《公司管理制度、员工工作标准、流程、考核(共29页).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司管理制度、员工工作标准、流程、考核(共29页).docx（29页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上 职责五职责表述：空白支票和印鉴管理工作 任务1保管好空白支票等重要财务票据和有关财务印鉴2按照有关规定使用票据和印鉴，并设登记簿进行登记，办理相关登记手续考核重点：空白支票和印鉴的管理无误职责六职责表述：凭证管理工作任务1根据每月会计原始资料，保存、管理相关凭证2做好会计凭证的档案管理，保证凭证完整，以便随时调用查阅考核重点：会计凭证的缺失率公司管理制度总则一、财务、行政部管理制度二、销售部管理制度三、工程、技术部管理制度四、分公司管理制度五、员工岗位（工作职责、工作标准、工作流程、考核标准） 1、董事长工作职责、工作标准、工作流程、考核标准 2、总经理工作职责、工
2、作标准、工作流程、考核标准 3、副总经理工作职责、工作标准、工作流程、考核标准 4、行政经理 公司管理制度一、 行政综合管理制度（财务、行政、劳资、绩效、后勤）行政综合部组织结构与责权：部门行政综合部部门负责人行政综合部经理直属部总经理 部门组织结构图行政综合部经理会计兼劳资、内勤、绩效、文秘专员出纳兼、行政 采购、薪酬专员后勤兼库管、储运、司机 企 管类职责一1、负责企业规范化、标准化管理的推进与实施工作2、负责企业运行各项规章制度的草拟与完善工作3、负责对企业各部门工作的开展情况进行收集、汇总、分析，并提出改进建议4、负责企业内部的审计工作权力一1、有对企业投资决策的建议权2、有对项目开发
3、方案的审核权3、有对企业经营运行善的监督权行政类职责二1、根据领导意图和企业发展战略，负责起草企业重要文稿2、负责企业、信息管理以及宣传报道等日常行政事务管理工作3、负责前台接待、对外宣传、联系等工作4、负责总务后勤、车辆管理工作5、负责企业日常安全保卫及消防管理等工作权力二1、有对制度企业经营计划的建议权2、对行政稽查中发现的问题，有实施处理的权力3、有地企业员工违反行政制度的处罚建议权4、有对企业行政资源（包括车辆、办公设备等）合理调动的权力财务类职责三1、负责健全企业财务管理体系，确保资金正常运转2、负责办理企业对外融资、投资等事宜3、负责企业资金、账务等的日常管理工作4、负责开展企业财
4、务预算控制的管理工作5、负责企业总税收的筹划与管理，合理控制企业的资金成本权力三1、有对企业对外支付款项的审核权2、有对企业会计账目的审核权3、有对企业销售及财务状况的建议权采购类职责四1、负责企业采购计划的编制与执行工作2、负责企业采购供应商的管理工作3、负责企业采购物资的质量与成本控制工作4、负责采购合同的资讯与存档管理工作5、负责对采购执行过程进行控制管理，确保采购进度能够满足安装、维修的需要权力四1、有对采购计划的执行权2、有地采购质量的控制权3、有开展采购工作的自主权仓储类职责五1、负责货物出入库的日常管理工作2、负责仓储货物的账务处理工作3、负责控制仓储库存量，降低库存成本4、负责
5、仓储货物的运输管理工作5、负责仓储物资的保管、理货等工作权力五1、有对出入库货物质量的审核权2、有对物资库存量的合理控制权3、有开展仓储工作的自主权4、有对部门内部员工的考核权公关类职责六1、负责企业公关、宣传等方案的制定与实施工作2、负责处理企业公关事务3、负责企业公关策划的相关工作4、负责处理企业与外部媒介、政府的关系5、负责企业对外联络、宣传有关事宜权力六1、有制定企业公关战略的参与权2、有对公关、宣传、策划方案的审核权3、有处理公关事务的自主权薪酬、绩效类职责七1、负责企业薪酬状况的调查分析工作2、负责企业薪酬制度的建立与薪酬体系设计工作3、负责企业绩效考核方案的设计与考核实施工作4、
6、负责企业绩效成果的评估管理工作5、负责企业人力资源部门制度体系的建设工作权力七1、有对薪酬制度的解释权2、按照企业相关规定，有推行绩效考核的权力3、根据考核结果，有对员工提请奖惩的权力劳动人力资源类职责八1、负责开展企业活动，促进企业文化宣传工作2、负责管理企业员工劳动合同，人事档案等资料3、负责处理企业与员工劳动矛盾、争议和纠纷4、负责企业人员的招聘与录用管理工作5、根据企业对绩效管理的要求，制定评价政策，组织实施绩效管理工作6、负责制定薪酬政策和晋升政策，组织提薪评审和晋升评审工作7、负责员工培训与劳动关系管理的有关事宜权力八1、有对企业招聘计划的审核权2、有对企业员工出勤的监督权3、有地
