。6、每月做做出自我我报告，做做出部门门工作总总结，及及下一步步工作计计划和具具体项目目的实施施措施。 公公司各岗岗位职责责、工作作标准、工工作流程程四、 行政综合部部经理1、
20、职责1) 组织编制公公司各项项行政管管理规章章制度，经经总经理理批准后后贯彻执执行。2) 负责监督各各项行政政管理制制度的执执行情况况。3) 负责企业资资料、信信息人事事档案管管理，绩绩效考核核及解释释工作。4) 日常行政事事务管理理工作。5) 负责健全企企业财务务管理体体系，确确保资金金正常运运转。6) 负责公司内内外部沟沟通协调调工作。2、行政综综合部经经理工作作标准：（财务务、行政政、后勤勤）1) 早上提前110分钟钟到岗，监监督考勤勤、卫生生、工作作2) 检查各部门门办公用用具、花花草养护护工作，保保证各部部门在330分钟钟中内做做好上班班前的准准备工作作。3) 每天把各部部门的工工作
21、重点点及当天的工工作计划划的书面面形式报报总经理理处，并并提醒总总经理当当天需参参加的会会议或活活动及需需总经理理出面协协调的事事宜。4) 按财务预算算严格控控制，办办公费、差差旅费及及电话、水水、电等等费用，制制定出各各部门的的费用标标准和管管理办法法。5) 对所有合同同、协议议等进行行修改，把把关，不不能出现现错别字字和违反反各项法法律、法法规的条条款，并并严格按按各种作作文格式式签发。6) 按财务制度度每月55号前组组织相关关人员考考核员工工的业绩绩，进行相相应审核核，工资资、提成成准确无无误后报报总经理理审批、审审核。7) 按出差记录录及相关关规定审审核差旅旅报销报报销凭证证，会计计、
22、出纳纳当事人人签字无无误后报报总经理理审批。8) 每月底写出出各部门门月工作作总结，提提出整改改培训意意见。9) 定期或不定定期的合合同各部部门主管管对各项项管理制制度进行行修改完完善。10） 协助总经理理和各部门经理做好好各种接接待工作作。11）每年年对各部部门、岗岗位人员员进生一一次考核核，对工工作能力力差、缺缺乏责任任心、没没有及时时保质保保量完成成工作任任务、道道德品质质差的员员工提出出辞退意意见。12）协助助会计做做好原始始凭证的的编制，负负责审核核帐务的的准确性性。总经理授权权委托的的其他工工作，并并协助各级级做好办办公室作作.3、行政综综合部经经理工作作流程：（财务务、行政政、后
23、勤勤）1) 提前10分分钟到岗岗，监督督考勤、卫卫生工作作。2) 早上30分分钟内组组织召开开本部门门的晨会会。（依依据前一一天工作作完成情情况，安安排当天天的具体体工作。）3) 掌握并汇总总各部门门晨会召召开情况况。并以以书面形形式汇报报总经理理，依据据总经理理下达的的任务按按实际情情况进行行督办。并并提醒总总经理当当天需参参加的会会议或活活动及需需总经理理出面协协调的事事宜。4) 进行正常事事务处理理。5) 下班前将当当天本部部门职员员的工作作做以总总结。四、行政综综合部会会计1、职责 一）流动动资金核核算:1.拟订流流动资金金管理和和核算实实施办法法,参与核核定流动动资金定定额,实行管管
24、用结合合与资金金归口分分级管理理;2.编制流流动资金金计划和和银行借借、还款款计划负负责流动动资金调调度,组织流流动资金金供应;3.定期考考核流动动资金使使用效果果,不断加加速流动动资金调调动.二）固定资资产核算算: 1.拟订订固定资资产管理理与核算算实施办办法,划定固固定资产产与低值值易耗品品的界限限,编制固固定资产产目录; 2.参与与核定固固定资产产需用量量及编制制固定资资产更新新改造计计划; 3.办办理固定定资产购购置、调调入调出出、价值值重估、折折旧、调调整、内内部转移移、租赁赁、封存存、出售售及报废废等会计计手续,进行明明细登记记核算,定期进进清查核核对,做到帐帐物相符符; 4.按制
