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1、1/ 14公 司 名 称 ： 上 海 * * * * * 模 拟 有 限 责 任 公 司所 属 院 校 ：指 导 老 师 ：【主联系人】【职务】总经理【电话号码】【电子邮件】【地址】【邮政编码】【日期】 2015-10-09 创业商业计划书名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 14 页 - - - - - - - - - 2/ 14团队成员寄语良好的团队意识和合作精神是我们见证你们基本态度的因素。不断进取求学的好学态度是你们未来道路前进的基石，愿你们在此能尽情施
2、展自己的才能，为自己为公司创下不可磨灭的辉煌！团队文化诚信为本进取为梯合作至上共创佳绩目 录1.0 执行摘要. 41.1 公司概况 . 41.2 注册资金 . 41.3 商业模式（盈利模式）. 42.0 市场分析. 42.1 市场定位与目标客户 . 52.2 市场预测（市场占有率） . 52.3 竞争分析 . 52.4 项目 SWOT 分析 . 53.0 营销策略. 53.1 产品特征 . 错误！未定义书签。3.2 产品定价 . 53.3 销售渠道 . 63.4 促销/宣传推广 . 6名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - -
3、- 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 14 页 - - - - - - - - - 3/ 144.0 人员与组织结构 . 74.1 组织结构 . 74.2 管理团队 . 74.3 部门/岗位职责 . 75.0 投资与财务分析报告 . 85.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 . 85.2 月原材料 /商品采购成本 . 错误！未定义书签。5.3 月销售与管理费用预测. 95.4 启动资金需求 . 95.5 启动资金来源 . 106.0 月利润预测 . 107.0 风险分析与对策 . 118.0 企业的愿景 . 129.0 附录 . 139.1 附表 1：经营第
4、一年度利润表 . 139.2 附表 2：经营第一年度现金流量表. 14名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 14 页 - - - - - - - - - 4/ 141.0 执行摘要1.1 公司概况公司名称上海 * 服务模拟有限责任公司公司类型有限责任公司注册地址上海市浦东新区陆家嘴金茂大厦主要经营范围市政工程配套服务公关活动策划企业形象策划产品服务概况现今的服务行业越来越受到各行各业的青睐和重视，本公司的服务经营状况日益提高，在各行各业都创下脍炙人口的口碑。市场
5、机会政府的鼓励政策服务行业的大量需求形式重于实质的外在要求1.2 注册资金单位：万元180.0 万元1.3 商业模式（盈利模式）客户是谁？卖什么产品服务给客户？为客户带来什么价值？竞争壁垒是什么？此部分也可以谈谈企业的盈利渠道，即企业从哪里获得收入，获得收入的形式有哪几种。 1.3.1.客户：市政工程，公关活动、企业形象相关的公司或企业 1.3.2.产品 /服务：市政工程，公关活动、企业形象相关的服务 1.3.3.价值：价值是无法完全衡量的，但我公司提供的服务绝不会低于客户的期望值1.3.4.盈利渠道：主要是提供服务所得1.4 投资收益评价单位：万元总投资额（万）500投资收益率（第一年）20
6、预期净利润（税后利润）元第一年第二年第三年年增长率 % 年增长率 % 10034备注投资收益率净利润 总投资额 100% 预期净利润第一年：见附件经营第一年利润表；此表中 “ 总投资额 ” 项的金额等于资金需求合计2.0 市场分析名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 14 页 - - - - - - - - - 5/ 142.1 市场定位与目标客户市场定位华东地区目标客户在华东地区有业务往来的全国各商户2.2 市场预测（市场占有率）市场占有率 =33% 2.3
7、竞争分析服务行业的低资本需求和高市场需求使许多商户都进军了此行业，由此带来了强烈的竞争。市政工程等服务项目也不是一朝一夕，凭资金就能取得的，我们需要的是能拿下项目的人才，而人才也是我们面临的竞争之一。2.4 项目 SWOT 分析优 势（Strengths）得天独厚的地理人文优势使服务品牌得以家喻户晓, 精选的优秀人才成为我们核心的团队力量劣 势（Weaknesses ）初期资金消耗大，成本高机 遇(Opportunities) 政府的鼓励政策和大量的市场需求威 胁（Threats）大量市场需求下带来的激烈竞争3.0 营销策略3.1 产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价次5
8、00005000080000次50000100000120000次50000140000200000名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 14 页 - - - - - - - - - 6/ 143.3 销售渠道经营地址面积费用或成本（元/ 月）选择该地址的主要原因上海市浦东新区陆家嘴金茂大厦240.0 平方米120000.0对开发良好的客户关系大有裨益销售渠道? 面向最终消费者通过零售商通过批发商? 其它（打选择）选择该销售方式的原因直接了当，省去中介的繁琐复杂
9、环节，节约成本主要批发 / 零售商合作方式3.4 促销 /宣传推广推广方式主要内容金额（元 / 月）广告宣传选择媒体 :报纸 ,杂志 ,电台 ,直邮 ,网络等20000会展推广选择适合推广产品的会议和会展会公关活动引起客户关注的文章, 被电视台采访的机会,研讨会 ,媒体新闻稿网络推广指网络推广 ,网络品牌 ,信息发布 ,在线调研 ,顾客关系 ,顾客服务 ,销售渠道 ,销售促进0优惠活动指降价 ,打折 ,适用 ,赠送,展销等活动方式数据库营销企业通过收集和积累会员(用户和消费者)信息,经过分类筛选后针对性的使用电子邮件,短信,电话2000其它其它！2000费用合计24000.00 名师资料总结
