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1、采购与应付业务供应链管理5.1.1 供应链管理与其他系统的关系从总账的角度看，采购、销售、库存是发生业务数据的入口，所有的数据进入系统后，除了进 行相关的业务处理，同时要传递数据到总账子系统进行账务处理，总账是会计数据处理的中心，其 与总账的关系如图7-1所示。图7-1采购、销售、库存与总账的关系图采购、销售、库存与总账一体化处理的流程如图7-2所示。1724.执行采购结算(1)采购结算的内容采购结算也叫采购报账，在手工业务中，采购业务员拿着经主管领导审批过的采购发票和仓库 确认的入库单到财务部门，由财务人员确认采购成本。采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式，另外考虑费用折扣结算
2、的特殊性, 专设费用折扣票单独结算功能；从单据处理上分为正数入库单与负数入库单结算，正数发票与负数 发票结算，正数入库单与正数发票结算，费用折扣发票与入库单结算，费用折扣票与存货结算等方 式。入库单与采购发票可以分次结算，即入库单的一条记录可与采购发票多次结算。(2)手工采购结算的操作流程选择“采购” | “采购结算” | “手工结算”，进入条件输入窗口，如图7-12所示。图7-12条件输入这里按照默认设置，单击“确认”进入入库和发票选择窗口，如图7-13所示。入库单和发票龌器霜击要选择的单据记录，出现选中标志，可以多选，也可以全部选中，确认后增加定位，发票根据发票号定位。清尽可能先对单入库单
3、号仓库编号定位 I选择,存货名称入库单号供货商编码入库日期仓库编码入库数里单价暂估金额键盘002022020-03YI31 1| 300,00195.0028,500.00发票号发票号定位 I厂全选厂全选V关闰窗体时是否保存列宽X取消选择,发票号供应商简称存货名称发票日期数里计里单位单价金额001天府键盘2020-03-03300.00个95.0028, 500. 00005键盘001300.0095.0028500.00002300.0095.0028500 00合计300.00300.000.000.0028500.0028500. 00存货编号 存货名称单据号稿箕数里为票数里分摊费用分摊
4、折扣|存估单行暂估金额 发票单价 发票金额结算费用列表选择费用分摊方式:费用编号供应商编号费用名称发票号对应仓库图7-13入库单和发票选择在选择栏，分别选择入库单和发票。选择完成后，单击“确认”，返回到“手工结算”窗口，这时候会显示已经结算的单据，如图 7-14所示。国昌百 圉囱B设置打印预览过滤补选格式选项分雄结算帮助退出结算汇总结算汇总可供显示的入库单明细记录题：1图7-14手工结算单击工具栏的“结算”，系统显示“完成结算”，然后退出结算工作。结算完成后，在“手工 结算”窗口，将看不到已结算的入库单和发票。182结算结果可以在“采购” | “采购结算” | “结算单明细列表”中查询，如图7
5、-15所示。因 箜打印母8 输出V囱定位团 梏式排序回刷新帮助退出采购结空列袅业务类型结算日期供应商存货名称计里单入库单号发票号结算数里结算单价结算金额结算人暂估单价暂估金额普通采购2020-03-天府键盘个002001300.0095.0028,500.00万家乐95.008, 500. 00合计300.0028,500.008, 500. 00图7-15采购结算单列表如果选择“采购” | “采购结算” | “自动结算”，系统会自动结算。(3)取消采购结算因为某种原因需要修改或删除入库单、采购发票时，或如果采购结算操作错误或结算后发现结 算单据有错误，需要取消该结算，那么可以利用采购结算单列
6、表的“删除”功能实现。在采购结算单明细列表，进入列表功能。利用定位或过滤功能找到要取消的结算单。将光标停留在该结算单列表行，双击鼠标左键将该结算单以单据格式显示出来，按工具栏上 的“删除”按钮，就可以取消该项采购结算。取消后原入库单、发票、费用发票可以继续结算。需要注意的是，已结算的采购入库单被存货系统记账后，就不能取消结算。先暂估再结算的入 库单，已在存货系统作暂估处理的也不能取消结算。5.生成采购凭证通过制单处理生成凭证，并将凭证传递至总账，后续再审核和记账。系统对不同的单据类型或 不同的业务处理提供制单(生成凭证)的功能。(1)复核采购发票选择“采购” I ”采购单据列表” I “采购发
