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1、用友用友T3T3财务练习财务练习首先更改系统日期为首先更改系统日期为2012-1-312012-1-31一新账套的建立：进入系统管理1 1、新建账套、新建账套: 2121A“账套号:007”、“账套名称：河南华强股份”， 启用日期为2012年1月；“单位名称：河南华强股份”自定；B记账币种：默认“人民币”，企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目注意注意：不是“20072007年新会计准则年新会计准则”；C有外币核算。D确认编码方案 ：1、科目编码方案为4-2-2-2。 2、其他编码项目保持不变。2 2、启用：、启用：“固定资产”、“总账”、“工资管理”、“购销存管理”，启动
2、均为2012-01-01.3 3、增加操作员：、增加操作员：003-孙权账套 ：0074 4、设置操作员权限、设置操作员权限操作员“001”，拥有“帐套主管”“帐套主管”权限；操作员“002”拥有 “总账”、“工资管理”、“销售管理”、“采购管理”、“固定资产”总账”、“工资管理”、“销售管理”、“采购管理”、“固定资产”权限。二系统启用进入畅捷通T-3T-3：要求以要求以001001身份，自己所建账套身份，自己所建账套, ,系统日期为系统日期为2012-01-312012-01-31三总账系统中的初始化：1、定位外币及汇率，美元USD1月份记账汇率为8.4 ，日元JPY2、定义凭证类别：3、
3、增设结算方式：“ 1-现金结算”，“2-支票结算”，“3-转账支票”三种结算方式4、增设“部门档案”：1-总经理办公室，2-财务部，3-销售部，4-供给部，5-加工车间；05、增设“职员档案”： 1-赵斌销售部， 2-刘敏供给部， 3-孙健销售部， 4-王华销售部，5-杨阳加工车间，6-宋佳销售部，7-白雪财务部，8-张力供给部。6、增设“客户档案”：单位编号客户简称001北京华晨002天津华晨003上海华晨限制类型收款凭证 借方必有付款凭证 贷方必有转账凭证 凭证必无限制科目1001,10021001,10021001,10027、增设“供给商档案”：单位编号供给商简称001北京华立002天
4、津华立003上海华立四增加以下明细科目增加以下明细科目会计科目1 1存货类明细科目的属性为数量属性，材料计量单位为吨，产成品计量单位为件存货类明细科目的属性为数量属性，材料计量单位为吨，产成品计量单位为件 ：原原 材材 料：料：A A 材料材料121101121101 ；B B 材料材料121102121102 ；C C 材料材料121103121103 ：D D 材料材料121104121104库存商品：甲产品库存商品：甲产品124301124301 ；乙产品；乙产品124302124302应收股利：应收股利： A A 公司公司112101112101 ；B B 公司公司1121021121
5、02 ；C C 公司公司112103112103 ；D D 公司公司1121041121042 2按照要求，修改以下科目按照要求，修改以下科目现金现金10011001、银行存款、银行存款10021002采取采取日记账方式日记账方式应收账款应收账款11311131启用启用客户往来客户往来、应付账款、应付账款21212121启用启用供给商往来供给商往来五期初余额五期初余额录入以下科目的期初余额录入以下科目的期初余额现金现金10011001借方：借方：3000030000银行存款银行存款10021002借方：借方：10000001000000其他应收款其他应收款11331133借方：借方：50005
6、000坏帐准备坏帐准备11411141贷方：贷方：1000010000固定资产固定资产15011501借方：借方：500000500000累计折旧累计折旧15021502贷方：贷方：3000030000无形资产无形资产18011801借方：借方：305000305000短期借款短期借款21012101贷方：贷方：10000001000000实收资本实收资本31013101贷方：贷方：30000003000000本年利润本年利润31313131贷方：贷方：500000500000A A 材料材料121101121101借方：借方：10001000 吨吨*100*100 元元 B B 材料材料12