25、制度规定定计提固固定资产产折旧; 5.参与与固定资资产的清清查盘点点,分析固固定资产产的使用用效果,促进固固定资产产的合理理使用,提高固固定资产产利用率率.三）材料核核算: 1.会同同有关单单位拟订订材料管管理与核核算实施施办法,建立健健全材料料收发、保保管和领领用手续续制度; 2.根据据需要及及市场情情况会同同有关单单位制定定采购计计划; 3.审计计材料采采购用款款计划,控制材材料采购购,掌握市市场价格格,审查发发票等凭凭证, 考核材材料的消消耗; 4.建立立材料明明细登记记帐,进行明明细核算算,做到帐帐物相符符,核算清清楚;参与库库存材料料的清查查盘点,对盘盈盈盘提出出处理意意见,经批准准
26、后作出出处理.五）成本核核算: 1.拟定定成本核核算办法法,建立健健全成本本核算工工作程序序,编制成成本费用用计划;2.拟订经经营成本本、费用用开支范范围,掌握成成本费用用开支情情况,登记成成本费用用明细帐帐,按规定定编制成成本报表表上报;3.考核、分分析成本本费用开开支情况况,积极挖挖潜节支支,提出改改进意见见,努力降降低成本本费用支支出.六）利润核核算及分分配: 1.编编制利润润计划,将年度度利润指指标分解解落实到到单位;2.做好利利润明细细核算,正确计计算生产产经营、销销售收入入和其他他收入,认真审审核和计计算各项项成本费费用支出出,准确计计算利润润,按制度度计算和和上交税税,制作并并登
27、记有有关的明明细帐,编制利利润报表表上报;3.按章程程规定和和股东大大会决议议分配利利润,分配股股息、编编制利润润分配表表、股利利分配表表; 4.考核核、分析析利润完完成情况况,积极挖挖潜节支支,提出改改进建议议和措施施,努力提提高利润润.七）往来结结算:1.加强管管理并及及时结算算购销往往来和其其他往来来的暂时时、暂付付、应收收、 应付、备备用金等等往来款款项;2.按合同同或规定定要计收收利息的的,应正确确计息,一并在在往来帐帐项上计计收,年终时时应抄列列清单,与有关关单位或或个人核核对,催收催催结.八）专项资资金核算算: 1.拟订订专项资资金管理理办法,实行归归口管理理。2.对专项项资金进
28、进行明细细核算;3.按时编编制专项项奖金报报表. 九）总帐帐报表:1.登记总总帐,核对帐帐目,编制资资金平衡衡表;2.核对其其他会计计报表,管理会会计凭证证和帐表表。十）综合分分析1.综合分分析财务务状况和和经营成成果。2.编写财财务情况况说明书书。3.进行财财务预测测,为领导导提供决决策参考考意见。十一）负责责行政秘秘书日常常工作。十二）负责责文件收收发员的的工作。十三）负责责保密员员、统计计员工作作。十四）负责责档案保保管员工作。 2、行政政综合部部会计工工作标准准 1）每月月月初及及时编制制会计凭凭证。 2）每每月100日前，报报总经理理会计报报表（包包括内容容：本月月财务收收入、支支出
29、、各各项费用用明细表表）。 3）按按制度及及要求及及时搞好好各种资资料、数数字统计计。每月月月末将将销售统统计表上上报总经经理（本本月酒业业销售收收入、成成本、利利润表及及其它销销售收入入、成本本、利润表）。分分析统计计资料、提提出整改改意见，当当好参谋谋。 4）领领导临时时交办的的其它统统计资料料按要求求做好。每月月底做出销售应付、应收统计表，并督促销售部进行催收、催交工作。 5）每每月月末末扎帐日日协助出出纳盘现现金库存存。 6）每每月5日前协协助部门门经理进进行核算算各部门门员工绩绩效考核核的工作作。 7）对对库房进进行每月月两次的的盘库工工作，督督促库管管及时办办理手续续，并填填制库房