7、票列表”，进入单据过滤条件进行设置，这里按照， 默认设置进行操作，单击“确认”后进入采购发票列表，如图7-16所示。国等百曲直里和日2口设置打印预览或出过滤定位格式排序席新帮助退出采购发票列收发票类型发票号开票日期供应商名称业务员订单号存货名称数里单价金额税额价税合计专用发票0012020-03-03天府王胡子001键盘300.0095. 0028,500.003, 705.0032,205.00合计300. 0028,500. 003, 705. 0032,205.00图7-16米购发票列表双击选定的发票，进入采购专用发票，单击“复核”，出现提示信息，如图7-17所示。图7-17采购专用发票
8、选择“是(Y)”完成审核。选择“核算” | “凭证” | “供应商往来制单”，然后出现供应商制单查询窗口，选择“发票制 单”，还可设置供应商等条件，如图7-18所示。干供应商制单查询晅核汇转并现供应商 部 门 单据号 记账日期 金 额 结算方式XX图7-18制单查询学文 ：U全选全消合并查询制单单据杉2处摘要帮助退出单击“确认”，进入采购发票制单，凭证类别选择“转账凭证”，填入制单日期，单击“全选” 功能(选择要进行制单的单据，这里是发票)，或在“选择标志”一栏双击，系统会在你双击的栏 目给出一个序号，表明要将该单据制单。可以修改系统所给出的序号。例如，系统给出的序号为1, 也可以改为2。相同
9、序号的记录会制成一张凭证。如图7-19所示。采的发票制单选择标志凭证类别1单据类型单据号日 期供应商名称部门|北务员金 额!1转账凭证，专用发票0012020-03-03成都天府公司采购部王胡子32,205.00共1条凭证类别|转账凭证3 制单日期|2O2OF3O3 超厂按科目编码排序184图7-19采购发票制单单击“制单”(制单日期只能大于等于单据日期)，稍等待一会后，会显示拟生成的凭证，如图7-20所示。文件(F)制单(E)昌圆曲打印预览埔出查看(V)工具(T)唾 脸物帮助(H)件声放弃直W2小帮助退出图7-20填制凭证凭证生成后，可以对凭证进行调整，如补充相关信息。如先选择“应付账款”科
10、目，双击“票 号”后面的位置(会显示笔尖图形的标识)，补充输入发票号等。单击“保存”完成凭证生成。生成的凭证可以选择“核算” | “凭证” | “供应商往来凭证列表”中查看，如图7-21所示。图7-21供应商往来凭证查询可以对凭证进行修改，如果有错还可以删除后再生成。还可以选择“总账” | “账簿查询” | “序时账”中查看(选择包含未记账凭证选项)。6.生成入库凭证(1)米购入库单审核选择“库存” I “库存单据列表” I “采购入库单”，先设置单据过滤条件，这里使用默认设置, 进入后如图7-22所示。茶烟入库单列表内骨4 囹髭刿回攵3设置 打印 预览 贰出 过违 定位 格式 排序的新 帮助
11、 退出采购入库单列未仓库入库单号入库日期供应商部门入库类别存货编号存货名称计里单位数里单价金额原料库0022020-03-03天府采购部采购入库|005键盘个300.0095. 0028, 500. 00合计11300. 0028,500.0。|图7-22采购入库单列表双击要审核的采购入库单，进入后单击“审核”完成。原则上应由库管员或者指定人员完成审 核工作。(2)采购入库单记账选择“核算” | “核算” | “正常单据记账”，进入条件设置，可以按照仓库选择，或者选择单 据类型(采购入库单)，本案例设置如图7-23所示。正常单据记账到牛仓库X单据类型1原料库2一成员应全选|不选厂包含未审核单据