7、1102121102借方：借方：10001000 吨吨*200*200 元元C C 材料材料121103121103借方：借方：10001000 吨吨*300*300 元元 D D 材料材料121104121104借方：借方：10001000 吨吨*400*400 元元甲产品甲产品124301124301借方：借方：10001000 件件*800*800 元元乙产品乙产品124302124302借方：借方：10001000 件件*900*900 元元录入应收帐款录入应收帐款11311131科目的期初余额：科目的期初余额：客户客户摘要摘要方向方向含税金额含税金额业务员业务员票号票号北京华晨北京华
8、晨销售甲产品销售甲产品 200200 件件借借300000300000赵斌赵斌30083008天津华晨天津华晨销售乙产品销售乙产品 5050 件件借借100000100000赵斌赵斌30143014上海华晨上海华晨销售乙产品销售乙产品 5050 件件借借100000100000赵斌赵斌31133113应付帐款应付帐款21212121科目的期初余额：科目的期初余额：供给商供给商摘要摘要方向方向含税金额含税金额业务员业务员票号票号北京华立北京华立购入购入 A A 材料材料 10001000 吨吨贷贷100000100000刘敏刘敏30073007天津华立天津华立购入购入 A A 材料材料 1000
9、1000 吨吨贷贷100000100000刘敏刘敏30443044上海华立上海华立月份月份0101010101010101日期日期3131 日日3131 日日3131 日日3131 日日购入购入 C C 材料材料 10001000 吨吨摘要摘要应收应收 A A 公司股利公司股利应收应收 A A 公司股利公司股利借出差旅费借出差旅费借出差旅费借出差旅费委托工行贷款委托工行贷款委托工行贷款委托工行贷款领用领用 D D 材料材料贷贷300000300000刘敏刘敏31103110借方金额借方金额600060005000500050000500004000040000票据日期票据日期11-12-051
10、1-12-0511-12-2511-12-2511-12-2811-12-28票据日期票据日期11-12-1011-12-1011-12-2511-12-2511-12-2811-12-28贷方金额贷方金额60006000500050005000050000五填制以下凭证。要求以002002身份会计科目会计科目应收股利应收股利-A-A 公司公司投资收益投资收益其他应收款其他应收款银行存款银行存款委托贷款委托贷款- -本金本金银行存款银行存款生产成本生产成本-基本生产成本基本生产成本领用领用 D D 材料材料原材料原材料-D-D 材料材料100100 吨吨*400*400 元元领用领用 C C
11、材料材料制造费用制造费用6000600001013131 日日领用领用 C C 材料材料原材料原材料-C-C 材料材料2020 吨吨*300*300 元元支付车船使用税支付车船使用税管理费用管理费用3000300001013131 日日支付车船使用税支付车船使用税现金现金30003000六记帐凭证审核、记账要求以六记帐凭证审核、记账要求以001001身份身份七月末转账期间损益结转要求以七月末转账期间损益结转要求以002002身份，并审核、记账要求以身份，并审核、记账要求以001001身份身份八编制报表：要求以要求以 001001 身份，建立身份，建立8 8 行行 3 3 列的报表，在列的报表，
12、在第一行第一行中输入标题“科目余额表”中输入标题“科目余额表” ，在，在第二行第二行中设置关键字“年、中设置关键字“年、月、日”月、日” ，并按下表的会计科目，在指定的单元格中定义并利用公式计算，并按下表的会计科目，在指定的单元格中定义并利用公式计算1 1 月份科目余额。月份科目余额。请将该表命名为“”请将该表命名为“” ，保存于，保存于 E E：SOWERSOWER UPESEXAMUPESEXAM OPER001OPER001 文件夹内。文件夹内。科目余额表科目余额表年年月月日日会计科目会计科目期初余额期初余额期末余额期末余额银行存款银行存款制造费用制造费用应收股利应收股利-A-A 公司公