10、- - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 14 页 - - - - - - - - - 7/ 144.0 人员与组织结构4.1 组织结构4.2 管理团队姓名年龄职务最高学历及专业优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长总经理本科全才待定财务经理硕士财务待定项目经理本科交流，取得项目待定IT 经理本科计算机4.3 部门 /岗位职责部门 /岗位负责人职责行政部总经理CEO1.全面负责公司的组织和管理工作。 2.组织制定公司章程各项管理奖罚制度和考核方案,并指导和监督各项规章制度的执行
11、。 3.根据公司中长期发展战略经营战略和各时期的目标计划,组织制定公司中长期发展战略和目标计划,并组织论证落实计划。 4.对公司的资本运作和资金使用进行严格把关,合理调度和使用资金,使公司的资金积累固定资产企业利润不断地升值和增加.对公司执行国家地方财经制度负责.财务部财务经理CFO1.组织财务活动：筹集资本、资本运用、股利分配、银行和保管、信用和收款、信用 2.处理财务关系： 1）企业与投资者、受资者之间的财务关系。这是一种投资与分享投资收益的关系。 2）企业与债权人、债务人、往来客户之间的财务关系。 3）企业与税务机关之间的财务关系。这是一种征税和纳税的关系。 4）企业内部各单位之间的财务
12、关系。这是一种内部资本结算关系。 5）企业与职工之间的财务关系。职能制组织结构：各级行政单位除主管负责人外，还应相应地设立一些职能机构，并设立各职能机构的负责人以带领下属。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 14 页 - - - - - - - - - 8/ 14行事部项目经理1.确保项目目标实现，保证业主满意这一项基本职责是检查和衡量项目经理管理成败、水平高低的基本标志。 2.制定项目阶段性目标和项目总体控制计划项目总目标一经确定，项目经理的职责之一就是将总
13、目标分解，划分出主要工作内容和工作量，确定项目阶段性目标的实现标志如形象进度控制点等。 3.组织精干的项目管理班子这是项目经理管好项目的基本条件，也是项目成功的组织保证。 4.及时决策 项目经理需亲自决策的问题包括实施方案、人事任免奖惩、重大技术措施、设备采购方案、资源调配、进度计划安排、合同及设计变更、索赔等。 5.履行合同义务，监督合同执行，处理合同变更 项目经理以合同当事人的身份，运用合同的法律约束手段，把项目各方统一到项目目标和合同条款上来。IT 部IT 经理1.负责制订公司信息化中长期战略规划、当年滚动实施计划，制定企业信息化管理制度、制定信息化标准规范。 2.负责公司信息化网络规划
14、、建设组织、制订IT 基础资源 (硬、软件 )运行流程、制定网络安全、信息安全措施并组织实施，实现IT 资源集约管理。 3.负责公司集成信息系统总体构架，构建企业信息化实施组织，结合业务流程重组、项目管理实施企业集成信息系统。 4.负责集团公司网站建设计及总体规划。 5.根据企业发展战略和信息化战略要求，负责企业内外部信息资源开发利用。导入知识管理，牵头组织建立企业产业政策信息资源、竞争对手信息资源、供应商信息资源、企业客户信息资源、企业基础数据资源五大信息资源库。 6.根据公司信息化战略和企业实情，建立公司信息化评价体系和执行标准、制定全员信息化培训计划。5.0 投资与财务分析报告5.1 固
15、定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备0.0 1.67 0.00 无办公家具50000.0 1.67 835.00 无电子设备150000.0 1.67 2505.00 无交通工具30000.0 1.67 501.00 无店铺厂房0.0 1.67 0.00 无合 计230000.00 3841.00 备注折旧率标准参考根据2009-06-23 颁布的企业所得税法实施条例月折旧率 =1/折旧年数 /12 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - -
16、- - - - 第 8 页，共 14 页 - - - - - - - - - 9/ 145.2 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用4000.00 管理费用场地租金120000.0 员工薪酬500000 办公用品及耗材10000 水、电、交通差旅费20000 其它10000 财务费用利息2000 5.3 启动资金需求类别 /项目金额备注固定资产购置合计230000.00 开办费工商注册、税务登记费500.0 市场调查费、差旅费、咨询费2500.0 各种许可证审批费用1000.0 支付连锁加盟费用0.0 其他6000.0 合计10000.00 流动资金原材料 /商品采购0.0 场
17、地租金360000.0 写字楼 3 个月租金，停车位员工薪酬1500000.00 10-20 人左右办公用品及耗材30000.00 水、电、交通60000.00 其他费用30000.00 各类押金，订金名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 14 页 - - - - - - - - - 10/ 14合计1980000.00 启动资金合计1990000.00 5.4 启动资金来源单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东300000 42.25 拆借
18、个人、企业0 0.00 天使投资天使投资人200000 28.17 小额担保贷款政府担保、银行10000 1.41 银行贷款银行100000 14.08 其它其它100000 14.08 总计710000.00 100 6.0 月利润预测项目本期金额一、主营业务收入1000000加：其他收入100000减：主营业务成本生产 /采购成本80000营业税金及附加(按 5%计算 ) 50000.00变动销售费用销售提成10000边际贡献率 (%)=（主营业务收入-主营业务成本 -营业税金 -销售提成） /主营业务收入86.00固定销售费用宣传推广费2000管理费用场地租金120000.0员工薪酬50
19、0000办公用品及耗材10000名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 14 页 - - - - - - - - - 11/ 14水、电、交通差旅费20000固定资产折旧3841.00其他管理费用10000财务费用利息支出2000二、营业利润192159.00减：所得税费用（按25计算）48039.75三、净利润144119.257.0 风险分析与对策风险类别风险内容应对措施行业风险政策风险在市场经济条件下，由于受价值规律和竞争机制的影响，各企业争夺市场资源，都