7、员工投诉情况的核实权4、依据相关规定，有合处理劳动争议的权力车辆运输类职责九1、负责营运车辆的日常管理、运输方案的设计等工作2、负责车辆的日常检修与保养等工作3、负责车辆的调度管理工作4、负责车辆费用的交纳及驾驶证、行车证等的管理工作5、负责管理运输部的信息资料，并及时进行登记、归档权力九1、有对运输方案的审核权2、根据运输方案有车辆的调动权3、开展运输工作的自主权权力十1、有开展部门内部工作的自主权2、有对部门内部员工的考核权3、有对内部员工的聘任与解聘的建议权销售部组织结构与责权部门销售部部门负责人销售部经理直属领导副部经理销 售 部 经 理销售部专员销售内勤售后服务专员销售技术专员 职责
8、1、负责企业销售目标的达成及销售计划的实施工作2、负责销售渠道的按原计划的拓展与管理工作3、负责商务活动的管理工作4、负责客户开发及终端管理工作5、负责销售档案、售后服务、销售信息、客户档案的管理工作6、负责部门内勤事务的管理工作权力7、负责合同的失约、收款、配合安装、验收工作1、有对销售方案的审核权2、有制定销售策略的参与权3、有对销售计划的执行权4、有对部门内部员工的执行权5、有对部门内部员工的考核权工程、技术部组织结构与责权部门工程、技术部部门负责人工程、技术部经理直属领导副部经理工程、技术部经理安装部编保部工程部内勤 职责1、负责工程、项目中各类图纸的设计、绘制与管理工作2、负责工程项
9、目施工技术问题的解决与处理3、负责工程的安装，编余人员管理工作4、负责、安装、维保人员的技术培训、考核工作5、负责工程项目施工的现场监督管理工作6、负责工程设备的调试、验收、移交工作7、负责设备故障的处理解决工作8、负责提供、设备配件的厂家、产品型号、联系方式工作9、为销售部做好技术支持与招配合工作和招标配合工作权力1、有对施工较长纸的审核权2、有对施工过程中违反工程技术规程行为和安全行为的处罚建议权3、有开展部门内部了工作的自主权4、有对安装、维保项目的质量监督权5、有对内部员工的考核权6、有对内部员工聘任、解聘的建议分公司组织结构与责权部门分公司部门负责人分公司经理直属领导总经分 公 司行
10、政内勤编保部销售部 职责1、负责分公司的全面管理工作2、负责开拓本区域市场，根据下达的总公司任务目标，制定销售计划并实施完成3、负责本区域销售合同的签订收款及设备安装、验收4、定期提供工作计划的完成情况报告及市场运行情况报告5、负责销售、财务费用的控制、节约管理工作6、负责分公司人员的培训、考核、管理工作7、负责总公司的各项管理制度及企业文化建设相关制度权力1、有对分公司实施计划的决策权2、有对分公司人员的考核、聘任、解聘和权力3、有对分公司员工分配的权力4、有对分公司员工违反纪律处罚的权力5、有对总公司发展目标的建议与参与制定规划的权力员工岗位（工作职责、工作标准、工作流程、考核标准）一、
11、董事长1、职责：1） 召集、主持股东代表大会2） 领导董事会工作，召集和主持董事会会议3） 签署本公司的重要合同及其他重要文件4） 提名总经理人选，供重整会会议讨论和表决5） 在董事会会议闭会期间执行董事会决议，处理董事会权限内的事务，重要问题应向下次董事会会议报告6） 在发生战争、特大自然灾害等重大事件时，可对一切事务行使特别裁决权和处置权，但这种裁决权和处置必须符合本公司利益，并在事后向董事会会议报告。7） 指导本公司的重大业务活动8） 董事长因故不能履行职务时，可授权副董事长或其他董事负责。二、 总经理1、 职责：1） 负责公司发展战略管理与经营计划管理。2） 组织实施企业各项工作。3）
12、 监督检查各项工作。4） 依据理代公司管理规范、全面管理、调配企业各类资源。5） 负责对外关系的管理。6） 负责企业规章制度建设与监督实施。2、 总经理工作标准 1）全面负责公司的经营管理2）组织和制定公司年度经营、发展、财务、人事、劳资、福利等计划，报董事会批准实行，主持制订公司年度预、决算报告； 3）定期向董事会提交经营计划工作报告、财务报表等；4）负责公司行政综合部全面工作。5）组织制定企业的各项规章制度并根据实际情况适时做出调整。负责组织制订各项工作计划，召开相关会议或下发相关文件，布置计划实施。负责起草企业重要文稿。签发日常行政、业务和财务等文件； 6）负责召开总经理办公会议听取各分