30、房明细表表。，及时发发现问题题，解决决问题。监监督实施施好库房房的管理理工作。 8）承承办其他他办公室室工作。按文件要求及时报送和分发。 9）做做好资料料的收集集、分类类整理、通通报分发发、保管管保存工工作。负负责图书书资料的的购置、登登记和保保管工作作。 10）做做好档案案的收集集、分类类整理借借阅、移移运移交交、保管管保存工工作。 11）做做好办公公室的内内勤、接接待工作作。 3、行政政综合部部会计工工作流程程 1）提提前100分钟到到达上班班地点。 2）负负责领导导办公场场所卫生生清洁工工作。 3）配配合本部部门经理理做好晨晨会的召召开。（总总结前一一天工作作情况，计计划当天天的工作作安
31、排）。 4）督督办重要要事项，急急事急办办。 5）进进行正常常事务工工作。 6）接接听电话话、接待待来宾、资资料整理理、打印印复印来来往文件件。 7）领领导临时时交办的的任务及及时落实实。 8）下下班时询询问上级级领导需需办事项项。 9）下下班时必必须检查查文件、锁锁具、电电梯、电电源电源源情况确确保安全全后方可可离开。五、行政综综合部出出纳 1、职职责 1）按按财务制制度规定定使用现现金和库库存现金金，不得得以“白白条”抵抵顶库存存现金，不不挪用公公款，现现金往来来按顺序序逐笔登登记日记记帐，并并日清月月结，确确保帐实实相符。1） 按银行结算算制度规规定办理理款项的的收付，严严禁签发发空白支
32、支票，对对已办妥妥的收付付款凭证证，按顺顺序逐笔笔登记银银行存款款日记帐帐，并结结出余额额，及时时与银行行对帐单单核对，月月末编制制“银行行存款余余额调节节表”，确确保帐面面余额与与对帐单单余额相相符。2） 妥善保管好好库存现现金、有有价证证证券、空空白支票票、空白白收据和和有关印印章。3） 按付款审批批规定支支付款项项，不得得擅自违违反规定定付款，防防止资金金损失。4） 认真审核各各项收支支凭证，发发现问题题及时请请示汇报报，做到到各项收收、付款款合法和和手续完完备。5） 积极主动催催收各项项应收的的款项。6） 协助部门经经理做好好办公室室工作。负负责办公公室文印印工作。7） 负责行政综综合
33、部内内勤工作作。8） 负责行政综综合部办办公用品品的采购购及低值值易耗品品的管理理工作。10）负责责公司员员工工资资核算及及销售、技技术安装装、维保保提成工工作。11）负责责公司与与工商、银银行、税税务的关关系处理理，并按按要求及及时做好好公司营营业执照照、税务务登记证证、组织织机构代代码证的的年签工工作。2、行政综综合部出出纳工作作标准1）按财务务制度规规定在使使用现金金和库存存现金，不不得以“白白条”抵顶库存现现金，（月月底经董董事长已已确认签签字的可可按实际际情况办办理）。不挪挪用公款款。2）负责原原始凭证证的准确确无误。 3）每每月在扎扎帐之日日由会计计配合做做现金的的盘库工工作。并并
34、由出纳纳编制月月库存明明细单上上报董事事长。 4）每每月5日前上上报董事事长月收收入明细细表。 5）每每月5日前上上报董事事长应付付、应收收明细表表。 6）每每月2日前将将原始凭凭证交会会计做帐帐。 7）按按时保质质打印、复复印文件件和接发发电报、电电传、传传真并及及时发送送给有关关人员，不不得积压压延积。 8）爱爱护设备备、认真真保养，设设备出现现故障时时及时维维修，确确保设备备处于良良好技术术状态。 9）按公司司实际情情况制订订办公能能源的费费用明细细，节约约能源，要要降低电电话费、设设备维护护费、纸纸张、办办公用品品等低值值易耗品品的消耗耗。10）办公公采购要要按照费费用开支支计划来来执