12、“包含未开发票的出库单厂鎏离为负结存时，俏售出库成本取俏售发票r出库单已有单价，记账时重新计算出库单价0110083211EBS口口采购入库单产成品入库单 其它入库单 俏售出库单 材料出库单起始日期：| 截止日期： 收发类别：I 确定 I 取消 |图7-23正常单据记账条件进入正常单据记账后如图7-24所示。186CD|3|正常单据记张选择凭证类别为“转账凭证”，如图7-26所示。岭正常单据记账A|哥总比M号奖圉回母回设置打印预览箱出 查询全选全消详细汇总记赊刷新 帮助退出允许记账单据 Ti午记账单据选择日期单据号仓库名称收发类别存货编码存货名称单价金额2020-03-03002原料库采购入库
13、005键盘300.0095.0028500.00图7-24正常单据记账列表先在“选择”行选择单据，单击“记账”完成记账工作。(3)生成凭证选择“核算” | “凭证” | “购销单据制单”，进入后单击工具栏上的“选择”，在查询条件中 选择“(01)采购入库单(报销记账)”，进入“未生成凭证单据一览表”，如图7-25所示。闺昌启兆虎学义亚回设置打印预览城出 单据全选全消 确定取消 朝助未生成凭证单据一览表选择记账日期单据日期单据类型单据号仓库收发类别|部门编码所属部门|北务类型计价方式2020-03-032020-03H33采购入库单002原料库采购入库I202普通采购移动平均法图7-25未生成凭
14、证单据一览表在“选择”栏选择要处理的单据，单击“确定”功能，系统返回“生成凭证”窗口。图7-26生成凭证根据需要可以补充科目信息，单击工具栏的“生成”功能，进入填制凭证窗口，单击“保存 凭证左上角出现“已生成”标志，表示凭证已经传递到总账。7.生成付款凭证(1)付款单在付款结算功能中，可以录入付款单，并进行与发票及应付单进行核销等方面的业务。选择“采购” I “供应商往来” I “付款结算”，先输入供应商，这里输入“成都天府公司”， 单击“增加”，系统自动将前面录入的采购专用发票转入到付款单中，如图7-27所示。干单据结算/付款单订单号 结算单号 结算科目期种O员单据日期付款条件i|金额余额
15、：|本次结算：币种2020-03-032020-03-0332,205.0032,205.00人民币32,205.0032,205.000.00到期日 2020-03-05代付供应商代付金额使用预付图7-27转入发票信息后的付款单单据尾部信息是成都天府公司的采购发票信息。补充输入相关信息后如图7-28所示。打印澧加修改删除保存放弃自动圭位i工甫首先 EE口代主张切倏刷新;付款单供应商村成都天府公司预付合计结算单号001日期2020-03-04结算方式02转账支票结算科目100201工商银行ffi种人民币汇率1金额32, 205.00票据号ZZ123银行账号3293部门202采购部业务员301王
16、胡子项目订单号摘要SJSJ图7-28付款单单击“保存”完成。选择“核销” I 同币种核销”，在本次结算中输入结算的金额，如图7-29所示。188打印打印勖口修改.删除核销保存放弃囹 K 圭上过滤首张上张二匚长切换刷新付款单 供应商02成都天府公司预付合计订单号 结算单号 结算科目 金 额 部 门 摘 要ROT部门202采购部业务员 摘要单据日期301王胡子 专用发票2020-03-03付款条件 2020-03-03付款条件 2020-03-03图7-29付款单核销单击“保存”完成核销工作，表示该张发票已经付款。选择“采购” | “供应商往来” | “付款结算单列表”，结算单条件选择默认设置，进
17、入后再单 击“详细”功能，可以一并查看相关信息，如图7-30所示。图7-30结算单查询(3)生成付款凭证选择“核算” | “凭证” | “供应商往来制单”，进入供应商往来制单查询条件设置，先选择“核 销制单”，供应商选择成都天府公司，如图7-31所示。图7-31供应商制单查询条件设置单击“确认”后进入核销制单，将凭证类别设置为“付款凭证”，如图7-32所示。丁供应商往来制单全透全消合并查询制单单据全透全消合并查询制单单据播要帮助退出核销制单凭证类别 H寸款凭证 3 制单日期|2020-03-04 遛 厂按科目编码排序选择标志|凭证类别1单据类型|单据号|日 期|供应商名称|部 门|业务员|金