13、公司总经理工作汇报。通过听取工作报告，监督检查经营管理的执行情况和财务收支计划的执行结果。7）负责审批经营管理模式变革的方案并指派专人落实各项方案。8）负责高层管理人员聘任、培训、管理、考核工作。根据逐级负责的原则，全面提升企业员工的素质。开发人力资源，提高人力资源的市场竞争力。9）负责开拓区域市场，根据下达的分公司任务目标，制定销售计划并实施完成。10）负责本域销售合同的签订。11）负责分公司人员的培训、考核管理工作。12）负责贯彻落实总公司的各项管理制度及企业文化建设制度。13）有对分公司实施计划的决策权。和对人员的考核、聘任、解聘的权力。三、副总经理1、 职责：1） 协助总经理工作2）
14、负责分管销售部、工程技术部工作3） 总经理不在时，受总经理委托代理行使职权2、 工作标准（销售、安装、维保）1） 全面负责公司的日常管理工作，上班提前十分钟到岗，准备晨会，用30分钟总结前一天工作安排当天工作。2） 协调处理各部门及外部关系3） 检查、督促各部门工作，做好考核记录4） 下午下班前落实、记录当天的工作，做好第二天工作计划。5） 对难收的账款及重要合同的签订需亲自督办。6） 每周星期一上午组织开周会，总结上一周工作，安排当周工作，并对重点工作协调或亲自实施。7） 每周周会对员工的工作表现或技能等方面进行总结，指出错误和不足之处，帮助其改正或培训。8） 每周对重点客户进行一次拜访。9
15、） 对所辖部门人员的工作每月进行一次考核，并把考核记录交行政综合部分析后做为核发薪资的依据。10） 配合总经理做好客户的接待工作。11） 每月末做出客户的分析报告。三、 销售部经理工作标准1、每天早上30分钟内做好前一天工作总结、安排当天工作并与副总经理沟通当天的工作重点。2、带领部门人员按工作计划开展工作，并做好工作记录。3、对重点项目进行重点跟踪，并随时掌握客户的需求及竞争对手情况，及时与副总经理或总经理制定出应对措施。4、对应收款项及时回收，并做好续签合同工作。5、不断开拓新市场、新客户并做好客户档案的补充建立。每开发一个新客户必需及时与上级沟通分析，制定出下一步工作方案。6、每月做出自
16、我报告，做出部门工作总结，及下一步工作计划和具体项目的实施措施。 公司各岗位职责、工作标准、工作流程四、 行政综合部经理1、 职责1) 组织编制公司各项行政管理规章制度，经总经理批准后贯彻执行。2) 负责监督各项行政管理制度的执行情况。3) 负责企业资料、信息人事档案管理，绩效考核及解释工作。4) 日常行政事务管理工作。5) 负责健全企业财务管理体系，确保资金正常运转。6) 负责公司内外部沟通协调工作。2、行政综合部经理工作标准：（财务、行政、后勤）1) 早上提前10分钟到岗，监督考勤、卫生、工作2) 检查各部门办公用具、花草养护工作，保证各部门在30分钟中内做好上班前的准备工作。3) 每天把
17、各部门的工作重点及当天的工作计划的书面形式报总经理处，并提醒总经理当天需参加的会议或活动及需总经理出面协调的事宜。4) 按财务预算严格控制，办公费、差旅费及电话、水、电等费用，制定出各部门的费用标准和管理办法。5) 对所有合同、协议等进行修改，把关，不能出现错别字和违反各项法律、法规的条款，并严格按各种作文格式签发。6) 按财务制度每月5号前组织相关人员考核员工的业绩，进行相应审核，工资、提成准确无误后报总经理审批、审核。7) 按出差记录及相关规定审核差旅报销报销凭证，会计、出纳当事人签字无误后报总经理审批。8) 每月底写出各部门月工作总结，提出整改培训意见。9) 定期或不定期的合同各部门主管
18、对各项管理制度进行修改完善。10） 协助总经理和各部门经理做好各种接待工作。11）每年对各部门、岗位人员进生一次考核，对工作能力差、缺乏责任心、没有及时保质保量完成工作任务、道德品质差的员工提出辞退意见。12）协助会计做好原始凭证的编制，负责审核帐务的准确性。总经理授权委托的其他工作，并协助各级做好办公室作.3、行政综合部经理工作流程：（财务、行政、后勤）1) 提前10分钟到岗，监督考勤、卫生工作。2) 早上30分钟内组织召开本部门的晨会。（依据前一天工作完成情况，安排当天的具体工作。）3) 掌握并汇总各部门晨会召开情况。并以书面形式汇报总经理，依据总经理下达的任务按实际情况进行督办。并提醒总