35、行。采采购前要要先拟定定采购计计划上报报总经理理批准。11）每月月10前按按要求核核算清员员工的12)审核核工资表表,计算发发放工资资;按制度度规定计计提发放放奖金;3、行政综综合部出出纳工作作流程1）提前110分钟钟到达上上班地点点。 2）负负责领导导办公场场所卫生生清洁工工作。 3）配配合本部部门经理理做好晨晨会的召召开。（总总结前一一天工作作情况，计计划当天天的工作作安排）。 4）督督办重要要事项，急急事急办办。 5）进进行正常常事务工工作。 6）接接听电话话、接待待来宾、资资料整理理、打印印复印来来往文件件。 7）领领导临时时交办的的任务及及时落实实。 8）下下班时询询问上级级领导需需
36、办事项项。 9）下下班时必必须检查查文件、锁锁具、电电梯、电电源电源源情况确确保安全全后方可可离开。五、 行政综合部部司机兼兼库管1、 职责职责：1.努力学学习,不断提提高驾驶驶技术和和维修技技术;2.遵守交交通规则则和操作作规程,安全行行车;3.爱护车车辆,勤检查查、勤清清洗、勤勤保养,及时 发现和和排除保保障,保证车车辆时刻刻处于良良好技术术状态,停放放车辆时时采取必必要的防防盗措施施;4.准时上上班,服从工工作安排排,完成工工作任务务;5.负责办办理车辆辆车检、保保险等各各项例行行手续;6.发生事事故时,及时向向车队长长报告;7.车辆送送厂修理理,须报车车队长批批准;8.不擅自自出车,不
37、准将将车辆私私自交给给他人驾驾驶.9、.负责责开据出出库单、入入库单，保保证数据据的正确确填写，并并及时收收回终端端客户的的欠款单单，保证证结款单单据的正正确无误误。10、负责责每月两两次（即即15号和和月底）库库房盘点点工作，数数据的统统计及盘盘点后与与财务的的对帐工工作。如如有过期期和货物物膨胀挤挤压而造造成库存存减少，要及时填写报废单，经领导批准后再做消耗处理。发现断缺的酒水及时上报上级领导，寻求解决方法。11.对于于工作内内部消耗耗的货品品及礼品品领用，经经领导批批准后，需需及时填填写出库库单，请请领导签签字，确确认后发发货。12负责收收回店方方所撒货货物，保保证货物物数量无无误。13
38、完成领领导安排排的其他他工作。工作流程1） 上班时做好好前一天天工作的的总结，根根据实际际情况计计划当天天的工作作安排。2） 按公司要求求进行正正常事务务。3） 下班时注意意库房的的安全。六、 销售专员销售经理工工作标准准：1、每天提提前300分钟内内做好第第一天工工作总结结、安排排当天工工作并与与副总经经理沟通通当天的的工作重重点。2、带领部部门人员员按工作作计划开开展工作作，并做做好工作作记录。3、对重点点项目进进行衙点点跟踪，并并随时掌掌握客户户的需求求及竞争争对手情情况，及及时与副副总经理理或总经经理制定定出应对对措施。4、对应收收款项及及时回收收，并做做好续签签合同工工作。5、不断开
39、开拓新市市场、新新客户并并做好客客户档案案的补充充建立。每每开发一一个新客客户必需需及时与与上级沟沟通分析析，制定定出下一一步工作作方案。6、每月做做出自我我报告，做做出部门门工作总总结，及及下一步步工作计计划和具具体项目目的实施施措施。1、 流程：为进一步理理顺业务务，规范范公司经经营，特特定如下下暂行规规程：一、 商品出库：所有出库产产品都有有仓库管管理人员员填写商商品出库库单，并并由出货货人员签签字确认认。出库库单一式式三联，第第一联“存存根联”为为仓库管管理人员员留存联联，第二二联“收收据联”由由出货人人员留存存兑账，第第三联“记记账联”转转财务挂挂账。如如有特殊殊情况，库库管可根根据