13、司原材料原材料-C-C 材料材料合计合计九工资管理九工资管理一、建立工资项目要求以 001陈明身份，增加以下工资项目。序号项目名称类型长度01基本工资数字802岗位工资数字803奖金数字804事假天数数字805事假扣款数字806保险费数字8二、增加以下人员。人员编码人员部门编码是否计税是否中方0000000009孙健3是是0000000010王华3是是0000000011刘敏4是是0000000013杨阳5是是三、定义工资计算公式事假扣款=事假天数*20小数222222基本工资10808806801020增减增项增项增项其它减项减项岗位工资680480380620奖金2080108010802
14、020四、工资变动处理，先录入第二步骤数据，再进行计算、汇总。五、工资费用分摊转帐，要求以002002 身份定义工资费用分配模板，并生成凭证合并科目相同的分录 。计提类型名称：应付工资；计提比例：100%。部门名称人员类别项目借方总经理办公室无应发合计5502财务部无应发合计5502销售部无应发合计5501供给部无应发合计5502加工车间无应发合计4105贷方21512151215121512151十库存管理要求以十库存管理要求以001001身份身份录入存货档案存货档案存货编码001存货名称甲产品计量单位件销售是外购是一、录入期初余额单据日期单据日期客户客户项目项目数量数量2005050摘要摘
15、要销售甲产品单价单价150020002000数量数量200300金额金额3000050000金额金额部门部门业务员业务员赵斌赵斌赵斌科目科目11311131业务员业务员白雪白雪11-12-05北京华晨销售甲产品11-12-25天津华晨销售乙产品11-12-28上海华晨销售乙产品二、录入其他应收单并审核审核客户名称客户名称部门部门业务员业务员北京华晨销售部宋佳300 000 销售部100 000 销售部100 000 销售部金额金额360000360000002乙产品件是是003A材料吨是是004B材料吨是是005C材料吨是是006D材料吨是是十一销售管理要求以十一销售管理要求以001001身份
16、身份原币金额原币金额360000360000上海华晨销售部王华销售乙产品三、录入收款单并核销核销客户名称客户名称结算方式结算方式结算科目结算科目北京华晨转账支票银行存款上海华晨转账支票银行存款四 、 月末结账一、一、部门部门财务部财务部十二采购管理要求以十二采购管理要求以001001身份身份录入期初余额并录入期初余额并期初记账期初记账发票号单据日期供给商部门业务员存货名称数量金额00111-12-10北京华立供给部刘敏A 材料1000100000002003二、二、11-12-16天津华立供给部刘敏11-12-18上海华立供给部刘敏业务员张力张力摘要数量A 材料C 材料金额1100035100
17、部门财务部财务部10001000001000300000科目科目21212121业务员白雪白雪录入其他应付款录入其他应付款供货单位部门上海华立北京华立供给部供给部购入 A 材料100购入 C 材料100金额2000020000三、三、四、四、十三固定资产管理系统操作要求以十三固定资产管理系统操作要求以 001001 身份身份1 1、 增加资产类别增加资产类别01-01- 运输设备运输设备02-02- 电子设备电子设备03-03- 生产设备生产设备2 2、录入原始卡片、录入原始卡片固定固定资类所 在 部增加方式使开始使用日原值累计折净使 用资产产名称别门用期旧残状况编号编年值号限率001轿车01
18、销售部直接购入62011-11-01200000120005%在用002电脑02财务部直接购入52011-11-011000006005%在用3 3、资产增加、资产增加固定资产编号类别资产名称部门名称增加方式使用状况使用年限净残值率00301面包车销售部直接购入在用8 年5%00403车床加工车间直接购入在用10 年5%44资产增加生成凭证要求以资产增加生成凭证要求以 002002 身份身份5 5、计提本月折旧并生成凭证要求以、计提本月折旧并生成凭证要求以002002 身份身份对应折旧科目名称录入付款单并录入付款单并核销核销供货单位结算方式北京华立转账支票上海华立转账支票期末结账期末结账结算科目银行存款银行存款营业费用管理费用原值60000150000