18、额付款凭证I核消0012020-03H34成都天府公司采购部 ：王胡子 32,205.00图7-32核销制单在选择标志栏目下双击，选中后会显示“1”。然后单击“制单”功能，生成的凭证如图7-33 所示。图7-33填制凭证如果有必要，可以补充相关信息或修改，最后单击“保存”，完成凭证生成。生成的凭证可以选择“核算” | “凭证” | “供应商往来凭证列表”查询。190采购业务采购业务销售业务库存业务存货核算收款业务付款业务其他业务图7-2采购、销售、库存与总账的数据流程图5.1.2存货核算期初记账在进行采购、销售、库存业务时，需要进行存货核算，因此需要对期初数据先记账。选择“采购” “期初记账。
19、然后选择“记账”功能完成采购的期初记账。记账后选择“采 购” I “期初记账”，选择“取消记账”功能可将已经记账的数据取消。选择“核算” I “期初数据” I “期初余额”，然后选择原料库，如图7-3所示。3.2.4采购现结业务实验资料3月4日，向成都天府公司购买无线鼠标30箱（每箱12只），单价为600元/箱（无税单价）， 直接验收入原料仓库。同时收到专用发票一张（税率为13%）,立即以工行转账支票（支票号ZZ011） 支付其货款。确定采购成本，进行付款处理。实验过程1 .录入米购专用发票选择“采购” | “采购发票”，单击“增加” | “专用发票”，输入发票数据后如图7-34所示。IBX由
20、 选单Q保存放弃唾 增行3 删行弃短A -一, / I.I VI f 1 -/MIIX 11 1k1采购C川发票发票类型匿再发票 订单号|发票号（002开票日期2020-03-04部门名称 藻购部货单位灰雨一代垫单位I 务员I王胡子 一采购类型借通慈付款条件| 税率 叵而备注|账期管理5到期日|2020-03-30，存货编码1存货名称|计里串区3数里T原希单记|原币金额原市税额f本币价税前* 006无线鼠标 只 360.0050.001 18000.00： 2340.0020340.00图7-34采购发票保存发票，然后进行复核。2 .填制采购入库单并审核选择“采购” | “采购入库单”，单击“
21、增加” | “采购入库单”，输入供货单位（成都天府公 司）和仓库（原料库），选择“选单” | “采购发票”，进入后要取消“拷贝后执行发票对应的订 单”（本案例没有输入订单），发票列表如图7-35所示。麟霍虑财能。您可?面的y X日期：到 供货单位:存货：表头自定义项：|不俊二| |表体自定义项：府厂拷贝后执行发票对应的订单过渡I选择 发票类型 发票号供应商编码供应商名称存货编码存货名称 数里 件数 本币单价 本市金额专用发票00202天府006无线鼠标360.00 30.0050.0018000.00图7-35发票列表点击“选择”栏目下要选择的发票(会显示“)，单击窗口最下面的“确认”后数据将
22、拷贝到采购入库单。完成的采购入库单如图7-36所示。图7-36采购入库单单击“保存”然后退出。选择“库存” | “采购入库单审核”，对该入库单进行审核。3 .生成采购凭证(1)采购结算选择“采购” I “采购结算” I “自动结算”，先设置条件，如起止日期、供应商等，如图7-37 所示。192自动结算条件过渡起始日期：12020-03-01截止日期：|2020-03-31 业务员：I供应商：庆府存货分类：I存货：I制单人：I结算模式入库单和发票厂红蓝入库单厂红蓝发票同且福露穗薇霞过骥蹲孀露卡位的存货相注意：红蓝入库单对结，入库单上必须有金额，可以不等?帮助 ：/确认 X取消图7-37自动结算条
23、件选择“确认”，系统会自动选择结算，完成后会显示结算的结果，本案例结算后显示信息如图 7-38所示。图7-38自动结算信息提示自动结算的结果可以选择“采购” | “采购结算” | “结算单明细列表”查询。(2)生成采购凭证在制单前需要复核采购发票。选择“核算” I “凭证” I “供应商往来制单”，先选择“发票制单”，供应商设置为成都天府 公司，单击“确认”后进入采购发票制单，凭证类别选择转账凭证，填入制单日期，选择要制单的 发票，如图7-39所示。全选全;百合并查询制单单据杉？2播要帮助退出采购发票制单凭证类别|转正凭证三1制单日期|2020H33-04 超厂按科目编码排序选择标志凭证类别！