40、实际际情况灵灵活处理理，事后后必须补补办出库库单，做做到每出出一件货货，都有有凭据。库存商品每每月根据据报表数数据盘点点一次。仓仓库商品品由仓库库管理人人员全权权负责。二、货款回回收：售货人员收收到货款款必须当当日交出出纳。由由出纳按按实际单单品及金金额开据据收据。收收据一式式三联，第第一联“存存根联”为为出纳留留存联，第第二联“交交款人联联”由交交款人留留存兑账账，第三三联“记记账联”转转财务下下账。三、出库货货物：如当天收不不回现金金的必须须有欠货货人或单单位的欠欠条或入入库单（必必须签字字盖章）,并有我公司经办人在欠条背面签字并写清对方的手机号和座机电话与出库第三联一并交财务挂帐。四、出
41、纳收收据存根根联：必须按票号号保存；如有错错误可写写上作废废，三联联同时保保存；收收据用完完经会计计审核后后存档。七、 费用报销程程序：公司发生需需要报销销的费用用，由经经办人将将原始票票据贴费费用报销销单，经经办人签签字，会会计审核核，总经经理签字字后，出出纳处报报销。若若不符合合以上条条件报销销的票据据，由出出纳全权权负责。借款、领款款均由经经办人填填写借款款单、领领款单后后，经会会计审核核、总经经理签字字后，方方可到出出纳处领领款。（六） 维保人员1、 职责：1） 负责全年3365天天，全天天24小时时全程服服务2） 负责维保合合同，精精心维护护电梯设设备，做做到按周周期日常常维护保保养
42、工作作。3） 负责电梯报报修及信信息反馈馈至公司司。4） 负责处理各各种突发发事件，发发生事故故时应救救人，并并保护好好现场，防防止事故故扩大。5） 负责名类备备件的保保管工作作。6） 负责日常工工作中各各种表单单的填写写。7） 负责电梯维维保工具具的保管管8） 负责协调销销售人员员做好销销售服务务工作。9） 负责电梯安安装工程程的互检检工作。10） 负责电梯的的试运行行工作。11） 负责完成上上级交给给的任务务。2、 工作标准：1） 维保人员应应自遵守守公司考考勤制度度。做到到手机224小时时开机，保保证通讯讯畅通。若若更换手手机号码码要第一一时间通通知客户户、办事事处及公公司客户户服务中中
43、心。2） 日常保养要要做到保保养及时时到位，严严格按日日常维护护保养记记录进行行保养。3） 做到维修及及时，并并严格按按要安全全操作。4） 电梯突发事事件要严严格安电电梯突发发事件工工作流程程进行相相应处理理。5） 备品备件的的信用要要严格执执行备品品备件管管理办法法。6） 每月月底228日之之前，将将客服要要求回传传的表单单认真填填写、属属实回传传至客服服中心，日日常维护护保养记记录填满满后立即即寄回客客服中心心。7） 做好编余人人员工具具的保管管工作，严严格按编编余人员员工具管管理制度度执行。8） 工作期间应应穿工作作服，不不准穿托托鞋或赤赤脚工作作；严禁禁工作期期间喝酒酒、打别别样斗欧欧
44、、顶撞撞客户。9） 所有根据应应写明原原因和用用途以及及发生日日期。10） 各编余人员员人员应应保持整整洁，被被除数褥褥干净；禁止留留长发、剔剔光头、留留长鬓角角、蓄胡胡须。11） 服从公司及及办事处处的工作作安排。3、 工作流程：为了加强与与客户服服务中心心的编余余人员管管理工作作，侃和和地的维维保工作作逐步走走向规范范化、程程序化。现现制定以以下维保保工作流流程：1)保养：根据工工作计划划到现场场按照公公司制订订的日常常维护持谨慎慎态度保保养并进进行维护护保养的的记录，让让客户签签字认可可，以此此作为出出勤依据据。填好好的电电梯日常常维护保保养记录录表要要妥善保保管，直直至整册册填满后后立即交交回客服服中心。2)维修：维保人人员接到到客户报报修电话话，在合合同要求求的时间间内必须须到达现现场。到到达现场场后，先先做现场场故障分分析，判判断是否否能自己己解决。如如果故障障能自行行解决，根根据电