19、经理当天需参加的会议或活动及需总经理出面协调的事宜。4) 进行正常事务处理。5) 下班前将当天本部门职员的工作做以总结。四、行政综合部会计1、职责 一）流动资金核算:1.拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理;2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应;3.定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动.二）固定资产核算: 1.拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录; 2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划; 3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、
20、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到帐物相符; 4.按制度规定计提固定资产折旧; 5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率.三）材料核算: 1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度; 2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划; 3.审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证, 考核材料的消耗; 4.建立材料明细登记帐,进行明细核算,做到帐物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理.五）成本核
21、算: 1.拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划;2.拟订经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细帐,按规定编制成本报表上报;3.考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出.六）利润核算及分配: 1.编制利润计划,将年度利润指标分解落实到单位;2.做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细帐,编制利润报表上报;3.按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、编制利润分配表、股利分配表; 4.考核、分析利润完成情况,积极
22、挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润.七）往来结算:1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、 应付、备用金等往来款项;2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来帐项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结.八）专项资金核算: 1.拟订专项资金管理办法,实行归口管理。2.对专项资金进行明细核算;3.按时编制专项奖金报表. 九）总帐报表:1.登记总帐,核对帐目,编制资金平衡表;2.核对其他会计报表,管理会计凭证和帐表。十）综合分析1.综合分析财务状况和经营成果。2.编写财务情况说明书。3.进行财务预测,为领导提供决策参考意见。十一）负责行政秘书日
23、常工作。十二）负责文件收发员的工作。十三）负责保密员、统计员工作。十四）负责档案保管员工作。 2、行政综合部会计工作标准 1）每月月初及时编制会计凭证。 2）每月10日前，报总经理会计报表（包括内容：本月财务收入、支出、各项费用明细表）。 3）按制度及要求及时搞好各种资料、数字统计。每月月末将销售统计表上报总经理（本月酒业销售收入、成本、利润表及其它销售收入、成本、利润表）。分析统计资料、提出整改意见，当好参谋。 4）领导临时交办的其它统计资料按要求做好。每月月底做出销售应付、应收统计表，并督促销售部进行催收、催交工作。 5）每月月末扎帐日协助出纳盘现金库存。 6）每月5日前协助部门经理进行核