24、单据类型单据号日期1供应商名称部 门业务员金 额！转账凭证i专用发票0022020-03-04成都天府公司采购部王胡子20,340.00图7-39采购发票制单单击“制单”，会显示拟生成的凭证，如图7-40所示。打印预览域出 保存放弃 查询 推分删分流量22帮助退出图7-40填制凭证单击“保存”完成凭证生成。4 .生成入库凭证(1)采购入库单记账记账前采购入库单审核需要审核。选择“核算” | “核算” | “正常单据记账”，进入条件设置，仓库选择原料库，单据类型选择 采购入库单，然后进入正常单据记账后如图7-41所示。闺昌百比 M学义国回您回正常单据记账设置打印预览域出 查询全选金尚洋组汇总记账
25、用新 智助退出允许记账单据选择日期单据号仓库名称收发类别存货编码存货名称数里单价金额2020-03-04003原料库采购入库006无线鼠标360.0050.0018000.00图7-41正常单据记账列表先选择要记账的单据，单击“记账”完成记账工作。(2)生成凭证选择“核算” I “凭证” | “购销单据制单”，进入后单击工具栏上的“选择”，在查询条件中 194回 合成：三：屋帮助退出设置打印预览疝出删除闺昌百兆选择“(01)采购入库单(报销记账)”，进入“未生成凭证单据一览表”。 先选择采购入库单，单击“确定”功能，系统返回“生成凭证”窗口。 选择凭证类别为“转账凭证”，如图7-42所示。选择
26、单据类型单据号摘要科目类型科目编码科目名称借方金额贷方金额 i14采购入库单003采购入库单存货140301生产用原材料18000.00对方1401材料采购18000.00凭证类别：|转转账凭证图7-42生成凭证单击“生成”后进入凭证生成后的窗口，单击“保存”完成。5 .生成付款凭证(1)付款单选择“采购”1“供应商往来”1“付款结算”，先输入供应商成都天府公司，然后单击“增加”， 系统自动将前面录入的采购专用发票转入到付款单中，按照案例补充输入结算方式和金额后如图 7-43所示。付款单期种a员结算方式汇银行账号项订单号 结算单号 结算科目 金 额 部 门 确 要单据类型单据编号；部门北务员摘
27、要单据日期付款条件i金额余额！01专用发票002202采购部301王胡子专用发票2020-03-042020-03-0420, 340.0020,340.00图7-43付款单信息单击“保存”完成。选择“核销” I 同币种核销在发票中的本次结算单元中输入结算金额20 340.00,单击“保 存”完成付款核销工作。(2)生成付款凭证选择“核算” | “凭证” | “供应商往来制单”，进入供应商往来制单查询条件设置，先选择“核 销制单”，供应商选择成都天府公司，单击“确认”后进入核销制单，将凭证类别设置为“付款凭 证”，如图7-44所示。全选全i肖合并查询制单单据杉23播要帮助退出核销制单凭证类别|
28、付款凭证三制单日期|2026=03=04 遢厂按科目编码排序共1条选择标志|凭证类别1单据类型|单据号|日 期|供应商名称|部 门|业务员|金 额!付款凭证I核俏 0022020-03-04成都天府公司采购部 王胡子 20,340.00图7-44核销制单选择要制单的单据，然后单击“制单”功能，生成的凭证如图7-45所示。与a哺打印预览城出Wl c保存放弃攵防帮助退出付款凭证图7-45填制凭证 单击“保存”完成凭证生成。6 .2.5采购运费处理实验资料3月6日，向成都天府公司购买SSD硬盘2T共200盒，单价为1500元/盒，验收入原料库。 同时还购买无线鼠标5箱，单价为600元/箱，验收入原料
29、仓库。当天收到专用发票一张。另外，在采购的过程中，还发生了一笔运输费654元，税率为9% （税额54元），收到相应的 运费发票一张，费用按照金额分配。确定采购成本及应付账款，货款未付。实验过程.填制采购入库单并审核选择“采购” I “采购入库单”，单击“增加” I “采购入库单”，输入供货单位（成都天府公 司）和仓库等相关案例信息，如图7-46所示。196打印打印X国.唯囹I /选单弁存放弃增行丽牛首Wb?J-Sj国iD采购入库中业务类型普通亲购入库单号回入库类别|采购入库 采购类型厝通菊百订单号仓库膜科犀业务员国肝管注|，存货编码存货名称 计里单位|数里 002SSD硬盘2T 盒 200.