20、希望获得更大的活动自由，因而可能会触犯国家的有关政策，而国家政策又对企业的行为具有强制约束力。另外，国家在不同时期可以根据宏观环境的变化而改变政策，这必然会影响到企业的经济利益。因此，国家与企业之间由于政策的存在和调整，在经济利益上会产生矛盾，从而产生政策风险。政策风险防范主要取决于市场参与者对国家宏观政策的理解和把握，取决于投资者对市场趋势的正确判断。 (1)对于反向性政策风险的防范主要是理顺国家政策与企业资产重组运作内在机制之间的关系。(2)对于突变性政策风险的防范主要加强平时的日常监管;出现异常情况时及时作出判断，对违章事件及时查处，以保持良好的资产重组的市场环境；名师资料总结 - -
21、-精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 14 页 - - - - - - - - - 12/ 14提 高 市 场 监 管 水平。市场风险技术风险财务风险主要体现在企业控制应收应付款方面降低应收周转率，相应地提高应付周转率，使公司负债比率降低管理风险环境风险其它风险8.0 企业的愿景让更多的企业享受到我们的服务名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 14
22、 页 - - - - - - - - - 13/ 149.0 附录9.1 附表：经营第一年度利润表单位 : 元1月2 月3 月4月5月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合计平均售价80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 销售数量568899101012121110110月销售额400,000480,000640,000640,000720,000720,000800,000800,000960,000960,000880,000800,0008,800,
23、000平均售价120,000120,000120,000120,000120,000120,000120,000120,000120,000120,000120,000120,000销售数量00011223356528月销售额000120,000120,000240,000240,000360,000360,000600,000720,000600,0003,360,000平均售价200,000200,000200,000200,000200,000200,000200,000200,000200,000200,000200,000200,000销售数量00000012343518月销售额00
24、0000200,000400,000600,000800,000600,0001,000,0003,600,000平均售价000000000000销售数量0000000000000月销售额0000000000000一、主营业务收入400,000480,000640,000760,000840,000960,0001,240,0001,560,0001,920,0002,360,0002,200,0002,400,00015,760,000加：其他收入100,000120,000180,000250,000280,000400,000350,000300,000200,000400,000450
25、,000500,0003,530,000减：主营业务成本生产 / 采购成本50,00055,00065,00080,00085,000100,000120,000150,000170,000210,000220,000250,0001,555,000营业税金及附加(按 5.5%计算 ) 22,00026,40035,20041,80046,20052,80068,20085,800105,600129,800121,000132,000866,800变动销售费用销售提成 (业务收入的 10%) 40,00048,00064,00076,00084,00096,000124,000156,000
26、192,000236,000220,000240,0001,576,000固定销售费用宣传推广费10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000120,000管理费用场地租金120,000120,000120,000120,000120,000120,000120,000120,000120,000120,000120,000120,0001,440,000员工薪酬500,000500,000500,000500,000500,000500,000500,000500,000500,000500,0
27、00500,000500,0006,000,000办公用品及耗材10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000120,000水、电、交通差旅费20,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,000240,000固定资产折旧3,8413,8413,8413,8413,8413,8413,8413,8413,8413,8413,8413,84146,092开办手续费833.33833.33833.33833.33
28、833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.339,999.96名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 14 页 - - - - - - - - - 14/ 14其他费用10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000120,000财务费用利息支出2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,