24、算各部门员工绩效考核的工作。 7）对库房进行每月两次的盘库工作，督促库管及时办理手续，并填制库房明细表。，及时发现问题，解决问题。监督实施好库房的管理工作。 8）承办其他办公室工作。按文件要求及时报送和分发。 9）做好资料的收集、分类整理、通报分发、保管保存工作。负责图书资料的购置、登记和保管工作。 10）做好档案的收集、分类整理借阅、移运移交、保管保存工作。 11）做好办公室的内勤、接待工作。 3、行政综合部会计工作流程 1）提前10分钟到达上班地点。 2）负责领导办公场所卫生清洁工作。 3）配合本部门经理做好晨会的召开。（总结前一天工作情况，计划当天的工作安排）。 4）督办重要事项，急事急
25、办。 5）进行正常事务工作。 6）接听电话、接待来宾、资料整理、打印复印来往文件。 7）领导临时交办的任务及时落实。 8）下班时询问上级领导需办事项。 9）下班时必须检查文件、锁具、电梯、电源电源情况确保安全后方可离开。五、行政综合部出纳 1、职责 1）按财务制度规定使用现金和库存现金，不得以“白条”抵顶库存现金，不挪用公款，现金往来按顺序逐笔登记日记帐，并日清月结，确保帐实相符。1） 按银行结算制度规定办理款项的收付，严禁签发空白支票，对已办妥的收付款凭证，按顺序逐笔登记银行存款日记帐，并结出余额，及时与银行对帐单核对，月末编制“银行存款余额调节表”，确保帐面余额与对帐单余额相符。2） 妥善
26、保管好库存现金、有价证证券、空白支票、空白收据和有关印章。3） 按付款审批规定支付款项，不得擅自违反规定付款，防止资金损失。4） 认真审核各项收支凭证，发现问题及时请示汇报，做到各项收、付款合法和手续完备。5） 积极主动催收各项应收的款项。6） 协助部门经理做好办公室工作。负责办公室文印工作。7） 负责行政综合部内勤工作。8） 负责行政综合部办公用品的采购及低值易耗品的管理工作。10）负责公司员工工资核算及销售、技术安装、维保提成工作。11）负责公司与工商、银行、税务的关系处理，并按要求及时做好公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证的年签工作。2、行政综合部出纳工作标准1）按财务制度规定在使
27、用现金和库存现金，不得以“白条”抵顶库存现金，（月底经董事长已确认签字的可按实际情况办理）。不挪用公款。2）负责原始凭证的准确无误。 3）每月在扎帐之日由会计配合做现金的盘库工作。并由出纳编制月库存明细单上报董事长。 4）每月5日前上报董事长月收入明细表。 5）每月5日前上报董事长应付、应收明细表。 6）每月2日前将原始凭证交会计做帐。 7）按时保质打印、复印文件和接发电报、电传、传真并及时发送给有关人员，不得积压延积。 8）爱护设备、认真保养，设备出现故障时及时维修，确保设备处于良好技术状态。 9）按公司实际情况制订办公能源的费用明细，节约能源，要降低电话费、设备维护费、纸张、办公用品等低值
28、易耗品的消耗。10）办公采购要按照费用开支计划来执行。采购前要先拟定采购计划上报总经理批准。11）每月10前按要求核算清员工的12)审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;3、行政综合部出纳工作流程1）提前10分钟到达上班地点。 2）负责领导办公场所卫生清洁工作。 3）配合本部门经理做好晨会的召开。（总结前一天工作情况，计划当天的工作安排）。 4）督办重要事项，急事急办。 5）进行正常事务工作。 6）接听电话、接待来宾、资料整理、打印复印来往文件。 7）领导临时交办的任务及时落实。 8）下班时询问上级领导需办事项。 9）下班时必须检查文件、锁具、电梯、电源电源情况确保安全后方可离开。