30、00* 006无线鼠标只60.00单价 税额/金额|含税单价1500.00 39000.00 300000.001695.0050.00 390.00：3000.0056.50价税合计339000. 003390.00图7-46采购入库单 单击“保存”然后退出。选择“库存” I “采购入库单审核”，对该入库单进行审核。1 .录入米购专用发票选择“采购” | “采购发票”，单击“增加” | “专用发票”，输入供货单位、到期日等信息， 单击“选单” | “采购入库单”，进入入库单列表后供货单位选择成都天府公司，同时取消“拷贝 后执行对应的订单”。先选择入库单信息，然后单击“确认”后返回采购专用发票
31、，如图7-47所示。W X Q P 已6 - 丽则断呻二打印增加三三采购。用发票发票类型专用发票 发票号003供货单位颊- 采购类用|普通采购备注|账期管理|开票日期2020-03-06代垫单位|付款条件|到期日 |2020-03-30订单号|部门名称I采购部业务员I王胡子.税率|13 00存货编码1存货名称计里单位j数里原币单价002SSD硬盘2T200.001500.00*006 二无线鼠标O60.0050.00300000.003000.00原币金额原币税额/本市价税合M39000.00 339000.00390.003390.00图7-47采购专用发票保存发票，然后复核。2 .填制运费
32、发票并进行采购结算(1)填制运费发票企业将货物运输过程中取得的运费发票以及按国家有关制度规定将某些费用摊入采购成本，应 将这些费用项目数据作为运输发票输入，也可以在货物发票中直接输入费用项目。可以进行增值税 抵扣的，还必须输入税率，系统只把税后金额摊入采购成本。如果在输入发票时选择“运输发票”，那么在发票的存货编码/名称栏目下，只能输入存货档 案中的“应税劳务”大类中的应税劳务编码和名称。如果还没有设置“应税劳务”档案，可以在“基础设置” I “存货” I ”存货档案”功能中设置。在设置时必须将“存货属性”设置为“劳务费用”选择“采购” I “采购发票”，单击“增加” I “专用运费发票”，输
33、入运费的相关信息，如图 7-48所示。修改删库选弟保存放弃甯行I删行发票类型专用运费发票发票号画供货单位医而采购类型厝通菜的账期装I-发票类型专用运费发票发票号画供货单位医而采购类型厝通菜的账期装I-采购C川运费发票 订单号I开票日期2020-03-06部门名称|采购部代垫单位|业务员国在付款条件| 税率丽5-到期日 |2020-03-30存货编码 存货名称里单位。原币金额原币税额jj原币价税合计|税率 900 运费 千米 600.00;54.00654,009.00图7-48运费发票 单击“保存”，然后复核。(2)采购结算选择“采购” | “采购结算” | “手工结算”，在条件输入里，按照默
34、认设置，进入入库单和发 票选择窗口。在入库单和发票选择窗口，将对应的入库单和发票进行选择，如图7-49所示。入库单和发票谢，出现选中标志，可以多选，也可以全部选中，确认后增加定位，发票根据发票号定位。清尽可能先对单三定位 |选择,存货名称入库单号供货商编码入库日期仓库编码入库数里单价暂估金额SSD硬盘21004022020-03-06I 1| 200.00|oo.oo300, 000. 00V无线鼠标1004022020-03-06160.0050.003, 000. 00)入库单号仓库编号发票号选择,发票号供应商简称存货名称发票日期数里计里单位单价金额J003天府SSD硬盘2T2020-03
35、-06200.00500.00300,000. 00003天府无线鼠标2020-03-0660.0050.00X 000.000012020-03-CI60 00千米0.00600.00厂全选厂关闭窗体时是否保存列宽X取消图7-49入库单和发票结算单击“确认”，然后返回到手工结算下，如图7-50所示。198图7-50手工结算费用分摊方式选择“按金额”。单击“分摊”，运费在两种物料间进行分配，运费分配后的数 据如图7-51所示。.因 些昌打印VV 补选格式囹选项1分雄结算帮助退出结算汇总可供显示的入库单明细记录数:2存货编号存货名称单据号结算数里发票数里一分摊费用分摊折扣|暂估单价暂估金额发票单