29、0002,0002,0002,0002,00024,000二、利润总额-288,674.33-206,074.33-20,874.33135,525.67228,125.67434,525.67601,125.67791,525.67975,725.671,507,525.671,412,325.671,601,325.677,172,108.04减：所得税费用（按25计算）00033,881.4257,031.42108,631.42150,281.42197,881.42243,931.42376,881.42353,081.42400,331.421,921,932.76三、净利润-28
30、8,674.33-206,074.33-20,874.33101,644.25171,094.25325,894.25450,844.25593,644.25731,794.251,130,644.251,059,244.251,200,994.255,250,175.289.2 附表 2：经营第一年度现金流量表单位：元1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月总计月初现金0.0-232,000.0-281,400.0-255,600.09,331,909.09,349,678.09,402,247.09,629,766.010,050,084.010,70
31、8,552.011,565,871.012,301,790.0现金流入现金销售收入400,000.0480,000.0640,000.0760,000.0840,000.0960,000.01,240,000.01,560,000.01,920,000.02,360,000.02,200,000.02,400,000.015,760,000.0应收款收入1,000,000.050,000.0100,000.09,560,410.00.00.00.00.00.00.00.00.010,710,410.0股东投入现金300,000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.
32、0300,000.0借贷收入410,000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410,000.0其它现金收入0.0100,000.00.048,780.00.00.00.00.00.00.00.00.0148,780.0现金流入小计2,110,000.0630,000.0740,000.010,369,190.0840,000.0960,000.01,240,000.01,560,000.01,920,000.02,360,000.02,200,000.02,400,000.027,329,190.0现金流出生产 / 采购50,000.055,000.065,
33、000.080,000.085,000.0100,000.0120,000.0150,000.0170,000.0210,000.0220,000.0250,000.01,555,000.0销售提成40,000.048,000.064,000.076,000.084,000.096,000.0124,000.0156,000.0192,000.0236,000.0220,000.0240,000.01,576,000.0销售推广10,000.010,000.010,000.010,000.010,000.010,000.010,000.010,000.010,000.010,000.010,0
34、00.010,000.0120,000.0税金22,000.026,400.035,200.075,681.42103,231.42161,431.41218,481.42283,681.44349,531.44506,681.41474,081.41532,331.382,788,732.5场地租金1,440,000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,440,000.0员工薪酬500,000.0500,000.0500,000.0500,000.0500,000.0500,000.0500,000.0500,000.0500,000.0500,000.0
35、500,000.0500,000.06,000,000.0办公用品及耗材10,000.010,000.010,000.010,000.010,000.010,000.010,000.010,000.010,000.010,000.010,000.010,000.0120,000.0水、电、交通20,000.020,000.020,000.020,000.020,000.020,000.020,000.020,000.020,000.020,000.020,000.020,000.0240,000.0固定资产购置230,000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
36、230,000.0开办手续费10,000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.010,000.0借贷还款支出0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0其它支出 ( 差旅费) 10,000.010,000.010,000.010,000.010,000.010,000.010,000.010,000.010,000.010,000.010,000.010,000.0120,000.0现金流出小计2,342,000.0679,400.0714,200.0781,681.44822,231.38907,431.381,012,481.
37、381,139,681.51,261,531.51,502,681.381,464,081.381,572,331.3814,199,733.0净现金流量-232,000.0-49,400.025,800.09,587,509.017,768.652,568.6227,518.59420,318.5658,468.5857,318.62735,918.62827,668.62月底现金余额-232,000.0-281,400.0-255,600.09,331,909.09,349,678.09,402,247.09,629,766.010,050,084.010,708,552.011,565,871.012,301,790.013,129,459.0名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 14 页 - - - - - - - - -