29、五、 行政综合部司机兼库管1、 职责职责：1.努力学习,不断提高驾驶技术和维修技术;2.遵守交通规则和操作规程,安全行车;3.爱护车辆,勤检查、勤清洗、勤保养,及时 发现和排除保障,保证车辆时刻处于良好技术状态,停放车辆时采取必要的防盗措施;4.准时上班,服从工作安排,完成工作任务;5.负责办理车辆车检、保险等各项例行手续;6.发生事故时,及时向车队长报告;7.车辆送厂修理,须报车队长批准;8.不擅自出车,不准将车辆私自交给他人驾驶.9、.负责开据出库单、入库单，保证数据的正确填写，并及时收回终端客户的欠款单，保证结款单据的正确无误。10、负责每月两次（即15号和月底）库房盘点工作，数据的统计
30、及盘点后与财务的对帐工作。如有过期和货物膨胀挤压而造成库存减少，要及时填写报废单，经领导批准后再做消耗处理。发现断缺的酒水及时上报上级领导，寻求解决方法。11.对于工作内部消耗的货品及礼品领用，经领导批准后，需及时填写出库单，请领导签字，确认后发货。12负责收回店方所撒货物，保证货物数量无误。13完成领导安排的其他工作。工作流程1） 上班时做好前一天工作的总结，根据实际情况计划当天的工作安排。2） 按公司要求进行正常事务。3） 下班时注意库房的安全。六、 销售专员销售经理工作标准：1、每天提前30分钟内做好第一天工作总结、安排当天工作并与副总经理沟通当天的工作重点。2、带领部门人员按工作计划开
31、展工作，并做好工作记录。3、对重点项目进行衙点跟踪，并随时掌握客户的需求及竞争对手情况，及时与副总经理或总经理制定出应对措施。4、对应收款项及时回收，并做好续签合同工作。5、不断开拓新市场、新客户并做好客户档案的补充建立。每开发一个新客户必需及时与上级沟通分析，制定出下一步工作方案。6、每月做出自我报告，做出部门工作总结，及下一步工作计划和具体项目的实施措施。1、 流程：为进一步理顺业务，规范公司经营，特定如下暂行规程：一、 商品出库：所有出库产品都有仓库管理人员填写商品出库单，并由出货人员签字确认。出库单一式三联，第一联“存根联”为仓库管理人员留存联，第二联“收据联”由出货人员留存兑账，第三
32、联“记账联”转财务挂账。如有特殊情况，库管可根据实际情况灵活处理，事后必须补办出库单，做到每出一件货，都有凭据。库存商品每月根据报表数据盘点一次。仓库商品由仓库管理人员全权负责。二、货款回收：售货人员收到货款必须当日交出纳。由出纳按实际单品及金额开据收据。收据一式三联，第一联“存根联”为出纳留存联，第二联“交款人联”由交款人留存兑账，第三联“记账联”转财务下账。三、出库货物：如当天收不回现金的必须有欠货人或单位的欠条或入库单（必须签字盖章）,并有我公司经办人在欠条背面签字并写清对方的手机号和座机电话与出库第三联一并交财务挂帐。四、出纳收据存根联：必须按票号保存；如有错误可写上作废，三联同时保存
33、；收据用完经会计审核后存档。七、 费用报销程序：公司发生需要报销的费用，由经办人将原始票据贴费用报销单，经办人签字，会计审核，总经理签字后，出纳处报销。若不符合以上条件报销的票据，由出纳全权负责。借款、领款均由经办人填写借款单、领款单后，经会计审核、总经理签字后，方可到出纳处领款。（六） 维保人员1、 职责：1） 负责全年365天，全天24小时全程服务2） 负责维保合同，精心维护电梯设备，做到按周期日常维护保养工作。3） 负责电梯报修及信息反馈至公司。4） 负责处理各种突发事件，发生事故时应救人，并保护好现场，防止事故扩大。5） 负责名类备件的保管工作。6） 负责日常工作中各种表单的填写。7）
34、 负责电梯维保工具的保管8） 负责协调销售人员做好销售服务工作。9） 负责电梯安装工程的互检工作。10） 负责电梯的试运行工作。11） 负责完成上级交给的任务。2、 工作标准：1） 维保人员应自遵守公司考勤制度。做到手机24小时开机，保证通讯畅通。若更换手机号码要第一时间通知客户、办事处及公司客户服务中心。2） 日常保养要做到保养及时到位，严格按日常维护保养记录进行保养。3） 做到维修及时，并严格按要安全操作。4） 电梯突发事件要严格安电梯突发事件工作流程进行相应处理。5） 备品备件的信用要严格执行备品备件管理办法。6） 每月月底28日之前，将客服要求回传的表单认真填写、属实回传至客服中心，日
35、常维护保养记录填满后立即寄回客服中心。7） 做好编余人员工具的保管工作，严格按编余人员工具管理制度执行。8） 工作期间应穿工作服，不准穿托鞋或赤脚工作；严禁工作期间喝酒、打别样斗欧、顶撞客户。9） 所有根据应写明原因和用途以及发生日期。10） 各编余人员人员应保持整洁，被除数褥干净；禁止留长发、剔光头、留长鬓角、蓄胡须。11） 服从公司及办事处的工作安排。3、 工作流程：为了加强与客户服务中心的编余人员管理工作，侃和地的维保工作逐步走向规范化、程序化。现制定以下维保工作流程：1)保养：根据工作计划到现场按照公司制订的日常维护持谨慎态度保养并进行维护保养的记录，让客户签字认可，以此作为出勤依据。