36、价发票金额SSD硬盘003200.00I 0.001500 00300000. 000022T004200.00594.061500.00300000. 001合计200.00200.00594.060.00300000. 00300000. 00无线鼠标00360.000.0050.003000. 0000600460.005.9450.003000. 00合计60.0060.005.940.003000. 003000.00eVV甯打印0补选选项分摊结算普助退出结算汇总存货编号存货名称单据号结算数里发I数,分摊费用分摊折扣暂估单价暂估金额发票单价发票金额002SSD硬盘003200.000
37、.00800.00 160000.00004200.00588.96800.00160000.00合计200.00200.00588.960.00160000.00160000.00006鼠标00360.000.0050.003000. 0000460.0011.0450.003000.00合计60.0060.0011.040.003000.003000. 00图7-51运费分配单击“结算”完成结算工作。不管采购入库单上有无单价，采购结算后，其单价都被自动修改为发票上的存货单价。选择“采 购” | “采购单据列表” | “采购入库单列表”，结算后的采购入库单如图7-52所示。昌叫；叼x q 打
38、印增加定位生成首张上张下张末张尼惭流转一一采购入库中|存货编码i存货名称计里单位1数里单价:税额j金额1含税单价价税合计税率J002SSD硬盘2T合200.001502.9739077.23300594. 061698.36339671.2913.00上006无线鼠标、60.0050. 10390.773005. 9456.613396.7113.00图7-52结算后的采购入库单3 .生成采购凭证在制单前需要复核采购专用发票和运费发票复核。选择“核算” | “凭证” | “供应商往来制单”，先选择“发票制单”，供应商设置为成都天府 公司，单击“确认”后进入采购发票制单，凭证类别选择“转账凭证”
39、，填入制单日期，选择要制 单的发票（先单击“全选”，然后单击“合并”，及两张发票合并制作一张凭证），如图7-53所 不O全选全消合并查询制单单据全选全消合并查询制单单据I乡?口播要帮助退出采购拈票制单凭证类别|转赛凭证3 制单日期|2020-03-06 幽 厂按科目编码排序 共2条图7-53采购发票制单选择标志凭证类别!单据类型单据号日 期供应商名称|部 nl金额1转账凭证】专用发票0032020-03-06成都天府公司采购部342, 390. 001转账凭证j专用运费发票0012020-03-06成都天府公司采购部654.00单击“制单”，会显示拟生成的凭证，如图7-54所示。200整期初余
40、额整期初余额A昌国I崂设置打印预览域出a X H笔加删除（与囹回名斯|外打 2小同词喇曰|祠明徭助|退出期初余豺i仓库：n原料库三计价方式：移动平均法存货大类:存货编码存货名称规格型号：计里单位：件数换算率数里 单价 金额001 0处罂 盒 -I 700.00 1200.00840000.00002SSD硬盘2T盒10.00 10.00 100.00 1640.00164000.00合计：10.00 T 800.0011,004,000.00图7-3期初余额单击“记账”完成期初记账，系统会同时将其他几个库房的物料进行记账。4 .2采购管理采购管理功能概述采购管理是T3软件供应链管理中的一个重要部分，通过对采购订单、采购入库单、采购发票 的处理，根据采购发票确认采购入库成本，并掌握采购业务的付款情况；与库存管理模块联合使用 可以随时掌握存货的现存量信息，从而减少盲目采购，避免库存积压；与存货核算模块一起使用可 以为核算提供采购入库成本，便于财务部门及时掌握存货采购成本。首次使用采购管理模块时，应建立系统账套参数等基础数据，然后输入在使用本系统前未执行 完的采购订单、采购入库单（暂估入库）和采购发票（在途数据），并进行期初记账处理；期初记 账后，期初数据不能增加、修改，除非取消期初记