36、填好的电梯日常维护保养记录表要妥善保管，直至整册填满后立即交回客服中心。2)维修：维保人员接到客户报修电话，在合同要求的时间内必须到达现场。到达现场后，先做现场故障分析，判断是否能自己解决。如果故障能自行解决，根据电梯维修安全操作规程对电梯进行维修。故障处理完毕后，认真填写报修记录表，填好的报修记录表妥善保管，于每月28日之前交回公司客户服务中心。如不能自己解决的要立即通知维保组长，如维保组长也不能解决要在一个工作日内反馈到客户服务中心技术支持，待客户服务中心提出处理方案再根据电梯维修安全操作规程对电梯经进行维修。故障排除后，应反馈客户服务中心，并做好跟踪观察工作。4、 考核标准：一）奖励1、
37、维保人员应与客户保持良好的关系。提供完善的服务，每协助签订一台维保合同，公司将给予每台电梯50元的奖励；签订非公司产品的维保合同，公司将给予每台电梯100元的奖励。2、如客户服务中心接到办事处经理的表扬信或表扬电话，一经查实，将给予50元的奖励；如接到客户的表扬信或表扬电话，一经查实，将给予100元的奖励。2、 维保人员应尽职尽责工作，自觉遵守公司有关规章制度，认真履行维保工作流程规定。如维保人员工作认真、负责，没有顾客投诉的，每季度客户满意度平均保持在90%以上的将每季度给予150元的奖励；80%-85%的每季度给予50元的奖励。二） 处罚：1、考勤人员应自觉遵守公司考勤制度，客户服务中心、
38、办事处将采取不定期抽查的方式进行考勤。发现缺勤一次扣50元。2、维保人员由于自身原因（通讯工具保养不善、丢失、没有及时缴纳费用）造成通讯不畅，影响客户服务中心与其联系工作，而事先又未通知客户服务中心的发现一次扣10元。3、连续两个月客户满意度调查表中客户满意度小于60%的，要做书面检查，情节严重者停岗学习。并处以50元罚款。4、如果因维保人员工作不称职、服务质量差等自身原因，造成客户不再公司签订下一年维保合同，公司将核实其原因后，对维也纳保人员处予每台100元的罚款。5、客户对维保人员有意见，拒付维修费、维保费或被对方罚款，对罚款项从维保人员工资源共享中扣除。6、由于工作不负责任，维修不及时，
39、保养不善，造成电机烧毁、曳引机抱轴、贵重电器部件烧毁等重大机电责任事故，按质量问题与管理制度对当事人予以处罚，并责令写出书面检查。7、接到客户投诉，如投诉到客户服务中心，罚款20元；如投诉到经理处，罚款30元；如投诉到总经理处，罚款50元。8、客户服务中心检查维保工作不到位，罚款20元，总经理检查维保工作不到位的，罚款50元。9、由于维保人员保养不善，引起客户考察，出现异常时，罚款50元。10、对于不能自行处理的故障，一个工作日内未反馈至客户服务中心，罚款20元。11、发起电梯进水、水灾等重大事故导致电梯不能正常运行和烧坏元器件，必须请客户在报修记录上签字及盖章，否则，罚款20元。12、对更换
40、原配件应妥善保管，关及时交回公司处理。发现丢失，按原价赔偿；私自变卖，按原价的2倍赔偿。13、每月月底28日之前，客户服务中心未收到报修记录、客户满意度调查表及客户服务吣要示反馈的表单，扣责任人20元；报修记录、客户满意度调查表填写不认真，每发现一张扣罚责任人20元。各种记录表及调查表填表写不属实或冒签，发现后开除。14、维保人员工具、劳保用品未到期丢失、损坏者，由当事者自行购买补齐。15、严禁在工作期间喝酒、打架斗欧、顶撞客户，违者罚款100元，情节恶劣者，扣罚当月工资并开除。16、工作期间不穿工作服，不带胸卡者，罚款10元，客户考察时发现一次，罚款20元。17、各维保人员住处卫生不整洁，被褥不清洁者，罚款10元；留长发、剃光头、留长鬓角、蓄胡须，罚款5元；工作时间穿拖鞋或赤脚者，罚款10元。18、不服从工作安排的，停岗。不配合办事处工作的，罚款20元。19、如接到报修需打车去的，必须提前报告主管，否则不予报销。20、电梯年检：如果由于维保人员未在年检前对所保养的电梯进行自检，而造成有不合格项目需复检的，由维保人员承担电梯复检费用的50%。 专心-专注-专业